2025年度企業(yè)并購(gòu)貸款合同范本(2024版)

2025年度企業(yè)并購(gòu)貸款合同范本(2024版)本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：合同編號(hào)：_______甲方（貸款方）：_______乙方（借款方）：_______合同簽訂日期：_______合同簽訂地點(diǎn)：_______第一條貸款金額一、甲方同意向乙方提供人民幣_(tái)______元整（大寫：_______元整）的并購(gòu)貸款。二、貸款金額可根據(jù)雙方協(xié)商一致的原則進(jìn)行調(diào)整。第二條貸款期限一、本合同約定的貸款期限為_______年，自貸款發(fā)放之日起計(jì)算。二、貸款期限可根據(jù)雙方協(xié)商一致的原則進(jìn)行調(diào)整。第三條貸款利率一、本合同約定的貸款利率為_______年利率_______%，按中國(guó)人民銀行規(guī)定的貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。二、貸款利率可根據(jù)中國(guó)人民銀行規(guī)定的貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整。第四條貸款發(fā)放一、甲方應(yīng)在合同簽訂之日起_______個(gè)工作日內(nèi)將貸款發(fā)放至乙方指定的賬戶。二、乙方應(yīng)在收到貸款后_______個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具收據(jù)。第五條貸款償還一、乙方應(yīng)按照本合同約定的貸款期限和還款方式償還貸款。（一）第一年償還貸款本金_______元，利息_______元；（二）第二年償還貸款本金_______元，利息_______元；（三）以此類推，直至貸款全部?jī)斶€。三、乙方應(yīng)在每個(gè)還款日前_______個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付當(dāng)期應(yīng)還貸款本金和利息。第六條貸款擔(dān)保（一）抵押擔(dān)保：乙方以其擁有的_______（具體財(cái)產(chǎn)名稱）作為抵押物，抵押價(jià)值為_______元。（二）保證擔(dān)保：乙方同意由_______（保證人名稱）為本合同提供保證擔(dān)保。二、抵押物和保證擔(dān)保的具體事宜，雙方另行簽訂抵押合同和保證合同。第七條違約責(zé)任（一）要求乙方立即償還全部貸款本金和利息；（二）提前收回貸款；（三）依法處置抵押物或要求保證人履行保證責(zé)任。二、如甲方未按本合同約定發(fā)放貸款，乙方有權(quán)要求甲方立即發(fā)放貸款。第八條爭(zhēng)議解決一、本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。二、雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定一、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。二、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（貸款方）：_______乙方（借款方）：_______甲方（貸款方）蓋章：_______乙方（借款方）蓋章：_______甲方（貸款方）法定代表人（或授權(quán)代表）：_______乙方（借款方）法定代表人（或授權(quán)代表）：_______甲方（貸款方）簽字：_______乙方（借款方）簽字：_______第二部分：第三方介入后的修正第十條第三方定義一、本合同中“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。二、第三方在本合同中的作用、責(zé)任和權(quán)利如下：（一）中介機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)協(xié)助甲方與乙方進(jìn)行貸款洽談、合同簽訂等相關(guān)事宜，其職責(zé)包括但不限于信息提供、溝通協(xié)調(diào)等。（二）評(píng)估機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)乙方擬并購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，為其提供評(píng)估報(bào)告。（三）律師事務(wù)所：負(fù)責(zé)審查本合同及相關(guān)法律文件，確保合同內(nèi)容的合法性。（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：負(fù)責(zé)對(duì)乙方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，為其提供審計(jì)報(bào)告。（五）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)為本合同提供擔(dān)保服務(wù)，確保乙方按時(shí)償還貸款。第十一條第三方責(zé)任限額一、第三方在本合同中提供的服務(wù)，其責(zé)任限額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。二、第三方在本合同中的責(zé)任限于其提供的具體服務(wù)范圍內(nèi)，對(duì)于因第三方原因?qū)е碌馁J款損失，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、第三方責(zé)任限額如下：（一）中介機(jī)構(gòu)：因中介機(jī)構(gòu)原因?qū)е沦J款無法正常發(fā)放，其責(zé)任限額為中介服務(wù)費(fèi)用的一倍。（二）評(píng)估機(jī)構(gòu)：因評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告存在重大失誤，導(dǎo)致貸款損失，其責(zé)任限額為評(píng)估報(bào)告費(fèi)用的十倍。（三）律師事務(wù)所：因律師事務(wù)所提供的法律意見存在重大失誤，導(dǎo)致貸款損失，其責(zé)任限額為法律意見費(fèi)用的一倍。（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：因會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告存在重大失誤，導(dǎo)致貸款損失，其責(zé)任限額為審計(jì)報(bào)告費(fèi)用的十倍。（五）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：因擔(dān)保機(jī)構(gòu)未能履行擔(dān)保義務(wù)，導(dǎo)致貸款損失，其責(zé)任限額為擔(dān)保金額的一倍。第十二條第三方權(quán)利義務(wù)一、第三方權(quán)利：（一）中介機(jī)構(gòu)：有權(quán)要求甲方和乙方支付中介服務(wù)費(fèi)用。（二）評(píng)估機(jī)構(gòu)：有權(quán)要求甲方和乙方支付評(píng)估費(fèi)用。（三）律師事務(wù)所：有權(quán)要求甲方和乙方支付法律意見費(fèi)用。（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：有權(quán)要求甲方和乙方支付審計(jì)費(fèi)用。（五）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：有權(quán)要求甲方和乙方支付擔(dān)保費(fèi)用。二、第三方義務(wù)：（一）中介機(jī)構(gòu)：應(yīng)按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息，并協(xié)助甲方和乙方完成貸款洽談、合同簽訂等相關(guān)事宜。（二）評(píng)估機(jī)構(gòu)：應(yīng)按照約定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，并出具真實(shí)、準(zhǔn)確的評(píng)估報(bào)告。（三）律師事務(wù)所：應(yīng)按照約定審查合同及相關(guān)法律文件，并出具合法、有效的法律意見。（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所：應(yīng)按照約定進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并出具真實(shí)、準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。（五）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：應(yīng)按照約定履行擔(dān)保義務(wù)，確保甲方和乙方按時(shí)償還貸款。第十三條第三方介入程序一、甲方和乙方協(xié)商一致，可邀請(qǐng)第三方介入本合同。二、第三方介入前，甲方和乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。三、第三方介入后，甲方、乙方和第三方應(yīng)按照本合同及相關(guān)服務(wù)協(xié)議的約定履行各自義務(wù)。第十四條第三方變更與退出一、第三方在本合同履行過程中，如需變更或退出，應(yīng)提前通知甲方和乙方，并經(jīng)雙方同意。二、第三方變更或退出后，原第三方所承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)由新第三方繼承。三、第三方變更或退出，不影響本合同的繼續(xù)履行。第十五條第三方責(zé)任追究一、如第三方在履行本合同過程中存在違約行為，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。二、如第三方在履行本合同過程中存在欺詐、虛假陳述等違法行為，甲方和乙方有權(quán)依法追究第三方的法律責(zé)任。第十六條本合同修正本合同如因第三方介入而產(chǎn)生修正，應(yīng)由甲方、乙方和第三方共同協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。第十七條其他約定一、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。二、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（貸款方）：_______乙方（借款方）：_______甲方（貸款方）蓋章：_______乙方（借款方）蓋章：_______甲方（貸款方）法定代表人（或授權(quán)代表）：_______乙方（借款方）法定代表人（或授權(quán)代表）：_______甲方（貸款方）簽字：_______乙方（借款方）簽字：_______第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：一、貸款申請(qǐng)文件1.貸款申請(qǐng)書2.企業(yè)基本情況介紹3.財(cái)務(wù)報(bào)表4.貸款用途說明5.并購(gòu)方案二、貸款發(fā)放文件1.貸款合同2.貸款發(fā)放憑證3.貸款用途證明4.貸款擔(dān)保文件三、貸款還款文件1.還款計(jì)劃表2.還款憑證3.貸款利息支付憑證4.貸款本金償還憑證四、第三方介入文件1.中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議2.評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告3.律師事務(wù)所法律意見書4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告5.擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保合同五、其他文件1.合同補(bǔ)充協(xié)議2.爭(zhēng)議解決協(xié)議3.保密協(xié)議4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議5.其他與本合同相關(guān)的文件附件詳細(xì)要求和說明：一、貸款申請(qǐng)文件1.貸款申請(qǐng)書：需由借款方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公章。2.企業(yè)基本情況介紹：包括企業(yè)成立時(shí)間、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、組織架構(gòu)等。3.財(cái)務(wù)報(bào)表：需提供近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。4.貸款用途說明：需詳細(xì)說明貸款用途，包括并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)的名稱、并購(gòu)金額、并購(gòu)后資金使用計(jì)劃等。5.并購(gòu)方案：需提供詳細(xì)的并購(gòu)方案，包括并購(gòu)目的、并購(gòu)方式、并購(gòu)流程、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等。二、貸款發(fā)放文件1.貸款合同：需由甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公章。2.貸款發(fā)放憑證：需提供銀行貸款發(fā)放憑證。3.貸款用途證明：需提供貸款用途的相關(guān)證明材料，如發(fā)票、合同等。4.貸款擔(dān)保文件：需提供抵押物或保證人的相關(guān)文件。三、貸款還款文件1.還款計(jì)劃表：需詳細(xì)列出還款時(shí)間、還款金額等。2.還款憑證：需提供銀行還款憑證。3.貸款利息支付憑證：需提供銀行利息支付憑證。4.貸款本金償還憑證：需提供銀行本金償還憑證。四、第三方介入文件1.中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議：需由甲乙雙方與中介機(jī)構(gòu)簽訂，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告：需提供評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告。3.律師事務(wù)所法律意見書：需提供律師事務(wù)所出具的法律意見書。4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告：需提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。5.擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保合同：需提供擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的擔(dān)保合同。五、其他文件1.合同補(bǔ)充協(xié)議：需由甲乙雙方簽訂，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和修改。2.爭(zhēng)議解決協(xié)議：需由甲乙雙方簽訂，明確爭(zhēng)議解決方式。3.保密協(xié)議：需由甲乙雙方簽訂，約定保密事項(xiàng)。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議：需由甲乙雙方簽訂，約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可事項(xiàng)。5.其他與本合同相關(guān)的文件：如合同附件、相關(guān)法律法規(guī)等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：一、違約行為1.甲方違約行為：（1）未按約定時(shí)間發(fā)放貸款；（2）未按約定利率執(zhí)行貸款；（3）未按約定條件提供貸款擔(dān)保；（4）未按約定履行合同其他義務(wù)。2.乙方違約行為：（1）未按約定時(shí)間償還貸款本金和利息；（2）未按約定用途使用貸款；（3）未按約定提供貸款擔(dān)保；（4）未按約定履行合同其他義務(wù)。二、責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.甲方違約責(zé)任：（1）未按約定時(shí)間發(fā)放貸款，應(yīng)向乙方支付違約金；（2）未按約定利率執(zhí)行貸款，應(yīng)向乙方支付利息差額；（3）未按約定條件提供貸款擔(dān)保，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（4）未按約定履行合同其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任：（1）未按約定時(shí)間償還貸款本金和利息，應(yīng)向甲方支付違約金；（2）未按約定用途使用貸款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）未按約定提供貸款擔(dān)保，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（4）未按約定履行合同其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：1.甲方違約示例：甲方未按約定時(shí)間發(fā)放貸款，導(dǎo)致乙方資金周轉(zhuǎn)困難，乙方要求甲方支付違約金人民幣_(tái)