專項債合同范例

專項債合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方發(fā)行專項債券事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、專項債券發(fā)行事項

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行專項債券，債券總額為人民幣__________元。

1.2專項債券的發(fā)行期限為__________年，自發(fā)行之日起計算。

1.3專項債券的發(fā)行利率為__________%，采用固定利率方式。

1.4專項債券的發(fā)行方式為__________。

二、發(fā)行條件與要求

2.1甲方應具備發(fā)行專項債券的合法資格，并按照國家有關法律法規(guī)和政策要求，履行發(fā)行專項債券的相關手續(xù)。

2.2專項債券的發(fā)行應遵守國家關于債券發(fā)行的相關規(guī)定，不得違反國家法律法規(guī)和政策。

2.3專項債券的發(fā)行應確保債券投資者的合法權(quán)益，不得損害國家利益和社會公共利益。

三、發(fā)行費用與支付

3.1專項債券的發(fā)行費用包括但不限于承銷費、登記費、托管費等，具體費用由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方應按照本合同約定支付發(fā)行費用，支付方式為__________。

四、債券償還與利息支付

4.1專項債券到期時，甲方應按照債券本金和約定的利率支付債券利息。

4.2專項債券到期后，甲方應按照約定方式償還債券本金。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2違約方應向守約方支付違約金，違約金數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.專項債券發(fā)行說明書

2.專項債券發(fā)行承銷協(xié)議

3.專項債券發(fā)行登記協(xié)議

4.專項債券托管協(xié)議

5.專項債券發(fā)行費用清單

6.專項債券發(fā)行相關法律法規(guī)和政策文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為滿足特定項目資金需求，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）作為專項債券發(fā)行代理人，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為專項債券發(fā)行擔保人，三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就專項債券發(fā)行事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、專項債券發(fā)行事項

1.1甲方同意按照本合同約定發(fā)行專項債券，債券總額為人民幣__________元。

1.2專項債券的發(fā)行期限為__________年，自發(fā)行之日起計算。

1.3專項債券的發(fā)行利率為__________%，采用固定利率方式。

1.4專項債券的發(fā)行方式為__________。

二、乙方作為發(fā)行代理人

2.1乙方作為甲方專項債券發(fā)行代理人，負責專項債券的發(fā)行、承銷、登記、托管等事宜。

2.2乙方應確保專項債券的發(fā)行符合國家法律法規(guī)和政策要求，不得損害甲方權(quán)益。

2.3乙方應按照約定的時間節(jié)點完成專項債券的發(fā)行工作，并確保發(fā)行資金的及時到位。

三、丙方作為擔保人

3.1丙方同意為甲方發(fā)行的專項債券提供全額擔保，擔保期限與專項債券發(fā)行期限一致。

3.2丙方應確保在專項債券到期時，甲方無法按時償還本金和利息的情況下，承擔相應的償還責任。

3.3丙方有權(quán)要求甲方提供與擔保相關的財務報告和相關信息。

四、甲方的權(quán)益與責任

4.1甲方享有專項債券發(fā)行的全部收益，并有權(quán)決定專項債券的使用方向。

4.2甲方應確保專項債券的資金用于指定項目，不得挪作他用。

4.3甲方應按照約定的時間節(jié)點向乙方支付發(fā)行費用，并承擔因發(fā)行專項債券而產(chǎn)生的其他費用。

五、乙方的權(quán)利與義務

5.1乙方有權(quán)要求甲方提供專項債券發(fā)行所需的全部文件和資料。

5.2乙方有權(quán)對專項債券發(fā)行過程中的風險進行評估，并提出相應的風險控制措施。

5.3乙方應保證專項債券的發(fā)行工作符合法律法規(guī)和政策要求，并承擔相應的法律責任。

六、丙方的權(quán)利與義務

6.1丙方有權(quán)要求甲方提供專項債券發(fā)行的相關文件和資料。

6.2丙方有權(quán)監(jiān)督專項債券資金的使用情況，確保資金用于指定項目。

6.3丙方有權(quán)要求甲方提供與擔保相關的財務報告和相關信息。

七、違約責任與限制條款

7.1若甲方未按約定用途使用專項債券資金，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并承擔相應的違約責任。

7.2若乙方未按時完成專項債券的發(fā)行工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.3若丙方未履行擔保義務，甲方有權(quán)要求丙方承擔相應的賠償責任。

7.4乙方和丙方在履行本合同過程中，不得泄露甲方商業(yè)秘密，否則承擔相應的法律責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效與終止

9.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同有效期內(nèi)，如遇國家法律法規(guī)和政策調(diào)整，雙方應協(xié)商一致，對本合同進行修改或補充。

十、總結(jié)

本合同引入第三方主體丙方作為擔保人，旨在保障甲方的資金安全，確保專項債券的順利發(fā)行。甲方作為主導方，享有專項債券發(fā)行的全部收益，并有權(quán)決定資金用途。乙方作為發(fā)行代理人，負責專項債券的發(fā)行工作，確保發(fā)行過程的合規(guī)性。丙方作為擔保人，承擔專項債券到期時的償還責任，降低甲方的財務風險。通過本合同，甲方在確保自身權(quán)益的同時，實現(xiàn)了專項債券的成功發(fā)行，為項目提供了穩(wěn)定的資金支持。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）作為專業(yè)投資機構(gòu)，為拓展投資渠道，特與甲方（以下簡稱“甲方”）達成專項投資基金合作，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為基金管理顧問，三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就專項投資基金的管理與運作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、專項投資基金設立事項

1.1乙方同意設立專項投資基金，基金總額為人民幣__________元。

1.2基金的投資期限為__________年，自基金設立之日起計算。

1.3基金的投資方向為__________領域，具體投資項目由乙方負責篩選和評估。

1.4基金的收益分配比例由甲乙雙方另行協(xié)商確定。

二、丙方作為基金管理顧問

2.1丙方同意擔任基金管理顧問，負責基金的日常管理、風險控制和投資決策咨詢。

2.2丙方應確保基金的投資活動符合國家法律法規(guī)和政策要求，并維護基金投資者的合法權(quán)益。

2.3丙方有權(quán)對基金的投資組合進行調(diào)整，以優(yōu)化投資回報。

三、乙方的權(quán)益與責任

3.1乙方享有基金的投資收益，并有權(quán)根據(jù)約定分配收益。

3.2乙方有權(quán)決定基金的投資策略和方向，并負責基金的日常運作。

3.3乙方應確保基金的資金安全，并承擔因基金運作產(chǎn)生的相關費用。

四、丙方的權(quán)利與義務

4.1丙方有權(quán)獲取基金的投資收益分配方案，并參與收益分配。

4.2丙方有權(quán)監(jiān)督基金的投資活動，并提出投資建議。

4.3丙方應按照約定收取管理費用，并承擔因管理不善導致的損失。

五、甲方的權(quán)利與義務

5.1甲方享有基金的投資收益，并有權(quán)根據(jù)約定分配收益。

5.2甲方有權(quán)對基金的投資方向提出建議，但最終決策權(quán)歸乙方。

5.3甲方應按照約定向基金提供資金，并承擔因資金投入產(chǎn)生的風險。

六、違約責任與限制條款

6.1若乙方未按照約定進行投資，導致基金收益低于預期，乙方應承擔相應的違約責任。

6.2若丙方未履行管理顧問職責，導致基金損失，丙方應承擔相應的賠償責任。

6.3若甲方未按時提供資金，乙方有權(quán)暫?；疬\作，并要求甲方承擔違約責任。

6.4乙方和丙方在履行本合同過程中，不得泄露甲方商業(yè)秘密，否則承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效與終止

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同有效期內(nèi)，如遇國家法律法規(guī)和政策調(diào)整，雙方應協(xié)商一致，對本合同進行修改或補充。

九、總結(jié)

本合同以乙方為主導，旨在保障乙方的投資權(quán)益，實現(xiàn)投資收益的最大化。乙方