2025年債券募集資金管理協(xié)議

2025年債券募集資金管理協(xié)議甲方（債券發(fā)行人）：____乙方（債券募集資金管理人）：____鑒于甲方作為債券發(fā)行人，需募集資金用于____項目的建設(shè)與運(yùn)營；鑒于乙方具備專業(yè)的資金管理能力，雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就債券募集資金的管理達(dá)成如下協(xié)議：一、債券募集資金的基本情況1.債券名稱：____年____期債券2.債券發(fā)行總額：人民幣____億元3.債券期限：____年4.債券利率：____%5.債券發(fā)行時間：____年____月6.募集資金用途：用于____項目的建設(shè)與運(yùn)營二、債券募集資金的管理1.甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，及時將募集資金劃轉(zhuǎn)至乙方指定的銀行賬戶，由乙方進(jìn)行統(tǒng)一管理。2.乙方應(yīng)按照甲方提供的募集資金使用計劃，合理安排資金的使用，確保資金的安全、合規(guī)、高效運(yùn)作。3.乙方應(yīng)建立健全的資金管理制度，包括資金預(yù)算、資金撥付、資金使用、資金回收等環(huán)節(jié)，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。4.乙方應(yīng)定期對募集資金的使用情況進(jìn)行檢查，及時向甲方報告資金使用情況，并對存在的問題提出改進(jìn)措施。5.乙方應(yīng)確保債券募集資金的使用符合國家法律法規(guī)、行業(yè)政策及相關(guān)監(jiān)管要求。三、債券募集資金的使用1.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件中約定的募集資金用途進(jìn)行使用，不得擅自改變用途。2.甲方在使用募集資金過程中，如需調(diào)整資金使用計劃，應(yīng)提前通知乙方，并經(jīng)乙方同意后進(jìn)行調(diào)整。3.甲方應(yīng)按照乙方的要求提供相關(guān)資料，包括但不限于項目進(jìn)度、資金使用情況等，以供乙方進(jìn)行資金管理。4.甲方應(yīng)在債券到期前，按照約定還本付息，確保債券投資者的合法權(quán)益。四、債券募集資金的管理費(fèi)用1.乙方作為債券募集資金的管理人，甲方應(yīng)支付乙方合理的管理費(fèi)用。2.管理費(fèi)用具體金額及支付方式由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。五、違約責(zé)任1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方如未按約定使用募集資金，乙方有權(quán)要求甲方糾正，并有權(quán)暫?；蚪K止對甲方的資金支持。3.乙方如未按約定履行資金管理職責(zé)，甲方有權(quán)要求乙方改正，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____乙