SAP月結(jié)年結(jié)用戶手冊

(^Capgemini凱?ZiJin

CaNSaiTINC.TECMNOLaSY.OUTSOURCING

V管理會計〉

用戶操作手冊

（財務(wù)組）

ZIJIN_財務(wù)組4結(jié)年結(jié)用戶手冊_VF_121009.DOCX

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施項(xiàng)目

VI.00

2012/10/31

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

ERP實(shí)施項(xiàng)目1430253584.docx

作者:?ZiJin

日期，2012年1。月09日

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2011-08-23VI.00初稿

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Cap畢mini凱

rtiiiTrlMBTrfCMBftit<*.4BvmRiNl捷紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

ERP實(shí)施項(xiàng)目1430253584.docx

心者：?ZMin

日期，2012年10月09日

目錄

1月結(jié)...............................................................................3

1.1開、關(guān)物料賬（物流集成）..............................................................3

1.1.1業(yè)務(wù)操作說明......................................................................3

1.1.2操作步驟（MMPV）...................................................................................................................3

1.1.3操作步驟（MMRV）...................................................................................................................6

1.2開、關(guān)財務(wù)賬（集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）..........................................................7

1.2.1業(yè)務(wù)操作說明......................................................................7

1.1.2操作步驟...........................................................................7

1.3內(nèi)部訂單月結(jié)..........................................................................8

1.3.1業(yè)務(wù)操作說明......................................................................8

1.3.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）.........................................................9

1.3.3操作步驟（KO8G批量月結(jié)）.......................................................11

1.4CO生產(chǎn)訂單月結(jié)......................................................................13

1.4.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................13

1.4.2操作步驟（KO88單個月結(jié)）........................................................14

143操作步腺（CO88批量月結(jié)）........................................................16

1.5計提折舊.............................................................................18

1.5.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................18

152操作步驟（AFAB計提折舊）........................................................19

1.5.3操作步驟（AFBP顯示折舊日志）...................................................22

1.6GR/IR自動清賬（物流集成）...........................................................23

1.6.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................23

162操作步驟..........................................................................24

1.7外幣評估.............................................................................26

1.7.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................26

1.7.2操作步驟（維護(hù)匯率—集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）................................................27

173操作步驟（外幣評估）..............................................................29

1.8月結(jié)駕駛艙...........................................................................33

1.8.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................33

1.8.2操作步驟.........................................................................34

2年結(jié)..............................................................................37

2.1總賬余額結(jié)轉(zhuǎn).........................................................................37

2.1.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................37

2.1.2操作步驟.........................................................................38

2.2應(yīng)4攵應(yīng)彳寸余額結(jié)轉(zhuǎn).....................................................................40

2.2.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................40

2.2.2操作步驟.........................................................................40

2.3打開資產(chǎn)新會計年度...................................................................41

2.3.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................41

2.3.2操作步驟.........................................................................42

罕mini凱

fiHiTrHiirric?■AHciit<auiciMc1ft紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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作者:@zi-tin

日期，2012年1。月09日

2.4資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)..........................................................................43

2.4.1業(yè)務(wù)操作說明.....................................................................43

2.4.2操作步驟.........................................................................43

畢mini凱

捷紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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作者:?ZiJin

日期，2012年1。月09日

1月結(jié)

1.1開、關(guān)物料賬（物流集成）

1.1.1業(yè)務(wù)操作說明

每月月底，財務(wù)需開、關(guān)物料賬。

通過MMPV設(shè)置新的物料期間，將下?個物料期間打開，同時為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)

同時關(guān)閉上一個期間。

若存在對前一期間進(jìn)行物料收發(fā)貨、采購訂單發(fā)票檢驗(yàn)、庫存盤點(diǎn)等操作，需記賬在前一期間

則需要通過MMRV,允許“對前一期記賬”。

1.1.2操作步驟(MMPV)

?步驟描述:▼￡后繼結(jié)算

▼6供應(yīng)商折扣協(xié)議

進(jìn)入SAP界面后，通過填,□回扣協(xié)議

寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn),口業(yè)務(wù)里比較

入開關(guān)物料賬界面,口消息

?口清單顯示

?路徑：

,D特殊功能

SAP菜單〉后勤〉物料管

▼臺環(huán)境

理>采購,主數(shù)據(jù),后繼結(jié)

>口供應(yīng)商

算〉供應(yīng)商折扣協(xié)議〉環(huán)境,

條件/安排

條件/安排〉環(huán)境〉物料〉其▼O

,□條件：采購

它

?□條件:徜售

,□回扣協(xié)議

?事務(wù)代碼：MMPV,口其它

▼色環(huán)境

，口定價

▼61物料

?口物料

?口參數(shù)文件

?口價格目錄內(nèi)向處理

▼6其它

:GRWBE二反五板后

底跡燕詞

⑨MMK-元理后前期記帳

;口供應(yīng)商寄售庫存

，口批次

Cap畢mini凱3

avuniiirritii?oinannn捷紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

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作者:?ZiJin

日期，2012年1。月09日

?操作說明

輸入公司代碼、期間、

會計年度，選擇“檢查

并關(guān)閉期間”，點(diǎn)擊

⑨，開、關(guān)物料賬。

Cap畢mini凱4

(11illrr114(eIitr.AIU*VHili捷紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

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作者:

IIRIj.2012年1。月09日

?操作說明物料主記錄結(jié)算的期間

程序成功運(yùn)行，提示如右F-

圖。日志

樽式：檢查并關(guān)閉期間

集團(tuán)：812

輸入的期間（月/年）：102012

日志

公司代碼2105轉(zhuǎn)換

期終結(jié)算完成；日志已發(fā)出.

結(jié)束

Cap畢mini凱5

國SiTfTiHQ”?■■iXm1“ITEdi捷紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

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作者:?ZiJin

日期，2012年1。月09日

1.1.3操作步驟(MMRV)

3???????,

步驟描述：

?▼Si后繼結(jié)算

▼6供應(yīng)商折扣協(xié)議

進(jìn)入SAP界面后，通過填，□回扣協(xié)議

寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)，口業(yè)務(wù)里比較

入開關(guān)物料賬界面，口消息

,口清單顯示

?路徑：

,□特殊功能

SAP菜單〉后勤〉物料管

▼￡環(huán)境

理>采購〉主數(shù)據(jù)〉后繼結(jié)

?口供應(yīng)商

算〉供應(yīng)商折扣協(xié)議〉環(huán)境〉

▼8條件/安排

條件/安排〉環(huán)境〉物料,其

>口條件：采購

它

>□條件:消售

,□回扣協(xié)議

?事務(wù)代碼：MMRV>口其它

▼a環(huán)境

,口定價

?s物料

?口物料

,a參數(shù)文件

>UH介格目錄內(nèi)向處理

▼8其它

:0RWBE二層棄板痣

'艮MMPV-關(guān)閉期諭

，MMRV-允許對前期記帳

，口供應(yīng)商寄售庫存

，口批次

?操作說明

允許對前期記

輸入公司代碼，回車。

公司代碼^105b

Cap畢mini凱6

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作者:?ZMin

IIRIj.2012年10月09日

?操作說明

勾選允許前期記賬，點(diǎn)擊

0即可。

允許前期記帳：是否允許

對上一期間記賬。

一般不允許沖帳：若設(shè)置

該標(biāo)識，則期間結(jié)算中不

目動設(shè)置標(biāo)識允許前一期

間的過帳

1?2開、關(guān)財務(wù)賬（集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)）

1.2.1業(yè)務(wù)操作說明

每月月底，集團(tuán)統(tǒng)一開、關(guān)各單位財務(wù)賬期。財務(wù)賬期一旦關(guān)閉，即無法做賬。

1.1.2操作步驟

?步驟描述:

▼qSAP菜單

*口辦公室

進(jìn)入SAP界面后，通過填

,口交叉應(yīng)用組件

寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)，口翩

入開、關(guān)財務(wù)賬界面▼￡會計核算

▼a財務(wù)會計

?路徑：▼日總賬

SAP菜單〉會計核算〉財務(wù)單據(jù)錄

憑證

會計〉總賬〉環(huán)境〉當(dāng)前設(shè)

科目

象

置王記

?a統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)

，口期間處理

?事務(wù)代碼：?口更正

S_ALR_87003642，□報表

?□信息系統(tǒng)

▼臺環(huán)揖

,口用戶參數(shù)

’8當(dāng)前設(shè)置

?0S_BCE_68000174-輸A折算比軍

?gS_B20_88000153-使用工作1單輸入貨幣匯窣

?.'入手二87003642家項(xiàng)“向月?朝邛限期可

:3S_PEM_05000130-根據(jù)懸棚自分版接H井扣案閉過帳期間

畢凱7

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日期，2012年1。月09日

?操作說明

選擇需要更改期間的公

司變式，修改期間。

起始科H、終止賬戶：

表示起始和終止科目；由⑴?M（￡）iifFS）支用雇王秘⑴

e?《is口為同幻的co囪囪??

起始期間、年度一終止

更改說圖“淚般期樹：用定時同同幅"

期間1、年度（1號框）：

》it9e（QB（SB3

表示期間的起始時間；

號A妙始ma|年nr娓止ma1年KMM2錨年常|AuGr

起始期間、年度一終止iWVicV*U4.WV4Q^V*V

ill01?112012122012132012162012

期間、年度（2號框）：表J1101AZZZZZZZZZZ112012121為21132012162012

示特殊期間的起始時間，11101DZZZZZZZZZZ112012122012132012162012

1101KZZZZZZZZZZ112012122012132012162012

共有4個特殊期間，審計11011ZZZZZZZZZZ112012122012132012162012

J1101SZZZZZZZZZZ112012122012132012162012

調(diào)整時，記賬在特殊期1165?1201212201213?01216Xi2

_]ll02AZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

11102D

間。ZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

可以分開對科目類型AMU02KZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

11021ZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

資產(chǎn)、D客戶、K供應(yīng)商、11102SZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

1103*12012122012132012162012

M物類、S總賬開關(guān)賬.JIMA222212212112012122012132012162012

■J1103DZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

2012年11月月結(jié)期間|1103KZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

的記賬期間為例，集團(tuán)財11031ZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

1103SZZZZZZZZZZ12012122012132012162012

務(wù)會打開下一個終止期間1104*12012122012132012162012

（即修改終止期間1從

2012/11為2012/12）,II@xfc...津自，/m

月月結(jié)完畢集團(tuán)財務(wù)會關(guān)

閉上一個期間（即修改起

始期間從2011/11修改為

20H/12）,對于需要調(diào)整

的公司，需單獨(dú)跟集團(tuán)財

務(wù)申請打開特定公司的會

計期間。

1.3內(nèi)部訂單月結(jié)

1.3.1業(yè)務(wù)操作說明

月末，需要將在建工程項(xiàng)目、勘探開發(fā)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)的卡片。

月結(jié)產(chǎn)生憑證，借：在建工程-統(tǒng)馭（在建工程卡片號）/勘探開發(fā)-統(tǒng)馭（勘探開發(fā)卡片號）

貸：內(nèi)部訂單-結(jié)轉(zhuǎn)

注：月底時，需檢查在建工程費(fèi)用類科目、勘探開發(fā)費(fèi)用類科目余額是否為0,以確保所有內(nèi)

部訂單都已結(jié)轉(zhuǎn)。

Cap畢mini凱8

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日期，2012年1。月09日

132操作步驟（KO88單個月結(jié)）

?步驟描述：

▼eaSAP菜單▲

，□辦公宣▼

進(jìn)入SAP界面后，通過填ta交叉應(yīng)用組件

寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入，口后勁

▼a會計核算

內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面，o財務(wù)會計

?路徑：?a財務(wù)但應(yīng)鉗萱趣

▼合控制

SAP菜單〉會計核算〉控?□成本要素會計

制〉內(nèi)部訂單〉期末結(jié)帳〉,口成本中心會計

單一功能〉結(jié)算▼￡內(nèi)部訂單

>o主數(shù)據(jù)

，。計劃

,□制訂詁算

?事務(wù)代碼：KO8G，a實(shí)際記帳

▼&期末結(jié)怵

?0SCMA-計戈情理

▼金單一功能

?宓KSW5-定期重新過帳

*□模板分浮

，a按買際價格里防

?□間接費(fèi)用窣

*a利息計算

?□結(jié)果分析

，―恿.二二一一

唯.匝二單個麴

?9K08G-籃中姐年

?0KOB5?投覽定單行項(xiàng)目▲

?操作說明實(shí)際結(jié)算:訂單

0倒1投則

輸入內(nèi)部訂單號、結(jié)算期

間、會計年度。點(diǎn)擊笈，

訂單111101000101

執(zhí)行月結(jié)。

1

善察1r.T

結(jié)算期同包「@過殊期目

測試運(yùn)行：打勾代表測會計年18而尹___________費(fèi)產(chǎn)價值日

處駐我1日功▼

試，不生成憑證。正式運(yùn)

行時，需把測試運(yùn)行勾去1

掉。PKiitisff

嚏查業(yè)務(wù)數(shù)相

Cap畢mini凱9

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日期，2012年1。月09日

Cap畢mini凱10

c?￥?11IMrr114(eIitr.AHili捷紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

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作者:?ZiJin

日期，2012年1。月09日

1.3.3操作步驟（KO8G批量月結(jié)）

?步驟描述：

,6會計核算

，口財務(wù)會計

進(jìn)入SAP界面后，通過填，o財務(wù)供應(yīng)攝管理

寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入▼8控制

內(nèi)部訂單月結(jié)維護(hù)界面?口成本要素會計

,口成本中心會計

?路徑：▼6內(nèi)部訂單

SAP菜單〉會計核算〉控,口主數(shù)據(jù)

,口計劃

制〉內(nèi)部訂單〉期末結(jié)帳〉

，口制訂頸算

單一功能〉結(jié)算，□實(shí)際記帳

▼6I期末結(jié)帳

?0SCMA-計劃管理者

?事務(wù)代碼：KO8G▼6單一功贛

?宓KSW5-定期重新過帳

?a模板分笈

?0按實(shí)際價格重估

,□間接費(fèi)用率

>□利息計筲

,O結(jié)果分析

▼6結(jié)算

?0K088-單個處邕

?.KO8G-集中處.

?⑦KOB5-投奧定單：行項(xiàng)目

?□當(dāng)前設(shè)貴

,白年終結(jié)算

Cap畢mini凱11

(11illrr114(eIitr.AIU*VHili捷紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司ERP實(shí)施

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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日期，2012年1。月09日

?操作說明

輸入選擇變式、結(jié)算期

間、會計年度。點(diǎn)擊⑨，?^M(S)墉浦(E)H5M(fi)MiO(a)WtAH)察氟Y)粉助出)

e，4口e>0eQMM?06Q困囪般晤

執(zhí)行月結(jié)。

實(shí)際結(jié)算:訂單

0

選擇變式：選擇本單位的

逢杼方之外6P定單出所溫工杼一0

變式(變式已預(yù)先定義出i支式1101110