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2025年外匯衍生品交易合同策劃范本甲方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”):____乙方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”):____鑒于甲方為一家合法成立并有效存續(xù)的企業(yè),乙方為一家具備外匯衍生品交易資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu),雙方自愿遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī),本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則,就甲方與乙方進(jìn)行外匯衍生品交易事宜達(dá)成以下合同:一、合同背景1.1甲方因業(yè)務(wù)需求,需要進(jìn)行外匯衍生品交易,以規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)。1.2乙方具備外匯衍生品交易資質(zhì),同意為甲方提供外匯衍生品交易服務(wù)。二、合同定義2.1外匯衍生品:指以外匯為基礎(chǔ)資產(chǎn),通過合約形式進(jìn)行的金融衍生品交易。2.2交易合同:指甲乙雙方就外匯衍生品交易事項(xiàng)所簽訂的書面合同。2.3合同金額:指甲乙雙方約定的外匯衍生品交易金額。2.4交易匯率:指甲乙雙方約定的外匯衍生品交易匯率。2.5交易期限:指甲乙雙方約定的外匯衍生品交易期限。三、交易條款3.1交易品種:甲方根據(jù)業(yè)務(wù)需求,選擇乙方提供的外匯衍生品品種。3.2交易金額:甲方應(yīng)按照合同約定的金額支付乙方。3.3交易匯率:雙方約定以下匯率作為交易匯率:(1)即期匯率:指交易當(dāng)天人民幣對(duì)乙方貨幣的即期匯率。(2)遠(yuǎn)期匯率:指交易雙方約定的未來某一日期的人民幣對(duì)乙方貨幣的匯率。3.4交易期限:雙方約定以下交易期限:(1)即期交易:指交易雙方在合同簽訂后立即執(zhí)行的交易。(2)遠(yuǎn)期交易:指交易雙方在合同約定的未來某一日期執(zhí)行的交易。四、合同履行4.1甲方應(yīng)在合同約定的交易日期前,將合同金額支付至乙方指定的賬戶。4.2乙方應(yīng)在合同約定的交易日期,按照約定的匯率和金額,履行外匯衍生品交易義務(wù)。4.3甲方如需提前終止交易,應(yīng)提前通知乙方,雙方協(xié)商一致后終止合同。五、風(fēng)險(xiǎn)提示5.1甲方應(yīng)充分了解外匯衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。5.2乙方應(yīng)向甲方提供外匯衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)揭示書,甲方應(yīng)在充分了解風(fēng)險(xiǎn)后進(jìn)行交易。5.3雙方應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),合理預(yù)測(cè)匯率變動(dòng),合理控制交易規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)。六、保密條款6.1雙方應(yīng)對(duì)在交易過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密,未經(jīng)對(duì)方書面同意,不得向第三方披露。6.2雙方應(yīng)采取合理措施,防止信息泄露。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。8.3本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方(蓋章):乙方(蓋章

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