2025年企業(yè)并購(gòu)融資方案協(xié)議書

2025年企業(yè)并購(gòu)融資方案協(xié)議書甲方（并購(gòu)方）：____公司乙方（被并購(gòu)方）：____公司一、協(xié)議背景鑒于甲方與乙方在____年達(dá)成并購(gòu)意向，為明確雙方在并購(gòu)過程中的權(quán)利義務(wù)，保障并購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，特制定本融資方案協(xié)議書。二、融資總額及用途1.本次并購(gòu)融資總額為人民幣_(tái)___億元，用于支付乙方全部或部分股權(quán)對(duì)價(jià)、并購(gòu)相關(guān)費(fèi)用及后續(xù)整合運(yùn)營(yíng)資金。2.融資用途具體如下：（1）支付乙方股權(quán)對(duì)價(jià)：人民幣_(tái)___億元；（2）并購(gòu)相關(guān)費(fèi)用：人民幣_(tái)___億元；（3）后續(xù)整合運(yùn)營(yíng)資金：人民幣_(tái)___億元。三、融資方式及還款期限1.本次并購(gòu)融資采取以下方式：（1）甲方自籌資金：人民幣_(tái)___億元；（2）銀行貸款：人民幣_(tái)___億元；（3）債券發(fā)行：人民幣_(tái)___億元；（4）其他融資方式：人民幣_(tái)___億元。2.還款期限：（1）甲方自籌資金：____個(gè)月內(nèi)還清；（2）銀行貸款：____年內(nèi)還清；（3）債券發(fā)行：____年內(nèi)還清；（4）其他融資方式：按照具體協(xié)議約定的還款期限執(zhí)行。四、融資保障措施1.甲方應(yīng)確保融資資金的合法合規(guī)使用，不得用于非法用途。2.甲方應(yīng)按照約定還款期限及時(shí)償還融資款項(xiàng)，如逾期未還，乙方有權(quán)依法追究甲方的違約責(zé)任。3.甲方應(yīng)提供以下?lián)４胧海?）提供抵押物：甲方將其合法擁有的房地產(chǎn)、設(shè)備等財(cái)產(chǎn)抵押給乙方，作為融資擔(dān)保；（2）保證擔(dān)保：甲方提供具備相應(yīng)擔(dān)保能力的擔(dān)保人，對(duì)甲方履行本協(xié)議項(xiàng)下的還款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任。4.甲方應(yīng)按照乙方的要求，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況等相關(guān)資料，以供乙方監(jiān)督甲方融資資金的使用情況。五、并購(gòu)后的管理及運(yùn)營(yíng)1.并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?yīng)確保乙方的正常運(yùn)營(yíng)，維護(hù)乙方的合法權(quán)益。2.甲方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊骭___個(gè)月內(nèi)，制定詳細(xì)的整合方案，包括但不限于人員整合、業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)管理等，并報(bào)乙方備案。3.甲方應(yīng)確保并購(gòu)后的企業(yè)運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。六、協(xié)議的生效、變更及解除1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議的變更、解除或終止，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。3.如甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（并購(gòu)方）：____公司乙方（被并購(gòu)方）：____公司簽字（蓋章）：____簽字（