ERP整體流程與采購職能必修

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貳、課程目標(biāo)在課程結(jié)束時，您應(yīng)該要了解：ERP之整體流程及採購職能別在企業(yè)所扮演之角色採購職能相關(guān)作業(yè)與各模組之關(guān)係採購職能應(yīng)修習(xí)哪些數(shù)位課程單元採購職能別各作業(yè)流程及懂得如何操作各建立作業(yè)及列印憑證或報表。註：基礎(chǔ)操作請於「鼎新ERPII企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)」（..tw/）研讀。課程系列課程名稱基礎(chǔ)操作基礎(chǔ)操作-簡易示範(fàn)篇基礎(chǔ)操作-憑證列印篇基礎(chǔ)操作-報表列印篇

參、ERP整體流程說明一、一般企業(yè)流程各職能別之關(guān)聯(lián)說明：職能作業(yè)說明業(yè)務(wù)首先客戶會請業(yè)務(wù)人員報價。雙方會根據(jù)需求簽定「合約訂單」或直接下「訂單」。若庫存數(shù)量缺乏應(yīng)付訂單數(shù)量，可執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」（詳「生管/託外職能」）。後續(xù)若雙方同意變更訂單內(nèi)容可記錄「訂單變更」資料。於預(yù)交日出貨（銷貨單）。出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於「銷退單」。研發(fā)執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」前，設(shè)定好成品及半成品之用料資料。若不執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」，亦可於開立「製造命令」時展開BOM用料。後續(xù)若用料有改變，則可以「BOM變更」記錄之。生管託外執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」後，若成品缺乏，可發(fā)放成「製造命令」（廠內(nèi)自製/託外加工），若不執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」，亦可自行輸入至「製造命令」。正式生產(chǎn)時可於「領(lǐng)/退料單」（廠內(nèi)自製/託外加工）記錄各製令用料。後續(xù)完工，若為廠內(nèi)自製可利用「生產(chǎn)入庫單」記錄入庫資訊，若為託外加工則以「託外進(jìn)貨單」記錄之。託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以「託外退貨單」記錄之。採購執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」後，若原物料缺乏，可發(fā)放成「請/採購單」。若非生產(chǎn)性請購或不執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」，亦可於「請購單」直接輸入。若與廠商簽定買賣合約，可於「核價單」記錄該資訊?？筛鶕?jù)採購狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資料可記錄於「詢價單」內(nèi)。詢、比、議價結(jié)束後，正式下訂可記錄於「採購單」內(nèi)。後續(xù)若雙方同意變更採購單內(nèi)容可記錄「採購變更」資料。廠商於需求日進(jìn)貨（進(jìn)貨單）。進(jìn)貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於「退貨單」。倉管倉管在供應(yīng)廠商進(jìn)貨及品管驗(yàn)收後收貨（進(jìn)貨單），若後續(xù)有退貨則將資料記錄於「退貨單」（參「採購職能」）。後續(xù)領(lǐng)料生產(chǎn)或退料，亦由倉庫負(fù)責(zé)記錄或點(diǎn)收（參「生管/託外職能」）。當(dāng)生產(chǎn)入庫（或託外進(jìn)貨）、品管檢驗(yàn)完畢後，亦由倉庫點(diǎn)收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參「生管/託外職能」）。後續(xù)出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在「銷貨/退單」（參「業(yè)務(wù)職能」）。除上述單據(jù)會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入「庫存異動單」、或?qū)⒘掀忿D(zhuǎn)撥至其他倉庫（轉(zhuǎn)撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。

職能作業(yè)說明財務(wù)此部份涵蓋「業(yè)務(wù)職能」之立帳、收款、「採購職能」之立帳、付款、「生管/託外職能」之託外加工費(fèi)之立帳、付款、票據(jù)融資管理、「總務(wù)職能」中跟會計總帳有關(guān)的部份，以及後續(xù)彙總至?xí)嬁値げ糠荨？倓?wù)與財務(wù)相關(guān)之部份有：資產(chǎn)之取得、改進(jìn)、重估、報廢、出售、調(diào)整、折舊及減損。與財務(wù)無關(guān)之部份有：資產(chǎn)之移轉(zhuǎn)、外送及收回。二、採購職能作業(yè)與模組別關(guān)係肆、採購職能必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元註：須先修習(xí)「基礎(chǔ)操作」學(xué)習(xí)順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時點(diǎn)全程時間（分鐘）0採購管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)了解與採購職能相關(guān)之其它模組說明*課前630應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)地圖與引導(dǎo)課後371庫存管理系統(tǒng)品號(根本)資料建立作業(yè)了解與採購職能相關(guān)之品號根本資料*課前362品號(採購)資料建立作業(yè)*課前283庫存狀況查詢作業(yè)課後394採購管理系統(tǒng)採購系統(tǒng)簡介了解採購職能別主要作業(yè)*課前125採購根本資料篇*課前276廠商資料新增與保存*課前387採購商品定價及核價篇*課前258請購管理篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理及採購變更篇*課前4011進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇*課前9012進(jìn)貨發(fā)票管理*課前1513採購及資材報表課後9814進(jìn)貨記錄統(tǒng)計與分析篇課後3115廠商評核管理篇課後4616其他批次作業(yè)與查詢作業(yè)課後2117開帳導(dǎo)入篇課後718產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)BOM用量資料與取替代建立篇了解與採購職能相關(guān)之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根本資料課後4519料件承認(rèn)管理篇課後1320BOM自動請購作業(yè)課後921產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)報表-資材篇課後2922應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)了解採購職能別與結(jié)帳、付款相關(guān)作業(yè)*課前5623應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付作業(yè)篇課後41建議：為達(dá)到更好的學(xué)習(xí)效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERPII企業(yè)學(xué)習(xí)網(wǎng)」（..tw/）研讀「建議閱讀時點(diǎn)＝課前」之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元。註：必修之?dāng)?shù)位學(xué)習(xí)單元課程(14小時59分)

伍、前置根本資料一、編碼原則設(shè)定作業(yè)位址：根本資料管理系統(tǒng)\建立作業(yè)\編碼原則設(shè)定作業(yè)目的：可先於本作業(yè)設(shè)定廠商代號之編碼方式，後續(xù)於「供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)」新增廠商資料時，可開窗找到此作業(yè)的編碼方式編定新的代號。二、幣別匯率建立作業(yè)位址：根本資料管理系統(tǒng)\建立作業(yè)\幣別匯率建立作業(yè)目的：本系統(tǒng)所要使用之幣別，皆需於本作業(yè)先行建立。

三、付款條件建立作業(yè)位址：根本資料管理系統(tǒng)\建立作業(yè)\付款條件建立作業(yè)目的：對於廠商進(jìn)貨後預(yù)計付款日及資金實(shí)現(xiàn)日等設(shè)定付款條件。

四、供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\根本資料管理\供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)目的：記錄供應(yīng)廠商根本資料。

五、單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\根本資料管理\單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)目的：設(shè)定「採購管理系統(tǒng)」須使用之單別及其性質(zhì)。註：以上根本資料之欄位說明及操作詳參「採購管理系統(tǒng)\採購根本資料篇」及「廠商資料新增與保存」數(shù)位課程單元。

陸、各流程說明一、核價單1.流程說明註：詳參「採購管理系統(tǒng)\採購商品定價及核價篇」數(shù)位課程單元。

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\日常異動處理\核價單建立作業(yè)範(fàn)例說明：針對「INV1009合成皮」，向廠商「1001國內(nèi)供應(yīng)商」詢、比、議價且核準(zhǔn)後，採購人員申請核價程序，並將結(jié)果輸入至「核價單建立作業(yè)」。重點(diǎn)說明：新增一單據(jù)，須於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝32.核價單單據(jù)」之單別。輸入「單據(jù)日期」。輸入「廠商代號」（須先於「供應(yīng)廠商資料建立作業(yè)」輸入該廠商之根本資料）。輸入廠商報價之「品號」。輸入廠商報價之「有效日期」（即「生效日」及「失效日」）。輸入廠商對該品號之報價。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。本作業(yè)資料可作為後續(xù)採購單抓取參考單價順序之來源。練習(xí)題1：針對「INV1001SL足墊」，向廠商「1002嘉嘉供應(yīng)商」詢、比、議價且核準(zhǔn)後，採購人員申請核價程序，並將結(jié)果輸入至「核價單建立作業(yè)」，該品號單價為$25，該核價一個月內(nèi)有效。二、請購資料維護(hù)作業(yè)1.流程說明註：詳參「採購管理系統(tǒng)\請購管理篇」及「詢價管理」數(shù)位課程單元。

2範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\請購資料管理\請購資料維護(hù)作業(yè)範(fàn)例說明：採購單位接獲請購需求，需求中之「INV1009合成皮」已有核價資料，無須再執(zhí)行詢價流程，採購人員於「請購資料維護(hù)作業(yè)」直接確認(rèn)需求。重點(diǎn)說明：本作業(yè)主要目的在於審核「請購單」之需求，無須新增單別。以「查詢」方式找到物控部門於上一單據(jù)輸入之「請購單號」，按一下「修改」鈕，開始檢視需求明細(xì)資料；另亦可以「採購人員」為查詢條件找出自己負(fù)責(zé)的品號來維護(hù)。確認(rèn)「供應(yīng)廠商」是否正確，可另修改。確認(rèn)「交貨庫別」是否正確，可另修改?！笒褓彅?shù)量」會預(yù)設(shè)為原始請購數(shù)量，檢視是否應(yīng)依採購批量、最低補(bǔ)量、補(bǔ)貨倍量等其它因素修改「採購數(shù)量」，並確認(rèn)「採購單位」是否正確。確認(rèn)後續(xù)發(fā)票「課稅別」是否正確，可另修改?？尚薷膾褓弳蝺r，但「詢價碼」會依該筆請購是否進(jìn)入詢價流程而改變狀態(tài)，分別為「不需詢價」、「詢價中」、「審核中」、「已核準(zhǔn)」。若「不需詢價」才可以更改採購單價。確認(rèn)「交貨日」是否正確，可另修改。若有特別事項(xiàng)須註明，可輸入至「備註」欄位，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」時可選擇將此備註資料產(chǎn)生至採購單。若已確認(rèn)此請購需求，可將「鎖定碼」打勾，以區(qū)分已經(jīng)確認(rèn)及未經(jīng)確認(rèn)需求之資料。「採購碼」及「採購單號」不需輸入，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生對應(yīng)「採購單」後由系統(tǒng)回寫，打勾表示已經(jīng)產(chǎn)生採購單，無法再拋轉(zhuǎn)產(chǎn)生採購單，也無法再修改資料。若此筆請購需求不予認(rèn)可（不需採購），可按工具列之「指定結(jié)案」鈕處理。另執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生採購單後，「結(jié)案碼」會被更新成「Y:自動結(jié)案」。練習(xí)題2：假設(shè)您是採購人員，請至「採購管理系統(tǒng)\請購資料管理\請購資料維護(hù)作業(yè)」查詢兩筆資料：由「10物管部門」於當(dāng)月1日提出之需求，品號為「INV1002底座」，數(shù)量1,000個，需求日為當(dāng)月8日。請確認(rèn)請購需求，如：供應(yīng)廠商、採購單價、採購數(shù)量、交貨日等資料是否需要修改。由「70倉管部門」於當(dāng)月1日提出之需求，品號為「INV1004一般輪」，數(shù)量1,000個，需求日為當(dāng)月9日。此品號因從未經(jīng)核價程序，故查詢後請勿於「採購管理系統(tǒng)\請購資料管理\請購資料維護(hù)作業(yè)」維護(hù)任何資料，於流程三（詢價及審核）再繼續(xù)練習(xí)，於本作業(yè)查詢之目的，在於了解「70倉管部門」之需求。

三、詢價及審核1.流程圖註：詳參「採購管理系統(tǒng)\詢價管理」數(shù)位課程單元。

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\詢價資料管理\詢價單建立作業(yè)範(fàn)例說明：針對流程二第一筆請購需求，品號「INV1001SL足墊」，採購人員向兩家廠商「1001國內(nèi)供應(yīng)商」以及「1002嘉嘉供應(yīng)商」進(jìn)行採購前的詢價並紀(jì)錄於系統(tǒng)中。輸入第一家供應(yīng)廠商報價資料：重點(diǎn)說明：新增第一家供應(yīng)商報價資料，點(diǎn)選新增後，於「請購單別」欄位開窗查詢並選取「請購單號」。輸入「單據(jù)日期」。選取供應(yīng)廠商為「1001國內(nèi)供應(yīng)商」。於「請購序號」欄位開窗選取請購單之「原序號」。系統(tǒng)會依該請購單明細(xì)帶出品號、規(guī)格、數(shù)量等資料。在「廠商報價」欄位輸入廠商報價6元。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。輸入第二家供應(yīng)廠商報價資料：重點(diǎn)說明：向第二個廠商「1002嘉嘉供應(yīng)商」詢價，以同樣的方式新增第二筆廠商報價資料。輸入「廠商報價」。練習(xí)題3：因品號「INV1004一般輪」從未經(jīng)核價程序，故請將初步詢價結(jié)果輸入至「採購管理系統(tǒng)\詢價資料管理\詢價單建立作業(yè)」：供應(yīng)廠商單價1011大同公司101012華夏公司11作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\詢價資料管理\詢價單審核作業(yè)範(fàn)例說明：採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結(jié)果呈交主管審核。重點(diǎn)說明：點(diǎn)選「查詢」按鈕，在「請購單別」欄位開窗選取已經(jīng)詢好價的「請購單號」，不需新增單據(jù)。於單身「核準(zhǔn)」欄位勾選最終選擇之供應(yīng)廠商，如：「1001國內(nèi)供應(yīng)商」?？稍凇競湓]」欄位紀(jì)錄選擇原因。核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，系統(tǒng)亦會更新「請購資料維護(hù)作業(yè)」的「詢價碼」為「已核準(zhǔn)」，表示整個詢價及審核程序已完成，可繼續(xù)下一程序「請購資料更新作業(yè)」。註：工具列上提供兩個核準(zhǔn)按鈕：「單筆確認(rèn)」及「整張確認(rèn)」；若同一請購單有兩筆資料，假設(shè)兩筆請購品號向兩家不同供應(yīng)廠商採購，可利用「單筆確認(rèn)」鈕處理，以防止因與另一家供應(yīng)廠商詢、比、議價時間過長而延誤另一請購品之採購；假設(shè)兩筆請購品號向同一家供應(yīng)廠商採購，可利用「整張確認(rèn)」審核同一請購單資料。練習(xí)題4：承上一步驟（詢價單建立作業(yè)）練習(xí)題，採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結(jié)果呈交主管審核。假設(shè)您是該名主管，請至「採購管理系統(tǒng)\詢價資料管理\詢價單審核作業(yè)」做最後審核決定。作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\請購資料管理\請購資料更新作業(yè)範(fàn)例說明：將已審核過的請購資料，批次拋轉(zhuǎn)成正式採購單。

重點(diǎn)說明：篩選要拋轉(zhuǎn)成採購單之「請購單號」範(fàn)圍?？蛇x擇「鎖定選項(xiàng)」為「已鎖定」者，篩選需求確認(rèn)（未執(zhí)行詢價流程者）或已審核（有執(zhí)行詢價流程者）之請購單。註：「已鎖定/未鎖定」者皆可更新成採購單。若有多個採購人員，則依所屬權(quán)責(zé)選擇「採購人員」。輸入要產(chǎn)生之採購日期及產(chǎn)生哪一個單別之單據(jù)。執(zhí)行結(jié)果（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生之採購單）：重點(diǎn)說明：依請購資料更新成採購明細(xì)?？梢朗欠耥毦o急處理勾選「急料」，以提醒供應(yīng)廠商急件處理。採購單明細(xì)也會將請購單別、單號、序號列出以作後續(xù)勾稽。

練習(xí)題5：將已確認(rèn)之請購單拋轉(zhuǎn)成正式採購單。請購部門品號數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV1002底座1,000個當(dāng)月8日請購變更70倉管部門INV1004一般輪1,000個當(dāng)月9日詢價審核四、料件承認(rèn)流程1.流程圖註：詳參「產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)\料件承認(rèn)管理篇」數(shù)位課程單元。

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)\料件承認(rèn)管理\料件承認(rèn)資料建立作業(yè)範(fàn)例說明：向供應(yīng)廠商索取料件承認(rèn)資料，並將此資料輸入於本作業(yè)，可作為後續(xù)購料時之管制。重點(diǎn)說明：以「查詢」方式找出品號，按下「修改」鈕輸入料件承認(rèn)資料?！噶霞姓J(rèn)碼」打勾，表示後續(xù)採購單必須受到控管，已承認(rèn)之廠商才能發(fā)出採購單。開窗選取合格製造商代號。輸入廠商合格的「承認(rèn)型號」，不可空白?！钢饕獊碓础勾蚬矗硎敬斯?yīng)商可設(shè)定為該品號之「主要供應(yīng)商」。註：可直接於「料件承認(rèn)資料建立作業(yè)」裡輸入同一品號所有廠商之料件承認(rèn)資料，亦可於「料件承認(rèn)異動作業(yè)」將同一品號各別廠商之料件承認(rèn)資料輸入。作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)\料件承認(rèn)管理\料件承認(rèn)異動作業(yè)範(fàn)例說明：廠商提供變更之料件承認(rèn)資料。重點(diǎn)說明：新增一筆資料，於「品號」欄位輸入要變更哪一個「品號」之料件承認(rèn)資料。輸入「製造商」代號及其「承認(rèn)型號」?！感薷拇螖?shù)」會根據(jù)同一廠商、承認(rèn)型號、品號之變更次數(shù)由系統(tǒng)自動帶出?？奢斎搿缸兏颉?，以作後續(xù)備查。輸入修改後之「承認(rèn)文號」。單據(jù)存檔後資料自動確認(rèn)。五、採購單1.流程說明註：詳參「採購管理系統(tǒng)\採購單管理及採購變更篇」數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\日常異動處理\採購單建立作業(yè)範(fàn)例說明：遇有緊急採購需求（未執(zhí)行請購流程），手動輸入向廠商「1001國內(nèi)供應(yīng)商」購買「INV1002底座」500個。重點(diǎn)說明：以「新增」方式，輸入「採購單別」。須於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝33.採購單」之單別。輸入「單據(jù)日期」及「廠商代號」，廠商為「1001國內(nèi)供應(yīng)商」，系統(tǒng)將會帶出廠商根本資料中所預(yù)設(shè)的廠商資料，如：課稅別、交易幣別、付款條件等資訊，可視情況再自行修改。輸入「廠別代號」(系統(tǒng)預(yù)設(shè)資料中的第一筆廠別)及「交易幣別」。輸入購買「品號」為「INV1002底座」。輸入購買「數(shù)量」500。輸入「採購單價」，系統(tǒng)會依預(yù)設(shè)的取價原則抓取單價，可修改。輸入採購品之「預(yù)交日」。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，採購人員再將單據(jù)印出傳交廠商。練習(xí)題6：新增一張緊急採購單，向廠商「1002嘉嘉供應(yīng)商」購買「INV1001SL底座」，數(shù)量600個，單價62元，預(yù)交日為當(dāng)月20日。六、採購變更1.流程說明註：詳參「採購管理系統(tǒng)\採購單管理及採購變更篇」數(shù)位課程單元。

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\日常異動處理\採購變更單建立作業(yè)範(fàn)例說明：將流程五輸入的採購單變更，追加數(shù)量100個，因?yàn)榫o急追加，廠商要求價格調(diào)漲，單價修正為62元。重點(diǎn)說明：本作業(yè)主要目的在於將原始的「採購單」變更，無須新增一張單別，而是新增一個「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「採購單別」開窗查詢原始「採購單號」。選好「採購單號」後，由系統(tǒng)自動帶出「變更版次」，不可修改，表示變更次數(shù)(一張採購單最多可變更9,999次)。輸入「單據(jù)日期」。選取採購單「原序號」。系統(tǒng)會依該採購單序號帶出明細(xì)資料，如：品號、規(guī)格等資料。若為增加採購品項(xiàng)，可於本欄位輸入該採購單據(jù)不存在之序號。修改原採購數(shù)量500個為600個。修改原採購單價60元為62元。輸入變更原因，以作後續(xù)原因追查。單據(jù)存檔後將自動確認(rèn)，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。本作業(yè)更改的資料將會回寫至原採購單中。練習(xí)題7：承上一流程，發(fā)出採購單後，物控單位通知須加考量損耗率，因此追加數(shù)量至650個，並將預(yù)交日改為22日。七、進(jìn)貨流程1.流程圖 A.不含本系統(tǒng)之進(jìn)口流程註：詳參「採購管理系統(tǒng)\進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。

B.含本系統(tǒng)之進(jìn)口流程

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\日常異動處理\進(jìn)貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：查詢此次進(jìn)貨單的資料；若需補(bǔ)輸入發(fā)票相關(guān)資料，可利用此作業(yè)上方功能鈕維護(hù)之。1、查詢進(jìn)貨單內(nèi)容。2、可按上方（發(fā)票資料修改）功能鈕於《頁籤：發(fā)票資料》補(bǔ)入發(fā)票相關(guān)資料。八、退貨/進(jìn)貨折讓流程1.流程圖註：詳參「採購管理系統(tǒng)\進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng)\日常異動處理\退貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：發(fā)現(xiàn)已進(jìn)貨入庫之「INV1002底座」有不良品50個，與廠商協(xié)商後可退回並扣款。重點(diǎn)說明：新增一單據(jù)，輸入「退貨單別」（須先於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝35.退貨單」之單別）。輸入「單據(jù)日期」。若要退貨或折讓之對應(yīng)「進(jìn)貨單」已有輸入「發(fā)票資料」，可先輸入要退的貨是退哪一張發(fā)票資料，再於單身帶出其它資料。確認(rèn)「廠別」及「幣別」是否與對應(yīng)之進(jìn)貨單相同。輸入退貨「品號」，亦可按F4查詢退貨對應(yīng)之進(jìn)貨單資料，選取進(jìn)貨單後，品號、進(jìn)貨單號及採購單號會由系統(tǒng)自動帶出。選擇退貨「類型」，若為「1.退貨」就必須輸入數(shù)量及單價，單據(jù)確認(rèn)後庫存數(shù)量會減少；若為「2.折讓」則只要輸入金額，兩者皆會減少應(yīng)付帳款。本範(fàn)例為退貨，故輸入退貨「數(shù)量」50。

單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，倉管點(diǎn)交出庫後確認(rèn)單據(jù)?？伸丁笒褓弳谓⒆鳂I(yè)」檢查「退貨數(shù)量」是否有更新至採購單之「已交數(shù)量」，並檢查「結(jié)案碼」?fàn)顩r，若退貨後仍要繼續(xù)進(jìn)貨，可重複進(jìn)貨流程，若否可利用「採購變更單建立作業(yè)」或「採購指定結(jié)案作業(yè)」指定不繼續(xù)進(jìn)貨。補(bǔ)充說明退貨與驗(yàn)退之差異：退貨：若檢驗(yàn)方式採抽檢，且商品經(jīng)雙方協(xié)商後可退回，則此種情況稱之為「退貨」。商品必須為已入庫後退回廠商者，「退貨單」確認(rèn)時，庫存及應(yīng)付帳款會減少，若為「折讓單」，則只有應(yīng)付帳款會減少。驗(yàn)退：指於檢驗(yàn)過程即發(fā)現(xiàn)不良，商品尚未入庫，並不會影響庫存，故視同尚未收到商品，並不需要支付貨款給廠商，驗(yàn)退件可透過「驗(yàn)退件退回作業(yè)」記錄處理。練習(xí)題8：本月24日向供應(yīng)廠商「1011大同公司」緊急進(jìn)貨一品號「INV1011普通泡棉」共1,000個，品管驗(yàn)收990個，其中10個被判驗(yàn)退。次日領(lǐng)料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願意給予折讓$500，請利用「退貨單建立作業(yè)」記錄之。

九、進(jìn)貨發(fā)票流程1.流程說明若為「隨貨附發(fā)票」則可於「進(jìn)貨單建立作業(yè)