證券私募基金份額代持協(xié)議書范本

證券私募基金份額代持協(xié)議書范本

甲方（代持方）：___________

地址：___________

法定代表人：___________

聯(lián)系方式：___________

乙方（實(shí)際出資人）：___________

地址：___________

身份證號(hào)碼：___________

聯(lián)系方式：___________

鑒于甲乙雙方就乙方通過甲方代持證券私募基金份額事宜達(dá)成一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條代持基金份額

1.1乙方擬通過甲方代持證券私募基金（以下簡稱“基金”）的份額，甲方同意接受乙方的委托代持該基金份額。

1.2乙方擬通過甲方代持的基金份額為人民幣（大寫）___________元（￥___________），具體份額以基金管理人最終確認(rèn)為準(zhǔn)。

第二條代持期限

2.1本協(xié)議項(xiàng)下的代持期限自甲方收到乙方支付的代持款項(xiàng)之日起至基金清算完畢之日止。

2.2如基金提前清算或乙方提前退出基金，代持期限相應(yīng)提前終止。

第三條代持款項(xiàng)的支付

3.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____日內(nèi)將代持款項(xiàng)支付至甲方指定賬戶。

3.2甲方指定賬戶信息如下：

戶名：___________

賬號(hào)：___________

開戶行：___________

第四條代持款項(xiàng)的返還

4.1基金清算完畢后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)將乙方代持份額對(duì)應(yīng)的清算款項(xiàng)返還至乙方指定賬戶。

4.2乙方指定賬戶信息如下：

戶名：___________

賬號(hào)：___________

開戶行：___________

第五條代持期間的權(quán)利義務(wù)

5.1甲方作為基金份額的名義持有人，應(yīng)按照基金管理人的相關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，包括但不限于參加基金的股東會(huì)議、行使表決權(quán)、參與基金的利潤分配等。

5.2甲方應(yīng)將基金管理人發(fā)送的所有文件、通知等及時(shí)轉(zhuǎn)交給乙方，并按照乙方的指示行使相關(guān)權(quán)利。

5.3乙方作為基金份額的實(shí)際持有人，享有基金份額對(duì)應(yīng)的所有權(quán)益，包括但不限于分紅權(quán)、清算權(quán)等。

5.4乙方應(yīng)按照基金管理人的相關(guān)規(guī)定履行股東義務(wù)，包括但不限于按時(shí)繳納基金份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)、遵守基金的相關(guān)規(guī)定等。

第六條代持費(fèi)用

6.1甲方代持乙方基金份額，乙方應(yīng)向甲方支付代持費(fèi)用，代持費(fèi)用為代持款項(xiàng)的____%/年。

6.2代持費(fèi)用的支付方式為：乙方應(yīng)在每年____月____日前支付當(dāng)年的代持費(fèi)用至甲方指定賬戶。

第七條保密條款

7.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及因履行本協(xié)議而知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。

7.2保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第八條違約責(zé)任

8.1如甲方未按照本協(xié)議約定履行代持義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

8.2如乙方未按照本協(xié)議約定支付代持款項(xiàng)或代持費(fèi)用，應(yīng)按照未支付款項(xiàng)的____%/日向甲方支付違約金。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

9.2在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

10.2如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，甲乙雙方均可解除本協(xié)議，且互不承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________

法定代表人（簽字）：___________

日期：______