路橋內(nèi)部往來、交易抵消操作手冊

Kingdee

i川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司

EAS內(nèi)部往來、交易抵消

操作手冊

作者：

創(chuàng)建時(shí)間：2016年12月11日

最新更新時(shí)間：2016年12月11日

版本：1.0

目錄

1路航報(bào)表編制流程.........................................................3

2個(gè)別報(bào)表編制（個(gè)表編制人）...............................................4

3抵消明細(xì)表編制（個(gè)表編制人）............................................4

4報(bào)表接收（合并報(bào)表編制人）...............................................7

5關(guān)聯(lián)往來/交易查詢（合并報(bào)表編制人）.....................................7

6關(guān)聯(lián)往來/交易核對（合并報(bào)表編制人）.....................................8

7生成抵消分錄（本部合并報(bào)表編制人）.....................................11

8編制合并報(bào)表（本部合并報(bào)表編制人）.....................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9編制注意事項(xiàng).............................................................13

1報(bào)表編制流程

步驟1、個(gè)表編制員在系統(tǒng)中完成個(gè)別報(bào)表、抵消明細(xì)表的編制和上報(bào)；

步驟2、各層級合并報(bào)表編制員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)報(bào)表的匯總：

步驟3、各層級合并報(bào)表編制員在系統(tǒng)中完成本層級內(nèi)關(guān)聯(lián)往來/交易/現(xiàn)金流核對工作;

步驟4、本部合并報(bào)表編制人員在系統(tǒng)中生成抵消分錄，并完成合并報(bào)表編制；

2個(gè)別報(bào)表編制（個(gè)表編制人）

?按原方法編制個(gè)表報(bào)表。操作略。

3抵消明細(xì)表編制（路橋股份內(nèi)）

?編制關(guān)聯(lián)往來、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)現(xiàn)金流量明細(xì)：

?關(guān)聯(lián)往來表：自動(dòng)根據(jù)賬上科目取數(shù)（注：關(guān)聯(lián)方短期借款和長期借款需手工填）。

?關(guān)聯(lián)交易表：系統(tǒng)自動(dòng)生成關(guān)聯(lián)交易收入后，由關(guān)聯(lián)收入發(fā)生方手工填寫應(yīng)抵消的主營

業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)，且金額應(yīng)等于關(guān)聯(lián)收入金額。

?關(guān)聯(lián)現(xiàn)金流量表：自動(dòng)取數(shù)

流程：打開抵消明細(xì)表模板一一填充內(nèi)部公司并計(jì)算表頁

按照個(gè)表報(bào)表編制方式，打開抵消明細(xì)表模板，如卜圖：

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系統(tǒng)根據(jù)公司自動(dòng)取數(shù)。1、關(guān)聯(lián)交易表的關(guān)聯(lián)成本無法自動(dòng)取數(shù)，因此要求由關(guān)聯(lián)收入方

手工填寫應(yīng)抵消的關(guān)聯(lián)成本。2、關(guān)聯(lián)往來表的短期借款和長期借款無法自動(dòng)取數(shù)，需要手

工填寫。

4抵消明細(xì)表編制（股份外鐵投內(nèi)）

?按普通羅列表編制方法，填報(bào)：股份外鐵投內(nèi)抵消明細(xì)表

按照個(gè)表報(bào)表編制方式，打開抵消明細(xì)表模板，如下圖：

模板選擇股份外鐵投內(nèi)抵消明細(xì)表。報(bào)表內(nèi)容均手工填寫。（操作略）

5報(bào)表接收（合并報(bào)表編制人）

?接收卜級提交的主表及抵消明細(xì)表，并核實(shí)報(bào)表是否真實(shí)準(zhǔn)確。

進(jìn)入財(cái)務(wù)會計(jì)一一合并報(bào)表一一報(bào)表接收一一報(bào)表接收（操作和原來一致。略過）

6關(guān)聯(lián)往來/交易查詢（合并報(bào)表編制人）

?公司匯總層面可以查詢下級提交的關(guān)聯(lián)往來/交易

進(jìn)入財(cái)務(wù)會計(jì)一一合并報(bào)表一一抵消業(yè)務(wù)一一內(nèi)部往來查詢

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顯示出下級所有機(jī)構(gòu)與其他單位的往來情況。

同樣進(jìn)入財(cái)務(wù)會計(jì)一一合并報(bào)表一一抵消業(yè)務(wù)一一內(nèi)部交易查詢查詢關(guān)聯(lián)交易的情況

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7關(guān)聯(lián)往來/交易核對（合并報(bào)表編制人）

?任何一級編制匯總報(bào)表前，需要按以下步驟核對關(guān)聯(lián)往來、交易。

進(jìn)入財(cái)務(wù)會計(jì)一一合并報(bào)表一一抵消業(yè)務(wù)一一內(nèi)部往來核對

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合并范圍選擇

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合并方式順序法

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選擇對應(yīng)的合并層級點(diǎn)擊確定

選擇確定：如下圖:

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點(diǎn)擊核對按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從接收的抵消明細(xì)表中提取抵消明細(xì)（注意：若抵消明細(xì)表反提交

修改重新接收后，需要重新點(diǎn)核對按鈕才能自動(dòng)更新數(shù)據(jù)）；如卜.圖:

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