《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用》課件 學(xué)習(xí)情境9 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用

學(xué)習(xí)情境9供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用13三月2025《會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用》/主編：鐘愛(ài)軍郭黎蘇龍/高等教育出版社/ISBN978-7-04-063293-4學(xué)習(xí)目標(biāo)熟悉供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程，正確進(jìn)行供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的初始設(shè)置，掌握各個(gè)模塊的系統(tǒng)信息的設(shè)置以及各個(gè)功能的作用，掌握采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、庫(kù)存業(yè)務(wù)與存貨核算處理的方法，培養(yǎng)會(huì)計(jì)軟件操作的規(guī)范性和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的敏感性。學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程一、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)

供應(yīng)鏈各模塊與系統(tǒng)的其他模塊有著復(fù)雜的關(guān)系，在一筆標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)業(yè)務(wù)或銷售業(yè)務(wù)中，需要多個(gè)模塊配合使用，各模塊的數(shù)據(jù)關(guān)系如下：（一）采購(gòu)管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系二、與其他系統(tǒng)的關(guān)系學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程銷售管理應(yīng)付款管理庫(kù)存管理采購(gòu)管理存貨管理訂單付款采購(gòu)入庫(kù)單直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票發(fā)票發(fā)票（二）銷售管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系采購(gòu)管理應(yīng)收款管理庫(kù)存管理銷售管理物料需求計(jì)劃存貨管理訂單收款銷售出庫(kù)單發(fā)票訂單發(fā)票發(fā)票圖

銷售管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程（三）庫(kù)存管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售管理存貨核算采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單銷售出庫(kù)單出庫(kù)單圖

庫(kù)存管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程（四）存貨核算與其他系統(tǒng)的關(guān)系采購(gòu)管理庫(kù)存管理銷售管理存貨核算成本管理總賬采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單銷售出庫(kù)單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票憑證材料出庫(kù)成本產(chǎn)成本入庫(kù)成本出庫(kù)單圖

存貨核算與其他系統(tǒng)的關(guān)系學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)操作流程

一筆完整的采購(gòu)業(yè)務(wù)需要采購(gòu)模塊、庫(kù)存模塊、存貨模塊、應(yīng)付模塊分工協(xié)同工作才完成。不同類型的采購(gòu)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)流程具有一定的差異性，以普通采購(gòu)業(yè)務(wù)為例，按模塊展示采購(gòu)業(yè)務(wù)流程如圖9-6所示。三、操作流程學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程存貨模塊應(yīng)付模塊采購(gòu)模塊庫(kù)存模塊請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單到貨單入庫(kù)單記賬采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)結(jié)算付款單審核核銷付款憑證入庫(kù)憑證采購(gòu)憑證圖9-6普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程（二）銷售業(yè)務(wù)操作流程

一筆完整的銷售業(yè)務(wù)需要銷售模塊、庫(kù)存模塊、存貨模塊、應(yīng)收模塊分工協(xié)同工作才完成。不同類型的銷售業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)流程具有一定的差異性，以先發(fā)貨后開(kāi)票普通銷售業(yè)務(wù)為例，按模塊展示銷售業(yè)務(wù)流程如圖9-7所示。學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程存貨模塊應(yīng)收模塊銷售模塊庫(kù)存模塊報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨單出庫(kù)單記賬銷售發(fā)票審核收款單審核核銷收款憑證成本憑證收入憑證圖9-7先發(fā)貨后開(kāi)票銷售業(yè)務(wù)流程圖學(xué)習(xí)任務(wù)9-1供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的功能和操作流程學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置過(guò)程指導(dǎo)（一）系統(tǒng)啟用為了實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，除之前啟用的總賬、應(yīng)收和應(yīng)付外，還需要至少啟用采購(gòu)、銷售、庫(kù)存和存貨四個(gè)模塊。1．以操作員01登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。2．打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基本信息〗-〖系統(tǒng)啟用〗菜單，打開(kāi)系統(tǒng)啟用界面。3．啟用采購(gòu)管理。選擇PU采購(gòu)管理，在方框內(nèi)打勾，彈出日歷，選擇2020年1月1日，單擊“確定”按鈕完成采購(gòu)管理的啟用。4．依次啟用其它模塊。其它模塊有“SA銷售管理”“PU采購(gòu)管理”“ST庫(kù)存管理”“IA存貨核算，啟用日期都為2020年1月1日。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（二）付款條件付款條件即為現(xiàn)金折扣，用來(lái)設(shè)置企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與往來(lái)單位協(xié)調(diào)規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法。1．打開(kāi)“付款條件”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖收付結(jié)算〗-〖付款條件〗菜單，打開(kāi)付款條件定義界面。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入付款條件編碼“01”，信用天數(shù)“30”，優(yōu)惠天數(shù)1“10”，優(yōu)惠率1“3”，優(yōu)惠天數(shù)2“20”，優(yōu)惠率2“1”，優(yōu)惠天數(shù)3“30”，優(yōu)惠率3“0”。4．保存定義。單擊工具欄上的“保存”按鈕，或光標(biāo)移到最后一個(gè)單元格后回車，保存數(shù)據(jù)，并自動(dòng)增加一空行。5．依次錄入其它數(shù)據(jù)。6．單擊工具欄上的“退出”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（三）倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)是用于存放存貨的場(chǎng)所，對(duì)存貨進(jìn)行核算和管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案是供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)工作之一。此處設(shè)置的倉(cāng)庫(kù)可以是企業(yè)實(shí)際擁有的倉(cāng)庫(kù)，也可以是虛擬的倉(cāng)庫(kù)。1．打開(kāi)“倉(cāng)庫(kù)檔案”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖倉(cāng)庫(kù)檔案〗菜單，打開(kāi)倉(cāng)庫(kù)檔案管理界面。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開(kāi)增加倉(cāng)庫(kù)檔案界面。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入倉(cāng)庫(kù)編碼“01”，倉(cāng)庫(kù)名稱“聯(lián)想電腦倉(cāng)”，選擇計(jì)價(jià)方式“先進(jìn)先出法”，核對(duì)參與MRP運(yùn)算選項(xiàng)。4．單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)入增加狀態(tài)。5．依次錄入其它數(shù)據(jù)。6．關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（四）收發(fā)類別收發(fā)類別是為了用戶對(duì)企業(yè)的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，用以表示材料的出入庫(kù)類型，收發(fā)類別是站在倉(cāng)庫(kù)管理人員角度定義的單據(jù)分類，在存貨科目與對(duì)方科目定義中，常常依據(jù)收發(fā)類別定義科目。用戶可以根據(jù)實(shí)際情況靈活設(shè)置。1．打開(kāi)“收發(fā)類別”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖收發(fā)類別〗菜單，打開(kāi)收發(fā)類別定義窗口。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，窗口右邊進(jìn)入增加狀態(tài)。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入收發(fā)類別編碼“1”，收發(fā)類別名稱“入庫(kù)”，選擇收發(fā)標(biāo)志“收”。4．保存定義。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。5．依次錄入其它數(shù)據(jù)。6．關(guān)閉窗口學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（五）采購(gòu)類型采購(gòu)類型是用戶對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)所作的一種分類，是采購(gòu)單據(jù)上的必填項(xiàng)，它是從采購(gòu)人員的角度對(duì)采購(gòu)單據(jù)進(jìn)行的分類。如果企業(yè)需要按照采購(gòu)類型進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)計(jì)，則必須設(shè)置采購(gòu)類型。1．打開(kāi)“采購(gòu)類型”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖采購(gòu)類型〗菜單，打開(kāi)采購(gòu)類型定義窗口。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入采購(gòu)類型編碼“01”，采購(gòu)類型名稱“普通采購(gòu)”，選擇入庫(kù)類別“采購(gòu)入庫(kù)”，是否默認(rèn)值“是”。4．保存定義。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。5．依次錄入其它數(shù)據(jù)。6．關(guān)閉窗口。

學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（六）銷售類型銷售類型是用戶對(duì)銷售業(yè)務(wù)所作的一種分類，它是從銷售人員的角度對(duì)銷售單據(jù)進(jìn)行的分類，其目的在于可以根據(jù)銷售類型對(duì)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。1．打開(kāi)“銷售類型”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖銷售類型〗菜單，打開(kāi)銷售類型定義窗口。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入采購(gòu)類型編碼“01”，采購(gòu)類型名稱“普通銷售”，選擇出庫(kù)類別“銷售出庫(kù)”，是否默認(rèn)值“是”。4．保存定義。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。5．依次錄入其它數(shù)據(jù)。6．關(guān)閉窗口。

學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（七）費(fèi)用項(xiàng)目分類及費(fèi)用項(xiàng)目定義費(fèi)用項(xiàng)目主要用于處理在銷售活動(dòng)中支付的代墊費(fèi)用、各種銷售費(fèi)用等業(yè)務(wù)。1．定義費(fèi)用項(xiàng)目分類（1）打開(kāi)“費(fèi)用項(xiàng)目分類”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖費(fèi)用項(xiàng)目分類〗菜單，打開(kāi)費(fèi)用項(xiàng)目分類定義窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，窗口右邊進(jìn)入增加狀態(tài)。（3）錄入數(shù)據(jù)。錄入分類編碼“1”，分類名稱“業(yè)務(wù)費(fèi)用”。（4）保存定義。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。（5）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（七）費(fèi)用項(xiàng)目分類及費(fèi)用項(xiàng)目定義

2．定義費(fèi)用項(xiàng)目（1）打開(kāi)“費(fèi)用項(xiàng)目”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖費(fèi)用項(xiàng)目〗菜單，打開(kāi)費(fèi)用項(xiàng)目定義窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。（3）錄入數(shù)據(jù)。錄入費(fèi)用項(xiàng)目編碼“01”，費(fèi)用項(xiàng)目名稱“運(yùn)費(fèi)”，選擇費(fèi)用項(xiàng)目分類名稱“業(yè)務(wù)費(fèi)用”。（4）保存定義。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。（5）依次錄入其它數(shù)據(jù)。（6）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（八）發(fā)運(yùn)方式

2．定義費(fèi)用項(xiàng)目發(fā)運(yùn)方式是指采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)中存貨的運(yùn)輸方式。

（1）打開(kāi)“發(fā)運(yùn)方式”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖發(fā)運(yùn)方式〗菜單，打開(kāi)發(fā)運(yùn)方式定義窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。（3）錄入數(shù)據(jù)。錄入發(fā)運(yùn)方式編碼“01”，發(fā)運(yùn)方式名稱“公路運(yùn)輸”。（4）保存定義。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。（5）依次錄入其它數(shù)據(jù)。（6）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（九）非合理?yè)p耗類型非合理?yè)p耗是指入庫(kù)單的數(shù)量小于采購(gòu)發(fā)票的數(shù)量，并且不屬于合理?yè)p耗，供采購(gòu)手工結(jié)算時(shí)使用。1．打開(kāi)“非合理?yè)p耗類型”定義功能。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖業(yè)務(wù)〗-〖非合理?yè)p耗類型〗菜單，打開(kāi)非合理?yè)p耗類型定義窗口。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入非合理?yè)p耗類型編碼“01”，非合理?yè)p耗類型名稱“運(yùn)輸責(zé)任”，選擇默認(rèn)值“是”。4．單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。5．重復(fù)3-4步操作方法，依次錄入其它數(shù)據(jù)，如圖9-22所示。

6.關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十）客戶檔案補(bǔ)充信息

1．打開(kāi)“客戶檔案”定義界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖客商信息〗-〖客戶檔案〗菜單，打開(kāi)客戶檔案管理界面。2．選擇修改對(duì)象。找到并選中“SAP集團(tuán)”這一行。3．進(jìn)入修改狀態(tài)。單擊工具欄上的“修改”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)修改界面。4．打開(kāi)銀行信息錄入窗口。在修改界面單擊工具欄上的“銀行”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)客戶銀行檔案定義界面。5．增加銀行檔案信息。單擊工具欄上的“增加”按鈕，錄入所屬銀行、開(kāi)戶銀行、銀行賬號(hào)、默認(rèn)值。6．保存修改。單擊工具欄上的“保存”按鈕，然后單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回到修改窗口，再次單擊工具欄上的“保存”按鈕，然后單擊工具欄上的“退出”按鈕，返回至瀏覽狀態(tài)。7．依次錄入其它客戶的銀行檔案信息。8．關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十一）采購(gòu)管理系統(tǒng)參數(shù)采購(gòu)管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購(gòu)業(yè)務(wù)之前，確定采購(gòu)業(yè)務(wù)的范圍、類型以及隨各種采購(gòu)業(yè)務(wù)的核算要求，這是采購(gòu)管理初始化的重要步驟之一。一旦采購(gòu)管理進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，有些參數(shù)不能夠更改。只有賬套類型為商業(yè)時(shí)，才能啟用受托代銷?？梢酝ㄟ^(guò)〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖業(yè)務(wù)參數(shù)〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗啟動(dòng)采購(gòu)選項(xiàng)設(shè)置功能。1．啟動(dòng)“采購(gòu)選項(xiàng)設(shè)置”功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖設(shè)置〗-〖采購(gòu)選項(xiàng)〗菜單，打開(kāi)參數(shù)設(shè)置界面。2．修改參數(shù)。根據(jù)任務(wù)引例資料修改參數(shù)，未涉及的參數(shù)按默認(rèn)值設(shè)置，不要修改。3．單擊“確定”按鈕，自動(dòng)保存設(shè)置，并關(guān)閉選項(xiàng)界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十二）銷售管理系統(tǒng)參數(shù)銷售管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購(gòu)業(yè)務(wù)之前，確定銷售業(yè)務(wù)的范圍、類型以及隨各種銷售業(yè)務(wù)的核算要求，這是銷售管理初始化的重要步驟之一。一旦銷售管理進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，有些參數(shù)不能夠更改。在其它控制頁(yè)簽中修改“新增發(fā)貨單默認(rèn)不參照單據(jù)”“新增退貨單默認(rèn)不參照單據(jù)”“新增發(fā)票默認(rèn)不參照單據(jù)”三個(gè)參數(shù)。1．啟動(dòng)“銷售選項(xiàng)”設(shè)置功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖設(shè)置〗-〖銷售選項(xiàng)〗菜單，打開(kāi)參數(shù)設(shè)置界面。2．修改參數(shù)。根據(jù)任務(wù)引例資料修改參數(shù)，未涉及的參數(shù)按默認(rèn)值設(shè)置，不要修改。3．單擊“確定”按鈕，自動(dòng)保存設(shè)置，并關(guān)閉選項(xiàng)界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十三）庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購(gòu)業(yè)務(wù)之前，確定庫(kù)存業(yè)務(wù)的范圍、類型以及隨各種庫(kù)存業(yè)務(wù)的核算要求，這是庫(kù)存管理初始化的重要步驟之一。一旦庫(kù)存管理進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，有些參數(shù)不能夠更改。1．啟動(dòng)“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖庫(kù)存管理〗-〖初始設(shè)置〗-〖選項(xiàng)〗菜單，打開(kāi)參數(shù)設(shè)置界面。2．修改參數(shù)。根據(jù)任務(wù)引例資料修改參數(shù)，未涉及的參數(shù)按默認(rèn)值設(shè)置，不要修改。3．單擊“確定”按鈕，自動(dòng)保存設(shè)置，并關(guān)閉選項(xiàng)界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十四）存貨核算系統(tǒng)參數(shù)存貨核算系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購(gòu)業(yè)務(wù)之前，確定存貨業(yè)務(wù)的范圍、類型以及各種存貨業(yè)務(wù)的核算要求，這是存貨管理初始化的重要步驟之一。一旦采購(gòu)管理進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，有些參數(shù)不能夠更改。1．啟動(dòng)“存貨選項(xiàng)”設(shè)置功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖初始設(shè)置〗-〖選項(xiàng)〗-〖選項(xiàng)錄入〗菜單，打開(kāi)參數(shù)設(shè)置界面。2．修改參數(shù)。根據(jù)任務(wù)引例資料修改參數(shù)，未涉及的參數(shù)按默認(rèn)值設(shè)置，不要修改。3．單擊“確定”按鈕，自動(dòng)保存設(shè)置，并關(guān)閉選項(xiàng)界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十五）修改存貨檔案為了方便練習(xí)受托代銷和委托代銷，需將某個(gè)商品設(shè)置成受托代銷商品。1．打開(kāi)“存貨檔案”定義界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖基礎(chǔ)檔案〗-〖存貨〗-〖存貨檔案〗菜單，打開(kāi)存貨檔案管理界面。2．選擇修改對(duì)象。找到并選中“惠普打印機(jī)”這一行。3．進(jìn)入修改狀態(tài)。單擊工具欄上的“修改”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)修改界面。4．修改屬性。選擇“受托代銷”復(fù)選框。5．保存修改并關(guān)閉界面。單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存記錄，然后單擊工具欄上的“退出”按鈕，關(guān)閉界面，返回到存貨檔案瀏覽窗口，關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十六）單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置是指，在企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中根據(jù)本企業(yè)的具體實(shí)際業(yè)務(wù)需要在不違反單據(jù)設(shè)置法規(guī)的基礎(chǔ)上對(duì)本單位業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行設(shè)置，使之符合企業(yè)實(shí)際要求，包括單據(jù)格式設(shè)置和單據(jù)編號(hào)設(shè)置。單據(jù)編號(hào)設(shè)置已在應(yīng)收模塊設(shè)置完成。1．打開(kāi)“單據(jù)格式設(shè)置”界面。雙擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗-〖單據(jù)設(shè)置〗-〖單據(jù)格式設(shè)置〗菜單，打開(kāi)設(shè)置窗口。2．打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”格式設(shè)置界面。在左邊的單據(jù)類型中選擇“庫(kù)存管理”-“采購(gòu)入庫(kù)單”-“顯示”-“采購(gòu)入庫(kù)單顯示模版”，系統(tǒng)打開(kāi)采購(gòu)入庫(kù)單格式設(shè)置界面。3．選擇修改對(duì)象。在表頭單擊選擇“入庫(kù)類別”。4．打開(kāi)表頭項(xiàng)目。單擊工具欄上的“表頭項(xiàng)目”，打開(kāi)表頭設(shè)置屬性。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十六）單據(jù)設(shè)置

5．修改屬性?！叭霂?kù)類別”已自動(dòng)獲得焦點(diǎn)，選擇“必輸”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕，返回到上一界面，入庫(kù)類別變?yōu)樗{(lán)色。6．單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存修改的設(shè)置。7．依次設(shè)置銷售出庫(kù)單的格式。8．關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十七）設(shè)置存貨科目設(shè)置存貨科目是指業(yè)務(wù)開(kāi)始前對(duì)相關(guān)的存貨按照科目編碼規(guī)則進(jìn)行科目設(shè)置，以方便在日常業(yè)務(wù)中生成憑證時(shí)自動(dòng)填寫存貨科目。1．打開(kāi)“存貨科目”定義功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖初始設(shè)置〗-〖科目設(shè)置〗-〖存貨科目〗菜單，打開(kāi)存貨科目定義窗口。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入存貨編碼“001”，存貨科目“140501”，差異科目“1407”，分期收款發(fā)出商品科目“140601”，直運(yùn)科目“140501”。4．單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。5．依次錄入其它數(shù)據(jù)。6．關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十八）設(shè)置對(duì)方科目設(shè)置入庫(kù)或出庫(kù)生成憑證時(shí)的對(duì)方科目，該科目與存貨科目配套使用。1．打開(kāi)“對(duì)方科目”定義功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖初始設(shè)置〗-〖科目設(shè)置〗-〖對(duì)方科目〗菜單，打開(kāi)對(duì)方科目定義窗口。2．進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一條空記錄。3．錄入數(shù)據(jù)。錄入收發(fā)類別編碼“101”，對(duì)方科目編碼“1402”，暫估科目“220202”。4．依次錄入其它數(shù)據(jù)。5．保存并關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十九）期初數(shù)據(jù)啟用系統(tǒng)之前，有些采購(gòu)業(yè)務(wù)或銷售業(yè)務(wù)未完成，形成采購(gòu)期初值和銷售期初值，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)和賬面一定存在庫(kù)存，為了保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性，需要錄入采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、存貨的期初值。1．期初暫估單（期初入庫(kù)單）錄入貨到票未到時(shí)，上月已做暫估入庫(kù)處理，本月初錄入期初入庫(kù)單，等采購(gòu)發(fā)票到了后，再重新處理。（1）打開(kāi)“期初采購(gòu)入庫(kù)單”定義功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖采購(gòu)入庫(kù)〗-〖采購(gòu)入庫(kù)單〗菜單，打開(kāi)期初采購(gòu)入庫(kù)單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一張空表。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十九）期初數(shù)據(jù)1．期初暫估單（期初入庫(kù)單）錄入（3）錄入數(shù)據(jù)。在表頭中修改入庫(kù)日期“2019-12-28”，選擇倉(cāng)庫(kù)“聯(lián)想電腦倉(cāng)”，選擇供貨單位“聯(lián)想”，選擇入庫(kù)類別“采購(gòu)入庫(kù)”，在表體中選擇存貨編碼“001”，錄入數(shù)量“100”，本幣單價(jià)“5000”。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。（5）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十九）期初數(shù)據(jù)

2．受托代銷期初未結(jié)算的受托業(yè)務(wù)，性質(zhì)相當(dāng)于貨到票未到，與暫估業(yè)務(wù)期初處理方式相同，需要將未結(jié)算的部分作為期初值錄入。（1）打開(kāi)受托代銷“期初采購(gòu)入庫(kù)單”定義功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖采購(gòu)入庫(kù)〗-〖受托代銷入庫(kù)單〗菜單，打開(kāi)期初采購(gòu)入庫(kù)單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一張空表。（3）錄入數(shù)據(jù)。在表頭中修改入庫(kù)日期“2019-12-25”，選擇倉(cāng)庫(kù)“惠普設(shè)備倉(cāng)”，選擇供貨單位“惠普”，選擇采購(gòu)類型“代理商進(jìn)貨”，自動(dòng)填寫選擇入庫(kù)類別“受托代銷入庫(kù)”，在表體中選擇存貨編碼“003”，錄入數(shù)量“50”，本向單價(jià)“500”。

（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。（5）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十九）期初數(shù)據(jù)

3．期初發(fā)貨單銷售管理已發(fā)貨未開(kāi)票的業(yè)務(wù)，需要作為期初發(fā)貨單錄入。（1）打開(kāi)“期初發(fā)貨單”定義功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖銷售管理〗-〖設(shè)置〗-〖期初錄入〗-〖期初發(fā)貨單〗菜單，打開(kāi)期初發(fā)貨單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，自動(dòng)增加一張空表。（3）錄入數(shù)據(jù)。在表頭中修改發(fā)貨日期“2019-12-26”，選擇客戶“金算盤”，在表體中選擇倉(cāng)庫(kù)“聯(lián)想電腦倉(cāng)”，存貨編碼“001”，錄入數(shù)量“100”，無(wú)稅單價(jià)“8000”。

（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。（5）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核發(fā)貨單。

（6）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十九）期初數(shù)據(jù)

4．庫(kù)存期初指?jìng)}庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存，包括已入庫(kù)未收到發(fā)票的存貨，但不包括已發(fā)貨未開(kāi)票的存貨。（1）打開(kāi)“庫(kù)存期初”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖庫(kù)存管理〗-〖初始設(shè)置〗-〖期初結(jié)存〗菜單，打開(kāi)庫(kù)存期初錄入窗口。（2）選擇倉(cāng)庫(kù)。選擇倉(cāng)庫(kù)“戴爾電腦倉(cāng)”。（3）進(jìn)入修改狀態(tài)。單擊工具欄上的“修改”按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)。（4）錄入庫(kù)存（無(wú)需增行，可直接錄入）。根據(jù)任務(wù)引例資料錄入存貨編碼、庫(kù)存數(shù)量和單價(jià)，如圖9-40所示。

（5）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存數(shù)據(jù)。（6）單擊工具欄上的“批審”按鈕，對(duì)本倉(cāng)庫(kù)的所有記錄全部審核。

（7）按照（2）-（6）步的方法，依次錄入其他倉(cāng)庫(kù)記錄。（8）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十九）期初數(shù)據(jù)

5．存貨期初與庫(kù)存不同，存貨的統(tǒng)計(jì)以記賬為準(zhǔn)，存貨記賬后，無(wú)論是否入庫(kù)或出庫(kù)，都認(rèn)為有效，存貨反映的是賬面余額。（1）打開(kāi)存貨“期初余額”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖初始設(shè)置〗-〖期初數(shù)據(jù)〗-〖期初余額〗菜單，打開(kāi)存貨期初錄入窗口。（2）選擇倉(cāng)庫(kù)“聯(lián)想電腦倉(cāng)”。（3）錄入數(shù)據(jù)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，錄入存貨編碼、存貨數(shù)量、單價(jià)。（4）選擇倉(cāng)庫(kù)“戴爾電腦倉(cāng)”。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（十九）期初數(shù)據(jù)

5．存貨期初（5）取數(shù)。單擊工具欄上的“取數(shù)”按鈕，自動(dòng)將庫(kù)存的數(shù)據(jù)取到此處。（6）按照（4）-（5）步的方法，依次錄入其他倉(cāng)庫(kù)記錄。（7）與庫(kù)存對(duì)賬。單擊工具欄上的“對(duì)賬”，在條件窗口單擊“確定”，顯示聯(lián)想電腦倉(cāng)的聯(lián)想電腦結(jié)存差異數(shù)量為100臺(tái)，查閱后關(guān)閉窗口。（8）查看期初差價(jià)。雙擊〖期初數(shù)據(jù)〗-〖期初差異〗菜單，打開(kāi)期初差價(jià)窗口，選擇倉(cāng)庫(kù)03，系統(tǒng)調(diào)出期初差價(jià)金額與差價(jià)科目，查閱后關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（二十）期初記賬期初記賬是指將有關(guān)期初數(shù)據(jù)記入相應(yīng)的賬表中，它標(biāo)志著供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)各個(gè)子系統(tǒng)的期初工作全部結(jié)束，相關(guān)的參數(shù)和期初數(shù)據(jù)不能修改、刪除。如果供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)各個(gè)子系統(tǒng)集成使用，則期初記賬應(yīng)該遵循一定的順序。1．采購(gòu)期初記賬（1）打開(kāi)“采購(gòu)期初記賬”功能。雙擊〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖設(shè)置〗-〖采購(gòu)期初記賬〗菜單，打開(kāi)采購(gòu)期初記賬界面。（2）開(kāi)始記賬。單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始記賬，提示“期初記賬完畢！”后，單擊“確定”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前功能。13三月2025學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（二十）期初記賬

2．存貨記賬（1）打開(kāi)存貨“期初余額”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖初始設(shè)置〗-〖期初數(shù)據(jù)〗-〖期初余額〗菜單，打開(kāi)存貨期初錄入窗口。（2）開(kāi)始記賬。單擊工具欄上的“記賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)開(kāi)始記賬，提示“期初記賬成功！”，單擊“確定”按鈕。（3）關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置（二十一）與總賬對(duì)賬與總賬對(duì)賬是指存貨的數(shù)據(jù)與總賬的相關(guān)科目進(jìn)行對(duì)賬。1．打開(kāi)存貨“與總賬對(duì)賬”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖財(cái)務(wù)核算〗-〖與總賬對(duì)賬〗菜單，顯示對(duì)賬對(duì)結(jié)果窗口。2．修改對(duì)賬條件。去除“數(shù)量檢查”復(fù)選框，并單擊工具欄上的“刷新”按鈕，重新顯示結(jié)果。3．關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置應(yīng)用會(huì)計(jì)軟件操作的熟練性問(wèn)題思考1．期初與總賬對(duì)賬不平，應(yīng)該從哪些方面檢查？2．為什么要將采購(gòu)發(fā)票與銷售發(fā)票的單據(jù)編號(hào)采用手工編號(hào)？3．如何理解采購(gòu)類型、銷售類型與收發(fā)類別？4．如何理解合理?yè)p耗與非合理?yè)p耗？5．為什么庫(kù)存與存貨對(duì)賬時(shí)不平？學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理過(guò)程指導(dǎo)（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

普通采購(gòu)業(yè)務(wù)是指當(dāng)月采購(gòu)業(yè)務(wù)已收到貨物，已收到采購(gòu)發(fā)票，并支付了貨款，沒(méi)有發(fā)生采購(gòu)費(fèi)用，沒(méi)有貨物損耗，貨物、發(fā)票、資金分開(kāi)處理，價(jià)格在整個(gè)處理過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生變化。普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖如圖9-52所示，整個(gè)處理過(guò)程完整的處理了物流、信息流、資金流的流動(dòng)情況，并生成記賬憑證傳遞到總賬中。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理圖9-52普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單到貨單入庫(kù)單記賬采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)結(jié)算付款單審核核銷付款憑證入庫(kù)憑證采購(gòu)憑證可選操作（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

1．填寫請(qǐng)購(gòu)單（1）以操作員01登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在本學(xué)習(xí)情境中，所有的日常操作都以01操作員操作完成，登錄日期都為2020-1-31日，在以后的操作中，如果打開(kāi)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，不再書寫此操作內(nèi)容。（2）打開(kāi)“請(qǐng)購(gòu)單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖請(qǐng)購(gòu)〗-〖請(qǐng)購(gòu)單〗菜單，打開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單錄入窗口。（3）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（4）錄入單據(jù)。修改日期2020-1-1，在表體中錄入存貨編碼001，數(shù)量150，本幣單價(jià)5000，需求日期2020-01-02，選擇供應(yīng)商“聯(lián)想”。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

1．填寫請(qǐng)購(gòu)單（5）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（6）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（7）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

2．生成采購(gòu)訂單（1）打開(kāi)“采購(gòu)訂單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖采購(gòu)訂貨〗-〖采購(gòu)訂單〗菜單，打開(kāi)采購(gòu)訂單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2020-1-1，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“請(qǐng)購(gòu)單”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇請(qǐng)購(gòu)單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容填寫到當(dāng)前訂單中，重新選擇供應(yīng)商“聯(lián)想”，自動(dòng)填寫部門與業(yè)務(wù)員。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

3．生成采購(gòu)發(fā)票（1）打開(kāi)“采購(gòu)專用發(fā)票”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖采購(gòu)發(fā)票〗-〖采購(gòu)專用發(fā)票〗菜單，打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購(gòu)訂單”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”按鈕，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇采購(gòu)訂單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將采購(gòu)訂單的內(nèi)容填寫到當(dāng)前發(fā)票中，修改日期2020-1-2，錄入發(fā)票號(hào)LX20010401，如圖9-57所示。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

4．生成到貨單（1）打開(kāi)“到貨單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖采購(gòu)到貨〗-〖到貨單〗菜單，打開(kāi)到貨單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2020-1-2，選擇供應(yīng)商“聯(lián)想”，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購(gòu)訂單”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”按鈕，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇采購(gòu)訂單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將采購(gòu)訂單的內(nèi)容填寫到當(dāng)前到貨單中。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

5．生成入庫(kù)單（1）打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖庫(kù)存管理〗-〖入庫(kù)業(yè)務(wù)〗-〖采購(gòu)入庫(kù)單〗菜單，打開(kāi)入庫(kù)單錄入窗口。（2）參照生成單據(jù)。單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇到貨單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將到貨單的內(nèi)容填寫到當(dāng)前入庫(kù)單中，修改日期2020-1-2，選擇倉(cāng)庫(kù)“聯(lián)想電腦倉(cāng)”。（3）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（4）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（5）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

6．采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算分為自動(dòng)結(jié)算與手工結(jié)算，主要完成信息流與物流的勾兌工作以及采購(gòu)成本的分?jǐn)偱c計(jì)算工作，當(dāng)物流與信息流的數(shù)據(jù)一致時(shí)，只需要采用自動(dòng)結(jié)算即可，當(dāng)有其他情況發(fā)生時(shí)，需要通過(guò)手工結(jié)算處理。此題可以通過(guò)自動(dòng)結(jié)算完成。自動(dòng)結(jié)算的方法自行練習(xí)，自動(dòng)結(jié)算時(shí)無(wú)法體會(huì)結(jié)算原理，為了方便以后的學(xué)習(xí)，此處采用手工結(jié)算處理。（1）打開(kāi)采購(gòu)“手工結(jié)算”功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖采購(gòu)結(jié)算〗-〖手工結(jié)算〗菜單，打開(kāi)采購(gòu)手工結(jié)算窗口。（2）進(jìn)入選單狀態(tài)。單擊工具欄上的“選單”按鈕，打開(kāi)“結(jié)算選單窗口”。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

6．采購(gòu)結(jié)算（3）查找發(fā)票和入庫(kù)單。單擊工具欄上的“查詢”按鈕，選擇“001聯(lián)想電腦”，按“確定”按鈕，自動(dòng)列出發(fā)票和入庫(kù)單。（4）選擇發(fā)票和入庫(kù)單。雙擊選擇同一筆業(yè)務(wù)的發(fā)票和入庫(kù)單，然后單擊工具欄上的“確定”按鈕，返回到手工結(jié)算窗口。（5）結(jié)算。單擊工具欄上的“結(jié)算”按鈕，提示“完成結(jié)算！”，單擊“確定”。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

7．記賬（1）打開(kāi)采購(gòu)“正常單據(jù)記賬”功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖業(yè)務(wù)結(jié)算〗-〖正常單據(jù)記賬〗菜單，打開(kāi)過(guò)濾條件選擇窗口。（2）查找記賬單據(jù)。在過(guò)濾條件中直接單擊“過(guò)濾”按鈕，顯示未記賬單據(jù)一覽表。（3）記賬。雙擊選擇單據(jù)，單擊工具欄上的“記賬”按鈕，開(kāi)始自動(dòng)記賬，記賬完成后，提示記賬成功，單擊“確定”按鈕后，被記賬單據(jù)消失。（4）單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

8．審核發(fā)票。通過(guò)〖應(yīng)付款管理〗-〖應(yīng)付單據(jù)處理〗-〖應(yīng)付單據(jù)審核〗功能對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核。9．填制付款單。通過(guò)〖應(yīng)付款管理〗-〖付款單據(jù)處理〗-〖付款單據(jù)錄入〗功能支付貨款，并審核付款單，提示是否生成憑證時(shí)，選擇“否”，如果選擇“是”，將生成付款憑證，可跳過(guò)第12步。10．核銷往來(lái)賬。通過(guò)〖應(yīng)付款管理〗-〖核銷處理〗-〖手工核銷〗功能核銷往來(lái)賬，也可在填制付款單界面中調(diào)用核銷功能。11．生成采購(gòu)憑證。通過(guò)〖應(yīng)付款管理〗-〖制單處理〗功能依據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成采購(gòu)憑證。12．生成付款憑證。通過(guò)〖應(yīng)付款管理〗-〖制單處理〗功能依據(jù)付款單生成付款憑證。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)

13．生成入庫(kù)憑證（1）打開(kāi)存貨核算“生成憑證”功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖財(cái)務(wù)核算〗-〖生成憑證〗菜單，打開(kāi)“生成憑證”窗口。（2）打開(kāi)查詢窗口。單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開(kāi)“查詢條件”窗口。

（3）設(shè)置查詢條件。設(shè)置選擇“（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口。

（4）選擇單據(jù)。單擊“選擇”欄，選擇需要生成憑證的原始單據(jù)，單擊工具欄上的“確定”按鈕，系統(tǒng)切換到“生成憑證”列表窗口。

（5）生成憑證。修改憑證類別為“轉(zhuǎn)”字，單擊工具欄上的“生成”按鈕，自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存憑證。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（二）現(xiàn)付業(yè)務(wù)現(xiàn)付業(yè)務(wù)是指在收到發(fā)票的同時(shí)支付貨款?，F(xiàn)付業(yè)務(wù)與普通業(yè)務(wù)的不同之處在于不需要單獨(dú)填寫付款單，只需要在填寫發(fā)票的同時(shí)進(jìn)行支付，支付時(shí)可全額支付，也可部分支付，但不可超額支付。1．填寫請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)資料直接填寫請(qǐng)購(gòu)單。2．生成采購(gòu)訂單。生成訂單后，注意要修改單價(jià)為4800元。3．生成到貨單。依據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單。4．生成采購(gòu)發(fā)票并現(xiàn)付。依據(jù)訂單生成發(fā)票，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)付處理。5．生成入庫(kù)單。依據(jù)到貨單生成入庫(kù)單。6．采購(gòu)結(jié)算?？梢詫?duì)入庫(kù)單和發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算或手工結(jié)算。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（二）現(xiàn)付業(yè)務(wù)7．記賬。對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行正常單據(jù)記賬。8．審核發(fā)票。在應(yīng)付模塊對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核，在條件中需要選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”。9．生成采購(gòu)憑證（現(xiàn)付憑證）。10．生成入庫(kù)憑證。在存貨模塊生成入庫(kù)憑證。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（三）采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)

采購(gòu)費(fèi)用是指企業(yè)在采購(gòu)材料過(guò)程中所支付的各項(xiàng)費(fèi)用，包括材料的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，以及運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗和入庫(kù)前的整理挑選費(fèi)等。這里的采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)專指不包括合理?yè)p耗的其他費(fèi)用，并能以發(fā)票的形式呈現(xiàn)。

此類型的業(yè)務(wù)按普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，在此基礎(chǔ)上，錄入發(fā)票時(shí)還需要錄入費(fèi)用發(fā)票，將費(fèi)用項(xiàng)目當(dāng)做存貨定義，并設(shè)置應(yīng)稅勞務(wù)屬性，在采購(gòu)結(jié)算時(shí)還需選擇費(fèi)用發(fā)票，并分?jǐn)傎M(fèi)用。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（三）采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)1．填寫請(qǐng)購(gòu)單；2．生成采購(gòu)訂單；3．生成到貨單；4．生成入庫(kù)單5．生成采購(gòu)發(fā)票。既可依據(jù)訂單生成發(fā)票，也可依據(jù)入庫(kù)單生成發(fā)票。6．填寫運(yùn)費(fèi)發(fā)票。通過(guò)填寫專用發(fā)票功能實(shí)現(xiàn)，如果費(fèi)用由其他供應(yīng)商已墊付，還需填寫墊付供應(yīng)商。7．采購(gòu)結(jié)算并分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)。選擇發(fā)票時(shí)需要選擇采購(gòu)發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)顯示在結(jié)算界面的下方，先單擊工具欄上的“分?jǐn)偂?，然后再單擊“結(jié)算”，其他操作方法與普通業(yè)務(wù)流程相同。8．正常單據(jù)記賬9．審核發(fā)票10．生成采購(gòu)憑證。生成采購(gòu)和運(yùn)費(fèi)兩張憑證。11．生成入庫(kù)憑證學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（四）損耗業(yè)務(wù)

損耗分為合理?yè)p耗和非合理?yè)p耗，可以根據(jù)損耗原因在采購(gòu)手工結(jié)算時(shí)在相應(yīng)欄內(nèi)輸入損耗數(shù)量，即可進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。短缺時(shí)損耗為正數(shù)，盈余時(shí)損耗為負(fù)數(shù)。

損耗業(yè)務(wù)與普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程相同，但入庫(kù)數(shù)量與開(kāi)票數(shù)量不同，只能通過(guò)手工結(jié)算，并填寫損耗信息。合理?yè)p耗將把成本分?jǐn)偟秸５娜霂?kù)存貨中，而非合理?yè)p耗直接扣除，另行處理。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（四）損耗業(yè)務(wù)1．填寫請(qǐng)購(gòu)單2．生成采購(gòu)訂單3．生成到貨單4．生成采購(gòu)發(fā)票5．生成并修改入庫(kù)單。生成入庫(kù)單后，將入庫(kù)數(shù)量由10修改為8。6．采購(gòu)結(jié)算并分?jǐn)偤侠頁(yè)p耗7．正常單據(jù)記賬8．審核發(fā)票9．生成采購(gòu)憑證。10．生成入庫(kù)憑證11．關(guān)閉到貨單。在填寫到貨單界面，通過(guò)查找或翻頁(yè)（最后一張），找到9日到貨的單據(jù)，單擊工具欄上的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉當(dāng)前到貨單。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（五）付款

依據(jù)任務(wù)引例資料填寫付款單并進(jìn)行核銷，生成憑證，操作方法與普通業(yè)務(wù)流程相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（六）退貨業(yè)務(wù)

采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)是指貨物已經(jīng)到貨或入庫(kù)，由于某些原因，采購(gòu)方要求全部或部分退貨的業(yè)務(wù)。已到貨未入庫(kù)的貨物通過(guò)到貨拒收單實(shí)現(xiàn)，已入庫(kù)的貨物通過(guò)退貨單或紅字入庫(kù)單實(shí)現(xiàn)。退貨流程按普通業(yè)務(wù)流程操作，相應(yīng)單據(jù)按紅字方式錄入即可。

退貨業(yè)務(wù)流程與普通業(yè)務(wù)原理相同，相當(dāng)于普通業(yè)務(wù)的紅字業(yè)務(wù)，在填寫單據(jù)時(shí)填寫紅字到貨單（即退貨單）、紅字入庫(kù)單、紅字發(fā)票、紅字付款單（即收款單），生成的憑證科目與普通業(yè)務(wù)相同，金額為紅字。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（六）退貨業(yè)務(wù)

1．填寫采購(gòu)?fù)素泦危t字到貨單）。操作方法與到貨單基本相同，只是數(shù)量為負(fù)。2．生成采購(gòu)入庫(kù)單（紅字入庫(kù)單）。根據(jù)“紅字采購(gòu)到貨單”參照生成紅字入庫(kù)單，操作方法與正常的入庫(kù)單方法相同。3．生成紅字發(fā)票。通過(guò)〖紅字專用采購(gòu)發(fā)票〗菜單打開(kāi)錄入功能，根據(jù)“紅字入庫(kù)單”生成紅字發(fā)票，操作方法與正常的發(fā)票方法相同。4．采購(gòu)結(jié)算。通過(guò)自動(dòng)或手工結(jié)算，如果找不到單據(jù)，注意修改查詢條件。5．正常單據(jù)記賬6．復(fù)核發(fā)票學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（六）退貨業(yè)務(wù)7．填寫紅字付款單（收款單）。在付款單中單擊工具欄上的“切換”按鈕，再點(diǎn)“增加”，錄入退回的貨款，錄入的金額數(shù)為正數(shù)，保存后，還需要審核。8．往來(lái)核銷。通過(guò)自動(dòng)或手工核銷，手工核銷時(shí)需要將查詢條件中的單據(jù)類型由付款單改為收款單。9．生成紅字采購(gòu)憑證。與正常業(yè)務(wù)方法相同。10．生成紅字付款憑證。與正常業(yè)務(wù)方法相同。11．生成紅字出庫(kù)憑證。與正常業(yè)務(wù)方法相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（七）暫估業(yè)務(wù)

暫估業(yè)務(wù)是指本月貨先到，下月票才到，業(yè)務(wù)出現(xiàn)了跨月的情況，在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)需根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。跨月業(yè)務(wù)可能會(huì)出現(xiàn)兩種情況，一是貨到票未到，二是票到貨未到。第一種情況就是暫估業(yè)務(wù)，當(dāng)月貨到票未到時(shí)，暫估發(fā)生，以后月份票到時(shí)，暫估結(jié)算。第二種情況可以采用壓?jiǎn)翁幚?，也可以錄入發(fā)票，形成應(yīng)付款。暫估業(yè)務(wù)流程圖由兩部分構(gòu)成，如圖9-81所示。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理圖9-81暫估業(yè)務(wù)流程圖暫估成本錄入入庫(kù)單記賬采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)結(jié)算付款單審核核銷付款憑證暫估憑證采購(gòu)憑證結(jié)算成本處理紅字暫估憑證入庫(kù)憑證當(dāng)月貨到票未到下月票到學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（七）暫估業(yè)務(wù)

1．貨上月到，票本月到。（1）生成采購(gòu)發(fā)票。根據(jù)上月的入庫(kù)單生成采購(gòu)專用發(fā)票。（2）采購(gòu)結(jié)算?？梢允止せ蜃詣?dòng)結(jié)算。（3）結(jié)算成本處理。①打開(kāi)“結(jié)算成本處理”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖業(yè)務(wù)核算〗-〖結(jié)算成本處理〗菜單，打開(kāi)“暫估處理查詢”窗口。②查詢暫估單據(jù)。在暫估處理查詢窗口直接單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“結(jié)算成本處理”窗口，并在窗口中列出符合條件的暫估單。③結(jié)算成本。選擇結(jié)算單，單擊工具欄上的“暫估”按鈕，更新上月暫估記賬成本。④關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（七）暫估業(yè)務(wù)

1．貨上月到，票本月到。（4）生成入庫(kù)憑證（紅字憑證和藍(lán)字憑證）。過(guò)濾時(shí)選擇“紅字回沖單”和“藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)”，其他步驟與正常業(yè)務(wù)方法相同。（5）審核發(fā)票。（6）生成采購(gòu)憑證。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（七）暫估業(yè)務(wù)

2．本月貨到票未到（1）填寫采購(gòu)入庫(kù)單。直接新增填寫并審核采購(gòu)入庫(kù)單。（2）暫估成本錄入。①打開(kāi)“暫估成本錄入”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖業(yè)務(wù)核算〗-〖暫估成本錄入〗菜單，打開(kāi)查詢窗口。②查詢暫估單據(jù)。選擇“包括已有暫估金額的單據(jù)”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“暫估成本錄入”窗口，并在窗口中列出符合條件的暫估單。③錄入單價(jià)。在單價(jià)欄錄入單價(jià)“5000”（如果在入庫(kù)單中錄入了單價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)將入庫(kù)單中的單價(jià)作為暫估成本帶入，無(wú)需再錄入和保存）。④單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存單價(jià)。⑤關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（七）暫估業(yè)務(wù)

2．本月貨到票未到（3）正常單據(jù)記賬。（4）生成入庫(kù)憑證（暫估入庫(kù)憑證）。查詢條件中選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）”，其他步驟與正常業(yè)務(wù)方法相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（八）固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)

在采購(gòu)管理系統(tǒng)存在業(yè)務(wù)類型為“固定資產(chǎn)”的入庫(kù)單時(shí)，通過(guò)固定資產(chǎn)模塊的“采購(gòu)資產(chǎn)”功能，根據(jù)此入庫(kù)單中的存貨結(jié)轉(zhuǎn)生成固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖如圖9-88所示。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單到貨單入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)結(jié)算付款單審核核銷付款憑證資產(chǎn)卡片資產(chǎn)采購(gòu)憑證可選操作（八）固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)

與普通業(yè)務(wù)流程比較，其不同點(diǎn)體現(xiàn)在：①采購(gòu)訂單與到貨單為必須操作流程，②采購(gòu)結(jié)算后不能記賬與生成憑證，而是到固定資產(chǎn)模塊生成卡片，替代卡片錄入，③新增的卡片在應(yīng)付模塊根據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成資產(chǎn)采購(gòu)憑證，固定資產(chǎn)模塊無(wú)法生成此卡片的憑證，等價(jià)于在固定資產(chǎn)模塊增加后生成的憑證。④在錄入單據(jù)過(guò)程中，需將業(yè)務(wù)類型改為“固定資產(chǎn)”。

資產(chǎn)采購(gòu)憑證借方科目取應(yīng)付模塊“固定資產(chǎn)采購(gòu)科目”，貸方取應(yīng)付模塊“稅金科目”與“采購(gòu)科目”。付款憑證與普通業(yè)務(wù)相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（八）固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)

1．錄入采購(gòu)訂單。需將業(yè)務(wù)類型改為“固定資產(chǎn)”。2．生成到貨單。需將業(yè)務(wù)類型改為“固定資產(chǎn)”，再生單。3．生成入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)選擇“固定資產(chǎn)倉(cāng)”。4．生成采購(gòu)發(fā)票。并現(xiàn)付需將業(yè)務(wù)類型改為“固定資產(chǎn)”，再生單。5．采購(gòu)結(jié)算。在采購(gòu)發(fā)票窗口工具欄單擊“結(jié)算”按鈕。6．審核發(fā)票7．生成采購(gòu)憑證。生成的憑證借方科目為固定資產(chǎn)（取固定資產(chǎn)采購(gòu)科目）。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（八）固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)

8．生成采購(gòu)資產(chǎn)卡片（1）打開(kāi)“采購(gòu)資產(chǎn)”功能。雙擊〖固定資產(chǎn)〗-〖卡片〗-〖采購(gòu)資產(chǎn)〗菜單，打開(kāi)采購(gòu)資產(chǎn)窗口。（2）增加采購(gòu)資產(chǎn)。雙擊選擇欄，選擇采購(gòu)模塊采購(gòu)結(jié)算后傳遞過(guò)來(lái)的固定資產(chǎn)記錄，單擊“增加”按鈕。（3）設(shè)置采購(gòu)資產(chǎn)分配信息。錄入類別編號(hào)：022辦公設(shè)備，選擇使用部門：人力資源部，修改開(kāi)始使用日期：2020-1-24，選擇使用狀態(tài)：在用，單擊“保存”按鈕，顯示固定資產(chǎn)卡片信息。（4）完善并保存卡片。將卡片中固定資產(chǎn)名稱改為“聯(lián)想服務(wù)器”（名稱在上一操作步驟修改后無(wú)法傳遞到卡片中），核對(duì)其他信息，保存卡片。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（九）受托代銷業(yè)務(wù)

受托代銷業(yè)務(wù)是一種先銷售后結(jié)算的采購(gòu)模式。當(dāng)有受托代銷商品入庫(kù)時(shí)，以暫估成本記賬并生成暫估入庫(kù)憑證。當(dāng)受托方銷售部分或全部后，需要進(jìn)行受托結(jié)算時(shí)，由受托方發(fā)起采購(gòu)結(jié)算，對(duì)已銷售部分進(jìn)行結(jié)算，并自動(dòng)生成一張已結(jié)算的受托采購(gòu)發(fā)票，委托方根據(jù)受托方發(fā)票信息開(kāi)具銷售發(fā)票，受托方根據(jù)自動(dòng)生成的發(fā)票生成采購(gòu)憑證，結(jié)算成本處理后得到一張已記賬的入庫(kù)調(diào)整單，根據(jù)入庫(kù)調(diào)整單生成調(diào)整憑證（相對(duì)暫估憑證）。受托代銷業(yè)務(wù)流程圖如圖9-92所示。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理暫估成本錄入入庫(kù)單記賬采購(gòu)結(jié)算審核付款單審核核銷付款憑證暫估憑證采購(gòu)憑證結(jié)算成本處理調(diào)整憑證受托入庫(kù)受托結(jié)算自動(dòng)生成發(fā)票圖9-92受托代銷業(yè)務(wù)流程圖學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（九）受托代銷業(yè)務(wù)

受托代銷業(yè)務(wù)由于入庫(kù)時(shí)沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票，不能確定入庫(kù)成本，原理類似于暫估業(yè)務(wù)，但不受暫估方式設(shè)置影響。暫估憑證與調(diào)整憑證所取的科目與成本計(jì)價(jià)方法有關(guān)，此處以售價(jià)法為例，其他成本計(jì)算方法對(duì)應(yīng)憑證科目可自行研究。暫估憑證根據(jù)入庫(kù)單生成憑證，借方取存貨模塊的“存貨科目”，金額取售價(jià)，貸方取存貨模塊的“暫估科目”與“差異科目”，金額取暫估成本以及與金額售價(jià)的差值。調(diào)整憑證科目根據(jù)入庫(kù)調(diào)整單生成憑證，貸方取“對(duì)方科目”，貸方取“差異科目”進(jìn)行調(diào)整，如果價(jià)格上調(diào)，差異科目為紅字，如果價(jià)格下調(diào)，對(duì)方科目為紅字，金額結(jié)算價(jià)格與暫估成本差值。其他憑證與普通采購(gòu)業(yè)務(wù)相同。建議暫估科目、對(duì)方科目、采購(gòu)科目為同一科目。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（九）受托代銷業(yè)務(wù)

1．受托代銷結(jié)算（1）采購(gòu)結(jié)算①打開(kāi)“受托代銷結(jié)算”功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖采購(gòu)管理〗-〖采購(gòu)結(jié)算〗-〖受托代銷結(jié)算〗菜單，打開(kāi)過(guò)濾窗口。②查詢暫估單據(jù)。選擇供應(yīng)商編碼“03”，單擊“過(guò)濾”按鈕，打開(kāi)“受托代銷結(jié)算”窗口，并在窗口中列出未結(jié)算的受托代銷入庫(kù)單。③錄入結(jié)算信息。修改結(jié)算日期“2020-01-30”，錄入發(fā)票號(hào)“HP20013001”，修改發(fā)票日期“2020-01-30”，選擇采購(gòu)類型“03”，在表體中修改結(jié)算數(shù)量“40”，原幣無(wú)稅單價(jià)“550”。④結(jié)算。雙擊選擇入庫(kù)單，單擊工具欄上的“結(jié)算”按鈕，提示“結(jié)算完成！”后，單擊“確定”按鈕，完成結(jié)算。⑤單擊窗口的“關(guān)閉”按鈕，關(guān)閉窗口。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（九）受托代銷業(yè)務(wù)

1．受托代銷結(jié)算（2）結(jié)算成本處理。與暫估方法相同。（3）生成入庫(kù)憑證（調(diào)整憑證）。過(guò)濾時(shí)選擇“入庫(kù)調(diào)整單”，其他步驟與正常業(yè)務(wù)方法相同。（4）審核發(fā)票（5）生成采購(gòu)憑證（6）錄入付款單（7）生成付款憑證（8）往來(lái)核銷學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理（九）受托代銷業(yè)務(wù)

2．受托代銷入庫(kù)（1）填寫采購(gòu)入庫(kù)單。填寫入庫(kù)單時(shí)，將業(yè)務(wù)類型改為“受托代銷”，采購(gòu)類型“代理商進(jìn)貨”，入庫(kù)類別自動(dòng)變?yōu)椤笆芡写N入庫(kù)”，其他方法與暫估入庫(kù)方法相同。（2）暫估成本錄入。與暫估方法相同，由于在入庫(kù)單中已錄入單價(jià)，此步可跳過(guò)。（3）正常單據(jù)記賬。（4）生成入庫(kù)憑證（暫估入庫(kù)憑證）。過(guò)濾時(shí)選擇“采購(gòu)入庫(kù)單(暫估記賬)”，其他步驟與正常業(yè)務(wù)方法相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-3采購(gòu)業(yè)務(wù)處理學(xué)生解決問(wèn)題的實(shí)踐性問(wèn)題思考1．在現(xiàn)付時(shí)只支付部分金額，會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果，大于貨款金額又是什么結(jié)果？2．入庫(kù)單生成完成后，生成發(fā)票的依據(jù)是什么？3．在普通業(yè)務(wù)流程中，是否可以先記賬，后采購(gòu)結(jié)算？4．取消結(jié)算和刪除憑證的具體步驟有哪些？5．在采購(gòu)結(jié)算后，會(huì)回寫入庫(kù)單的單價(jià)，是否會(huì)回寫發(fā)票的單價(jià)？6．總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)操作流程中的無(wú)痕跡反向操作。7．驗(yàn)證可否錄入紅字請(qǐng)購(gòu)單、紅字采購(gòu)訂單？8．如果退貨業(yè)務(wù)從紅字入庫(kù)單開(kāi)始，應(yīng)該如何操作？9．受托代銷業(yè)務(wù)如果從請(qǐng)購(gòu)單開(kāi)始，如何操作？10．在受托代銷結(jié)算時(shí)，如果結(jié)算金額與入庫(kù)金額相同，能否生成入庫(kù)調(diào)整憑證？11．暫估業(yè)務(wù)、受托業(yè)務(wù)中發(fā)生運(yùn)費(fèi)，應(yīng)該如何處理？12．在貨到票未到時(shí)，可否采用壓?jiǎn)蔚姆绞教幚?？學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理過(guò)程指導(dǎo)（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)是指根據(jù)銷售合同、協(xié)議向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨后根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)票結(jié)算，業(yè)務(wù)流程圖如圖9-98所示。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨單出庫(kù)單記賬銷售發(fā)票審核收款單審核核銷收款憑證確認(rèn)成本憑證確認(rèn)收入憑證可選操作（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)

與采購(gòu)流程比較，不同點(diǎn)在于：（1）物流的正式起點(diǎn)是發(fā)貨單；（2）物流與發(fā)票之間無(wú)需結(jié)算；（3）銷售發(fā)票不能填寫，必須依據(jù)發(fā)貨單生成（4）依據(jù)銷售發(fā)票記賬，而不是發(fā)貨單或出庫(kù)單（5）依據(jù)銷售發(fā)票生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，而不是發(fā)貨單或出庫(kù)單。（6）銷售發(fā)票需要先復(fù)核，再審核。

出庫(kù)單受銷售選項(xiàng)“銷售生成出庫(kù)單”影響，當(dāng)選中時(shí)，發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成一張未審核的出庫(kù)單，只能實(shí)現(xiàn)一對(duì)一生單，未選中時(shí)需手動(dòng)生單，可實(shí)現(xiàn)多對(duì)多生單。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)確認(rèn)收入憑證根據(jù)銷售發(fā)票生成。借方取應(yīng)收模塊“應(yīng)收科目”，貸方取應(yīng)收模塊“銷售收入科目”與“稅金科目”，金額取發(fā)票中的對(duì)應(yīng)金額。

確認(rèn)成本憑證根據(jù)記賬后的銷售發(fā)票生成。借方取存貨模塊“對(duì)方科目”，貸方取存貨模塊“存貨科目”，金額取采購(gòu)成本，不是發(fā)票中的銷售價(jià)格。

收款憑證根據(jù)收款單生成。借方取應(yīng)收模塊“應(yīng)收結(jié)算方式科目”，貸方如果是預(yù)收款取應(yīng)收模塊“預(yù)收科目”，如果應(yīng)收款取應(yīng)收模塊“應(yīng)收科目”，金額取收款單上的總額。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)

1．填寫報(bào)價(jià)單（1）打開(kāi)“報(bào)價(jià)單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖銷售管理〗-〖銷售報(bào)價(jià)〗-〖銷售報(bào)價(jià)單〗菜單，打開(kāi)報(bào)價(jià)單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）錄入單據(jù)。修改日期2020-1-2，選擇客戶“速達(dá)”，在表體中錄入存貨編碼001，數(shù)量10，無(wú)稅單價(jià)8500。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)

2．生成銷售訂單（1）打開(kāi)“銷售訂單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖銷售管理〗-〖銷售訂貨〗-〖銷售訂單〗菜單，打開(kāi)訂單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2020-1-3，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“報(bào)價(jià)”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇報(bào)價(jià)單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將報(bào)價(jià)單的內(nèi)容填寫到當(dāng)前訂單中，將無(wú)稅單價(jià)改為8200。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)

3．生成發(fā)貨單（1）打開(kāi)“發(fā)貨單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖銷售管理〗-〖銷售發(fā)貨〗-〖發(fā)貨單〗菜單，打開(kāi)發(fā)貨單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。修改日期2020-1-3，單擊工具欄上的“訂單”按鈕，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”按鈕，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇訂單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將訂單的內(nèi)容填寫到當(dāng)前發(fā)貨單中，在表體中選擇倉(cāng)庫(kù)“聯(lián)想電腦倉(cāng)”。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)

4．審核出庫(kù)單（1）打開(kāi)“銷售出庫(kù)單”管理功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖庫(kù)存管理〗-〖出庫(kù)業(yè)務(wù)〗-〖銷售出庫(kù)單〗菜單，打開(kāi)出庫(kù)單管理窗口。（2）查找單據(jù)。單擊工具欄上的“末張”按鈕，自動(dòng)找到最后一張出庫(kù)單。（3）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前表單。（4）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)

5．生成銷售發(fā)票（1）打開(kāi)“銷售專用發(fā)票”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖銷售管理〗-〖銷售開(kāi)票〗-〖銷售專用發(fā)票〗菜單，打開(kāi)銷售發(fā)票錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）參照生成單據(jù)。錄入發(fā)票號(hào)XS20010401，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“參照發(fā)貨單”，在過(guò)濾條件中單擊“過(guò)濾”按鈕，在過(guò)濾結(jié)果中雙擊選擇發(fā)貨單，單擊工具欄上的“OK確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)貨單的內(nèi)容填寫到當(dāng)前發(fā)票中。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前表單。（5）單擊工具欄上的“復(fù)核”按鈕，復(fù)核當(dāng)前表單。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（一）先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)

6．審核發(fā)票。通過(guò)〖應(yīng)收款管理〗-〖應(yīng)收單據(jù)處理〗-〖應(yīng)收單據(jù)審核〗功能對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核。7．生成銷售收入憑證。通過(guò)〖應(yīng)收款管理〗-〖制單處理〗功能依據(jù)銷售發(fā)票生成銷售收入憑證。8．正常單據(jù)記賬。通過(guò)〖存貨核算〗-〖業(yè)務(wù)結(jié)算〗-〖正常單據(jù)記賬〗功能進(jìn)行記賬，方法與采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作步驟相同。9．生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。通過(guò)〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖存貨核算〗-〖財(cái)務(wù)核算〗-〖生成憑證〗功能依據(jù)銷售發(fā)票生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，在過(guò)濾時(shí)選擇“銷售專用發(fā)票”，其他方法與采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作步驟相同。10．填寫收款單，生成收款憑證。通過(guò)〖應(yīng)收款管理〗-〖收款單據(jù)處理〗-〖收款單據(jù)錄入〗功能收取貨款，審核收款單，生成收款憑證。11．核銷往來(lái)賬。通過(guò)〖應(yīng)收款管理〗-〖核銷處理〗-〖手工核銷〗功能核銷往來(lái)賬，也可在填寫收款單界面中調(diào)用核銷功能。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（二）上月發(fā)貨，本月開(kāi)票業(yè)務(wù)由于上月已完成了發(fā)貨業(yè)務(wù)，發(fā)貨單已錄入，商品已出庫(kù)，因此本月只需要按照普通業(yè)務(wù)流程完成其它操作即可。本月業(yè)務(wù)不能再對(duì)期初業(yè)務(wù)進(jìn)行出庫(kù)處理。1．生成銷售發(fā)票。根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票。2．審核發(fā)票。在應(yīng)收模塊審核發(fā)票。3．正常單據(jù)記賬。對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行正常單據(jù)記賬。4．生成銷售收入憑證。在應(yīng)收模塊根據(jù)銷售發(fā)票生成憑證。5．生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。在存貨模塊根據(jù)銷售發(fā)票生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（三）先開(kāi)票后發(fā)貨業(yè)務(wù)先開(kāi)票后發(fā)貨業(yè)務(wù)是指根據(jù)銷售合同或銷售協(xié)議向客戶開(kāi)具發(fā)票，隨后再發(fā)貨，業(yè)務(wù)流程圖如圖9-110所示。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨單出庫(kù)單記賬銷售發(fā)票審核收款單審核核銷收款憑證確認(rèn)成本憑證確認(rèn)收入憑證可選操作自動(dòng)生成（三）先開(kāi)票后發(fā)貨業(yè)務(wù)

與先發(fā)貨后開(kāi)票流程比較，不同點(diǎn)在于：（1）銷售發(fā)票只能手工錄入或根據(jù)銷售訂單生單，不能根據(jù)發(fā)貨單生單（2）發(fā)貨單無(wú)需操作，在銷售發(fā)票錄入并復(fù)核后，自動(dòng)得到一張已審核的發(fā)貨單，銷售發(fā)票與發(fā)貨單之間只能實(shí)現(xiàn)一對(duì)一生單，先開(kāi)票流程操作步驟比先發(fā)貨流程簡(jiǎn)潔。

出庫(kù)單受銷售選項(xiàng)“銷售生成出庫(kù)單”影響，憑證生成方式與先發(fā)貨流程相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（三）先開(kāi)票后發(fā)貨業(yè)務(wù)1．填寫報(bào)價(jià)單2．生成銷售訂單3．生成銷售發(fā)票。根據(jù)銷售訂單生成發(fā)票，并填寫倉(cāng)庫(kù)“戴爾電腦倉(cāng)”(必填)，復(fù)核后，自動(dòng)生成一張已審核的發(fā)貨單，此發(fā)貨單不可取消審核，不能修改，因此，可以跳過(guò)發(fā)貨單的操作。4．審核出庫(kù)單。由于設(shè)置了“銷售生成出庫(kù)單”，出庫(kù)單已自動(dòng)生成，因此，只需要審核出庫(kù)單即可。5．審核發(fā)票6．正常單據(jù)記賬7．生成銷售收入憑證學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（四）現(xiàn)收業(yè)務(wù)

在開(kāi)具發(fā)票的同時(shí)收取對(duì)方全部或部分貨款，填寫發(fā)票審核前直接錄入收款信息，無(wú)需額外填寫收款單，在確認(rèn)收入時(shí)，已收款部分不形成應(yīng)收款，直接變?yōu)榱鲃?dòng)資金。操作流程只需將普通銷售業(yè)務(wù)中的收款單對(duì)應(yīng)流程去除，不再核銷、生成收款憑證。

確認(rèn)收入憑證根據(jù)銷售發(fā)票生成。借方取應(yīng)收模塊“應(yīng)收結(jié)算方式科目”，貸方取應(yīng)收模塊“銷售收入科目”與“稅金科目”，金額取發(fā)票中的對(duì)應(yīng)金額。確認(rèn)成本憑證與普通銷售業(yè)務(wù)流程相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（四）現(xiàn)收業(yè)務(wù)

1．填寫銷售發(fā)票并現(xiàn)收。直接填寫發(fā)票內(nèi)容，保存后，通過(guò)工具欄上的“現(xiàn)結(jié)”按鈕進(jìn)行現(xiàn)收處理，然后復(fù)核。2．審核出庫(kù)單3．正常單據(jù)記賬4．審核發(fā)票。在應(yīng)收模塊對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核，在條件中需要選擇“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”。5．生成銷售收入憑證。根據(jù)“現(xiàn)結(jié)制單”生成憑證。6．生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（五）代墊費(fèi)用業(yè)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷售有代墊費(fèi)用的發(fā)生，如代墊運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，代墊費(fèi)用單審核后自動(dòng)生成一張其它應(yīng)收單并傳遞到應(yīng)收模塊，流程圖如圖9-113所示。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理代墊費(fèi)用單其他應(yīng)收單審核收款單審核核銷收款憑證代墊憑證自動(dòng)生成（五）代墊費(fèi)用業(yè)務(wù)

代墊費(fèi)用單可在銷售發(fā)票錄入窗口填寫，并與銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)，也可獨(dú)立填寫。

代墊憑證根據(jù)其他應(yīng)收單生成，借方取應(yīng)收模塊“應(yīng)收科目”，貸方優(yōu)先取其他應(yīng)收單貸方科目，如為空則取應(yīng)收模塊“代墊費(fèi)用科目”，金額取發(fā)票中的對(duì)應(yīng)金額。收款憑證與普通業(yè)務(wù)相同。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（五）代墊費(fèi)用業(yè)務(wù)

1．填寫銷售發(fā)票2．填寫代墊費(fèi)用單（1）打開(kāi)“代墊費(fèi)用單”錄入功能。雙擊〖業(yè)務(wù)工作〗-〖供應(yīng)鏈〗-〖銷售管理〗-〖代墊費(fèi)用〗-〖代墊費(fèi)用單〗菜單，打開(kāi)代墊費(fèi)用單錄入窗口。（2）進(jìn)入增加狀態(tài)。單擊工具欄上的“增加”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一張空表單。（3）錄入單據(jù)。修改日期2020-1-7，選擇客戶“用友”，在表體中選擇錄入費(fèi)用項(xiàng)目“運(yùn)費(fèi)”，錄入代墊金額“50”。（4）單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前費(fèi)用單。（5）單擊工具欄上的“審核”按鈕，審核當(dāng)前費(fèi)用單。（6）關(guān)閉界面。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（五）代墊費(fèi)用業(yè)務(wù)

3．審核出庫(kù)單4．審核發(fā)票和其它應(yīng)收單5．正常單據(jù)記賬6．生成銷售收入憑證和代墊費(fèi)用憑證。根據(jù)“發(fā)票制單”和“應(yīng)收單制單”生成憑證，在生成代墊費(fèi)用憑證時(shí)，需要補(bǔ)填貸方科目“1001”。7．生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（六）銷售退貨業(yè)務(wù)

銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶在購(gòu)買后因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定要求而將已購(gòu)貨物退回給銷售單位的業(yè)務(wù)。退貨流程按普通業(yè)務(wù)流程操作，相應(yīng)單據(jù)按紅字方式錄入即可。

如果按先發(fā)貨流程退貨，在填寫單據(jù)時(shí)填寫紅字發(fā)貨單（即退貨單），生成紅字入庫(kù)單、紅字發(fā)票，填寫紅字收款單（即付款單）；如果按先開(kāi)票流程退貨，在填寫單據(jù)時(shí)填寫紅字發(fā)票，自動(dòng)生成紅字發(fā)貨單（即退貨單）與紅字入庫(kù)單，填寫紅字收款單（即付款單）。生成的憑證科目與普通業(yè)務(wù)相同，金額為紅字。學(xué)習(xí)任務(wù)9-4銷售業(yè)務(wù)處理（六）銷售退貨業(yè)務(wù)

1．填寫紅字銷售發(fā)票。通過(guò)〖紅字專用銷售發(fā)票〗功能，根據(jù)速達(dá)公司上一次的銷售訂單，生成紅字發(fā)票，修改數(shù)量為“-1”，保存后復(fù)核發(fā)票，操作方法與正常發(fā)票方法相同，只是數(shù)量為“-”。2．審核紅字出庫(kù)單。與正常銷售出庫(kù)單操作方法相同。3．審核發(fā)票。4．正常單據(jù)記賬。5．填寫紅字收款單（付款單）。在應(yīng)收款管理模塊的收款單中通過(guò)切換功能錄入，操作方法與采購(gòu)里面的紅字付款單方法相同。6．核銷往來(lái)