2025年度企業(yè)債券發(fā)行還款計(jì)劃調(diào)整合同

2025年度企業(yè)債券發(fā)行還款計(jì)劃調(diào)整合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________開戶銀行：____________________賬號(hào)：____________________乙方（受托管理人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________開戶銀行：____________________賬號(hào)：____________________鑒于甲方于____年____月____日發(fā)行的____年期企業(yè)債券（債券代碼：____，債券簡(jiǎn)稱：____），債券總額為人民幣_(tái)___元，債券利率為____%，發(fā)行價(jià)格為____元，發(fā)行期限為____年，發(fā)行日期為____年____月____日，到期日為____年____月____日?，F(xiàn)因____原因，甲方擬對(duì)原還款計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、調(diào)整后的還款計(jì)劃1.甲方原定的還款計(jì)劃如下：（1）第一年：償還本金人民幣_(tái)___元，支付利息人民幣_(tái)___元；（2）第二年：償還本金人民幣_(tái)___元，支付利息人民幣_(tái)___元；（4）第____年：償還本金人民幣_(tái)___元，支付利息人民幣_(tái)___元。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，調(diào)整后的還款計(jì)劃如下：（1）第一年：償還本金人民幣_(tái)___元，支付利息人民幣_(tái)___元；（2）第二年：償還本金人民幣_(tái)___元，支付利息人民幣_(tái)___元；（4）第____年：償還本金人民幣_(tái)___元，支付利息人民幣_(tái)___元。二、調(diào)整后的還款方式1.甲方將按照調(diào)整后的還款計(jì)劃，在指定還款日向乙方支付本金及利息。2.甲方如需提前償還本金，應(yīng)提前____個(gè)工作日向乙方提出書面申請(qǐng)，經(jīng)乙方同意后方可執(zhí)行。三、調(diào)整后的還款期限1.調(diào)整后的還款期限為____年，自調(diào)整后的第一年起計(jì)算。2.甲方應(yīng)在調(diào)整后的還款期限內(nèi)，按照調(diào)整后的還款計(jì)劃，足額償還本金及利息。四、違約責(zé)任1.甲方如未按調(diào)整后的還款計(jì)劃償還本金及利息，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。2.乙方如未按約定履行受托管理職責(zé)，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。五、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。2.本合同簽訂后，如因國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。六、其他1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（受托管理人）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所指的第三方，是指在甲方、乙方之間，為了實(shí)現(xiàn)本合同的履行，提供中介服務(wù)、擔(dān)保、咨詢、評(píng)估等服務(wù)的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)。（1）中介機(jī)構(gòu)：為甲方提供債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。（2）擔(dān)保機(jī)構(gòu)：為甲方提供債券發(fā)行擔(dān)保的機(jī)構(gòu)。（3）咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)：為甲方提供財(cái)務(wù)、法律、市場(chǎng)等咨詢服務(wù)。（4）評(píng)估機(jī)構(gòu)：對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況、債券發(fā)行條件等進(jìn)行評(píng)估的機(jī)構(gòu)。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其提供服務(wù)范圍內(nèi)的直接責(zé)任。2.第三方因提供錯(cuò)誤信息、不當(dāng)建議等原因?qū)е录追?、乙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方的責(zé)任限額為本合同約定的債券總額的____%，超過該限額的部分，由甲方、乙方自行承擔(dān)。三、第三方責(zé)任免除1.如因不可抗力因素導(dǎo)致第三方無(wú)法履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，第三方不承擔(dān)任何責(zé)任。2.第三方在履行本合同過程中，如因甲方、乙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或存在誤導(dǎo)等原因?qū)е碌谌皆馐軗p失的，第三方有權(quán)向甲方、乙方追究責(zé)任。四、第三方權(quán)利和義務(wù)1.第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，向甲方、乙方收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。2.第三方應(yīng)按照本合同約定，履行其提供的服務(wù)，確保服務(wù)的質(zhì)量和效率。3.第三方在履行本合同過程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得泄露甲方、乙方的商業(yè)秘密。五、第三方介入程序1.甲方、乙方如需引入第三方，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方。2.甲方、乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用及責(zé)任范圍。3.甲方、乙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，應(yīng)與本合同保持一致。六、第三方與其他各方的劃分說明1.甲方、乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)，由雙方在服務(wù)協(xié)議中約定。2.第三方不得干預(yù)甲方、乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。3.第三方在履行本合同過程中，如需與甲方、乙方以外的其他方進(jìn)行聯(lián)系，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方同意。4.第三方在履行本合同過程中，如涉及保密信息，應(yīng)遵守保密協(xié)議，不得泄露給任何第三方。七、第三方變更1.甲方、乙方如需更換第三方，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。2.更換第三方后，原第三方與本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止，新第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)。八、本合同其他條款的適用本合同中未明確規(guī)定的事項(xiàng)，均適用于《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。九、本部分條款的解釋本部分條款的解釋權(quán)歸甲方、乙方共同享有。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（受托管理人）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第三方（中介方/擔(dān)保方/咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)/評(píng)估機(jī)構(gòu)）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：調(diào)整后的還款計(jì)劃明細(xì)表詳細(xì)要求：明細(xì)表應(yīng)包括每期還款的日期、還款本金金額、還款利息金額、累計(jì)已還本金金額等。表格應(yīng)清晰明了，便于查閱。附件說明：該附件為調(diào)整后的還款計(jì)劃的具體明細(xì)，供甲乙雙方及第三方查閱。2.附件二：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、保密條款等。協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）確認(rèn)。附件說明：該附件為甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確了第三方的權(quán)利義務(wù)。3.附件三：違約金計(jì)算公式詳細(xì)要求：公式應(yīng)詳細(xì)說明違約金的計(jì)算方法，包括違約金的計(jì)算基數(shù)、計(jì)算比例等。公式應(yīng)適用于本合同約定的各種違約情況。附件說明：4.附件四：爭(zhēng)議解決程序詳細(xì)要求：程序應(yīng)詳細(xì)說明爭(zhēng)議解決的方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁等。程序應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的具體步驟和時(shí)限。附件說明：5.附件五：保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明保密信息的內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）確認(rèn)。附件說明：該附件為保密協(xié)議，保障甲乙雙方及第三方之間的商業(yè)秘密。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：a)甲方違約：未按時(shí)足額支付利息；未按時(shí)足額償還本金；未履行保密協(xié)議，泄露商業(yè)秘密；違反國(guó)家法律法規(guī)，造成乙方損失。b)乙方違約：未按時(shí)足額支付利息；未履行受托管理職責(zé)，造成甲方損失；未履行保密協(xié)議，泄露商業(yè)秘密；違反國(guó)家法律法規(guī)，造成甲方損失。c)第三方違約：未按照約定提供準(zhǔn)確、完整的信息；未履行服務(wù)協(xié)議，造成甲乙雙方損失；泄露商業(yè)秘密；違反國(guó)家法律法規(guī)，造成甲乙雙方損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：a)違約金：甲方、乙方或第三方違約，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金按合同約定的比例計(jì)算。b)損害賠償：違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的實(shí)際損失，包括但不限于直