fof基金合同范本

fof基金合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“基金管理人”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于：

一、甲方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，設(shè)立并管理某FOF基金（以下簡稱“本基金”），基金規(guī)模為人民幣_________元，基金代碼為_________。

二、乙方同意將其資金投入本基金，成為本基金的投資者。

三、甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同，共同遵守本合同的規(guī)定。

特訂立本合同，其條款如下：

第一條基金名稱及代碼

1.1本基金名稱為：某FOF基金。

1.2本基金代碼為：_________。

第二條基金規(guī)模及募集方式

2.1本基金規(guī)模為人民幣_________元。

2.2本基金募集方式為：____________________。

第三條基金管理人及托管人

3.1基金管理人為：____________________。

3.2基金托管人為：____________________。

第四條基金運作方式

4.1本基金采用開放式運作方式。

4.2本基金的投資范圍為：____________________。

4.3本基金的投資策略為：____________________。

第五條投資者權(quán)益

5.1乙方對本基金的投資權(quán)益包括但不限于：

（1）基金份額持有權(quán)；

（2）收益分配權(quán)；

（3）基金份額轉(zhuǎn)讓權(quán)；

（4）信息披露權(quán)；

（5）其他法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)利。

5.2乙方在本基金中的權(quán)益份額為：人民幣_________元。

第六條基金份額申購、贖回

6.1申購：

（1）申購金額：人民幣_________元；

（2）申購時間：____________________；

（3）申購方式：____________________。

6.2贖回：

（1）贖回金額：人民幣_________元；

（2）贖回時間：____________________；

（3）贖回方式：____________________。

第七條收益分配

7.1本基金收益分配原則為：____________________。

7.2收益分配時間：____________________。

7.3收益分配方式：____________________。

第八條信息披露

8.1基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，及時、準(zhǔn)確、完整地向投資者披露基金相關(guān)信息。

8.2投資者有權(quán)查閱基金管理人披露的相關(guān)信息。

第九條違約責(zé)任

9.1甲乙雙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

9.2違約責(zé)任的具體規(guī)定如下：

（1）____________________；

（2）____________________；

（3）____________________。

第十條合同的解除與終止

10.1本合同在以下情形下解除：

（1）____________________；

（2）____________________；

（3）____________________。

10.2本合同在以下情形下終止：

（1）____________________；

（2）____________________；

（3）____________________。

第十一條爭議解決

11.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

11.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交____________________仲裁委員會仲裁。

11.3仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

第十二條其他

12.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協(xié)議。

12.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

12.3本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金管理人承諾函；

2.基金托管人承諾函；

3.投資者承諾函；

4.基金管理人風(fēng)險揭示書；

5.基金托管人風(fēng)險揭示書。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“基金管理人”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（以下簡稱“服務(wù)機構(gòu)”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于：

一、甲方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，設(shè)立并管理某FOF基金（以下簡稱“本基金”），基金規(guī)模為人民幣_________元，基金代碼為_________。

二、乙方同意將其資金投入本基金，成為本基金的投資者。

三、為提高本基金的管理效率和服務(wù)質(zhì)量，甲方委托丙方作為本基金的服務(wù)機構(gòu)，提供相關(guān)服務(wù)。

四、甲乙雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同，共同遵守本合同的規(guī)定。

特訂立本合同，其條款如下：

第一條基金名稱及代碼

1.1本基金名稱為：某FOF基金。

1.2本基金代碼為：_________。

第二條基金規(guī)模及募集方式

2.1本基金規(guī)模為人民幣_________元。

2.2本基金募集方式為：____________________。

第三條基金管理人及托管人

3.1基金管理人為：____________________。

3.2基金托管人為：____________________。

第四條服務(wù)機構(gòu)職責(zé)

4.1丙方作為本基金的服務(wù)機構(gòu)，負責(zé)以下工作：

（1）提供基金投資咨詢、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)分析等服務(wù)；

（2）協(xié)助甲方進行基金的投資決策；

（3）協(xié)助甲方進行基金的風(fēng)險控制；

（4）協(xié)助甲方進行基金的信息披露；

（5）其他法律法規(guī)及合同約定的服務(wù)。

第五條甲方權(quán)益

5.1甲方在本基金中的權(quán)益包括但不限于：

（1）對基金的投資決策權(quán)；

（2）對基金的管理權(quán)；

（3）對基金收益的分配權(quán)；

（4）對基金份額的轉(zhuǎn)讓權(quán)；

（5）對基金信息披露的監(jiān)督權(quán)。

第六條甲方權(quán)利

6.1甲方有權(quán)要求丙方按照合同約定提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

6.2甲方有權(quán)對丙方提供的服務(wù)進行監(jiān)督，并提出改進意見。

6.3甲方有權(quán)在必要時更換服務(wù)機構(gòu)。

第七條乙方責(zé)任

7.1乙方應(yīng)按照本合同約定，按時足額繳納基金投資款項。

7.2乙方應(yīng)遵守基金管理人的相關(guān)規(guī)定，不得違規(guī)操作。

7.3乙方應(yīng)對其提供的個人信息保密。

第八條乙方違約及限制條款

8.1乙方如未按時足額繳納基金投資款項，應(yīng)向甲方支付滯納金。

8.2乙方如違規(guī)操作，甲方有權(quán)終止其基金份額持有資格，并追究其法律責(zé)任。

8.3乙方在基金投資期間，不得泄露本基金的投資信息。

第九條服務(wù)機構(gòu)責(zé)任

9.1丙方應(yīng)按照合同約定，提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

9.2丙方應(yīng)保守本基金的秘密，不得泄露給任何第三方。

9.3丙方如未履行合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并追究其違約責(zé)任。

第十條合同解除與終止

10.1本合同在以下情形下解除：

（1）甲方或乙方違約，經(jīng)協(xié)商無法達成一致；

（2）丙方嚴(yán)重違反合同約定；

（3）法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。

10.2本合同在以下情形下終止：

（1）本基金清算完畢；

（2）甲方或乙方單方面解除合同；

（3）法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行。

第十一條爭議解決

11.1甲乙雙方及丙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

11.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交____________________仲裁委員會仲裁。

11.3仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方及丙方均有約束力。

第十二條其他

12.1本合同未盡事宜，甲乙雙方及丙方可另行簽訂補充協(xié)議。

12.2本合同自甲乙雙方及丙方簽字（或蓋章）之日起生效。

12.3本合同一式_________份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金管理人承諾函；

2.基金托管人承諾函；

3.投資者承諾函；

4.基金管理人風(fēng)險揭示書；

5.基金托管人風(fēng)險揭示書；

6.服務(wù)機構(gòu)服務(wù)協(xié)議。

第三方介入的意義和目的：

丙方作為服務(wù)機構(gòu)介入本基金，旨在提高基金的管理效率和服務(wù)質(zhì)量，降低管理成本，確?；鹜顿Y的安全和穩(wěn)定。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為基金管理人，在合同中占據(jù)主導(dǎo)地位，旨在保障自身權(quán)益，確?；鹜顿Y的安全和穩(wěn)定，實現(xiàn)基金投資收益的最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“基金管理人”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

丙方（以下簡稱“資產(chǎn)管理顧問”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

電子郵箱：____________________

鑒于：

一、甲方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，設(shè)立并管理某FOF基金（以下簡稱“本基金”），基金規(guī)模為人民幣_________元，基金代碼為_________。

二、乙方同意將其資金投入本基金，成為本基金的投資者。

三、為提升本基金的投資業(yè)績和風(fēng)險管理水平，甲方聘請丙方作為本基金的專業(yè)資產(chǎn)管理顧問，提供專業(yè)咨詢和決策支持。

四、甲乙雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同，共同遵守本合同的規(guī)定。

特訂立本合同，其條款如下：

第一條基金名稱及代碼

1.1本基金名稱為：某FOF基金。

1.2本基金代碼為：_________。

第二條基金規(guī)模及募集方式

2.1本基金規(guī)模為人民幣_________元。

2.2本基金募集方式為：____________________。

第三條資產(chǎn)管理顧問職責(zé)

3.1丙方作為本基金的專業(yè)資產(chǎn)管理顧問，負責(zé)以下工作：

（1）提供投資策略建議；

（2）進行市場調(diào)研和數(shù)據(jù)分析；

（3）協(xié)助甲方進行基金的投資決策；

（4）監(jiān)控基金投資風(fēng)險；

（5）定期向甲方提供投資報告。

第四條乙方權(quán)益

4.1乙方在本基金中的權(quán)益包括但不限于：

（1）基金份額持有權(quán)；

（2）基金收益分配權(quán)；

（3）基金份額轉(zhuǎn)讓權(quán)；

（4）信息披露權(quán)；

（5）其他法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)利。

第五條乙方權(quán)利

5.1乙方有權(quán)要求丙方提供專業(yè)、及時的投資建議和服務(wù)。

5.2乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定披露基金相關(guān)信息。

5.3乙方有權(quán)對基金的投資策略、業(yè)績和風(fēng)險進行監(jiān)督。

第六條甲方責(zé)任

6.1甲方應(yīng)確保丙方提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和合同約定。

6.2甲方應(yīng)按照合同約定，及時、準(zhǔn)確地披露基金相關(guān)信息。

6.3甲方應(yīng)保障乙方的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

第七條甲方違約及限制條款

7.1甲方如未按合同約定披露基金信息，應(yīng)向乙方支付違約金。

7.2甲方如未采納丙方的合理建議，導(dǎo)致基金投資損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7.3甲方在未經(jīng)乙方同意的情況下，不得擅自更換資產(chǎn)管理顧問。

第八條丙方責(zé)任

8.1丙方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高質(zhì)量的服務(wù)。

8.2丙方應(yīng)保守本基金的秘密，不得泄露給任何第三方。

8.3丙方如未履行合同約定，乙方有權(quán)解除合同，并追究其違約責(zé)任。

第九條合同解除與終止

9.1本合同在以下情形下解除：

（1）丙方嚴(yán)重違反合同約定；

（2）甲方或乙方違約，經(jīng)協(xié)商無法達成一致；

（3）法律法