2025年證券投資基金托管管理協(xié)議全文

2025年證券投資基金托管管理協(xié)議全文甲方（基金托管人）：____銀行乙方（基金管理人）：____基金管理有限公司鑒于甲方具備基金托管業(yè)務(wù)資格，愿意擔(dān)任基金托管人；鑒于乙方具備基金管理業(yè)務(wù)資格，愿意擔(dān)任基金管理人；雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就以下基金托管管理事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金名稱及類型1.1基金名稱：____證券投資基金1.2基金類型：____型證券投資基金二、基金托管及管理的基本原則2.1甲方作為基金托管人，應(yīng)依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，履行托管職責(zé)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。2.2乙方作為基金管理人，應(yīng)依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，履行管理職責(zé)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。2.3雙方應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確?；鹜泄芗肮芾砘顒?dòng)的透明度。三、基金托管人的職責(zé)3.1甲方應(yīng)履行以下職責(zé)：3.1.1保管基金財(cái)產(chǎn)；3.1.2監(jiān)督基金投資運(yùn)作，確?；鹜顿Y符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定；3.1.3對(duì)基金管理人的投資指令進(jìn)行審核，確保投資指令合法合規(guī)；3.1.4對(duì)基金管理人的基金管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確?；鸸芾砘顒?dòng)符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定；3.1.5定期向基金份額持有人提供基金托管報(bào)告；3.1.6法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。四、基金管理人的職責(zé)4.1乙方應(yīng)履行以下職責(zé)：4.1.1設(shè)立基金，制定基金合同，報(bào)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案；4.1.2籌集基金資金，辦理基金份額的發(fā)售、贖回、轉(zhuǎn)讓等事宜；4.1.3管理基金資產(chǎn)，進(jìn)行投資決策，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和增值；4.1.4定期編制基金凈值報(bào)告，向基金份額持有人提供基金管理報(bào)告；4.1.5法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。五、基金托管費(fèi)用及管理費(fèi)用5.1基金托管費(fèi)用：甲方按照基金托管凈值的一定比例提取基金托管費(fèi)用，具體比例由雙方協(xié)商確定。5.2基金管理費(fèi)用：乙方按照基金管理凈值的一定比例提取基金管理費(fèi)用，具體比例由雙方協(xié)商確定。5.3基金托管費(fèi)用及管理費(fèi)用從基金財(cái)產(chǎn)中支付，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。六、基金投資限制及風(fēng)險(xiǎn)控制6.1基金投資范圍：基金投資范圍包括股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、基金等，具體投資比例由乙方根據(jù)市場(chǎng)情況及基金合同約定進(jìn)行調(diào)整。6.2基金投資限制：基金投資應(yīng)遵守以下限制：6.2.1不得投資于法律法規(guī)禁止的領(lǐng)域；6.2.2不得投資于高風(fēng)險(xiǎn)、高杠桿的產(chǎn)品；6.2.3不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等不正當(dāng)交易行為；6.2.4不得進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，損害基金份額持有人的利益。6.3風(fēng)險(xiǎn)控制：乙方應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；鹜顿Y風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。七、信息披露與報(bào)告7.1甲方應(yīng)定期向乙方提供基金托管報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于基金資產(chǎn)狀況、投資運(yùn)作情況、基金托管費(fèi)用等。7.2乙方應(yīng)定期向基金份額持有人提供基金管理報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于基金凈值、投資組合、投資收益等。7.3雙方應(yīng)確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、協(xié)議的生效、終止與修改9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。9.2雙方同意，在協(xié)議有效期內(nèi)，如法律法規(guī)、監(jiān)管政策發(fā)生變化，本協(xié)議可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。9.3任何一方提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前____日書面通知對(duì)方，并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。十、其他約定10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可