EBS總賬模塊操作手冊

廣州運(yùn)通四方汽車零配件有限企業(yè)

OracleERP項(xiàng)目

顧客操作手冊

總帳模塊

作者：

創(chuàng)立日期：

最終更新：

控制號：

版本：VI.0

審批:

運(yùn)通四方項(xiàng)目經(jīng)理

IBM項(xiàng)目經(jīng)理

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審閱

姓名職務(wù)

運(yùn)通項(xiàng)目經(jīng)理

IBM項(xiàng)目經(jīng)理

分發(fā)

份數(shù)..姓名職位

1資料中主管項(xiàng)目資料室

2項(xiàng)目組組員

3

4

文檔控制錯誤味定義書簽。

變更記錄錯誤!未定義書簽。

審閱錯誤!未定義書簽。

分發(fā)錯誤!未定義書簽。

序言錯誤!未定義書簽。

日志賬操作流程錯誤味定義書簽。

1、日志賬的錄入錯誤!未定義書簽。

2,未過賬日志賬的刪除、修改等調(diào)整錯誤!未定義書簽。

3、日志賬的審核、過賬錯誤!未定義書簽。

4、已過賬日志賬的調(diào)整錯誤!未定義書簽。

5、各模塊日志賬信息的引入錯誤!未定義書簽。

6,常常性分錄的定義錯誤!未定義書簽。

7、總帳審核錯誤!未定義書簽。

8.各部門獎金計(jì)提數(shù)據(jù)提取措施錯誤!未定義書簽。

9、禮品操作流程錯誤!未定義書簽。

10、FSG報(bào)表的定義錯誤!未定義書簽。

11、結(jié)轉(zhuǎn)損益錯誤!未定義書簽。

總帳期間維護(hù)錯誤!未定義書簽。

總賬會計(jì)期的打開、關(guān)閉錯誤!未定義書簽。

總賬常用報(bào)表操作闡明錯誤!未定義書簽。

賬戶發(fā)生額、余額的查詢錯誤!未定義書簽。

匯總模板的定義錯誤!未定義書簽。

匯總模板的使用錯誤!未定義書簽。

預(yù)算錯誤!未定義好簽。

各模塊憑證打印錯誤!未定義書簽。

各模塊憑證編號錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)登錄措施

登錄系統(tǒng)

在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

正式環(huán)境：：8001

測試環(huán)境：：8040

顧客名：工號如:

初始口令：

文件任）端轉(zhuǎn)Q）看看9收孤夾Q）工具夏）招助QJ）

收藏夾c區(qū)銷售處理包主菜單包運(yùn)通四方信息技術(shù)有限公司艮運(yùn)通四方信息技術(shù)部艮…由運(yùn)通四方信息技術(shù)部民..空

號餐錄||栓▼的"烏麗

輸入顧客名和口令，登錄系統(tǒng)。

ORACLG-

吏改口令（I）

*當(dāng)前口令

*新口令

?重新輸入新口令-

0,更少1/S小學(xué)R.

拉交取消

“表示必簫年段

Note:假如是第一次登錄系統(tǒng),系統(tǒng)會出現(xiàn)以上畫面提醒您修改第--次登錄口令

應(yīng)用系統(tǒng)界面元素簡介

察看系統(tǒng)所屬環(huán)境和系統(tǒng)對應(yīng)的職責(zé)

■OracleApplications-NEU-TEST環(huán)境-RI2.0.5(v490b)

文件（?）粥5g（I）文件夾。）工具CD曲口

.V；'心巧

外謝需-io集團(tuán)本部總賬超啰用戶

功葩文梢流程

日記帳：

輸入、生成并過帳實(shí)際日記帳和保咨款日記帳

+日記帳常用表單

+預(yù)算1.輸入日記帳

+查詢

+幣種

+合并

+報(bào)表

+設(shè)置

+其它

菜單條闡明

切換責(zé)任關(guān)閉表單清除記錄語言修改

菜單條闡明

心川比科-8111cp怠第一屆占羚鈕修用尸

功魂文檔海租

日記鞋:Q

象人日記帳

P日2粽

S揚(yáng)入I.會計(jì)科目自置邕理￥主頁

i±?

B停留救S

務(wù)單國理國用中無介陽.

+導(dǎo)入

附+展開一級菜毋

+定義

+生成

國?開一級冢敢

+計(jì)劃6

**展開這一圾菜增下的所有項(xiàng)目

+自幼分配

+史展開所有菜技項(xiàng)目

后動日i￡*向?qū)?/p>

+期"合并所有渠毋項(xiàng)目

+查句

將萊用放入常用表但

?而沖

?合并

I表的中的票的

*報(bào)長

?諛置

?其￡

打開8)

快捷鍵

Ctrl+H協(xié)助Shift+F7下一種主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下一種記錄集

Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯誤

Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctrl+S保留F5清除城

Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊

Ctrl+Fll執(zhí)行查詢F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢

Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域

Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上'上一條

記錄

Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾

Shift+TageDown卜一塊Down向卜、卜一條

記錄

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾

其中的灰色區(qū)域居常常用的，也可在系統(tǒng)菜單的【協(xié)助-鍵盤協(xié)助］中查詢。

在系統(tǒng)中口勺查找界面可用"％”對其進(jìn)行查找，輸入“％”將所有列出，如“2%”要查

找2開頭的數(shù)據(jù)、“％2%”包括2的數(shù)據(jù)。

序言

本文檔操作環(huán)境為ORACLE應(yīng)用產(chǎn)品中文版本。

本文檔用于指導(dǎo)廣東運(yùn)通四方汽車配件有限企業(yè)財(cái)務(wù)人員通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

內(nèi)容

本文檔重要內(nèi)容如下:

1、日志賬操作流程

2、FSG報(bào)表的定義；

3、賬戶查詢模板的建立、查詢:

4、常用報(bào)表

5、預(yù)算

庫存組織與0U帳套關(guān)系

序帳套業(yè)務(wù)實(shí)體簡業(yè)務(wù)實(shí)體庫存組庫存組

號

ID業(yè)務(wù)實(shí)體企業(yè)名稱稱ID庫存組織名稱織ID織代碼

廣東運(yùn)通四方汽車配件有限YTSF」00_主

12023企業(yè)YTSF_11_OU81庫存組織223100

丁東運(yùn)通四方汽車配件自限YT5卜」。1_庫

22023企業(yè)YTSF」1_OU81存組織224101

YTSF」03一庫

32023廣州市宏業(yè)物流有限企業(yè)YTSF」3_OU83存組織244103

YTSFJ04—庫

42023廣州市盛陽實(shí)業(yè)有限企業(yè)YTSF_14_0U84存組織243104

YTSF」15—武

武漢市運(yùn)通四方汽車配件有漢運(yùn)通庫存組

52023限企業(yè)YTSF15OU85織432115

海口運(yùn)通四方汽車配件有限YTSF」17—海

口庫蘇組為

62023企業(yè)YTSF_17_OU87395117

湖南省運(yùn)通四方汽車配件有\(zhòng)TSF_118—湖

南庫五組織

72023限企業(yè)YTSF_18_0U883941*

YTSF」19一常

常州東風(fēng)運(yùn)通四方汽車配件州運(yùn)通庫存組

82023有限企業(yè)YTSF_19_0U89織431119

南寧市廣亨廣汽車配件有限\TSF_120—南

92023企業(yè)YTSF_20_0U391寧庫存組織393120

日志賬操作流程

本操作合用于所有在總賬中直接處理日志賬內(nèi)業(yè)務(wù)。

日志賬概念等同于憑證概念。日志賬用于平常費(fèi)用支出、預(yù)提、各類差異分?jǐn)偂①~目調(diào)

整等狀況下使用。詳細(xì)操作重要包括如下內(nèi)容：

1、日志賬、批的錄入

途徑

總賬會計(jì)/日志賬/輸入

CDAAUI-。電子商務(wù)套件

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企業(yè)搜索［Ail

OracleApplications主負(fù)

主菜單工作列表

個性化|

出口YTSF_1東運(yùn)通用與綜合查詢發(fā)件人類生主意發(fā)送日期

田巴YTSF」1工東運(yùn)通見;寸會計(jì)此視圖中沒有通知。

田口丫TSF_11一廣東運(yùn)通應(yīng)時出納，提示假期炊則-重定向或自動回復(fù)通知。

，保樂工作列表訪問權(quán)限-指定可以查看您的通實(shí)施相K

i±J匚JYTSF「1廣東運(yùn)通應(yīng)時查詢

出JYTSF_11，東運(yùn)通R收會計(jì)

田￡3YTSF_11_廣東運(yùn)通員收查詢

［㈢三丫TSF_111東運(yùn)通總味會在］

理口入日入帳|

mWebADI

國EJ經(jīng)常性日記蛆

S口查詢

田口報(bào)表

田巴其他

田口YTSF」1廠東運(yùn)通/味審核

1±）亡3YTSF—1L廣東運(yùn)通總殊查詢

心網(wǎng)定器-10_GMN_GL一金哧管理兇孤用尸JfX

功能文檔流程.

曰記帳：輸入

銅入日記帳

操作闡明

進(jìn)入，點(diǎn)“新建日志賬”或“新建批”：

批：錄入批名（查找時才用，根據(jù)批名查找）

日志賬：日志賬名稱,可自定批名命名規(guī)則,如：人名十年(4)月(2)日(2),lqh20230903；

闡明：輸入摘要。

分類賬：系統(tǒng)默認(rèn)賬簿組織。

余額類型：缺省為“實(shí)際”，與批中定義的類型一致。

類別：可通過下拉列表選擇記賬憑證的類型，缺行為“?記賬”

有效日期：日志賬的日期，默認(rèn)目前日期，若選擇H勺是上一會計(jì)期，則該日期缺省為上

一會計(jì)期的最終一天。

單據(jù)編號：保留H志賬分錄時系統(tǒng)會根據(jù)定義總賬單據(jù)序列自動編號。

有效日期：日志賬的日期，默認(rèn)目前日期，若選擇H勺是上一會計(jì)期，則該日期缺省為上

一會計(jì)期的最終一天。

參照日期：可缺省不填

控制合計(jì)：一張日志賬中包括的分錄總金額(提議不輸)。

在行內(nèi)輸入詳細(xì)的日志賬分錄:，在分錄“行”中按編號如10,20,30等輸入。“賬戶”

分錄行中輸入借貸賬戶，并且附入摘要。

會計(jì)分錄波及到現(xiàn)金及銀行存款的，需要點(diǎn)［］，填寫現(xiàn)金流量標(biāo)識。

日志帳里的審批是發(fā)起審批，要有審批權(quán)的人才可以審批。審批了才可以過帳。錄入人

和審批人不可以是同一人

通過多種測試，最終只能把未完畢的金額用()顯示出來；

分析：

1,假如這里只顯示有未完畢日勺，但對于之前的會由于找不到行記錄而界面報(bào)錯；

2,對于第一選擇是支票或刷卜，再帶出來的只有這些信息。也只能把這些信息用()顯示出來；

3,對于業(yè)務(wù)操作過程當(dāng)中直接點(diǎn)L0V..彈出來H勺慢，請大家在操作H寸輸入單據(jù)號(正常業(yè)務(wù)做帳

應(yīng)當(dāng)是有本來的單，假如沒有要檢查業(yè)務(wù)時合理性)；

2、未過賬日志賬的刪除、修改等調(diào)整

途徑

總賬會計(jì)/三志賬/輸入

操作手冊

未過賬口勺日志賬刪除操作闡明（不提議刪除日忐賬）

由于錄入的日志賬一經(jīng)保留便產(chǎn)生單據(jù)號碼，因此不提議刪除日志賬，會產(chǎn)生斷號現(xiàn)象,

操作如下：

點(diǎn)擊進(jìn)入菜單后是查詢界面，輸入對應(yīng)條件查找口志賬，對于未過賬的口志賬可以進(jìn)行

刪除，點(diǎn)擊工具欄的“刪除”按鈕線，選擇刪除批或日志賬：

已過賬或已審批的憑證，系統(tǒng)無法刪除；只有未過賬未審批的憑證，才可以刪除。

BOracleApplications運(yùn)通四方dev不愛

文件任）妣箱a）acw文件浜gIA（I）窗口“）??）?）

、⑤【0祗33歲IgJ。總京I/◎'鄉(xiāng)每I?

東海類別Mlfll他名日記煉名稱市種日^瞬僧項(xiàng)日記煉貸項(xiàng).

建送記珠憑證2012-08lqh2012090303-09-：1^20120903CHY300000.00300000.00.

東il寐應(yīng)付*款付款2012-09應(yīng)付整款A(yù)1700】572012-09付款CKYCHY1300.001300.00

木蟲應(yīng)忖慚砍忖款2012-09應(yīng)付*技09科軟CWYCWT1X)0.001300.00

未11籌應(yīng)付件彌果22票2012-09應(yīng)佛漱09采購8累CKCKY0.000.0D

審批⑹

從其他子模塊過到總賬的日志賬是不可以刪除的。

未過賬的日志賬修改操作闡明

點(diǎn)擊進(jìn)入菜單后是查詢界面，輸入對應(yīng)條件查找到日志賬，點(diǎn)擊“復(fù)核日志賬”或點(diǎn)擊

批狀態(tài)前的藍(lán)色框,進(jìn)入輸入日志賬界面，可以對輸入界面時的所

有信息進(jìn)行修改。

已經(jīng)審批的憑證，可以點(diǎn)擊“撤銷審批”后修改。未提交審批的憑證，可以直接修改。

更改期間：若發(fā)現(xiàn)期間設(shè)錯，可以通過“更改期間”進(jìn)行修改。

不僅對本口志賬期間更改了，對整個批里所有的口志賬期間都作更改。

并旦，更改期間不會變化已生成口勺單據(jù)編號，從而導(dǎo)致序列存在間隔，因此，選擇區(qū)間

時注意，不要更改期間。

3、日志賬的審核、過賬

途徑:

總賬會計(jì)/日志賬/過賬

操作手冊

平常輸入日志賬時下方“過賬”按鈕

查詢批時下方“過賬”按鈕

通過復(fù)核、修改、調(diào)整后來，可以對日志賬進(jìn)行過賬。

提議使用“1、總賬會計(jì)/H志賬/過賬”，如下:

點(diǎn)“杳找”顯示所有未過賬H勺批名,

在要過賬時日志帳前打“J”點(diǎn)“過賬”，系統(tǒng)自運(yùn)行報(bào)表，完畢即可。

注意：

1、點(diǎn)擊“過賬”會將整個日志賬均過賬，形成正式會計(jì)信息。不能再直接修改日志賬。

2、假如日志賬借貸總額不平衡，可以保留日志賬，不過不可以進(jìn)行過賬及對應(yīng)后續(xù)探

作。

其他信息：

過賬：顯示已過賬或未過賬。通過總賬會計(jì)/查詢/日志賬/查找日志賬，輸入批名％資

詢過賬狀態(tài)。

來源：顯示人工或子模塊名稱，若是人工在總賬輸入的日志賬則顯示人工，若從其他子

模塊過到總賬的，則顯示對應(yīng)的子模塊名稱。

保留：完畢后按匚具欄的e存盤。

繼續(xù)輸入日志張，按鍵盤向下鍵即可，若不再繼續(xù)輸入日志賬，點(diǎn)過賬，則完畢日志賬

過賬。過賬可以在瀏覽器、批、日志賬、查詢?nèi)罩举~處都可以操作。

新系統(tǒng)注意事項(xiàng)：

1、所有憑證過帳后才能打印

2、憑證只有過帳后才會更新會計(jì)科目余額

4、已過賬日志賬的調(diào)整

途徑

總賬會計(jì)/三志賬/輸入

操作闡明

點(diǎn)擊進(jìn)入對應(yīng)的日志賬界面，點(diǎn)擊“沖銷”：

期間；所沖銷的會計(jì)期間。

條件：只有過賬后的憑證，才能沖銷。若憑證未經(jīng)審批直接修改即可。

措施：可以選擇沖銷措施，提議選擇“紅字沖銷”，若使用轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷則影響有

關(guān)科目的借貸方發(fā)生額。因此，一般選擇“紅字沖銷”。

狀態(tài)：顯示沖銷的狀態(tài)，未沖銷或已沖銷。

日志賬沖鏡之后，口志賬的沖銷狀態(tài)由更改為:

fJBOracleApplications運(yùn)魅四方dev環(huán)覆

文件。癇招中9?（￥）力日”ina）?□（!）環(huán)助OPORACU

折決

不

說明仲XY

日

分類煉記煉憑證期2012-08-31

美2

有效日期2012-0S-31User

余戴英要單需■號狀專

結(jié)算公司稅沖循電

控制含計(jì)

味產(chǎn)

10.0.6601000.0.0

10.1003.2211000.0.0

10.0.6601000.0.0

10.0.2211000.0.0

160000.00150000.00

點(diǎn)擊紅字沖銷后，通過查看/祈求/所有個人祈求/查找。

點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)，直至階段更新為“已完畢”，狀態(tài)更新為“正?！薄?/p>

系統(tǒng)自動運(yùn)行沖銷程序，運(yùn)行完畢即可，進(jìn)程名為“沖銷日志賬”。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，

系統(tǒng)自動生成方向一致的負(fù)數(shù)金額分錄。系統(tǒng)產(chǎn)生的分錄批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取

消的日忐賬名稱+取消時間。將該批過賬，則原分錄得以沖回。若使用轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖

銷，可以產(chǎn)生借貸方方向相反的正數(shù)金額分錄，同樣到達(dá)沖銷的目的，但影響有關(guān)科目

的借貸方發(fā)生額。

點(diǎn)擊紅字沖銷。

系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷憑證（紅字沖銷憑證），需提交審批，重新過賬，在總賬系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生一

張負(fù)數(shù)金額的會計(jì)記錄。

同步原分錄的狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷”的：

注意:

“沖銷”并不影響原憑證信息，原憑證仍舊存在于系統(tǒng)內(nèi)，系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷憑證過賬后

只是與原憑證金額相沖時憑證。

5、各模塊日志賬信息的引入

途徑

總賬會計(jì)/三志賬/導(dǎo)入/運(yùn)行

操作闡明

傳總賬，有2種方式，（1）從子模塊推到總賬（2）總賬從子模塊來進(jìn)來。

區(qū)別在與發(fā)起人，是山子模塊還是總賬發(fā)起。

已在各子模塊推到總賬，一般不需要在總賬做子模塊信息的引入。

本操作合用于各模塊會計(jì)信息導(dǎo)入總賬的業(yè)務(wù)處埋。

一般狀況下子模塊在向執(zhí)行過賬操作后，當(dāng)城業(yè)務(wù)的會計(jì)信息會傳入總賬的接口表中，

總賬通過該操作從接口表中抓取會計(jì)信息。但如下模塊較特殊：

1、固定資產(chǎn)（FA）子模塊過賬時可將正式會計(jì)信息直接提交到總賬；

2、應(yīng)付（AP）、應(yīng)收（AR）子模塊過賬時可將會計(jì)信息提交到接口表，也可將會計(jì)信

息直接提交到總賬，在會計(jì)信息直接提交到總賬的狀況下，不必對之進(jìn)行引入：

庫存（INV）、采購（PO）模塊會計(jì)信息由各子模塊推到總賬，總賬不需要再引入，因

此各部門僅供參照。本操作合用各子模塊將會計(jì)信息提交到接口表時狀況。

注意：

各子模塊過賬操作不屬于一般GL業(yè)務(wù)人員操作范圍，但平常業(yè)務(wù)中總賬人員有必要督促

各子模塊及時過賬，保證總賬匚作順利開展。

新瀏覽器-10_GfflN_GLg賬苣理超級用戶JTX

功能［文檔流程

日記帳:導(dǎo)入:運(yùn)行

導(dǎo)入日記帳

常用表單

打開(Q)

O導(dǎo)入日記帳(GMN」O金例帳)工。：。：。：，：。三。：，：。：。：。：。：。：。：。：。：。：—：?：?：。：。：X司X

組標(biāo)識

運(yùn)行選項(xiàng)日期范圉

■將誤差過帳至智記帳起始

■創(chuàng)建匯總?cè)沼泿そK止

導(dǎo)入說明性彈性域

。否等臉證爹沒驗(yàn)證

((導(dǎo)入?))

分類賬選不了，是由于子模塊沒有需要導(dǎo)入的信息，山于子模塊已將信息推到總賬或還

未創(chuàng)立會計(jì)科目。

來源：選擇會計(jì)信息來源的模塊：如庫存、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、采購等。

選擇原則：指選擇組標(biāo)識的分錄名稱，AP、AR、INV模塊在向GL每過一次賬，會產(chǎn)生

一種標(biāo)識號，GL可以根據(jù)標(biāo)識號引入。PO模塊向GL過賬沒有標(biāo)識號時，可以根據(jù)日期

范圍來引〉/[

系統(tǒng)帶出

此處選擇特

匯.L該選項(xiàng)如選用表達(dá)總結(jié)后相似科目H勺余額會合計(jì)。

INV、PO模塊導(dǎo)入時則需要勾選，否則將產(chǎn)生數(shù)量非常巨大的日志賬分錄。

日期范圍：輸入需引入會計(jì)信息的起始和終」1的總賬日期。GL將根據(jù)該總賬日期范圍來

引入數(shù)據(jù)。

導(dǎo)入闡明性彈性域：決定子模塊的其他有關(guān)信息與否需要再入。因子模塊口勺闡明彈性域

尚未啟用，故該操作無意義。

導(dǎo)入成功后：

注意：

1、填寫完畢后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄在總賬中自動

生成。

2、庫存（INV）、采購（PO）導(dǎo)入時，必須選擇“特定組標(biāo)識”，并且勾選“創(chuàng)立

匯總?cè)罩举~”

常常性分錄的定義和生成

簡介怎樣在總賬中定義分錄公式及怎樣生成分錄。本節(jié)操作重要針對預(yù)提工資、利息、

跨年度的辦公費(fèi)用等。以及某些待攤費(fèi)用如開辦費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

對這些定期發(fā)生的某些反復(fù)性分錄的處理，有關(guān)計(jì)提等分錄的定義與生成等。可以使用

總賬子模塊（GL）定義反其性分錄公式，在定義后定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄,

防止了反復(fù)性的的手工錄入工作。

GL能提供三種類型的反復(fù)性分錄：

框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補(bǔ)充。

原則分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。

公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量時值來定。

常常性分錄是手工對分錄的每?行都指定一公式，?種公式只能得到一種分錄行金額。

經(jīng)典的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等?？捎糜谏伤械姆磸?fù)性分錄。

6、常常性分錄的定義

途徑

總賬會計(jì)/日志賬/定義/常常性

操作闡明

定義經(jīng)富性日記賬公式(YTSFJ1歲據(jù)訪問權(quán)限)71X

經(jīng)常性批

上次執(zhí)行

期間

口期

自動復(fù)制

]

日記帳分錄

日記帳無形貨產(chǎn)攤銷

分類帳YTSFSOB

類見記賬憑證

行種m?u折換類型

行?

分配訪問權(quán)限(S)生成(G)

批；輸入批名。

闡明：闡帙該批的簡要闡明。

日志賬：表達(dá)所形成日志賬分錄的名稱。

類別：表達(dá)所形成日志賬分錄的分類

幣種：選擇CNY或者根據(jù)需要選擇。

“上次執(zhí)行”欄：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最終一種會計(jì)期和日期，是不可輸入H勺。

若需借用其他批組的常常性分錄公式，則選擇自動拷貝批組，并選擇對應(yīng)的批組名。

“有效日期”欄：該公式的有效Id期范圍，在不需使用該批組時可以定義失效日期。

輸入信息后點(diǎn)擊“行”定義公式：

1011.1101000.660228.0.0.0.0.0

廣東運(yùn)通四方汽車配件有限公司.財(cái)務(wù)部.管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)煙肖.默認(rèn).默認(rèn).默認(rèn).默認(rèn).默認(rèn)

10輸入3333

o日記帳分錄行（TTSF」1歲據(jù)訪問權(quán)限）-lqh201212001,無形資產(chǎn)攤銷371X

帳戶11.0.170202.

行說明

帳戶說明

廣東運(yùn)通四方汽車配件有限公司.默認(rèn).累計(jì)攤銷-軟件平臺.默認(rèn).默認(rèn).默認(rèn).默認(rèn).默認(rèn)

行：如輸入日志賬時的行數(shù)10,20等

賬戶：該會計(jì)分錄行數(shù)行固定的賬戶。

行闡明；該會計(jì)分錄行數(shù)行所附帶的摘要。

公式欄：不錄入信息便會只生成科目，沒有金額信息。提議只使用該種模式。

環(huán)節(jié)：執(zhí)行啊環(huán)節(jié)序號。

運(yùn)算符：對應(yīng)運(yùn)算符或者是直接引用其他賬戶。

金額：分?jǐn)偟墓潭ń痤~或者比率。

賬戶：引用賬戶為變量。

余額類型：分為“實(shí)際”和“預(yù)算”，一般為“實(shí)際”。

金額類型：分為“ptd"和''年初至今"兩類，分別為期初數(shù)和當(dāng)期數(shù)兩類。

以上輸入分求行的計(jì)算公式（或計(jì)匏環(huán)節(jié)）可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變

量為某賬戶某期間（目前周期、前一周期等）H勺余額或本期發(fā)生凈值。公式將快定該分

泉行是怎樣計(jì)算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的賬戶既可，不必公式。

注意：

公式遵照EASYCACLRJ規(guī)則。舉例闡明該規(guī)則如下：

輸入計(jì)算公式：A+B,則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：

因子運(yùn)算符解釋

A輸入輸入A后，后跟“輸入”運(yùn)算將，用以分離第二個值

B+輸入B后，進(jìn)行加法運(yùn)算操作，用以執(zhí)行與A的加法運(yùn)算

其他特殊行：最終增長自動抵消行，并定義自動抵消行的賬戶，其作用是當(dāng)定義的分錄

借貸不平時，將差額記入該賬戶，可以自動計(jì)算10-40行的合計(jì)數(shù)。

點(diǎn)擊“生成”。

提交之后，通過“查看/祈求”，查詢狀態(tài)。

注：若是設(shè)定了常常性分錄之后，需要修改代，選定需修改的行，點(diǎn)擊登一,即可修

改。

BOraclcApplications-運(yùn)建四方-SIT環(huán)境20121224

文件舊編輯（?）查看W）.赤楞%T=1ri-jsnOff）幫助國）

【闔，村【O互記0【乂1呼慳I/◎。鄉(xiāng)存〔？

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fo日記幡分錄行（YTSF」1_數(shù)據(jù)訪問權(quán)限）-lqh201212001,無形資產(chǎn)捧梢：?二―：X萬X

余額金額