資產(chǎn)賬戶托管協(xié)議書

資產(chǎn)賬戶托管協(xié)議書?甲方（委托人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（受托人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方擁有特定資產(chǎn)，希望委托乙方進行賬戶托管服務(wù)，乙方具備提供該服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方資產(chǎn)賬戶托管事宜達成如下協(xié)議：一、托管資產(chǎn)賬戶的具體描述（一）資產(chǎn)范圍1.甲方委托乙方托管的資產(chǎn)包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價證券（如股票、債券、基金份額等）、應(yīng)收賬款、不動產(chǎn)權(quán)益等[詳細列舉各項資產(chǎn)內(nèi)容]。2.雙方確認，托管資產(chǎn)清單以本協(xié)議簽署之日雙方共同認可的資產(chǎn)清單為準(zhǔn)，如有新增或減少資產(chǎn)，需經(jīng)雙方另行書面確認，并作為本協(xié)議的附件。（二）賬戶信息1.甲方指定專門用于托管資產(chǎn)的賬戶（以下簡稱"托管賬戶"），賬戶信息如下：開戶銀行：__________________賬戶名稱：__________________賬號：__________________2.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，確保托管賬戶的獨立性和安全性，不得將托管賬戶資金與乙方自有資金或其他客戶資金混同使用。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自變更托管賬戶信息。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)隨時了解托管資產(chǎn)的運作情況，包括但不限于資產(chǎn)凈值、交易記錄、資金流向等。乙方應(yīng)按照甲方要求定期或不定期提供相關(guān)報告和信息。對乙方的托管服務(wù)進行監(jiān)督，有權(quán)提出合理的意見和建議。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)對托管資產(chǎn)進行處置，如贖回、轉(zhuǎn)讓、支取等，但應(yīng)提前通知乙方并按照乙方要求辦理相關(guān)手續(xù)。2.義務(wù)向乙方如實提供托管資產(chǎn)的詳細信息，包括但不限于資產(chǎn)來源、權(quán)屬證明、風(fēng)險狀況等，并保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定及時足額向乙方支付托管費用及其他相關(guān)費用。協(xié)助乙方辦理與托管資產(chǎn)相關(guān)的手續(xù)，如開戶、銷戶、資產(chǎn)過戶等，并提供必要的文件和資料。在本協(xié)議履行期間，不得從事任何損害托管資產(chǎn)安全和乙方利益的行為。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費用及其他相關(guān)費用。根據(jù)本協(xié)議的授權(quán)，對托管資產(chǎn)進行投資管理、運作和處置，但應(yīng)遵循法律法規(guī)、監(jiān)管要求和本協(xié)議約定的投資范圍、投資策略、風(fēng)險控制等規(guī)定。為履行托管職責(zé)，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，包括但不限于提供文件資料、確認相關(guān)事項等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的托管服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對托管資產(chǎn)進行安全保管、投資運作、核算監(jiān)督等，確保托管資產(chǎn)的安全、完整和增值。建立健全內(nèi)部管理制度和風(fēng)險控制機制，確保托管服務(wù)的規(guī)范運作，防范和化解各類風(fēng)險。配備專業(yè)的管理人員和技術(shù)人員，為托管資產(chǎn)提供專業(yè)、高效的服務(wù)，并定期對托管資產(chǎn)進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。按照甲方要求定期或不定期提供托管資產(chǎn)的運作報告，包括但不限于資產(chǎn)凈值報告、交易明細報告、風(fēng)險評估報告等，報告內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。嚴格遵守法律法規(guī)、監(jiān)管要求和本協(xié)議約定，不得擅自挪用、侵占托管資產(chǎn)，不得將托管資產(chǎn)用于本協(xié)議約定以外的其他目的。未經(jīng)甲方書面同意，不得將托管資產(chǎn)委托給第三方進行管理。在本協(xié)議終止或解除后，及時辦理托管資產(chǎn)的清算、交割等手續(xù)，并將托管資產(chǎn)及相關(guān)資料返還給甲方。三、托管服務(wù)內(nèi)容（一）資產(chǎn)保管1.乙方應(yīng)設(shè)立專門的資產(chǎn)保管賬戶，對甲方托管資產(chǎn)進行獨立保管，確保資產(chǎn)的安全存放。2.乙方應(yīng)建立健全資產(chǎn)保管制度，定期對托管資產(chǎn)進行盤點、核對，確保賬實相符。3.對于有價證券等資產(chǎn)，乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行妥善保管，確保資產(chǎn)的真實性、完整性和安全性。（二）資金清算1.乙方負責(zé)辦理托管資產(chǎn)的資金清算業(yè)務(wù)，包括但不限于資金收付、資金結(jié)算、資金劃付等。2.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，建立嚴格的資金清算流程和內(nèi)部控制制度，確保資金清算的準(zhǔn)確、及時和安全。3.乙方應(yīng)每日對托管資產(chǎn)的資金收支情況進行核對，并定期向甲方提供資金清算報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括資金收支明細、余額等信息。（三）投資運作1.根據(jù)甲方的投資指令和本協(xié)議約定的投資范圍、投資策略，乙方負責(zé)對托管資產(chǎn)進行投資運作，包括但不限于證券買賣、基金投資、債券投資等。2.乙方應(yīng)建立健全投資決策機制和風(fēng)險控制機制，對投資項目進行充分的研究和論證，確保投資決策的科學(xué)性和合理性。3.乙方應(yīng)嚴格按照甲方的投資指令進行操作，不得擅自改變投資方向和投資金額。如因市場變化等原因需要調(diào)整投資策略，應(yīng)及時與甲方溝通并取得甲方書面同意。4.乙方應(yīng)定期對托管資產(chǎn)的投資組合進行評估和分析，及時調(diào)整投資策略，控制投資風(fēng)險，確保托管資產(chǎn)的保值增值。（四）核算監(jiān)督1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則，對托管資產(chǎn)進行獨立核算，準(zhǔn)確記錄資產(chǎn)的收支、增減變動等情況。2.乙方應(yīng)建立健全會計核算制度，定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并向甲方提供財務(wù)報告。3.乙方應(yīng)定期對托管資產(chǎn)的核算情況進行內(nèi)部審計和監(jiān)督，確保核算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行稅務(wù)申報和繳納等相關(guān)工作，提供必要的稅務(wù)信息和資料。四、托管費用及支付方式（一）托管費用1.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方支付托管費用，托管費用的計算標(biāo)準(zhǔn)為[明確具體的計算方式，如按照托管資產(chǎn)凈值的一定比例收取等]。2.托管費用應(yīng)根據(jù)托管資產(chǎn)的實際情況進行計算和調(diào)整，具體調(diào)整時間和方式由雙方另行協(xié)商確定，并在本協(xié)議中明確約定。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在每個[具體支付周期，如月度、季度等]結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，將當(dāng)期托管費用支付至乙方指定的賬戶。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的托管費用后，向甲方開具合法有效的發(fā)票。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時足額支付托管費用及其他相關(guān)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求甲方支付全部托管費用及違約金。2.若甲方違反本協(xié)議約定，向乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若甲方擅自變更托管賬戶信息或從事?lián)p害托管資產(chǎn)安全和乙方利益的行為，乙方有權(quán)要求甲方糾正，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定履行托管職責(zé)，導(dǎo)致托管資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方擅自挪用、侵占托管資產(chǎn)，或未經(jīng)甲方書面同意將托管資產(chǎn)委托給第三方進行管理，乙方應(yīng)立即返還托管資產(chǎn)，并按照托管資產(chǎn)金額的[X%]向甲方支付違約金。如給甲方造成其他損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方未按照甲方要求定期或不定期提供托管資產(chǎn)的運作報告或提供的報告內(nèi)容不真實、不準(zhǔn)確、不完整，每逾期一次，應(yīng)按照托管費用的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]次的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的托管費用及支付違約金。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充