2025年度上市公司并購重組貸款合同規(guī)范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司并購重組貸款合同規(guī)范文本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（貸款人）：_______乙方（借款人）：_______鑒于：1.甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的金融機(jī)構(gòu)，具備發(fā)放并購重組貸款的資格和能力。2.乙方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的上市公司，具備借款資格。3.甲方愿意向乙方提供并購重組貸款，乙方愿意向甲方借款。4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、貸款金額及期限1.本合同項下貸款金額為人民幣_______元整（大寫：_______元整）。2.本合同項下貸款期限為_______年，自貸款發(fā)放之日起計算。二、貸款利率及支付方式1.本合同項下貸款利率為_______%，按年利率計算，實行浮動利率。2.乙方應(yīng)于每月_______日向甲方支付當(dāng)月貸款利息。三、貸款發(fā)放及還款1.甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前將貸款金額一次性發(fā)放至乙方指定賬戶。2.乙方應(yīng)按本合同約定分期償還貸款本金及利息。3.乙方應(yīng)于每月_______日向甲方支付當(dāng)月貸款利息。4.乙方應(yīng)于_______年_______月_______日前償還全部貸款本金。四、擔(dān)保方式1.乙方同意以其持有的_______公司_______%的股權(quán)作為本合同項下貸款的抵押物。2.乙方同意以其持有的_______公司_______%的股權(quán)作為本合同項下貸款的質(zhì)押物。3.甲方有權(quán)依法處置上述抵押物或質(zhì)押物，以清償乙方所欠貸款本金及利息。五、違約責(zé)任（1）要求乙方立即償還全部貸款本金及利息；（2）要求乙方支付逾期利息；（3）要求乙方支付違約金；（4）要求乙方承擔(dān)甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的全部費(fèi)用。（1）支付違約金；（2）承擔(dān)乙方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的全部費(fèi)用。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向貸款人所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（貸款人）：_______乙方（借款人）：_______甲方（貸款人）簽字（或蓋章）：_______乙方（借款人）簽字（或蓋章）：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供中介、咨詢、評估、擔(dān)保等服務(wù)的自然人、法人或其他組織。2.第三方的介入應(yīng)當(dāng)遵循公平、自愿、誠實信用的原則，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項下承擔(dān)的責(zé)任，包括但不限于中介費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等，其責(zé)任限額不得超過本合同項下貸款金額的_______%。2.第三方責(zé)任限額自本合同生效之日起計算，至乙方償還全部貸款本金及利息之日止。三、第三方責(zé)權(quán)利界定1.第三方的責(zé)任：（1）第三方應(yīng)當(dāng)對提供的中介、咨詢、評估、擔(dān)保等服務(wù)負(fù)責(zé)，確保其提供的資料真實、準(zhǔn)確、完整。（2）第三方在履行本合同過程中，因自身過錯導(dǎo)致甲乙雙方權(quán)益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定收取中介費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用。（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照約定履行本合同項下的義務(wù)。3.第三方的義務(wù)：（1）第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行中介、咨詢、評估、擔(dān)保等職責(zé)。（2）第三方應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)，將履行職責(zé)過程中所知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密保密。四、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方的劃分：（1）甲方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付中介費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用。（2）甲方應(yīng)監(jiān)督第三方履行職責(zé)，確保第三方按照約定提供服務(wù)。2.第三方與乙方的劃分：（1）乙方應(yīng)按照本合同約定，向第三方支付中介費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用。（2）乙方應(yīng)配合第三方履行職責(zé)，提供相關(guān)資料和協(xié)助。3.第三方與第三方之間的劃分：（1）第三方之間應(yīng)按照各自職責(zé)分工，相互配合，共同完成本合同項下的工作。（2）第三方之間因職責(zé)分工發(fā)生爭議的，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。五、第三方介入的程序1.甲方、乙方與第三方達(dá)成合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。2.甲方、乙方與第三方簽訂本合同，并將合作協(xié)議作為本合同的附件。3.第三方在本合同約定的期限內(nèi)，完成中介、咨詢、評估、擔(dān)保等職責(zé)。4.甲方、乙方按照本合同約定，向第三方支付中介費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用。六、第三方介入的變更及終止1.甲方、乙方與第三方在履行本合同過程中，如需變更第三方或終止第三方介入，應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知對方。2.第三方介入的變更或終止，不影響本合同的繼續(xù)履行。3.第三方介入的變更或終止，應(yīng)當(dāng)在本合同約定的期限內(nèi)完成。七、本條款的生效及解釋1.本條款自本合同生效之日起生效。2.本條款的解釋權(quán)歸甲方所有。3.本條款與本合同其他條款不一致的，以本條款為準(zhǔn)。甲方（貸款人）：_______乙方（借款人）：_______第三方（中介方/咨詢方/評估方/擔(dān)保方）：_______第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合作協(xié)議詳細(xì)要求：合作協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明甲方、乙方與第三方之間的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及費(fèi)用支付等內(nèi)容。說明：合作協(xié)議是本合同的重要組成部分，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議內(nèi)容履行各自義務(wù)。2.附件二：中介服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：中介服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確中介方的服務(wù)內(nèi)容、期限、費(fèi)用、保密條款等。說明：中介服務(wù)協(xié)議是中介方提供服務(wù)的基礎(chǔ)，中介方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合合同約定。3.附件三：咨詢服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：咨詢服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確咨詢方的服務(wù)內(nèi)容、期限、費(fèi)用、保密條款等。說明：咨詢服務(wù)協(xié)議是咨詢方提供專業(yè)咨詢的基礎(chǔ)，咨詢方應(yīng)確保其提供的服務(wù)具有專業(yè)性。4.附件四：評估報告詳細(xì)要求：評估報告應(yīng)包括評估對象、評估目的、評估方法、評估結(jié)果等內(nèi)容。說明：評估報告是評估方對乙方進(jìn)行資產(chǎn)評估的成果，評估方應(yīng)確保評估結(jié)果的客觀、公正。5.附件五：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：擔(dān)保協(xié)議應(yīng)明確擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、擔(dān)保費(fèi)用等。說明：擔(dān)保協(xié)議是擔(dān)保方提供擔(dān)保的基礎(chǔ)，擔(dān)保方應(yīng)確保其擔(dān)保能力的充足。6.附件六：貸款發(fā)放憑證詳細(xì)要求：貸款發(fā)放憑證應(yīng)包括貸款金額、發(fā)放日期、還款期限、還款方式等內(nèi)容。說明：貸款發(fā)放憑證是證明貸款已發(fā)放的重要憑證，雙方應(yīng)妥善保管。7.附件七：還款憑證詳細(xì)要求：還款憑證應(yīng)包括還款金額、還款日期、還款方式等內(nèi)容。說明：還款憑證是證明貸款已部分或全部償還的重要憑證，雙方應(yīng)妥善保管。8.附件八：違約通知詳細(xì)要求：違約通知應(yīng)包括違約事實、違約責(zé)任、處理措施等內(nèi)容。說明：違約通知是甲乙雙方在發(fā)生違約行為時，通知對方采取相應(yīng)措施的重要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按合同約定發(fā)放貸款。（2）乙方未按合同約定償還貸款本金及利息。（3）第三方未按合同約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定：（1）甲方未按合同約定發(fā)放貸款，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為貸款金額的_______%。示例：若貸款金額為100萬元，則違約金為1萬元。（2）乙方未按合同約定償還貸款本金及利息，應(yīng)向甲方支付逾期利息，逾期利息按_______%計算。示例：若貸款利率為5%，則逾期利息為貸款金額的5%。（3）第三方未按合同約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額由甲乙雙方協(xié)商確定。示例：若第三方因自身過