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銀行間資金拆借與存放合同合同編號:__________甲方(資金拆借方):公司名稱:__________地址:__________聯(lián)系方式:__________地址:__________乙方(資金存放方):公司名稱:__________地址:__________聯(lián)系方式:__________地址:__________第一章定義與術(shù)語1.1本合同中的“銀行間資金拆借”指甲方與乙方之間為滿足短期資金需求而進(jìn)行的資金互助行為。1.2本合同中的“資金存放”指乙方將甲方拆借的資金存放于指定的賬戶,并按照約定的期限和條件進(jìn)行管理。第二章合同主體2.1甲方為合法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人,具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。2.2乙方為合法注冊并有效存續(xù)的金融機(jī)構(gòu),具備存放資金及提供相關(guān)服務(wù)的資格。第三章資金拆借與存放的金額、期限及利率3.1甲方同意向乙方拆借資金,金額為人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。3.2資金拆借期限為:自合同簽訂之日起至__________年__________月__________日止。3.3資金拆借利率為:年利率__________%,按月計(jì)算,利息按實(shí)際拆借天數(shù)支付。第四章資金的劃撥與歸還4.1甲方應(yīng)在合同約定的拆借期限內(nèi),將拆借資金劃撥至乙方指定的賬戶。4.2乙方應(yīng)在合同約定的存放期限內(nèi),將存放資金劃撥至甲方指定的賬戶。4.3甲方應(yīng)在合同約定的拆借期限屆滿之日,將拆借資金及利息一次性歸還給乙方。第五章貸款保證與風(fēng)險控制5.1甲方應(yīng)向乙方提供合法、有效的擔(dān)保措施,保證拆借資金的安全。5.2乙方應(yīng)對甲方的擔(dān)保措施進(jìn)行審核,并在審核通過后與甲方簽訂擔(dān)保合同。5.3甲方應(yīng)按照乙方的要求提供與拆借資金相關(guān)的財(cái)務(wù)報表、經(jīng)營狀況等信息,以便乙方對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控。5.4乙方有權(quán)對甲方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,如發(fā)覺甲方有違反合同約定的行為,乙方有權(quán)要求甲方立即糾正,并有權(quán)采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。5.5如甲方未按約定歸還拆借資金及利息,乙方有權(quán)依法向甲方追討欠款,并有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六章貸款用途及還款來源6.1甲方承諾所拆借的資金僅用于以下合法用途:6.1.1增加流動資金,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu);6.1.2支付原材料采購款;6.1.3支付設(shè)備維修及升級費(fèi)用;6.1.4用于其他經(jīng)乙方同意的合法經(jīng)營用途。6.2甲方應(yīng)保證拆借資金不被用于非法用途,如賭博、洗錢等違反法律法規(guī)的行為。6.3甲方承諾,拆借資金的還款來源包括但不限于以下:6.3.1甲方經(jīng)營所得的現(xiàn)金流;6.3.2甲方處置資產(chǎn)所得的收益;6.3.3甲方通過其他合法途徑獲得的資金。第七章違約責(zé)任7.1如果甲方未按約定的期限和金額歸還拆借資金及利息,乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息,逾期利率為原拆借利率的150%。7.2若甲方違反本合同項(xiàng)下的任何義務(wù)或保證,乙方有權(quán)立即宣布所有未償還的拆借資金及利息到期,要求甲方立即償還。7.3如果甲方提供的擔(dān)保出現(xiàn)瑕疵或不足以覆蓋拆借資金及利息,乙方有權(quán)要求甲方提供額外的擔(dān)保或立即償還拆借資金及利息。7.4甲方違反合同導(dǎo)致乙方遭受損失的,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的全部損失。第八章爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方因本合同的履行發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.3在爭議解決期間,除爭議事項(xiàng)外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。第九章其他條款9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。9.3本合同一式兩份,甲方和乙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。9.4雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)銀行間資金拆借與存放的相關(guān)法律法規(guī),并按照監(jiān)管要求及時報告資金拆借與存放情況。第十章聯(lián)絡(luò)與通知10.1雙方應(yīng)指定專門的聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)本合同的履行,并將聯(lián)絡(luò)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等信息書面通知對方。10.2一方變更聯(lián)絡(luò)人或聯(lián)系方式,應(yīng)提前通知對方,否則對方有權(quán)向原聯(lián)絡(luò)人發(fā)出的任何通知視為有效。10.3雙方之間的任何通知、要求、請求等應(yīng)以書面形式發(fā)出,并通過郵件、傳真、掛號信等方式送達(dá)對方指定的聯(lián)絡(luò)地址。10.4通知自送達(dá)指定地址之日起視為已送達(dá),除非有證據(jù)證明通知未能按時送達(dá)。10.5任何一方提供的地址如有變更,應(yīng)立即通知對方,否則對方按照原地址發(fā)出的通知視為有效送達(dá)。第十一章信息保密11.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息(以下簡稱“保密信息”),應(yīng)予以嚴(yán)格保密。11.2雙方應(yīng)對保密信息采取合理的保密措施,未經(jīng)對方書面同意,不得向第三方泄露或公開。11.3保密義務(wù)在本合同終止或解除后繼續(xù)有效,期限為合同終止或解除之日起五年。11.4如果一方違反保密義務(wù),應(yīng)向另一方支付違約金,違約金為泄露或公開的保密信息所涉及的金額的100%。第十二章合同的終止和解除12.1雙方協(xié)商一致,可以提前終止或解除本合同。12.2如一方發(fā)生以下情況,另一方有權(quán)單方面解除合同:12.2.1違反本合同項(xiàng)下的任何實(shí)質(zhì)性義務(wù);12.2.2被宣告破產(chǎn)或進(jìn)入破產(chǎn)程序;12.2.3被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被責(zé)令關(guān)閉。12.3合同終止或解除后,雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行資金清算,甲方應(yīng)按約定期限償還拆借資金及利息。第十三章合同的轉(zhuǎn)讓和分包13.1未經(jīng)對方書面同意,一方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2雙方同意,本合同的任何一方可以將部分義務(wù)分包給第三方,但分包方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力,且不得影響合同的履行。第十四章不可抗力14.1如果因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行本合同的義務(wù),該方應(yīng)及時通知對方,并在合理期限內(nèi)提供證明。14.2不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、行為、戰(zhàn)爭、停工等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。14.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第十五章一般條款15.1本合同未盡事宜,雙方可以根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商補(bǔ)充。15.2本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與主合同具有同等法律效力。15.3本合同的簽訂地為中華
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