公司對公賬戶合同樣本

公司對公賬戶合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方將公司對公賬戶（以下簡稱“賬戶”）委托乙方進行管理、使用事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、賬戶信息

1.1甲方公司名稱：____________________

1.2甲方公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________________

1.3賬戶名稱：____________________

1.4賬戶開戶銀行：____________________

1.5賬戶賬號：____________________

1.6賬戶開戶日期：____________________

二、委托事項

2.1乙方接受甲方委托，負責甲方公司對公賬戶的管理、使用及監(jiān)督工作。

2.2乙方應確保賬戶資金的安全、合規(guī)使用，并定期向甲方報告賬戶資金使用情況。

2.3乙方應遵守國家法律法規(guī)、銀行規(guī)定及甲方公司內部財務管理制度，不得擅自挪用、侵占甲方賬戶資金。

三、賬戶使用范圍

3.1甲方公司對公賬戶主要用于以下業(yè)務：

（1）支付公司員工工資、福利、獎金等費用；

（2）支付公司采購原材料、設備、辦公用品等費用；

（3）支付公司租賃、物業(yè)管理、水電費等費用；

（4）支付公司對外投資、融資等費用；

（5）其他經(jīng)甲方同意的費用支出。

3.2乙方在辦理賬戶使用事項時，應嚴格審查相關憑證，確保其真實、合法、合規(guī)。

四、賬戶管理責任

4.1乙方應指定專人負責甲方公司對公賬戶的管理工作，確保賬戶資金的安全、合規(guī)使用。

4.2乙方應定期對甲方公司對公賬戶進行盤點，確保賬戶資金余額準確無誤。

4.3乙方應定期向甲方報告賬戶資金使用情況，包括但不限于資金收入、支出、余額等信息。

五、保密條款

5.1乙方應對甲方公司對公賬戶的相關信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。

5.2乙方在履行本合同過程中所獲得的甲方公司對公賬戶的相關信息，不得用于任何商業(yè)目的。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方有權要求乙方賠償因其違約行為給甲方造成的損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。

8.3合同期滿，雙方如需繼續(xù)履行本合同，應提前______個月書面通知對方。

九、附件

1.甲方公司營業(yè)執(zhí)照復印件；

2.甲方公司法定代表人身份證明復印件；

3.甲方公司授權委托書；

4.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件；

5.乙方法定代表人身份證明復印件；

6.乙方授權委托書。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第一篇范文：合同編號：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護自身合法權益，確保公司對公賬戶（以下簡稱“賬戶”）的安全、合規(guī)使用，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）及第三方（以下簡稱“丙方”）共同對賬戶進行管理。為明確各方的權利、義務和責任，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、賬戶信息

1.1甲方公司名稱：____________________

1.2甲方公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：____________________

1.3賬戶名稱：____________________

1.4賬戶開戶銀行：____________________

1.5賬戶賬號：____________________

1.6賬戶開戶日期：____________________

二、丙方角色及責任

2.1丙方作為獨立第三方，負責對賬戶進行監(jiān)督、審計，確保賬戶資金的安全、合規(guī)使用。

2.2丙方應定期向甲方提供賬戶審計報告，報告內容包括但不限于賬戶資金使用情況、合規(guī)性、風險等。

2.3丙方在履行職責過程中，如發(fā)現(xiàn)賬戶存在違規(guī)行為，應及時通知甲方，并協(xié)助甲方采取措施予以糾正。

三、乙方角色及責任

3.1乙方接受甲方委托，負責賬戶的日常管理、使用及監(jiān)督工作。

3.2乙方應確保賬戶資金的安全、合規(guī)使用，并定期向甲方報告賬戶資金使用情況。

3.3乙方應遵守國家法律法規(guī)、銀行規(guī)定及甲方公司內部財務管理制度，不得擅自挪用、侵占甲方賬戶資金。

四、甲方的權利與義務

4.1甲方有權要求乙方及丙方按照本合同約定履行職責，并對乙方及丙方的履職情況進行監(jiān)督。

4.2甲方有權要求乙方及丙方提供相關資料，包括但不限于賬戶使用記錄、審計報告等。

4.3甲方有權根據(jù)乙方及丙方的履職情況，對乙方及丙方的報酬進行調整。

4.4甲方應按約定向乙方及丙方支付報酬，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

五、乙方的權利與義務

5.1乙方有權要求甲方按照約定支付報酬，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

5.2乙方有權要求甲方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供賬戶信息、授權委托書等。

5.3乙方應按照甲方要求，及時、準確地完成賬戶管理、使用及監(jiān)督工作。

六、丙方的權利與義務

6.1丙方有權要求甲方按照約定支付報酬，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

6.2丙方有權要求乙方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供賬戶信息、審計資料等。

6.3丙方應按照甲方要求，及時、準確地完成賬戶監(jiān)督、審計工作。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

7.2乙方及丙方違反本合同約定，導致甲方賬戶資金損失或合規(guī)風險，應承擔賠償責任。

7.3甲方違反本合同約定，導致乙方及丙方無法履行職責，應承擔相應的責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。

9.3合同期滿，甲乙丙三方如需繼續(xù)履行本合同，應提前______個月書面通知對方。

十、總結

本合同引入第三方丙方，旨在加強對甲方公司對公賬戶的管理，降低風險，確保賬戶資金的安全、合規(guī)使用。甲方作為主導方，通過明確各方的權利、義務和責任，確保自身權益得到充分保障。同時，本合同也強化了乙方及丙方的責任，促使他們更加注重賬戶管理，提高服務質量。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)財務管理服務提供商，旨在為甲方（以下簡稱“甲方”）提供全面的對公賬戶管理服務。為明確乙方在服務過程中的權利、義務和責任，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為賬戶監(jiān)管機構，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務內容

1.1乙方接受甲方委托，負責甲方公司對公賬戶的日常管理、使用及監(jiān)督工作。

1.2乙方應確保賬戶資金的安全、合規(guī)使用，并定期向甲方報告賬戶資金使用情況。

1.3乙方應遵守國家法律法規(guī)、銀行規(guī)定及甲方公司內部財務管理制度。

二、丙方角色及責任

2.1丙方作為獨立第三方，負責對賬戶進行監(jiān)管，確保乙方按照合同約定履行職責。

2.2丙方應定期對賬戶進行審查，包括但不限于賬戶資金使用情況、合規(guī)性、風險等。

2.3丙方在履行職責過程中，如發(fā)現(xiàn)賬戶存在違規(guī)行為，應及時通知乙方，并協(xié)助乙方采取措施予以糾正。

三、乙方的權利與義務

3.1乙方有權要求甲方按照約定支付服務費用，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

3.2乙方有權要求甲方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供賬戶信息、授權委托書等。

3.3乙方應按照甲方要求，及時、準確地完成賬戶管理、使用及監(jiān)督工作。

3.4乙方有權在發(fā)現(xiàn)賬戶異?；蜻`規(guī)行為時，暫?；蚪K止服務，并要求甲方采取措施。

四、甲方的權利與義務

4.1甲方應按照約定支付乙方服務費用，并確保支付及時、足額。

4.2甲方應提供必要的服務條件，包括但不限于賬戶信息、授權委托書等。

4.3甲方應配合乙方的工作，包括但不限于提供賬戶使用說明、財務報表等。

4.4甲方應遵守國家法律法規(guī)、銀行規(guī)定及內部財務管理制度，不得要求乙方進行違規(guī)操作。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2甲方未按約定支付服務費用，應向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。

5.3乙方未按照約定履行職責，導致甲方賬戶資金損失或合規(guī)風險，應承擔賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。

7.3合同期滿，甲乙丙三方如需繼續(xù)履行本