2025年企業(yè)債券互換協(xié)議模板

2025年企業(yè)債券互換協(xié)議模板甲方（以下簡稱“甲方”）：乙方（以下簡稱“乙方”）：一、協(xié)議背景鑒于甲方持有____年發(fā)行的企業(yè)債券（以下簡稱“原債券”），乙方持有____年發(fā)行的企業(yè)債券（以下簡稱“新債券”）；鑒于雙方同意進行債券互換，以實現(xiàn)各自的投資目的；雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：二、互換標的1.甲方同意將其持有的原債券與乙方持有的新債券進行互換。2.互換的債券面值分別為____元和____元，具體債券代碼和發(fā)行期限詳見附件一。三、互換價格1.甲方持有的原債券按照____元/張的價格計算，乙方持有的新債券按照____元/張的價格計算。2.互換價格以雙方協(xié)商確定的____年____月____日市場交易價格為基準。3.雙方應(yīng)在互換協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)，按照互換價格支付相應(yīng)的款項。四、互換期限1.本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____個月。2.在互換期限內(nèi)，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。五、互換程序1.雙方應(yīng)在互換協(xié)議生效后____個工作日內(nèi)，向各自所在地的證券交易所提交債券互換申請。2.雙方應(yīng)在互換申請獲得證券交易所批準后____個工作日內(nèi)，按照本協(xié)議約定的互換價格和期限完成債券互換。3.雙方應(yīng)在債券互換完成后____個工作日內(nèi)，向證券交易所辦理債券過戶手續(xù)。六、風險提示1.雙方在互換過程中，應(yīng)充分了解各自債券的風險特征，并自行承擔相應(yīng)的投資風險。2.雙方應(yīng)確?；Q的債券不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于債券的真實性、合法性、有效性等。3.雙方應(yīng)密切關(guān)注債券市場的變化，及時調(diào)整投資策略，以應(yīng)對市場風險。七、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向____仲裁委員會申請仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。八、其他條款1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____個月。3.本協(xié)議的修改和補充，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。4.本協(xié)議的簽署地為____，適用法律為中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日附件一：甲方持有的原債券清單債券代碼：____發(fā)行期限：_