出差審批表-做賬實操

出差審批表,,,,

出差負(fù)責(zé)人,,所在部門,,職務(wù)

一同出差人,序號,出差人,,所在部門

,,,,,

,,,,,

出差地點,,,出差區(qū)域,

預(yù)計出差時間,,,實際出差時間,

交通工具安排,出程：飛機(jī)□火車□汽車□動車□派車□其他□,,,

,返程：飛機(jī)□火車□汽車□動車□派車□其他□,,,

出差事由,,,,

備注,,,,

相關(guān)意見,,,,

部門負(fù)責(zé)人意見,,,,

總經(jīng)理審批,,,,

董事長審批,,,,

差旅費(fèi)管理辦法,,,,

（僅供參考）,,,,

一、總則,,,,

1.目的：為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，規(guī)范員工因公出差的審批、報銷流程，保障公司資產(chǎn)安全，提高差旅費(fèi)使用效率，特制定本管理辦法。,,,,

2.適用范圍：本辦法適用于公司全體員工，包括正式員工、實習(xí)生、臨時工等，因公出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用管理。,,,,

二、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),,,,

1.交通費(fèi)：,,,,

員工出差應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)、快捷的交通工具，如火車、高鐵、動車、長途汽車等。在緊急或特殊情況下，可乘坐飛機(jī)，但需提前申請并經(jīng)過審批。,,,,

交通費(fèi)報銷需提供正規(guī)發(fā)票或電子憑證，并按照實際發(fā)生額報銷，但不得超過公司規(guī)定的最高限額。,,,,

員工應(yīng)盡量選擇公共交通工具，避免不必要的租車或包車費(fèi)用。,,,,

2.住宿費(fèi)：,,,,

員工出差期間的住宿費(fèi)應(yīng)按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的酒店或賓館。如需超標(biāo)準(zhǔn)住宿，應(yīng)提前申請并經(jīng)過審批。,,,,

住宿費(fèi)報銷需提供酒店或賓館的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上應(yīng)注明住宿人姓名、住宿日期、住宿天數(shù)、房間類型、單價等信息。,,,,

員工應(yīng)合理安排住宿，避免浪費(fèi)和奢侈消費(fèi)。,,,,

3.餐費(fèi)補(bǔ)助：,,,,

公司為員工提供餐費(fèi)補(bǔ)助，按照實際出差天數(shù)和規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)計算。,,,,

員工應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)實惠的餐飲場所，節(jié)約用餐成本，不得浪費(fèi)食物。,,,,

餐費(fèi)補(bǔ)助無需提供發(fā)票，但需按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。,,,,

4.其他費(fèi)用：,,,,

如因公需要產(chǎn)生的通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等，應(yīng)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。,,,,

通訊費(fèi)報銷需提供正規(guī)發(fā)票或電子憑證，注明費(fèi)用明細(xì)。,,,,

市內(nèi)交通費(fèi)報銷需提供相關(guān)發(fā)票或憑證，如出租車發(fā)票、公交卡充值憑證等。,,,,

三、差旅費(fèi)報銷流程,,,,

1.出差前申請：,,,,

員工在出差前，應(yīng)填寫《出差申請單》，明確出差目的、地點、時間、交通方式、住宿標(biāo)準(zhǔn)等信息，并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批。,,,,

部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核員工的出差申請，確保出差的合理性和必要性。,,,,

2.出差期間管理：,,,,

員工在出差期間，應(yīng)妥善保管好相關(guān)發(fā)票和憑證，確保報銷材料的真實性和完整性。,,,,

員工應(yīng)遵守公司規(guī)定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)消費(fèi)。,,,,

3.報銷申請：,,,,

員工出差返回后，應(yīng)及時整理報銷材料，填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并附上相關(guān)發(fā)票和憑證。,,,,

報銷單應(yīng)詳細(xì)列明各項費(fèi)用明細(xì)，確保與出差申請單信息一致。,,,,

4.審核與審批：,,,,

部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對員工的報銷材料進(jìn)行初步審核，確認(rèn)費(fèi)用合理且符合公司規(guī)定后，提交至財務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核和審批。,,,,

財務(wù)部門在收到報銷單后，應(yīng)及時進(jìn)行復(fù)核和審批，如有疑問可要求員工提供相關(guān)補(bǔ)充說明。,,,,

審批通過后，財務(wù)部門將按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行付款。,,,,

四、差旅費(fèi)管理要求,,,,

1.員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)報銷。如遇特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)報銷，應(yīng)提前申請并經(jīng)過審批。,,,,

2.員工應(yīng)妥善保管好相關(guān)發(fā)票和憑證，確保報銷材料的真實性和完整性。如有虛假報銷行為，一經(jīng)查實將嚴(yán)肅處理。,,,,

3.部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核員工的出差申請和報銷材料，確保費(fèi)用合理且符合公司規(guī)定。如有違規(guī)情況，應(yīng)及時向財務(wù)部門反映。,,,,

4.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理和監(jiān)督，確保報銷流程的合規(guī)性和規(guī)范性。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，應(yīng)及時向相關(guān)部門報告并采取相應(yīng)的處理措施。,,,,

五、附則,,