2025年債券發(fā)行與收購策劃合同

2025年債券發(fā)行與收購策劃合同甲方（債券發(fā)行方）：____乙方（債券收購方）：____鑒于甲方擬發(fā)行債券，乙方愿意收購甲方發(fā)行的債券，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本策劃合同，共同遵照執(zhí)行：第一條債券基本信息1.1債券名稱：甲方發(fā)行的無擔保債券1.2債券簡稱：____債券1.3債券代碼：____1.4債券面值：人民幣____元1.5債券發(fā)行總額：人民幣____億元1.6債券期限：____年1.7債券利率：固定利率，年利率為____%1.8債券發(fā)行日期：____年____月____日1.9債券到期日：____年____月____日第二條債券發(fā)行與收購程序2.1甲方應在債券發(fā)行前向乙方提供以下文件：（1）債券發(fā)行說明書；（2）甲方最近三年的財務報表及審計報告；（3）甲方信用評級報告；（4）債券發(fā)行方案；（5）其他與債券發(fā)行有關的法律文件。2.2乙方在收到甲方提供的文件后，應在____個工作日內(nèi)完成對甲方的盡職調(diào)查，包括但不限于對甲方財務狀況、信用狀況、經(jīng)營狀況等方面的調(diào)查。2.3乙方在完成盡職調(diào)查后，如無異議，應在債券發(fā)行日期前與甲方簽訂債券收購協(xié)議。2.4甲方應在債券發(fā)行日期前將債券發(fā)行款項劃至乙方指定賬戶。2.5乙方在收到債券發(fā)行款項后，應在債券發(fā)行日期當天將債券款項支付給甲方。第三條債券收購價格及支付方式3.1乙方按照債券面值收購甲方發(fā)行的債券。3.2乙方應在債券發(fā)行日期當天支付債券款項。3.3乙方支付債券款項的方式為銀行轉賬。第四條債券利息支付4.1甲方應在債券期限內(nèi)，按照債券利率向乙方支付債券利息。4.2甲方支付債券利息的方式為銀行轉賬。4.3甲方應在每個支付周期結束后的____個工作日內(nèi)支付當期債券利息。第五條債券到期贖回5.1甲方應在債券到期日按照債券面值向乙方支付債券本金。5.2甲方支付債券本金的方式為銀行轉賬。5.3甲方應在債券到期日的____個工作日內(nèi)支付債券本金。第六條違約責任6.1如甲方未按照本合同約定支付債券利息或債券本金，乙方有權要求甲方支付逾期利息，逾期利率為____%。6.2如甲方未按照本合同約定支付債券利息或債券本金，乙方有權解除本合同，并要求甲方承擔違約責任。6.3如乙方未按照本合同約定支付債券款項，甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（債券發(fā)行方）：____乙方（債券收購方）：____授權代表（簽字）：____授權代表（簽字）：___