外包流動(dòng)資金管理合同

外包流動(dòng)資金管理合同編號(hào)：__________

甲方（委托方）：__________，地址：__________

乙方（受托方）：__________，地址：__________

鑒于甲方在經(jīng)營過程中，為提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方將其流動(dòng)資金管理業(yè)務(wù)委托給乙方進(jìn)行管理，乙方按照甲方的要求，提供專業(yè)、高效、安全的流動(dòng)資金管理服務(wù)。

二、合同背景

甲方在經(jīng)營過程中，面臨流動(dòng)資金管理困難、資金使用效率不高、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大等問題。乙方具備豐富的流動(dòng)資金管理經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榧追教峁I(yè)的流動(dòng)資金管理服務(wù)。

三、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供流動(dòng)資金管理服務(wù)。

2.乙方有義務(wù)按照甲方的要求，提供專業(yè)、高效、安全的流動(dòng)資金管理服務(wù)。

3.雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保合同合法、合規(guī)。

五、保密條款

雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

六、違約責(zé)任

1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.因違約給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

編號(hào)：__________

一、甲方責(zé)任和義務(wù)

1.甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方提供準(zhǔn)確、完整的流動(dòng)資金管理相關(guān)資料和信息。

2.甲方應(yīng)按照約定的支付方式，及時(shí)足額支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

3.甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行資金管理活動(dòng)，包括但不限于提供必要的授權(quán)、協(xié)助乙方進(jìn)行資金調(diào)撥等。

4.甲方應(yīng)確保其提供的資金來源合法合規(guī)，不得使用非法資金進(jìn)行管理。

5.甲方應(yīng)遵守國家有關(guān)金融、稅收等法律法規(guī)，不得從事任何違法活動(dòng)。

6.甲方應(yīng)對(duì)乙方在履行合同過程中所獲取的甲方商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)。

二、乙方責(zé)任和義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，制定合理的流動(dòng)資金管理方案，并確保方案的實(shí)施符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.乙方應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)甲方流動(dòng)資金的管理工作，確保管理人員的專業(yè)性和穩(wěn)定性。

3.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告流動(dòng)資金管理情況，包括但不限于資金使用情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。

4.乙方應(yīng)確保流動(dòng)資金管理的安全性，采取必要的技術(shù)和管理措施，防止資金損失和泄露。

5.乙方應(yīng)定期對(duì)甲方提供的資金進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用的真實(shí)性和合法性。

6.乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)金融、稅收等法律法規(guī)，不得從事任何違法活動(dòng)。

7.乙方應(yīng)對(duì)甲方在履行合同過程中所獲取的乙方商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)。

三、雙方權(quán)利

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供流動(dòng)資金管理服務(wù)，并有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督。

2.甲方有權(quán)要求乙方在合同期限內(nèi)提供必要的報(bào)告和審計(jì)結(jié)果。

3.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)要求甲方提供必要的授權(quán)和協(xié)助。

四、雙方義務(wù)

1.雙方應(yīng)遵守合同約定，全面履行合同義務(wù)。

2.雙方應(yīng)相互配合，共同維護(hù)合同的正常履行。

3.雙方應(yīng)就合同履行過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)溝通，協(xié)商解決。

4.雙方應(yīng)共同維護(hù)合同關(guān)系，不得損害對(duì)方合法權(quán)益。

5.雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用合同進(jìn)行任何違法活動(dòng)。

合同金額與支付方式：

編號(hào)：__________

一、合同總金額

本合同的總金額為人民幣_(tái)_________元整（￥__________），該金額包括乙方提供流動(dòng)資金管理服務(wù)的費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

二、支付方式

1.分期支付：甲方應(yīng)按照以下分期支付計(jì)劃向乙方支付合同金額：

-首付款：合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總金額的____%，即人民幣_(tái)_________元整（￥__________）。

-第一個(gè)里程碑支付：乙方完成第一階段服務(wù)并提交相關(guān)報(bào)告后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總金額的____%，即人民幣_(tái)_________元整（￥__________）。

-第二個(gè)里程碑支付：乙方完成第二階段服務(wù)并提交相關(guān)報(bào)告后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總金額的____%，即人民幣_(tái)_________元整（￥__________）。

-第三階段支付：乙方完成第三階段服務(wù)并提交最終報(bào)告后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付合同總金額的____%，即人民幣_(tái)_________元整（￥__________）。

-尾款支付：合同期滿或服務(wù)完成后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付剩余的合同金額，即人民幣_(tái)_________元整（￥__________）。

2.支付條件：

-甲方支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)附上付款通知，明確注明付款原因、合同編號(hào)及具體款項(xiàng)金額。

-乙方在收到甲方支付款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)出具收款確認(rèn)書，確認(rèn)已收到相應(yīng)款項(xiàng)。

3.額外費(fèi)用：

-若因甲方原因?qū)е乱曳筋~外支出的費(fèi)用，如交通費(fèi)、差旅費(fèi)等，甲方應(yīng)在乙方提出費(fèi)用清單后____個(gè)工作日內(nèi)支付。

-若因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商確定額外費(fèi)用的處理方式。

4.付款方式：

-甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付款項(xiàng)至乙方指定的賬戶。

-乙方賬戶信息如下：

賬戶名稱：__________

賬號(hào)：__________

開戶行：__________

三、逾期支付

若甲方未能按照本合同約定的支付時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算，自逾期之日起至實(shí)際付款日止。

四、發(fā)票開具

乙方在收到甲方支付款項(xiàng)后，應(yīng)向甲方開具等額的增值稅專用發(fā)票。

五、稅務(wù)承擔(dān)

雙方應(yīng)依法承擔(dān)各自應(yīng)繳納的稅費(fèi)，并按照國家稅法規(guī)定辦理稅務(wù)申報(bào)和繳納。

違約與爭(zhēng)議解決機(jī)制：

編號(hào)：__________

一、違約責(zé)任

1.違約行為：若任何一方違反本合同約定的條款，包括但不限于未按時(shí)支付款項(xiàng)、未按約定提供資料、未履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容等，均構(gòu)成違約行為。

2.違約責(zé)任：

-對(duì)于甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)的____%，或?qū)嶋H損失金額的____%，以較高者為準(zhǔn)。

-對(duì)于乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的____%，或甲方因乙方違約遭受的實(shí)際損失金額的____%，以較高者為準(zhǔn)。

-除支付違約金外，違約方還應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的全部直接損失和合理費(fèi)用。

3.賠償方式：違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失，包括但不限于經(jīng)濟(jì)損失、信譽(yù)損失等。

二、爭(zhēng)議解決

1.爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。若協(xié)商不成，任何一方均可選擇以下爭(zhēng)議解決方式：

-訴訟：任何一方均可向合同簽訂地或合同履行地人民法院提起訴訟。

-仲裁：雙方同意將爭(zhēng)議提交至__________仲裁委員會(huì)，按照該委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

2.適用法律：本合同的解釋、履行、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。

3.管轄法院：若選擇訴訟解決爭(zhēng)議，雙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地或合同履行地的人民法院管轄。

三、不可抗力

1.不可抗力事件：本合同所稱不可抗力事件，是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、社會(huì)異常事件等。

2.不可抗力處理：若發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無法履行或履行成本顯著增加，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并盡力減輕損失。

3.不可抗力解除：因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或履行成本顯著增加，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同或部分合同內(nèi)容。

四、通知與送達(dá)

1.通知方式：雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，通過快遞、電子郵件或其他雙方認(rèn)可的通訊方式進(jìn)行送達(dá)。

2.送達(dá)地址：雙方的送達(dá)地址應(yīng)在合同中明確約定，任何一方變更送達(dá)地址應(yīng)提前通知對(duì)方。

3.送達(dá)生效：通知自送達(dá)之日起生效，但以對(duì)方實(shí)際收到通知為準(zhǔn)。

附則：

編號(hào)：__________

一、生效條件

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，除非法律另有規(guī)定或雙方另有約定。

二、有效期

本合同的有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。合同期滿后，如雙方無異議，合同可自動(dòng)續(xù)簽____年。

三、變更

1.本合同的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，否則任何口頭變更或單方修改均無效。

2.任何變更不影響合同中已生效部分的效力。

四、終止條款

1.本合同可因以下原因終止：

-合同期限屆滿；

-雙方協(xié)商一致；

-一方違約，且違約方未能在規(guī)定期限內(nèi)糾正違約行為；

-因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

-法律法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

2.合同終止后，雙方應(yīng)立即停止履行各自的權(quán)利和義務(wù)，并按照合同約定進(jìn)行清算。

3.合同終止后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同終止前已發(fā)生的權(quán)利義務(wù)，包括但不限于支付款項(xiàng)、提供資料等。

五、合同解除

1.合同解除需以書面形式通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。

2.在合同履行期間，任何一方不得單方面解除合同，除非發(fā)生合同約定的解除情形。

六、爭(zhēng)議解決

本合同的爭(zhēng)議解決機(jī)制如“違約與爭(zhēng)議解決機(jī)制”部分所述。

七、通知

1.除非合同另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式通過郵寄或電子郵件發(fā)送至對(duì)方指定的地址。

2.通知自實(shí)際送達(dá)對(duì)方或?qū)Ψ皆诤侠砥谙迌?nèi)收到通知之日起生效。

八、法律適用與管轄

本合同的解釋、履行、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地或合同履行地的人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

附件：

編號(hào)：__________

1.需求文檔：詳細(xì)描述甲方流動(dòng)資金管理需求的文檔，包括資金使用范圍、管理目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等。

2.設(shè)計(jì)方案：乙方根據(jù)甲方需求制定的具體流動(dòng)資金管理方案，包括資金調(diào)配策略、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、操作流程等。

3.技術(shù)規(guī)格：乙方提供的流動(dòng)資金管理服務(wù)所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)要求、接口規(guī)范等。

4.服務(wù)協(xié)議：乙方與甲方就流動(dòng)資金管理服務(wù)達(dá)成的具體服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量等的協(xié)議。

5.保密協(xié)議：雙方就合同履行過程中涉及的商業(yè)秘密和敏感信息達(dá)成的保密協(xié)議。

6.甲方授權(quán)委托書：甲方授權(quán)乙方代表其進(jìn)行流動(dòng)資金管理的授權(quán)文件。

7.乙方資質(zhì)證明：乙方具備提供流