蘇州太湖御墅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告報(bào)

屬亞熱帶季風(fēng)海洋性氣候，四季分明，氣候溫和，雨量充沛。全市地要種植水稻、麥子、油菜，出產(chǎn)棉花、蠶桑、林果，特產(chǎn)有碧螺春茶江市，吳中區(qū)、相城區(qū)、平江區(qū)、滄浪區(qū)、金閶區(qū)，以與工業(yè).香村、陸稿薦、得月樓、松鶴樓、小呂宋等國(guó)家認(rèn)定老字號(hào)商貿(mào)企業(yè)座落在水網(wǎng)之中，街道依河而建，水陸并行；建筑臨水而造，前巷后雕刻、書畫等于一體的園林，是人類文明的魄寶奇葩，拙政園和留園聯(lián)合國(guó)教科文組織列入《世界遺產(chǎn)名錄》，古鎮(zhèn)同里、周莊、甪直正市、外向帶動(dòng)、可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略，形成了外向型經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)兩大優(yōu)勢(shì)，培育了以高新技術(shù)為主的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，人才、產(chǎn)業(yè)、環(huán)聯(lián)合、各類人才聚集的技術(shù)創(chuàng)新基地、科技含量高、外向度高、經(jīng)濟(jì)），南面緊靠碧波浩渺，魚帆點(diǎn)點(diǎn)，游船穿梭的太湖；北面為果樹遍野繁花似右邊比鄰正在熱銷中的《太湖美山莊》別墅項(xiàng)目；左邊比鄰高檔私人酒店含測(cè)繪、勘察、設(shè)計(jì)、審圖、2前期工程費(fèi)4,044,353.00100.00圖、監(jiān)理、環(huán)評(píng)、噪音等圖、監(jiān)理、環(huán)評(píng)、噪音等3主體工程費(fèi)40,443,530.00層1000.004人防工程費(fèi)1,617,741.2040.005小區(qū)配套費(fèi)32,354,824.00800.006城市設(shè)施配套費(fèi)3,235,482.4080.00789合計(jì)300,,930.607,359.97項(xiàng)目預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)周期為2年6個(gè)月。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期工程（工作）計(jì)劃在2008年元月份開(kāi)始，包括總平規(guī)劃、單體設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、勘探等，預(yù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)資金的分為兩部分：第一部分為土地出讓金、前期工程土地出讓金、前期工程費(fèi)和綜合配套費(fèi)由開(kāi)發(fā)商自籌資金投入；由于別墅主體建筑時(shí)間短的特殊性，項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用以施工單位部分工程墊資，便可使項(xiàng)目工程達(dá)到商品房預(yù)售規(guī)定的的形象進(jìn)度。后續(xù)的開(kāi)發(fā)資金則可通過(guò)部分向銀行貸款和商品房預(yù)售回?cái)n的銷售收入進(jìn)行投24,729.162,279.833,000.0030,008.9924,729.162,279.833,000.0030,008.99322.92322.9224,729.162,279.833,000.0030,008.99股東自有資金22,729.162,279.833,000.0028,008.99開(kāi)發(fā)資金投資1232000.002000.002000.002000.00財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的估算包括本項(xiàng)目的總銷售收入，銷售稅金與附加，開(kāi)發(fā)山紫郡》以與以與比鄰的地域、地段，同類開(kāi)發(fā)產(chǎn)品樓盤的銷售價(jià)格確物業(yè)類型項(xiàng)目名稱物業(yè)類型項(xiàng)目名稱太湖美山莊西山紫郡太湖之星太湖古北西山鎮(zhèn)原為一座四面為太湖所環(huán)繞，旅游資源十分豐富的而使西山鎮(zhèn)猶如一顆璀璨耀眼的明珠，更具旅游、度假、休閑的世外的別墅項(xiàng)目之間。同樣背山面湖。因此本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)檔次定位與《西山紫郡》相似，但在總平規(guī)劃、單體立面方面，本項(xiàng)目要比《西山紫程中進(jìn)行消化。使容積率能充分的用于可銷售的面積。因此，本項(xiàng)目32010年8,088.7112008年32010年8,088.7112008年8,088.7122009年24,266.1136,399.1740,443.5360,665.29銷銷銷售稅金與附加是依照國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的稅收政策和稅率的規(guī)定，應(yīng)金額單位：萬(wàn)元22009年36,399.1712008年22009年36,399.1712008年606.6542.4632010年606.6542.4660,665.293,033.26212.33銷售收入營(yíng)業(yè)稅（5%）城建稅（營(yíng)業(yè)稅的4.45教育費(fèi)附（營(yíng)業(yè)稅4.45650.60650.60650.60650.603,253.02（5.525%）本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)成本包括土地出讓金、前期工程費(fèi)、主體工程費(fèi)、小區(qū)配套費(fèi)城市設(shè)施配套，管理費(fèi)用，營(yíng)銷費(fèi)用，等。經(jīng)估算，本項(xiàng)目的根據(jù)本項(xiàng)目的投資規(guī)模，擬設(shè)置一名高管，四個(gè)部門，分別為：總經(jīng)理;總經(jīng)辦；財(cái)務(wù)部；工程部；營(yíng)銷部。公司編制的管理人員和專業(yè)工其中：主任一名，月薪3,000元；文員一名，月薪1,500元；駕駛員1245679財(cái)務(wù)經(jīng)理工程部經(jīng)理專業(yè)工程師營(yíng)銷主辦11121114225,0003,0001,5003,0005,0002,0008,00012,0006,00065,500300,00036,00018,00036,00060,0002400096,000144,00072,000786,000300,00036,00018,00036,00060,0002400096,000144,00072,000786,0001,500元/人.月金額單位：萬(wàn)元2345623456720.＋25機(jī)辦公室,售樓部其中2部立柜式營(yíng)銷大廳用屬固定資產(chǎn)疇的辦公用具899.10工工程部、營(yíng)銷部、售樓部號(hào)12347.160公司經(jīng)費(fèi)包括員工的薪資、應(yīng)繳的三金、按規(guī)定提取福利基旅費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、折舊費(fèi)、通訊費(fèi)、修理費(fèi)、低值易耗品、其他費(fèi)用。員工的薪資按公司規(guī)定的薪資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)繳的三金、福利基金按規(guī)定提取。根據(jù)公司今后持續(xù)發(fā)展和后續(xù)項(xiàng)目運(yùn)作觀念的更新的需要，可低值易耗品以每月10,000元估算；其他費(fèi)用以每月10,000元估算。詳見(jiàn)號(hào)123456789根據(jù)以上估算結(jié)果,公司每年所需的公司經(jīng)費(fèi)為191.26萬(wàn)元.估算;研究發(fā)展費(fèi)以每年6萬(wàn)元估算。合計(jì)公司每年的管理費(fèi)用為391.3212345銷售費(fèi)用包括營(yíng)銷代理費(fèi)、媒體廣告費(fèi)用、售樓部的租賃和裝修費(fèi)擬采用由專業(yè)營(yíng)銷公司進(jìn)行代理全程營(yíng)銷的方式。銷售代理費(fèi)按與營(yíng)銷公司簽定的合同，以實(shí)現(xiàn)銷售收入的2%估算；媒體廣告費(fèi)用以實(shí)現(xiàn)銷售收入的1.5%估算；售樓部的租賃和裝修費(fèi)用、銷售資料以以實(shí)現(xiàn)銷售收表十一金額單位：萬(wàn)元銷售收入60,665.2960,665.2960,665.2960,665.2960,665.29提取比例%提取金額909.97727.9824.271-2-3-4-5-6-14,009.9330,727.27.注:上表中的所得稅率系按國(guó)家規(guī)定的稅率進(jìn)行計(jì)算。但開(kāi)發(fā)成本尚有現(xiàn)金流量系指本開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從籌備開(kāi)始，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目的整個(gè)開(kāi)發(fā)周期現(xiàn)金的流入和現(xiàn)金流出的狀況，據(jù)以正確判斷本項(xiàng)目的盈利能力和償還能現(xiàn)金流入的容包括銷售管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售稅金表十三單位：萬(wàn)元33號(hào)12銷售收入現(xiàn)金流出開(kāi)發(fā)成本0現(xiàn)金流量金需求量最大，2008凈現(xiàn)金流量為負(fù)數(shù)。從2009年起就表現(xiàn)為正數(shù)。累=1/2.5×24,589.03/32,815金之比，本項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際投入的資本金為：2008年的地價(jià)的投入