2025年企業(yè)間財務(wù)調(diào)配指定賬戶合作協(xié)議書

2025年企業(yè)間財務(wù)調(diào)配指定賬戶合作協(xié)議書甲方（調(diào)撥方）：____有限公司乙方（接收方）：____有限公司鑒于甲方和乙方均為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方將財務(wù)資金調(diào)撥至乙方指定賬戶事宜，達成如下合作協(xié)議：一、協(xié)議背景1.甲方為提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，擬將部分財務(wù)資金調(diào)撥至乙方指定賬戶。2.乙方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需甲方提供財務(wù)支持，雙方本著互利共贏的原則，達成合作協(xié)議。二、協(xié)議內(nèi)容1.財務(wù)調(diào)撥金額甲方同意將人民幣____元整（大寫：____元整）調(diào)撥至乙方指定賬戶。2.財務(wù)調(diào)撥方式甲乙雙方協(xié)商一致，采用以下方式進行財務(wù)調(diào)撥：（1）甲方將資金劃撥至乙方指定的銀行賬戶；（2）乙方在收到甲方劃撥的資金后，應(yīng)及時通知甲方。3.財務(wù)調(diào)撥期限本次財務(wù)調(diào)撥的期限為____個月，自本協(xié)議生效之日起計算。4.財務(wù)調(diào)撥利息（1）甲方按照年利率____%向乙方支付財務(wù)調(diào)撥利息；（2）利息計算方式：按實際調(diào)撥資金金額和期限計算，利息計算公式為：利息=調(diào)撥金額×年利率×調(diào)撥期限/____個月；（3）乙方應(yīng)在調(diào)撥期限屆滿后____個工作日內(nèi)向甲方支付利息。5.指定賬戶管理（1）乙方應(yīng)確保指定賬戶的資金安全，不得用于非法用途；（2）乙方應(yīng)在調(diào)撥期限屆滿前，將調(diào)撥資金及利息劃撥至甲方指定的銀行賬戶；（3）乙方應(yīng)定期向甲方提供指定賬戶的財務(wù)報表，以便甲方了解資金使用情況。三、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。2.若乙方未按約定用途使用調(diào)撥資金，甲方有權(quán)要求乙方立即返還調(diào)撥資金，并支付相應(yīng)的違約金。3.若乙方未在調(diào)撥期限屆滿前將調(diào)撥資金及利息劃撥至甲方指定的銀行賬戶，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付相應(yīng)的違約金。四、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。