ERP系統(tǒng)實(shí)施的規(guī)劃方案

80/80長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案金蝶軟體(中國)有限公司長春分公司2004年6月(僅限內(nèi)部使用，請務(wù)外傳)

目 錄TOC\o"1-3"\h\z一、方案概述： 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1、方案背景： 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2、方案目的： 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3、方案適用范圍： 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4、方案的主要內(nèi)容 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。二、企業(yè)概況： 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1、企業(yè)簡介 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2、企業(yè)開展歷程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4、企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4.1、企業(yè)開展優(yōu)勢 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4.3、企業(yè)信息化期望到達(dá)的目標(biāo) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1.2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2.5、產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3、生產(chǎn)部、車間及採購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3.2、生產(chǎn)方案及採購方案制定流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3.4、採購訂單流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3.5、採購結(jié)算、應(yīng)付流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4、物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4.1、物流中心倉庫劃分及主要職能 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4.2、入庫業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5.2、合同評審協(xié)議流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5.3、銷售預(yù)排方案流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5.4、銷售方案流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5.5、銷售發(fā)貨流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5.7、銷售退貨流程 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。6.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。6.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。6.6、本錢管理業(yè)務(wù)描述 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。四、金蝶K/3解決方案 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1、 金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術(shù)部門） 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。BOM管理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。工程變更管理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。工藝路線管理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。物料編碼規(guī)則 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。PDM數(shù)據(jù)集成方案 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。3、總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 錯(cuò)誤!尚未定義書簽?？傎~系統(tǒng) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。報(bào)表系統(tǒng) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。財(cái)務(wù)分析 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。4、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。5、固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 36、採購管理解決方案（適用于生產(chǎn)部採購中心） 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。採購方案管理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。採購執(zhí)行管理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。7、倉存管理解決方案（適用于物流中心） 3倉庫劃分規(guī)則： 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。條形碼解決方案： 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。8、銷售管理解決方案（適用于銷售部門及分公司） 3銷售業(yè)務(wù)管理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。信用管理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。銷售管理報(bào)表分析 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。9、應(yīng)收管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 310、應(yīng)付管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 311、存貨核算解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。12、生產(chǎn)任務(wù)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部門及車間） 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。13、本錢管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 3本錢核算基礎(chǔ)設(shè)置 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。費(fèi)用及產(chǎn)量維護(hù) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。產(chǎn)品本錢計(jì)算 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。本錢分析 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。本錢管理報(bào)表及查詢 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。期末處理 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。14、質(zhì)量管理解決方案（適用于質(zhì)量部門） 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。供給商評估 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。採購檢驗(yàn) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。生產(chǎn)檢驗(yàn)(委外加工入庫檢驗(yàn)、完工入庫檢驗(yàn)) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。庫存檢驗(yàn) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。銷售檢驗(yàn)(發(fā)貨檢驗(yàn)/退貨檢驗(yàn)) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及技術(shù)解決方案 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1、金蝶K/3技術(shù)架構(gòu) 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1.1、表示層 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1.2、業(yè)務(wù)邏輯層 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。1.3、數(shù)據(jù)層 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2、金蝶K/3的系統(tǒng)平安性 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2.1、操作系統(tǒng)的平安性 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。2.2、金蝶K/3本身的平安性 錯(cuò)誤!尚未定義書簽。附件：一光一期工程站點(diǎn)規(guī)劃方案 3

一、方案概述：1、方案背景： 當(dāng)今世界的開展趨勢說明，資訊化對推動經(jīng)濟(jì)和社會開展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以資訊化帶開工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實(shí)現(xiàn)社會生産力的跨越式開展。伴隨著長春第一光學(xué)有限公司的飛速開展、當(dāng)前市場競爭日趨劇烈及電腦網(wǎng)路資訊技術(shù)的飛速開展，現(xiàn)有的企業(yè)資訊應(yīng)用軟體系統(tǒng)已不能滿足長春第一光學(xué)有限公司未來管理的需要，現(xiàn)在急需對企業(yè)的管理資訊系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP資訊系統(tǒng)。爲(wèi)了企業(yè)資訊化建設(shè)順利進(jìn)行，長春第一光學(xué)有限公司將金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司作爲(wèi)本次資訊化專案建設(shè)應(yīng)邀單位之一，經(jīng)過長時(shí)間的接觸和雙方不懈的努力，長春第一光學(xué)有限公司與金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司，在圍繞金蝶軟體（中國）軟體公司長春分公司爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司提供企業(yè)資訊化建設(shè)效勞方面，根本上達(dá)成了一致意見，并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)定》。在《戰(zhàn)略合作協(xié)定》的根本框架下，金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司提供爲(wèi)時(shí)10個(gè)工作人日的系統(tǒng)調(diào)研效勞工作，并提供詳實(shí)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃方案。2004年6月7日至11日，金蝶軟體（中國）軟體公司長春分公司兩名參謀對長春第一光學(xué)有限公司主要部門，進(jìn)行了初期調(diào)研，主要通過訪談和現(xiàn)場調(diào)研形式，形成了《長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案》，經(jīng)分析討論，結(jié)合吸收目前先進(jìn)的管理理念和資訊技術(shù)，完成了對長春第一光學(xué)有限公司本次資訊化工程工程整體解決方案，希望貴公司通過此次資訊化的建設(shè)，能夠到達(dá)固化公司管理優(yōu)勢，進(jìn)一步提高管理水平，支援長春第一光學(xué)有限公司高速開展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于對長春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行全面分析，整體規(guī)劃，務(wù)求實(shí)效。提出我們的建議，從而作爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司高層管理人員進(jìn)行公司資訊化建設(shè)工作的參考，并作爲(wèi)下一步系統(tǒng)實(shí)施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)施的作用和目的。3、方案適用范圍： 本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門有：財(cái)務(wù)部（一光）及所屬物流中心、財(cái)務(wù)部（時(shí)代光電）、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生産部及所屬采購中心、各生産車間、銷售部及各分公司。4、方案的主要內(nèi)容 本方案的主要內(nèi)容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等局部。二、企業(yè)概況：1、企業(yè)簡介 長春第一光學(xué)有限公司是中國最大的編碼器專業(yè)生産企業(yè)，主要生産光電式、磁電式編碼器及各種配套數(shù)顯儀表。長春一光由國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)成立了國家級編碼器工程中試基地，編碼器專業(yè)技術(shù)力量雄厚，生産及檢測設(shè)備先進(jìn)，工藝精湛。長春一光于2000年5月通過ISO9001産品質(zhì)量體系認(rèn)證復(fù)審。各項(xiàng)審核指標(biāo)全部合格,爲(wèi)編碼器産品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)!長春一光編碼器産品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、高速電梯、伺服電機(jī)、磁卡機(jī)讀寫器、流量計(jì)、加油機(jī)、紡織機(jī)械、冶金機(jī)械、注塑機(jī)械、印刷機(jī)械、自動化儀器儀表等工業(yè)自動化控制領(lǐng)域。長春一光年産值5000萬，現(xiàn)有職工500多人。是一個(gè)處在高速開展階段的企業(yè)。2、企業(yè)開展歷程1965年，長春第一光學(xué)儀器廠成立，生産第一臺光學(xué)儀器。1967年，生産第一臺光電編碼器。1980年，編碼器參與運(yùn)載火箭及洲際導(dǎo)彈發(fā)射，并受到中央軍委及國務(wù)院嘉獎(jiǎng)。1986年，引進(jìn)日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。1987年，光電編碼器榮獲國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機(jī)械——電子産品〞稱號，實(shí)現(xiàn)首次出口。1995年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎(jiǎng)。1999年，成立長春時(shí)代光電有限責(zé)任公司，確立了長春一光以生産編碼器爲(wèi)主，長春時(shí)代以生産光學(xué)儀器爲(wèi)主的産品結(jié)構(gòu)。2002年，成功實(shí)現(xiàn)改制，更名爲(wèi)長春第一光學(xué)有限公司。

3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖4、企業(yè)管理水平及資訊化現(xiàn)狀4.1、企業(yè)開展優(yōu)勢有近40年的開展歷史，積淀了一批精通技術(shù)及企業(yè)管理的高層次人才。成功實(shí)現(xiàn)改制，脫離了原僵化的方案經(jīng)濟(jì)模式的束縛。引進(jìn)日本先進(jìn)技術(shù)，産品在國內(nèi)市場上處于領(lǐng)先地位，具備一定的品牌優(yōu)勢。4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題管理資訊化根本空白，資料獲取困難，因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)及其他管理軟體的支援，僅僅依賴于手工采集資料，不僅造成資料不準(zhǔn)、不能及時(shí)提供所需的資料，而且手工無法處理大量的、復(fù)雜的重復(fù)計(jì)算。日常工作量大，采購訂單40~50張/天，銷售訂單400多張/月，生産工單20多張/天，倉庫出入庫單4000~5000張/月等等，光這些單據(jù)填寫、記賬就消耗了工作人員的所有工作時(shí)間，更不要說在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析了、導(dǎo)致工作人員無法從大量繁雜的手工勞動中解脫出來。企業(yè)內(nèi)部各部門，總部與分公司之間資訊不暢，資訊傳遞延遲，不能及時(shí)得到準(zhǔn)確及時(shí)的資訊。技術(shù)部門的PDM系統(tǒng)還沒有得到正常使用。庫存管理未到達(dá)期望的狀態(tài)，庫存管理相對混亂。庫存批次管理混亂，出現(xiàn)混批現(xiàn)象，不能真正的實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出和批次跟蹤的要求。爲(wèi)了保證生産，人爲(wèi)的增加庫存儲藏，造成庫存積壓，增加了管理費(fèi)用，降低了資金利用率。産品檔案管理混亂，無法控制串貨，無法對産品進(jìn)行有效的跟蹤。本錢不夠準(zhǔn)確，不能到達(dá)本錢控制的目的。對分公司的異地庫存無法做到有效的管理。4.3、企業(yè)資訊化期望到達(dá)的目標(biāo)ERP與PDM的資料進(jìn)行集成，標(biāo)準(zhǔn)物料編碼體系。由倉存準(zhǔn)確性管理向庫存合理性管理轉(zhuǎn)變；改善庫存管理手段，公司總部與異地辦事處庫存資料集中存放與管理，分散式應(yīng)用，提高庫存管理即時(shí)性與準(zhǔn)確性，加強(qiáng)異地庫存監(jiān)管；優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)處理流程，特別是異地分支機(jī)構(gòu)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程；使用條碼進(jìn)行物料管理實(shí)現(xiàn)庫存物資的批次管理、保質(zhì)期管理，真正做到先入先出、減少庫存的積壓和超期造成的浪費(fèi)。建立産品檔案，使用産品序列號有效跟蹤産品去向。根據(jù)不同的分公司，進(jìn)行不同的許可權(quán)控制。與金穗系統(tǒng)集成。提高方案執(zhí)行率，保證産品交貨期，提高客戶滿意度。財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化，財(cái)務(wù)、應(yīng)收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務(wù)資料集成，加強(qiáng)資料處理的標(biāo)準(zhǔn)性和準(zhǔn)確性，減少重復(fù)資料錄入；倉存、銷售資料集中式管理，分散式應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)即時(shí)處理，加強(qiáng)異地辦事處監(jiān)控力度；標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格管理體系和信用控制體系。采購、倉存、應(yīng)付、財(cái)務(wù)管理一體化；庫存、采購資訊能夠及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)；完善供給商檔案和供貨資訊管理及采購價(jià)格控制；加強(qiáng)庫存物資的多視角分析，強(qiáng)化庫存策略。完善財(cái)務(wù)會計(jì)功能，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。總賬、報(bào)表、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資産、存貨核算等系統(tǒng)成功應(yīng)用，總賬、明細(xì)賬集成；應(yīng)用本錢管理系統(tǒng)，集成應(yīng)用物流、總賬、固定資産系統(tǒng)等資料，降低本錢核算工作量，提高準(zhǔn)確性和及時(shí)性；應(yīng)用現(xiàn)金管理系統(tǒng)，輔助標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)銀行自動對帳；應(yīng)用現(xiàn)金流量表實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量分析，躲避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；多幣種核算；三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：技術(shù)部現(xiàn)有25人，下設(shè)7個(gè)組：分別是産品設(shè)計(jì)組、工藝組、刻畫組、檔案室、微機(jī)中心、資料室、標(biāo)準(zhǔn)化。崗位職責(zé)說明：産品設(shè)計(jì)組：負(fù)責(zé)産品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工藝組：負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)刻畫組：負(fù)責(zé)母盤制作檔案室：負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作資料室：負(fù)責(zé)圖書、資料保管、借閱管理工作微機(jī)中心：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)路、硬體維護(hù)、網(wǎng)站維護(hù)、PDM資料管理標(biāo)準(zhǔn)化：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、型號制定1.2、産品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說明： 技術(shù)部門采用AutoCAD進(jìn)行産品設(shè)計(jì)，局部資訊錄入到PDM系統(tǒng)中。産品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，産品品種各有不同，屬于按客戶要求進(jìn)行配置的産品結(jié)構(gòu)。有時(shí)會出現(xiàn)按照客戶定單，進(jìn)行産品設(shè)計(jì)的情況。碼盤是産品的核心技術(shù)，産品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)母盤的設(shè)計(jì)及制作。碼盤根據(jù)脈沖的不同，可以劃分出上千種。機(jī)械類零件如軸承等種類比較少，輸出形式?jīng)Q定了電氣類零件的結(jié)構(gòu)，現(xiàn)産品輸出形式有7~8種。1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說明： 工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)産品設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，編制工藝設(shè)計(jì)單，包括材料定額的設(shè)計(jì)，下發(fā)給生産部門、財(cái)務(wù)部門、人事、勞資部門，作爲(wèi)原材料領(lǐng)用，工時(shí)定額，計(jì)件工資計(jì)算的依據(jù)。1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程說明： 出現(xiàn)産品結(jié)構(gòu)的變化時(shí)，由技術(shù)部門更改圖紙，并下達(dá)更改通知單，工藝設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)的更改。2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：質(zhì)量處現(xiàn)有22人，下設(shè)1個(gè)處室及5個(gè)質(zhì)檢站：分別爲(wèi)：計(jì)量室、外檢站、機(jī)加件檢驗(yàn)站、光學(xué)檢驗(yàn)站、成品檢驗(yàn)站。崗位職責(zé)說明：處室：負(fù)責(zé)ISO9000認(rèn)證工作，及質(zhì)量檢驗(yàn)工藝制定。計(jì)量室：負(fù)責(zé)對産品及機(jī)加件形位尺寸的檢驗(yàn)工作。外檢站：負(fù)責(zé)對外購、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。機(jī)加件檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。光學(xué)檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對光學(xué)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。成品檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對産品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。質(zhì)量檢查員在檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)廢品，出具廢品通知單，操作者根據(jù)廢品通知單及廢品實(shí)物到倉庫領(lǐng)料修復(fù)廢品，并登記本部門臺賬。2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程說明： 質(zhì)量檢驗(yàn)人員，根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、廠標(biāo)等不同的標(biāo)準(zhǔn)分類，對外購、外協(xié)類原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，合格的材料通知倉庫收貨，不合格的材料反應(yīng)給物資采購人員進(jìn)行相關(guān)處理。2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程說明： 機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)過程需要兩個(gè)小組人員同時(shí)完成，機(jī)加檢驗(yàn)站和計(jì)量室由于設(shè)備的不同，分別負(fù)責(zé)不同的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和檢驗(yàn)專案。 機(jī)加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗(yàn)方案。2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程說明： 光學(xué)件存在工序檢驗(yàn)，但不是由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，而是操作者自檢。2.5、産成品檢驗(yàn)流程3、生産部、車間及采購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀3.1、生産系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：生産相關(guān)部門有四個(gè)：生産部、機(jī)加車間、光學(xué)車間、總裝車間。其中三大車間爲(wèi)根本生産部門。生産部共有員工29人，其中部室內(nèi)設(shè)生産方案員、外購方案員、外協(xié)方案員，生産調(diào)度。下設(shè)兩個(gè)中心，采購中心和動力設(shè)備中心。崗位職責(zé)說明：調(diào)度員：負(fù)責(zé)日常生産調(diào)度，方案執(zhí)行。生産方案員：負(fù)責(zé)生産方案制定、下發(fā)，及方案執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。外購方案員：負(fù)責(zé)采購方案的制定、下發(fā)，及方案執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。外協(xié)方案員：負(fù)責(zé)外協(xié)方案的制定、下發(fā)，及方案執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。采購中心：負(fù)責(zé)外購方案、外協(xié)方案的執(zhí)行。動力設(shè)備中心：是輔助生産部門，負(fù)責(zé)對根本生産部門的設(shè)備、動力維護(hù)，供水、供電及采暖工作。生産車間：負(fù)責(zé)執(zhí)行生産部下達(dá)的生産方案。3.2、生産方案及采購方案制定流程說明：合同評審協(xié)定是銷售、生産兩個(gè)部門對于常規(guī)産品儲藏零部件庫存的協(xié)定性文件，生産方案在制定過程中，要考慮按照協(xié)定的規(guī)定，儲藏一局部通用零件的庫存，以減少交貨周期的時(shí)間。銷售預(yù)排方案是銷售部門根據(jù)各分公司上報(bào)上來的銷售意向，制定的預(yù)測性方案，指導(dǎo)生産部門儲藏零部件庫存。在制定生産方案過程中，每月的預(yù)排方案與合同評審協(xié)定的大值作爲(wèi)制定零部件生産方案的依據(jù)。銷售方案，是指導(dǎo)産品裝配方案的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行産品裝配。3.3、生産執(zhí)行流程說明： 根據(jù)生産部門下達(dá)的生産方案，生産車間考慮生産能力及生産周期是否滿足，并反應(yīng)給生産部，如能力過剩，會協(xié)商儲藏一局部通用零部件，以防止車間停工。3.4、采購訂單流程說明： 采購方案執(zhí)行過程中，需要進(jìn)行限價(jià)的管理，由物流中心在市場詢價(jià)，并對采購價(jià)格進(jìn)行審批。3.5、采購結(jié)算、應(yīng)付流程說明：現(xiàn)有供給商幾十家，并對供給商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)規(guī)則：質(zhì)量60%、價(jià)格及效勞20%、交貨期20%。對供給商的信用管理不明確，是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況。采購批量策略的制定依據(jù)原材料批重的不同而不同。根本上將庫存物資分爲(wèi)ABC三類，ABC分類的原則是：價(jià)格、用量、關(guān)鍵程度。輔助材料采用臨時(shí)采購方案的形式采購。供給商的名稱的資訊的保密工作不嚴(yán)密，有時(shí)出現(xiàn)泄密情況。4、物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀4.1、物流中心倉庫劃分及主要職能倉庫劃分說明：根據(jù)地理位置及功能的不同，倉庫劃分爲(wèi)15個(gè)。分別爲(wèi)：産成品庫：總部産成品庫、上海産成品庫、北京産成品庫、廣州産成品庫半成品庫：機(jī)械倉庫、光學(xué)庫、中間庫原材料及采購件庫：大五金庫、電子倉庫、毛坯庫、顧客提供材料庫。輔助材料庫：小五金庫、設(shè)備備件庫、工具庫。廢品庫：廢品庫。其中：顧客提供材料庫只核算數(shù)量，不進(jìn)行金額的核算。4.2、入庫業(yè)務(wù)流程說明： 4.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程說明： 進(jìn)行批次管理，按先進(jìn)先出法進(jìn)行管理。局部物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。進(jìn)行庫存保質(zhì)期管理。4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程說明： 産成品使用序列號管理。 不同批次的産品可以合并發(fā)貨出庫。5、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：銷售相關(guān)部門共四個(gè)，分別爲(wèi)：銷售方案部、上海分公司、北京分公司、廣州分公司。銷售部內(nèi)設(shè)：方案員、會計(jì)、接待及售后效勞、進(jìn)出口兩個(gè)職能部門。崗位職責(zé)說明：銷售接待：即銷售業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接待客戶，簽訂購銷合同。銷售方案員：負(fù)責(zé)銷售方案的制定、下發(fā)，銷售發(fā)貨。銷售會計(jì)：負(fù)責(zé)銷售結(jié)算，開具銷售發(fā)票。售后效勞：負(fù)責(zé)客戶投訴的處理，返修産品的維修效勞工作。進(jìn)出口：負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的處理，報(bào)關(guān)等工作。各分公司：與銷售部職能一致。上海分公司有獨(dú)立賬戶，可接收客戶回款結(jié)算業(yè)務(wù)，但開具發(fā)票工作需要總部處理。5.2、合同評審協(xié)定流程說明：合同評審協(xié)定是銷售、生産兩個(gè)部門對于常規(guī)産品儲藏零部件庫存的協(xié)定性文件，生産方案在制定過程中，要考慮按照協(xié)定的規(guī)定，儲藏一局部通用零件的庫存，以減少交貨周期的時(shí)間。5.3、銷售預(yù)排方案流程說明：銷售預(yù)排方案是銷售部門根據(jù)各分公司上報(bào)上來的銷售意向，制定的預(yù)測性方案，指導(dǎo)生産部門儲藏零部件庫存。在制定生産方案過程中，每月的預(yù)排方案與合同評審協(xié)定的大值作爲(wèi)制定零部件生産方案的依據(jù)。5.4、銷售方案流程說明：銷售方案，是指導(dǎo)産品裝配方案的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行産品裝配。非定型産品需要通過技術(shù)部評審。5.5、銷售發(fā)貨流程說明：根據(jù)銷售方案員的發(fā)貨小票，倉庫包裝發(fā)貨，將貨發(fā)至客戶或分公司處，一般采用郵寄的方式。需要記錄郵政憑單編號備查。 發(fā)貨運(yùn)費(fèi)打入管理費(fèi)用。5.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程說明：一般是款到發(fā)貨，根本上應(yīng)收賬款數(shù)量不大。根本不進(jìn)行客戶信用管理，催款由分公司考核銷售業(yè)務(wù)員。 現(xiàn)有客戶3000多家，大局部爲(wèi)長期客戶。 分區(qū)域進(jìn)行客戶管理。 銷售價(jià)格爲(wèi)全國統(tǒng)一售價(jià)，但在不同區(qū)域折扣率有所不同。5.7、銷售退貨流程說明： 客戶投訴根據(jù)産品質(zhì)量、客戶要求等，通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。 售后效勞包括三包期內(nèi)的免費(fèi)維修和三包期外的付費(fèi)維修。 售后效勞的産品需要進(jìn)行倉存管理。 客戶借用倉庫的管理需求。6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能崗位設(shè)置說明：財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)分爲(wèi)一光財(cái)務(wù)部和時(shí)代光電財(cái)務(wù)部，一光財(cái)務(wù)部下設(shè)：財(cái)務(wù)室、出納室。財(cái)務(wù)室主要崗位：銷售會計(jì)、材料會計(jì)、本錢會計(jì)、往來會計(jì)、定額會計(jì)出納室主要崗位：記賬會計(jì)、出納員。時(shí)代光電財(cái)務(wù)部：本錢會計(jì)、出納員。6.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述目前所使用的會計(jì)科目結(jié)構(gòu)？公司現(xiàn)使用一套賬目，科目體系爲(wèi)工業(yè)企業(yè)會計(jì)科目。材料帳：財(cái)務(wù)只有金額沒有數(shù)量，數(shù)量由倉庫有處理有哪些外幣業(yè)務(wù)？美元與日元業(yè)務(wù)（單獨(dú)一本帳來處理，財(cái)務(wù)帳上只以人民幣爲(wèi)準(zhǔn)）會計(jì)年度及結(jié)賬流程？每期期末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益費(fèi)用如何控制?現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理是,費(fèi)用是設(shè)置到明細(xì)科目,只對科目明細(xì)進(jìn)行管理,并沒有控制到各部門及相關(guān)人員.時(shí)代光電調(diào)研內(nèi)容：時(shí)代光電的財(cái)務(wù)爲(wèi)?yīng)毩⒑怂?，?cái)務(wù)流程與長春一光的根本相同，只是業(yè)務(wù)量少些，每月也需要出一些報(bào)表，如：資産負(fù)債表、損益表、費(fèi)用分配表、材料分配表、現(xiàn)金流量表（年末）等。會計(jì)科目體系爲(wèi)工業(yè)會計(jì)科目，核算以人民幣爲(wèi)主，沒有外幣，固定資産有新購入的，也有一局部爲(wèi)長春一光所有，只是要負(fù)擔(dān)其折舊費(fèi)。工資也是由長春一光統(tǒng)一來做，來發(fā)放，月末把時(shí)代光電的工資款，匯給長春一光。時(shí)代光電與長春一光在月末的時(shí)代進(jìn)行報(bào)表合并，時(shí)代光電的利潤總額并到長春一光的投資收益會計(jì)科目。6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述現(xiàn)金流量表的編制：現(xiàn)在年末的時(shí)候手工進(jìn)行編，進(jìn)行調(diào)整。如何進(jìn)行銀行對帳：企業(yè)與銀行進(jìn)行對帳的時(shí)候，把銀行對帳單打回來與手工帳進(jìn)行核對，如果發(fā)現(xiàn)沒有核對上的，手工編制余額調(diào)節(jié)表。應(yīng)收票據(jù)的如何處理：手工進(jìn)行管理，記住匯票的日期。上海分公司的銀行帳號處理上海分公司在銷售的時(shí)候，直接回款到上海帳戶，每月根據(jù)總部需求，然后回款，相應(yīng)的把回款明細(xì)發(fā)到長春一光財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)銀行這方面進(jìn)行手工管理。6.4、固定資産業(yè)務(wù)描述處理固定資産的帳務(wù)核算，計(jì)提折舊及設(shè)備管理。靈活的自定義功能，強(qiáng)大的查詢功能，能自動生成有關(guān)固定資産的憑證，自動計(jì)提折舊。流程圖及說明：設(shè)備科新購入的固定資産把發(fā)票及合同送到財(cái)務(wù)，進(jìn)行新增固定資産的帳務(wù)處理，每月月末設(shè)備科再把本月使用的固定資産情況報(bào)到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行折舊的管理6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述材料核算方法：出、入庫材料本錢計(jì)算方法使用方案本錢法。暫估沖回方法：沖回方法使用“月初一次沖回法〞。材料采用方案價(jià)入賬，并記本錢差異科目。6.6、本錢管理業(yè)務(wù)描述本錢計(jì)算方法：實(shí)際本錢使用分類法，産品本錢計(jì)算到産品分類，沒有核算到明細(xì)産品。分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品本錢?？傃b不進(jìn)行在制品本錢核算，在制品直接復(fù)原到原材料。期間人工費(fèi)、制造費(fèi)用分?jǐn)偟酵旯ぎb品中，使用定額工時(shí)比例進(jìn)行分?jǐn)?。機(jī)加車間、光學(xué)車間核算在産品本錢，使用約當(dāng)産量法。使用定額本錢（標(biāo)準(zhǔn)本錢法），但未到達(dá)本錢控制的目的。四、金蝶K/3解決方案金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系2、生産資料管理解決方案（適用于技術(shù)部門）産品資料管理是生産管理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的模組，其功能是用來建立與生産制造相關(guān)的基礎(chǔ)資料。對涉及産品設(shè)計(jì)、生産方案、加工制造、物料管理等需高度共用的基礎(chǔ)資料采取科學(xué)有效的存儲策略，進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少資料冗余，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對這些資料進(jìn)行動態(tài)維護(hù)和更改控制。産品資料管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生産類型、生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系、班組與職員對應(yīng)關(guān)系等根本制造資料，這些資料是主生産方案、物料需求方案、本錢核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運(yùn)行的先決條件，而且資料的準(zhǔn)確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關(guān)鍵的作用。在高度工程化的産品中，物料清單的改變可能會引起制造過程的大混亂，工程變更管理對維護(hù)和保證制造資料的準(zhǔn)確性具有重要的意義?？蛻魞r(jià)值：實(shí)現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)方法管理企業(yè)生産管理的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)資料；實(shí)現(xiàn)工程技術(shù)資料與系統(tǒng)應(yīng)用資料的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。BOM管理支援配置産品的管理，用戶可定義可選件、必選件、特征件，適用于産品系列的定義。支援百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性檢查功能；提供BOM的單級正查、單級反差、多級正查、多級反差、綜合查詢等功能；本錢BOM查詢提供上月平均單價(jià)、方案單價(jià)、最新單價(jià)的本錢查詢；提供BOM的差異分析，可對多個(gè)BOM的用料情況進(jìn)行分析比較。客戶BOM查詢工程變更管理工程變更是生産制造企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的設(shè)計(jì)、工藝變更的具體實(shí)現(xiàn)，是對現(xiàn)有成型BOM修改的有力手段。支援新舊BOM的比照和變更歷史記錄的追蹤查詢，支援對BOM的資料授權(quán)。工藝路線管理系統(tǒng)對工藝路線實(shí)行分組管理。在建立工藝路線前，首先要建立工藝路線組。每一個(gè)工藝路線必須歸屬于某個(gè)工藝路線組。建立工藝路線清單前，首先要建立相關(guān)的部門、工作中心與工序，否則工藝路線無法建立。定義：工藝路線：生産産品的一組工序的有機(jī)序列。工序：産品在某一工作中心加工的過程。物料編碼規(guī)則物料分組規(guī)則：産成品（01） 按照産品類別繼續(xù)細(xì)分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02） 按照來源不同分爲(wèi)三局部，機(jī)械件（02.01）、光學(xué)件（02.02）、電子件（02.03）采購件（03） 按照性質(zhì)不同分類，電子件（03.01）、機(jī)械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外協(xié)件（03.04）原材料（04） 按照材質(zhì)不同分類，有色金屬（04.01）、鋼材（04.02）、玻璃（04.03）等輔助材料（05）工具及備件（06）如果分組內(nèi)物料數(shù)量過大，可根據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)細(xì)分，以便于查詢檢索。明細(xì)編碼規(guī)則：産品以現(xiàn)使用的編碼規(guī)則爲(wèi)依據(jù)，采購件、半成品依據(jù)現(xiàn)圖號爲(wèi)編碼依據(jù)，原材料適用國標(biāo)及形狀尺寸爲(wèi)編碼。長物料代碼是物料分組和明細(xì)物料編碼的結(jié)合，物料分組后便于查找和使用，物料編碼確定單一物料。重點(diǎn)事項(xiàng)：保證物料代碼的唯一型編碼盡量沿襲現(xiàn)有編碼規(guī)則，方便記憶。PDM資料集成方案 現(xiàn)PDM中的資料，可以被ERP系統(tǒng)引用僅有産品與零部件的結(jié)構(gòu)關(guān)系局部，ERP中的大局部數(shù)據(jù)依然需要手工處理，并且，在PDM中使用的編碼規(guī)則與ERP系統(tǒng)中不一致，無法做到一一對應(yīng)。故與PDM的資料集成的可行性及實(shí)際意義不大。

3、總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）總賬系統(tǒng)長春一光憑證制作的來源很多，如日常的借款、報(bào)銷等事務(wù)，還有工資、固定資産、物料的出入庫、本錢等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財(cái)務(wù)期末結(jié)賬；在明細(xì)賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報(bào)表的查詢時(shí)，常需要各種各樣條件的組合。報(bào)表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報(bào)表的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)，可是報(bào)表的編制很少能及時(shí)完成。K/3總賬系統(tǒng)和K/3報(bào)表系統(tǒng)是爲(wèi)解決企業(yè)日常最根本的賬務(wù)操作、報(bào)表操作，嚴(yán)格按照新會計(jì)制度和企業(yè)一般操作流程而設(shè)計(jì)的。K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作；利用憑證、賬簿、報(bào)表內(nèi)在的、嚴(yán)格的邏輯關(guān)系，幫助企業(yè)自動完成總賬、明細(xì)賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資産負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表等各種常規(guī)報(bào)表和其他任何自定義報(bào)表的生成工作。各類資料資料和賬簿可顯示有關(guān)本位幣、外幣，以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額資料。（1）憑證的生成、錄入及過賬管理財(cái)務(wù)部門總賬管理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的介面下對憑證進(jìn)行維護(hù)、保存、修改，查詢、審核與過賬。系統(tǒng)提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。日常憑證業(yè)務(wù)處理：對于日常發(fā)生的借款、報(bào)銷等普通業(yè)務(wù)，通過K/3系統(tǒng)憑證錄入介面直接錄入。對于工資、固定資産、生産制造、銷售與分銷、本錢核算、物料管理等事務(wù)，可以通過其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類型，直接生成憑證，自動傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是即時(shí)的，解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問題。憑證查詢與審核及過賬處理：憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進(jìn)行查詢、審核。憑證審核以后，在K/3系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標(biāo)志。（2）賬簿的管理與查詢賬薄的查詢與編制：系統(tǒng)可以編制總分類賬、明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬與數(shù)量明細(xì)賬、多欄賬、核算專案分類總賬與明細(xì)賬等賬簿報(bào)表查詢時(shí)，由系統(tǒng)自動完成編制工作。當(dāng)企業(yè)相關(guān)人員查詢賬簿或報(bào)表時(shí)，K/3系統(tǒng)將會首先彈出條件設(shè)置視窗，各人可以根據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的資訊都可以作爲(wèi)條件設(shè)置的依據(jù)來使用，系統(tǒng)將會按照所設(shè)置的條件自動地將結(jié)果查詢和列印。系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細(xì)賬、通過明細(xì)賬可以自動查詢到憑證，方便了對賬。（3）期末處理會計(jì)期期末處理：爲(wèi)了總結(jié)某一會計(jì)期的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，財(cái)務(wù)管理部門必須按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和本錢管理的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、産品生産本錢的結(jié)轉(zhuǎn)，及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項(xiàng)處理。（4）財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢與列印財(cái)務(wù)報(bào)表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報(bào)表和一些自定義報(bào)表都在K/3報(bào)表管理系統(tǒng)中來處理。新建一張報(bào)表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顔色等根本資訊，將報(bào)表保存，這樣一張新的報(bào)表就定義好了。以后報(bào)表查詢時(shí)，直接翻開報(bào)表，系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動從總賬或其他指定資料源中取數(shù)來完成報(bào)表的制作。

以下是賬務(wù)報(bào)表處理示意圖：報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行無縫聯(lián)結(jié)，取數(shù)來源于總賬科目及其它模組。１、 預(yù)設(shè)各種行業(yè)的資産負(fù)債、損益表等各種報(bào)表，可以直接調(diào)用，隨意修改２、 方便的公式向?qū)В子趫?bào)表的編制，自動計(jì)算與手工計(jì)算任意設(shè)置，資料結(jié)果動態(tài)顯示。３、 可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報(bào)表，如制造費(fèi)用表、個(gè)人借支款表等。４、 提供末過賬憑證取數(shù)功能，利于管理報(bào)表的真實(shí)性。５、 報(bào)表許可權(quán)管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)資料的平安性。６、 提供直條圖、直方圖、折線圖、圓形圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于資料比照?？梢赃M(jìn)行跨帳套取數(shù)功能（與時(shí)代光電報(bào)表合并）。財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析能夠爲(wèi)企業(yè)投資人的投資決策、爲(wèi)債權(quán)人的貸款決策提供依據(jù)，能夠爲(wèi)企業(yè)的經(jīng)營決策和提高管理水平、提高效益提供依據(jù)，在企業(yè)管理層希望從財(cái)務(wù)得到更多的有用的分析資料，但是，由于技術(shù)、手段等原因的限制，財(cái)務(wù)部門很難滿足企業(yè)管理者們的這些要求。K/3財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)特點(diǎn)：（1）采用多種數(shù)學(xué)分析模型和計(jì)算方法，對報(bào)表、賬務(wù)等多種資料源進(jìn)行整合分析，從無序散亂的資料中提取有用資訊，經(jīng)過加工、整理，爲(wèi)企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、方案、控制提供廣泛的支援；（2）爲(wèi)企業(yè)的經(jīng)營預(yù)測提供科學(xué)、可靠的依據(jù)，同時(shí)可以揭露企業(yè)經(jīng)營中存在的問題和隱患，盡量防止未來可能會遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的開展、競爭能力；（3）多層次、多渠道本錢、費(fèi)用、專案預(yù)算的，分析對未來開展趨勢，能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預(yù)算體系，利用各種預(yù)算資料，在未來經(jīng)營活動中，對各項(xiàng)本錢、費(fèi)用進(jìn)行有效控制，合理控制各項(xiàng)本錢、費(fèi)用的發(fā)生，提高企業(yè)的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀，方便的自定義報(bào)表，操作簡單。財(cái)務(wù)分析方法：結(jié)構(gòu)分析、比照分析、趨勢分析、環(huán)比分析、定基分析。財(cái)務(wù)分析管理系統(tǒng)提供以下分析報(bào)表：財(cái)務(wù)狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢分析表、指標(biāo)分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表、預(yù)算資産負(fù)責(zé)表、費(fèi)用控制表、因素分析表、利潤分析表，以及各種自定義分析表。

4、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部） 圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模組是K3系統(tǒng)的組成局部之一，既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進(jìn)行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對帳：對賬單的核對，銀行余額調(diào)解表的自動生成，及每日生成現(xiàn)金，銀行存款日報(bào)表。處理現(xiàn)金的盤點(diǎn)情況。１、現(xiàn)金日記賬：用戶可以從總賬導(dǎo)入，也可以手工在現(xiàn)金管理模組錄入，查詢，列印現(xiàn)金日記賬２、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)：可能新增、刪除、列印庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證資金平安。３、銀行存款日記賬：用戶可以從總賬局部引入，也可以手工新增，修改，刪除等。４、銀行對賬單：K3V10.0提供給所有的銀行存在介面，可以把銀行對賬單引入，與現(xiàn)金管理模組的銀行賬進(jìn)行核對。提供四種核銷方法：A.日期相同B.摘要相同C.結(jié)算方式相同D.結(jié)算號相同５、自動生成余額調(diào)節(jié)表。６、提供了對各種票據(jù)的管理，進(jìn)行到期提示功能。７、上海賬戶與長春一光財(cái)務(wù)部存在以回款來確定收入，現(xiàn)在的方法上海分公司只能手工進(jìn)行賬務(wù)管理。

5、固定資産管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）固定資産涉及的部門包括：設(shè)備管理、工具管理、基建、房産、物料供給、運(yùn)輸?shù)炔块T，在K/3ERP管理系統(tǒng)中，要建立一個(gè)橫跨企業(yè)衆(zhòng)多部門的綜合固定資産管理臺賬，使固定資産資訊能夠共用。財(cái)務(wù)部門利用K/3固定資産管理系統(tǒng)，通過固定資産卡片內(nèi)容和基礎(chǔ)資料的自定義來滿足企業(yè)的實(shí)際情況；通過嚴(yán)格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資産卡片；通過自動計(jì)提折舊、自動生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資産的累計(jì)折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資産與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資産報(bào)表來幫助企業(yè)查詢固定資産各個(gè)方面的資訊。（1）固定資産卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)固定資産基礎(chǔ)資料維護(hù)：在K/3系統(tǒng)固定資産基礎(chǔ)資料維護(hù)中，企業(yè)可以自定義固定資産卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資産使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，包括：變動方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。（2）固定資産變動處理固定資産變動處理：企業(yè)固定資産的增加，在K/3固定資産系統(tǒng)中，新增各種類型固定資産卡片，包括：購置、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資産的變動，在K/3固定資産系統(tǒng)中，錄入各種變動資料，包括：固定資産清理、固定資産改造、重要資産重估、固定資産改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。（3）計(jì)提折舊與憑證處理自動計(jì)算折舊：K/3系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)資料自動計(jì)算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。（4）報(bào)表查詢與列印K/3系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報(bào)表，如：固定資産清單、固定資産增減表、固定資産及累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資産使用情況分析表、固定資産累計(jì)折舊表等。

6、采購管理解決方案（適用于生産部采購中心）采購方案管理（1）物料訂購政策確實(shí)認(rèn)物料維護(hù)：通過對物流庫存進(jìn)行規(guī)劃，在物料主文件中設(shè)定外購物料，在方案管理系統(tǒng)中設(shè)置訂貨方法與策略，批量及采購提前期等物料方案參數(shù)。（2）采購方案的生成與維護(hù)外購物料方案員通過維護(hù)和確認(rèn)外購物料方案，下達(dá)外購方案。K/3系統(tǒng)將下達(dá)的采購方案傳送到采購管理系統(tǒng)。下達(dá)成采購申請單的對應(yīng)關(guān)系：按物料屬性中的供給商分別生成采購申請單。同一供給商的所有采購需求，生成一張采購申請單；物料屬性中無供給商資訊的所有采購需求，則生成一張匯總的采購申請單。采購申請單的數(shù)量爲(wèi)投放數(shù)量，采購申請單的建議采購日期爲(wèi)建議下單時(shí)間，采購申請單的需要時(shí)間爲(wèi)建議到貨/完工時(shí)間。由采購部門采購管理人員接受并維護(hù)采購申請單。采購執(zhí)行管理金蝶K/3采購管理系統(tǒng)，通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗(yàn)、采購收料、采購發(fā)票、采購?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)間流程與管理資訊集成管理，對采購全過程的有效跟蹤和控制，實(shí)現(xiàn)完善的供給商供貨資訊管理。通過和倉存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)全部的物流及財(cái)務(wù)管理。通過報(bào)表查詢，及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細(xì)、匯總情況；通過ABC分析報(bào)表的查詢，及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購分配情況，各項(xiàng)供給商供貨情況，爲(wèi)企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。（1）供給商檔案維護(hù)采購管理部門通過收集市場貨源資訊，按照采購物料技術(shù)要求、質(zhì)量要求、本錢控制要求的與工程設(shè)計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等一起評審供給商。在K/3集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中錄入供給商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等根本資訊，以及結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、業(yè)務(wù)部門、采購員等財(cái)務(wù)應(yīng)付資料。只有系統(tǒng)中建立和已審批的供給商，才可以向其發(fā)出采購訂單，這同時(shí)也是質(zhì)量控制的要求。（2）采購訂單維護(hù)與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)和采購申請單確認(rèn)后選取生成。采購申請單維護(hù)：可以錄入采購申請單，作爲(wèi)采購訂單的來源。采購部門將各項(xiàng)采購申請進(jìn)行確認(rèn)、匯總，結(jié)合以前采購經(jīng)驗(yàn)，以及各供給商的供貨情況，決定向有關(guān)客戶定貨。在K/3系統(tǒng)中的采購訂單，可以通過關(guān)聯(lián)一張或多張采購申請單，或者手工直接錄入。采購訂單維護(hù)：用于處理來自采購申請單的采購訂單。采購訂單審核：已確定的采購訂單在審批后，將下達(dá)給供給商，正式執(zhí)行采購作業(yè)，并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項(xiàng)管理。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實(shí)現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理，及時(shí)、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況，對沒有及時(shí)執(zhí)行的訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找原因，制定對策，保證正常的采購、生産秩序。對采購訂單執(zhí)行好的情況也進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，爲(wèi)以后的采購活動提供決策依據(jù)。（3）采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達(dá)時(shí)，采購部門錄入收料通知單，通知質(zhì)檢部門或相關(guān)倉庫準(zhǔn)備收料，可以通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。當(dāng)采購貨物到達(dá)后，及時(shí)入庫對于方案、車間調(diào)度人員掌握物料狀況資訊，非常重要。暫估入庫處理：在未收到供給商發(fā)票時(shí)，采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時(shí)間的差異，或者供給商的某些特殊原因，經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發(fā)票到了，可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對應(yīng)關(guān)系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計(jì)。對于暫估入庫的沖銷K/3系統(tǒng)提供月初一次性自動沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒有到，再做暫估入庫憑證，直到被采購發(fā)票核銷爲(wèi)止。選擇單到?jīng)_回的方式，對于暫估入庫的業(yè)務(wù)一直保持第一次暫估內(nèi)容，直到發(fā)票到達(dá)并與其核銷以后，系統(tǒng)將沖回原暫估入庫憑證，同時(shí)生成差額調(diào)整單，調(diào)整財(cái)務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的一致性。對于發(fā)票和采購單貨物同期到達(dá)情況，無論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽，通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。（4）采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢與分析企業(yè)所需要的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和單據(jù)歷史都可以在K/3采購系統(tǒng)報(bào)表查詢中進(jìn)行查詢，K/3采購管理系統(tǒng)提供了：采購匯總表；采購明細(xì)表；采購訂單執(zhí)行情況匯總表；采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表。還可以通過分析報(bào)表對企業(yè)各項(xiàng)采購活動進(jìn)行比較、分析管理。K/3系統(tǒng)提供了供給商供貨ABC分析、采購價(jià)格分析、采購結(jié)構(gòu)ABC分析、采購訂單ABC分析等。

7、倉存管理解決方案（適用于物流中心）K/3倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng)，能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務(wù)；能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補(bǔ)充提貨和生産補(bǔ)料等操作進(jìn)行全面的控制和管理；同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時(shí)反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)；采用分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點(diǎn)、高效管理。物料預(yù)警分析，以指導(dǎo)企業(yè)采購和生産。通過實(shí)施K/3庫存管理等，保證了資訊流與物流的統(tǒng)一，使管理人員控制物流具備了相應(yīng)的管理基礎(chǔ)。（1）倉庫的收料業(yè)務(wù)處理可處理外購入庫、産成品入庫、委托加工産品入庫、其他入庫的庫存事務(wù)。倉庫管理員根據(jù)入庫單，及時(shí)地利用K/3入庫業(yè)務(wù)處理單據(jù)。倉庫管理員輸入入庫單后，將直接更新K/3系統(tǒng)的統(tǒng)一資料庫的庫存資訊。銷售部門銷售訂單管理員，生産方案部門方案管理員等業(yè)務(wù)部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等即時(shí)查詢物料的庫存情況。在倉庫處理收料時(shí)，可根據(jù)采購訂單、生産任務(wù)單處理入庫。因此，通過K/3系統(tǒng)，方案人員可及時(shí)跟蹤采購訂單、生産任務(wù)單的執(zhí)行情況。（2）倉庫的發(fā)料業(yè)務(wù)處理倉庫管理員可按庫存事務(wù)類型，利用K/3領(lǐng)料/發(fā)貨業(yè)務(wù)處理功能，按不同的貨物去向處理銷售出庫、生産領(lǐng)料、委外加工發(fā)出、其他出庫等四種類型的物料出庫。生産發(fā)料在K/3系統(tǒng)中，是根據(jù)物料清單（BOM）自動生成的生産任務(wù)單領(lǐng)料單進(jìn)行的。因此，實(shí)現(xiàn)了按用料定額的生産發(fā)料。通過對各種出庫單據(jù)的審批環(huán)節(jié)的控制，使出庫業(yè)務(wù)處理更加標(biāo)準(zhǔn)，保證了庫存資訊的準(zhǔn)確性，和物料實(shí)物管理的嚴(yán)肅性。（3）倉庫的盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理K/3系統(tǒng)提供了根據(jù)倉庫物料存放地點(diǎn)及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼，現(xiàn)有庫存生成和列印盤點(diǎn)單的功能，利用盤點(diǎn)單，倉庫可以很方便及時(shí)地進(jìn)行倉庫庫存盤點(diǎn)。利用盤點(diǎn)單記錄的實(shí)際庫存資料，按盤點(diǎn)單錄入K/3系統(tǒng)后，系統(tǒng)將自動生成按倉庫的盤點(diǎn)表，并更新賬面庫存。通過盤點(diǎn)處理，使K/3系統(tǒng)的庫存資料與實(shí)際庫存保持一致，能準(zhǔn)確地反映物料庫存的狀況。（4）待檢、代管、贈品物資的管理爲(wèi)了處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時(shí)不屬于企業(yè)的資産，K/3系統(tǒng)引入虛庫（建立邏輯倉庫庫存）的概念。即將待檢、待管、贈品的業(yè)務(wù)用作虛倉來管理，只進(jìn)行數(shù)量和存貨地點(diǎn)的管理，不參與本錢、金額的計(jì)算。對于需要經(jīng)過檢驗(yàn)之后才能入庫的業(yè)務(wù)，在K/3系統(tǒng)中錄入收料通知單時(shí)，直接選擇虛倉倉庫，進(jìn)入對應(yīng)待檢虛倉。對于檢驗(yàn)合格的産品，由檢驗(yàn)單關(guān)聯(lián)生成采購入庫單，對檢驗(yàn)不合格的材料經(jīng)分析需要退還給供給商的，通過退料通知單完成向供給商退貨處理。對于接受和發(fā)出的各項(xiàng)贈品，在K/3系統(tǒng)的贈品錄入、贈品發(fā)出單據(jù)中直接錄入相關(guān)單據(jù)，選擇對應(yīng)贈品庫，完成各項(xiàng)贈品的接收和發(fā)出處理。對于一些退回需要進(jìn)行維修的産成品，或者代別人保管的各種資産，通過收料通知單和退料通知單，選擇對應(yīng)虛庫的方式來完成對各項(xiàng)代管物資的入出庫管理工作。（5）主要的庫存報(bào)表與查詢利用K/3倉庫管理模組，可産生出入庫流水賬、庫存臺賬、批次物料匯總表、事務(wù)類型收發(fā)匯總表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、物料批次臺賬、物料批次匯總表、物料收發(fā)匯總表、物料收創(chuàng)造細(xì)表、物料收發(fā)日報(bào)表、庫存配套分析表、生産領(lǐng)料匯總表（按生産任務(wù)單）、生産領(lǐng)料匯總表十三種報(bào)表或臺賬。這些臺賬或報(bào)表都是ABC公司常用的倉庫報(bào)表。以上報(bào)表可以列印或聯(lián)機(jī)查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。倉庫劃分規(guī)則：將倉庫根據(jù)存貨性質(zhì)不同劃分爲(wèi)幾個(gè)倉庫組：産成品庫組、半成品庫組、采購件庫組、原材料庫組、其他組在産成品庫組下設(shè)：總部産成品庫、上海産成品庫、北京産成品庫、廣州産成品庫在半成品庫組下設(shè)：機(jī)械件庫、光學(xué)件庫、中間庫在采購件庫組下設(shè)：電子件庫、毛坯庫、外協(xié)件庫在原材料庫組下設(shè)：大五金庫在其他組下設(shè)：輔助材料庫、工具庫、廢品庫、顧客提供材料庫條碼解決方案：條碼規(guī)則：金蝶K/3工業(yè)中的條碼應(yīng)用方案有兩種，一種是條碼等同于代碼，如物料A的EAN碼是69，通過條碼輸入設(shè)備可以直接掃描輸入該條碼，系統(tǒng)轉(zhuǎn)換條碼爲(wèi)物料代碼。系統(tǒng)認(rèn)爲(wèi)這種條碼不需要解析。另一種是比較高級的應(yīng)用方式，條碼包含較多的資訊，如物料A的代碼、保質(zhì)期、批號、金額等資訊?？梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種資訊一次性錄入到單據(jù)。這種情況下的條碼需要解析。不需要解析的條碼主要是指符合國家條碼管理委員會規(guī)定的條碼，某些企業(yè)如果在內(nèi)部管理中只是爲(wèi)了簡化錄入、提高物料錄入準(zhǔn)確率，也有可能使用不需要解析的企業(yè)內(nèi)碼。這種條碼必須錄入到K/3系統(tǒng)中去。需要解析的條碼是指條碼包含較多的資訊，在制單時(shí)希望通過掃描直接將這些資訊填到單據(jù)上去。這種條碼就不需要輸入到K/3系統(tǒng)，而只需要制定條碼規(guī)則、指定單據(jù)與條碼的關(guān)聯(lián)就可以了。下面分別對這兩種條碼的應(yīng)用方式進(jìn)行說明。一、不需要解析的條碼的設(shè)置對所有核算專案（除費(fèi)用外）都支援條碼的設(shè)置，下面就以核算專案“物料〞爲(wèi)例進(jìn)行說明，其他的核算專案可以參考進(jìn)行處理。條碼設(shè)置介面支援一品多碼的設(shè)置，但不允許一個(gè)條碼對應(yīng)多個(gè)物料。對條碼專案支援錄入也支援掃描；備注欄位用來對條碼欄位作進(jìn)一步說明，爲(wèi)非必錄項(xiàng)。對條碼專案進(jìn)行手工錄入或掃描后，自動新增一條分錄，并將游標(biāo)移動到新增分錄的條碼專案處。對分錄的刪除：將游標(biāo)停在準(zhǔn)備刪除的分錄上，按刪除按鈕，對整條分錄進(jìn)行刪除；二、需要解析的條碼的設(shè)置需要解析的條碼，不能將條碼設(shè)置在物料屬性的條碼標(biāo)簽中去。而必須設(shè)置條碼規(guī)則并且將條碼規(guī)則與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。在規(guī)則管理介面上，左側(cè)是已經(jīng)設(shè)置好的規(guī)則名稱，當(dāng)高亮度在左側(cè)的規(guī)則名稱上移動時(shí)，右側(cè)將出現(xiàn)該規(guī)則對應(yīng)的專案明細(xì)。雙擊右側(cè)的明細(xì)可以調(diào)出條碼規(guī)則的查看介面，并可以對之進(jìn)行修改。也可以在該查看介面上直接進(jìn)行條碼規(guī)則的新增。條碼關(guān)聯(lián)：定義好規(guī)則之后，進(jìn)入條碼關(guān)聯(lián)介面對條碼與單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。通過指定關(guān)聯(lián)關(guān)系，將來在單據(jù)制作時(shí)，可以通過關(guān)聯(lián)關(guān)系來解析條碼資訊。條碼解析：條碼錄入后，在單據(jù)上的解析工作是條碼應(yīng)用的重心。掃描一個(gè)條碼或者錄入代碼后，系統(tǒng)先假設(shè)不需要解析，進(jìn)行搜索。如果在資料庫中搜索不到相應(yīng)的條碼或代碼資訊，說明條碼需要解析，這時(shí)，系統(tǒng)就按照模板上已經(jīng)訂制的解析規(guī)則，對條碼進(jìn)行解析。解析后的資訊轉(zhuǎn)換爲(wèi)單據(jù)可以識別的欄位資訊，填入單據(jù)的相應(yīng)專案。從而完成對單據(jù)的錄入。定義好條碼規(guī)則與單據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并且使用條碼列印軟體列印出條碼之后，要使用條碼的解析功能，還必須將單據(jù)狀態(tài)設(shè)置成需要進(jìn)行條碼解析的狀態(tài)。以外購入庫單爲(wèi)例。在新增外購入庫單介面，“工具〞功能表上，將“條碼解析〞命令打上勾，這樣，才能在條碼錄入后按照與外購入庫單關(guān)聯(lián)的條碼規(guī)則進(jìn)行條碼的解析。選上“條碼解析〞后，就可以在單據(jù)錄入時(shí)將條碼按照指定的解析規(guī)則進(jìn)行解析了。一般來說，目前應(yīng)用比較普遍的方式是將條碼貼在物料上，當(dāng)然也可以按照企業(yè)實(shí)際管理要求將條碼應(yīng)用在更多的地方，比方倉庫等。需要解析的條碼，可以在單據(jù)的任何專案上進(jìn)行錄入。比方說，條碼雖然是貼在物料上，但是完全可以在“供給商〞專案上進(jìn)行掃描或直接錄入，并不一定要先將游標(biāo)定位到“物料〞專案才可以進(jìn)行條碼的掃描。但是對于不需要解析的條碼，則必須先將游標(biāo)定位到“物料〞專案才可以進(jìn)行條碼的掃描。單據(jù)上支援多種錄入方式：代碼錄入、不需要解析的條碼錄入、需要解析的條碼錄入。錄入需要解析的條碼時(shí)，必須將單據(jù)設(shè)置爲(wèi)需要進(jìn)行條碼解析。考慮到條碼規(guī)則對于一個(gè)企業(yè)的意義相當(dāng)重大對“條碼規(guī)則〞模組設(shè)置查看、修改許可權(quán)。關(guān)于許可權(quán)的處理，在這里不進(jìn)行詳細(xì)描述。

8、銷售管理解決方案（適用于銷售部門及分公司）銷售業(yè)務(wù)管理K/3銷售管理系統(tǒng)在單據(jù)處理流程和業(yè)務(wù)處理上可滿足定制選用不同的單據(jù)流程，以及可完成一般銷售、退回、委托代銷、受托代銷、分期收款等，以及多種異常業(yè)務(wù)處理要求。同時(shí)包含了豐富的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表，可以爲(wèi)用戶提供詳細(xì)的銷售報(bào)表和備查分析情況，從而滿足用戶各種的銷售決策資訊的需要。（1）客戶檔案資料維護(hù)在K/3資料維護(hù)中，企業(yè)銷售部門可以集中管理客戶根本資訊，包括客戶代碼、名稱、客戶狀態(tài)、地址、運(yùn)輸提前期、聯(lián)系人、電話、銀行、稅務(wù)登記號等根本資料，還有結(jié)算、應(yīng)收（A/R）科目、預(yù)收科目、業(yè)務(wù)員等財(cái)務(wù)資料。對每一個(gè)客戶，根據(jù)企業(yè)營銷政策，都可以確定是否有信用控制。（2）日常業(yè)務(wù)處理銷售報(bào)價(jià)處理：對特定客戶，銷售部門通過報(bào)價(jià)訂單管理對應(yīng)産品的價(jià)格、交貨資訊。報(bào)價(jià)單是根據(jù)企業(yè)銷售政策、産品本錢、目標(biāo)利潤率、歷史價(jià)格資料生成的産品報(bào)價(jià)。管理好對外報(bào)價(jià)是競爭的重要手段。報(bào)價(jià)單包括單據(jù)號、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務(wù)員、制單人，産品代號、計(jì)量單位、數(shù)量及范圍、單價(jià)、折扣等資訊。在K/3系統(tǒng)中通過審核的報(bào)價(jià)單才生效。列印后的報(bào)價(jià)單可郵寄給客戶。銷售訂單處理：在K/3銷售管理系統(tǒng)中，銷售部門訂單管理人員可以利用K/3銷售訂單，手工錄入，也可從合同確認(rèn)、銷售報(bào)價(jià)單、分支機(jī)構(gòu)采購單和內(nèi)局部銷訂單轉(zhuǎn)換生成。銷售訂單頭資訊包括：訂單號、單據(jù)日期、客戶代碼、銷售報(bào)價(jià)單號、銷售合同號、銷售方式、幣別、匯率、結(jié)算方式、交貨方式、地點(diǎn)、業(yè)務(wù)員等根本資訊，銷售訂單行資訊包括：産品代碼、計(jì)量單位、數(shù)量、交貨日期、單價(jià)、稅率、折扣、建議交貨日期等。在手工維護(hù)生成訂單時(shí)，可根據(jù)價(jià)格資料確定訂單價(jià)格。其他事務(wù)處理：開單人員日常業(yè)務(wù)處理主要進(jìn)行各種銷售單據(jù)的錄入、修改、刪除。根據(jù)許可權(quán)設(shè)置，系統(tǒng)中的銷售業(yè)務(wù)單據(jù)必須審核。銷售倉庫業(yè)務(wù)處理主要包括發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷出庫單、委托代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。在K/3銷售管理系統(tǒng)的實(shí)際操作中單據(jù)之間可根據(jù)前面的定制流程通過關(guān)聯(lián)、勾稽、復(fù)制、匯總、整單項(xiàng)選擇擇等方式快速靈活生成，減少重復(fù)工作量和出錯(cuò)的時(shí)機(jī)。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理銷售管理部門的結(jié)算人員的工作是進(jìn)行銷售發(fā)票與銷售出庫單及銷售退回單、銷售訂單與銷售出庫單及銷售退回單以及委托代銷結(jié)算、分期收款結(jié)算的核銷。它們的主要目的分別是爲(wèi)了統(tǒng)計(jì)銷售開票及發(fā)貨的情況、統(tǒng)計(jì)銷售訂單的執(zhí)行情況以及委托代銷業(yè)務(wù)與分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)的結(jié)算情況。并把相關(guān)資訊反應(yīng)到財(cái)務(wù)的應(yīng)收賬款會計(jì)及時(shí)與客戶結(jié)清貨款，減少壞賬損失産生。在K/3銷售管理系統(tǒng)中可進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)的部份核銷、部份結(jié)算和屢次核銷、屢次結(jié)算以及反核銷、反結(jié)算處理。平常可通過查看核銷日志及結(jié)算日志掌握核銷、結(jié)算處理進(jìn)行情況。信用管理在K/3信用管理中允許按客戶、客戶類別及業(yè)務(wù)員設(shè)置信用額度，并對銷售訂單、銷售發(fā)票及銷售出庫單能按設(shè)置的信用額度進(jìn)行控制，對超過信用額度或越權(quán)的客戶、業(yè)務(wù)員不允許開單，并提供數(shù)量信用的控制。從而有效地躲避和降低運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。銷售管理報(bào)表分析（1）主要分析報(bào)表利用K/3銷售系統(tǒng)的報(bào)表分析模組，可産生出銷售匯總表、銷售多級匯總表、銷售明細(xì)表、銷售訂單跟蹤表、委托代銷清單、受托代銷清單、分期收款清單、銷售類型統(tǒng)計(jì)表、銷售透視分析表、輔助屬性統(tǒng)計(jì)表、委托代銷備查簿等。以上報(bào)表可以列印或聯(lián)機(jī)查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。（2）其他個(gè)性化工作處理各個(gè)企業(yè)銷售管理部門的單據(jù)是千差萬別，在K/3系統(tǒng)爲(wèi)了滿足單據(jù)輸出格式的特定需要，特別提供了一個(gè)單據(jù)套打設(shè)計(jì)工具。可以利用這個(gè)工具來設(shè)計(jì)訂單、發(fā)票、收貨單、發(fā)貨單等商業(yè)各種單據(jù)類型的列印輸出格式。在此基礎(chǔ)上還提供單據(jù)自由項(xiàng)自定義功能，即對當(dāng)前系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行單據(jù)的擴(kuò)展，靈活地適應(yīng)用戶的千差萬別的需求，滿足客戶對單據(jù)個(gè)性化的需求。

9、應(yīng)收管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）本系統(tǒng)主要是對應(yīng)收賬款進(jìn)行全面的核算，管理，分析，預(yù)測，決策。訂是的內(nèi)容包括：銷售發(fā)票、合同資訊、應(yīng)收賬款核銷，壞賬自動處理：自動進(jìn)行往來對賬、結(jié)算管理，對應(yīng)收賬款進(jìn)行回款分析：周轉(zhuǎn)分析、往來對賬：信用管理、并能根據(jù)不同設(shè)置提供債權(quán)、催款提示等。1、系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，選擇壞賬計(jì)提方法。選擇要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的科目。2、提供多幣別管理3、提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證。4、提供到期應(yīng)收賬款提示。5、提供給收帳套采用信用管理。6、帳齡分析：對應(yīng)收賬款作帳齡分析7、周轉(zhuǎn)分析：對應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析，可按年、季、月對應(yīng)收賬款的總額或個(gè)別客房進(jìn)行分析。8、欠款分析：采用結(jié)構(gòu)分析、比例分析等多種方法。9、壞帳分析：反映壞帳的金額，及發(fā)生壞帳損失的賬戶所占的壞帳損失的比例。與金稅有介面：可以進(jìn)行發(fā)票的導(dǎo)入與導(dǎo)出。10、提供與金稅軟體進(jìn)行介面處理，方便發(fā)票的導(dǎo)入與導(dǎo)出。

10、應(yīng)付管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）很多企業(yè)都不重視應(yīng)付款的管理，只重視應(yīng)收款管理。實(shí)際上，一方面，管理好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽(yù)；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，造成資金利用效率低下，同樣會造成企業(yè)各項(xiàng)舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長時(shí)間不清楚的應(yīng)付賬款也會給企業(yè)帶來麻煩，造成經(jīng)濟(jì)上的損失。企業(yè)利用K/3建立的應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)的往來賬款的綜合管理；及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各供給商的往來款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測表等，通過報(bào)表的分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時(shí)，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表等，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期款項(xiàng)。（1）企業(yè)采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理采購發(fā)票處理：采購訂單收貨及供給商發(fā)票收到后，可以直接在K/3應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單資料、收貨/退貨資料錄入和編輯采購發(fā)票。K/3應(yīng)付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的，收貨入庫資料可自動傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，取得采購收貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、付款條件等資訊。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后，可以生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可與采購合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號相關(guān)，則往來對賬單可按合同號統(tǒng)計(jì)。單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。對應(yīng)付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。自動付款單在應(yīng)付票據(jù)審核后、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷后、應(yīng)付沖應(yīng)收時(shí)生成。由于單據(jù)是及時(shí)錄入、及時(shí)處理的，可以及時(shí)反映與供給商的往來情況，通過及時(shí)和供給商的對賬，還可以防止付款體外回圈等違紀(jì)現(xiàn)象。（2）結(jié)算管理財(cái)務(wù)部門在管理應(yīng)付款時(shí)，可利用K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。在核銷時(shí)，可列示要核銷的應(yīng)付款、付款記錄。允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）一次對應(yīng)多張付款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)付單）對應(yīng)多張付款單。核銷類型支援：付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷。通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供給商的往來賬目，加強(qiáng)對付賬方案即時(shí)控制。（3）應(yīng)付賬表管理與分析應(yīng)付款賬表管理可以爲(wèi)企業(yè)財(cái)務(wù)部門提供各種分析功能，如賬齡分析、付款分析、付款預(yù)測等，管理報(bào)表如：應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、往來對賬、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表、調(diào)匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報(bào)表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。同時(shí)也反映出供給商的信用及等級進(jìn)行評價(jià)。如供貨質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行分析。通過對報(bào)表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。（4）應(yīng)付賬期末處理在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進(jìn)行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)的資料資料已核對完成，則可以結(jié)賬，爲(wèi)總賬期末處理做好準(zhǔn)備

11、存貨核算解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）企業(yè)庫存會計(jì)在傳統(tǒng)手工核算各種采購入庫核算及銷售出庫收入本錢等工作上，需要投入大量的人力和時(shí)間，爲(wèi)了能夠及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)賬，上報(bào)各種報(bào)表，業(yè)務(wù)單據(jù)不得不提前至每月25日結(jié)賬。財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)結(jié)賬日期不一致，導(dǎo)致財(cái)務(wù)系統(tǒng)不能及時(shí)、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)實(shí)際業(yè)務(wù)，這樣不僅降低了財(cái)務(wù)部門對業(yè)務(wù)的有效監(jiān)督，而且容易造成財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。在將來統(tǒng)一使用金穗稅務(wù)軟體以后，由于業(yè)務(wù)不能停止，而交稅是由軟體控制的，這樣以來，也就造成了財(cái)務(wù)和稅務(wù)之間不可調(diào)和的矛盾，解決這個(gè)問題的唯一途徑，就是使財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬日期一致。K/3存貨核算系統(tǒng)與倉存管理、采購管理、銷售管理、生産管理等各系統(tǒng)是集成的，解決了傳統(tǒng)的復(fù)雜繁瑣的采購入庫核算、銷售出庫收入本錢核算問題。結(jié)合采購、入庫、銷售、出庫、倉存等各種業(yè)務(wù)類型，按照會計(jì)規(guī)則，將大量的計(jì)算工作由電腦自動計(jì)算、匯總，通過憑證模板設(shè)置對應(yīng)會計(jì)科目及取數(shù)來源，將各種單據(jù)生成對應(yīng)憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)，及時(shí)核算各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，完成財(cái)務(wù)對業(yè)務(wù)的監(jiān)控。（1）入庫業(yè)務(wù)的核算入庫業(yè)務(wù)核算處理：K/3存貨入庫核算處理，遵循企業(yè)對存貨入庫業(yè)務(wù)核算的正常業(yè)務(wù)處理流程和方法，采用面向物件和職能的處理思路，可以處理外購入庫、存貨估價(jià)入賬、自制生産入庫、其他入庫本錢、委外加工入庫等幾種入庫業(yè)務(wù)。對于外購入庫材料的采購費(fèi)用的處理，庫存會計(jì)可選擇按數(shù)量、按金額或手工分配給采購發(fā)票，然后由采購發(fā)票按數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)分配費(fèi)用到對應(yīng)的入庫單。入庫存貨計(jì)價(jià)：對入庫存貨的計(jì)價(jià)，K/3系統(tǒng)支援采取實(shí)際本錢和方案本錢兩種方式。一光一般采用方案本錢法核算存貨本錢，存貨入庫按方案本錢入賬，會計(jì)科目需設(shè)置“材料采購〞、“材料本錢差異〞，以便核算實(shí)際本錢和方案本錢之間的差異企業(yè)會計(jì)人員在入庫核算模組調(diào)出不同各種單據(jù)后，對于可以直接結(jié)算本錢的系統(tǒng)將自動計(jì)算完成，對于需要由客戶確訂單價(jià)的單據(jù)，在會計(jì)人員輸入單價(jià)、金額后，系統(tǒng)完成入庫本錢的核算。（2）出庫業(yè)務(wù)的核算出庫業(yè)務(wù)核算處理：K/3核算系統(tǒng)將出庫核算分爲(wèi)材料出庫核算、産成品出庫核算、紅字出庫單據(jù)核算和不確訂單價(jià)單據(jù)核算等幾種情況。出庫存貨計(jì)價(jià)：在計(jì)價(jià)方法上，系統(tǒng)采用實(shí)際本錢法和方案本錢法進(jìn)行核算。實(shí)際本錢法下，系統(tǒng)提供先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動加權(quán)平均法、分批認(rèn)定法五種方法；材料明細(xì)賬中對加權(quán)平均法全月顯示和對其他四種方法及時(shí)顯示發(fā)出本錢。方案本錢法下，設(shè)置方案單價(jià)，財(cái)會部門平時(shí)在材料明細(xì)賬的“收入、發(fā)出和結(jié)存〞欄只登記數(shù)量，不必逐筆反映金額，期末計(jì)算數(shù)量和金額。采用實(shí)際本錢法時(shí)，自動按存貨計(jì)價(jià)方法計(jì)算出每一張出庫單上各物料的發(fā)出單價(jià)；采用方案本錢法時(shí)，系統(tǒng)首先計(jì)算材料本錢差異率，然后在出庫單上自動填入方案單價(jià)并計(jì)算發(fā)出金額，最后計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧媳惧X差異。企業(yè)會計(jì)人員在出庫核算系統(tǒng)調(diào)出各種出庫單據(jù)后，對于可以直接計(jì)算本錢的單據(jù)系統(tǒng)將自動計(jì)算完成，對于需要由客戶確訂單價(jià)的單據(jù)，在會計(jì)人員輸入單價(jià)、金額后，系統(tǒng)完成出庫收入、本錢的核算。（3）憑證的生成當(dāng)各種采購發(fā)票、入庫單、銷售發(fā)票、出庫單及其他類型單據(jù)的金額被確認(rèn)以后，可以通過對應(yīng)類型的模板自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。憑證模板主要是根據(jù)各種采購、銷售、倉庫管理類型，分別設(shè)置不同的取數(shù)科目和金額來源，系統(tǒng)將根據(jù)設(shè)置的科目和金額來源從單據(jù)上自動取出資料并生成憑證。（4）期末處理期初、期末庫存余額是進(jìn)行存貨核算以及倉庫管理的重要依據(jù)。通過期K/3初末處理把當(dāng)期的所有資料結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，包括結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額等。對于計(jì)價(jià)方法是方案本錢法的存貨，還要結(jié)轉(zhuǎn)期初的材料本錢差異以及本期收入的材料本錢差異。期初末處理包括期末結(jié)賬、期初余額調(diào)整。（5）存貨核算管理報(bào)表與查詢K/3存貨核算管理系統(tǒng)提供對生成的各項(xiàng)賬簿進(jìn)行查詢的功能。系統(tǒng)根據(jù)核算憑證可生成：（a) 材料明細(xì)賬：是記錄各種材料的收發(fā)結(jié)存數(shù)量和金額詳細(xì)資料的賬簿。（b) 生産領(lǐng)料本錢匯總表：是記錄生産領(lǐng)料情況的報(bào)表。（c) 材料發(fā)出匯總表：記錄材料發(fā)出情況的報(bào)表。（d) 銷售收入明細(xì)表：記錄銷售數(shù)量、單價(jià)、收入等的詳細(xì)資料賬簿。（e) 銷售本錢明細(xì)表：記錄銷售數(shù)量、單位本錢、銷售本錢等的詳細(xì)資料賬簿。（f) 分期收款發(fā)出商品明細(xì)賬：記錄分期收款發(fā)出商品數(shù)量、單價(jià)、金額等的詳細(xì)資料賬簿。（g) 委托代銷發(fā)出商品明細(xì)賬：記錄委托代銷發(fā)出商品數(shù)量、單價(jià)、金額等的詳細(xì)資料賬簿。（h) 産成品明細(xì)賬：是記錄各種産品的收發(fā)結(jié)存數(shù)量和金額詳細(xì)資料的賬簿。（i) 産成品發(fā)出匯總表：是記錄産成品發(fā)出情況的報(bào)表。（j) 材料本錢差異明細(xì)賬：采用方案本錢法，系統(tǒng)提供對材料本錢差異的匯總。使用者可以按物料、期間進(jìn)行查詢。

12、生産任務(wù)管理解決方案（適用于生産部門及車間） 圖12生産任務(wù)管理流程方案管理人員以物料、物料清單、工藝路線爲(wèi)管理控制的依據(jù)，以M方案下達(dá)（或投放）的生産任務(wù)爲(wèi)主要任務(wù)來源。對按BOM生成的生産投料單與生産領(lǐng)料單進(jìn)行維護(hù)和管理，安排每日或每周在每個(gè)車間生産什麼和生産多少并及時(shí)匯報(bào)生産實(shí)績，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對車間生産的有效管理和控制。（1）生産任務(wù)單處理編制作業(yè)方案：零部件車間方案管理人員利用K/3生産任務(wù)單編制和管理零部件車間生産任務(wù)，其來源包括：手工錄入、銷售訂單投放的生産任務(wù)單。處理普通生産任務(wù)、返工生産任務(wù)、改制生産任務(wù)等生産任務(wù)類型。并且在實(shí)際操作時(shí)，要以生産任務(wù)爲(wèi)核心，圍繞生産任務(wù)單的生命周期的各個(gè)階段，依次進(jìn)行生産任務(wù)單的建立、下達(dá)、掛起、結(jié)案、分割等業(yè)務(wù)處理。（2）生産投料業(yè)務(wù)處理生産車間在生産任務(wù)單下達(dá)后，要根據(jù)工程更改的變化、物料的庫存狀況、生産現(xiàn)場的反應(yīng)，靈活地將物料分配給指定的生産任務(wù)單，也可由K/3系統(tǒng)自動分配。在實(shí)際操作時(shí)，可任意借用其他産品的BOM與配置BOM、可任意決定發(fā)料數(shù)量與日期以及發(fā)料倉庫與倉位、可選擇是否使用替代物料、可任意增刪投料物料，通過手工建立、下達(dá)生産任務(wù)時(shí)自動生成、物料替代來建立生産投料，并審核生産投料，此時(shí)K/3系統(tǒng)自動將庫存物料分配給生産任務(wù)。（3）選擇生産領(lǐng)料倉庫管理員在生産投料審核后，才可根據(jù)生産投料單進(jìn)行生産領(lǐng)料；既可按標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料，也可由系統(tǒng)自動倒沖領(lǐng)料；既可對單一生産任務(wù)一次性領(lǐng)料，也可屢次配套領(lǐng)料；還可任意合并多個(gè)生産任務(wù)領(lǐng)料；既可自動配套領(lǐng)料，也可自動配套退料。在實(shí)際操作時(shí)，可以有手工建立生産領(lǐng)料（紅字）、根據(jù)生産投料建立生産領(lǐng)料、生産任務(wù)單入庫倒沖生成領(lǐng)料、配套領(lǐng)料、匯總領(lǐng)料等方式。最后生産領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)無誤后即可進(jìn)行審核處理，并列印領(lǐng)料單，到各原材料倉庫、自制半成品倉庫實(shí)際領(lǐng)料。（4）生産任務(wù)單的完工與入庫倉庫管理員和QC可根據(jù)車間作業(yè)管理的業(yè)務(wù)管理要求，進(jìn)行任務(wù)單匯報(bào)；可一次或?qū)掖螀R報(bào)；既可僅匯報(bào)産量，也可同時(shí)匯報(bào)質(zhì)量等資訊；可一次入庫或?qū)掖稳霂?；并支援産品檢驗(yàn)。在實(shí)際操作中是在生産任務(wù)完成后，生産部門將完工的零部件或産品提交給倉庫入庫處理。（5）車間管理報(bào)表與查詢車間管理人員利用K/3車間管理模組的單據(jù)序時(shí)簿，可同時(shí)選中多個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行批次處理，另外單據(jù)聯(lián)查可用于單據(jù)跟蹤與業(yè)務(wù)跟蹤?？刹樵兘y(tǒng)計(jì)生産進(jìn)度、生産領(lǐng)料、物料資源消耗、生産完工、産品入庫的動態(tài)狀況。利用K/3車間管理模組的賬簿報(bào)表，可産生：生産任務(wù)單執(zhí)行明細(xì)(匯總)表；生産任務(wù)單催查報(bào)告；生産任務(wù)單匯報(bào)明細(xì)表；月生産進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表；在制品存量統(tǒng)計(jì)表；在制品價(jià)值匯總表；生産物料(資源)耗用匯總表；産品收發(fā)匯總表；生産排産表；生産領(lǐng)料需求分析表；生産任務(wù)單領(lǐng)料差異分析表；生産任務(wù)單本錢差異表；物料配套查詢表；13、本錢管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）本錢核算基礎(chǔ)設(shè)置K/3分配標(biāo)準(zhǔn)包括分配標(biāo)準(zhǔn)定義、分配標(biāo)準(zhǔn)錄入、分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置三個(gè)功能。分配標(biāo)準(zhǔn)的定義、設(shè)置、資料錄入提供了費(fèi)用物件化的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。（1）分配標(biāo)準(zhǔn)定義系統(tǒng)提供以下四種預(yù)設(shè)分配標(biāo)準(zhǔn)，包括按實(shí)際産量、實(shí)際總工時(shí)、定額材料、約當(dāng)産量。其中，定額材料、約當(dāng)産量可定義復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)，可滿足一光多種産品生産的本錢核算要求。（2）分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置K/3共耗材料費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：設(shè)置零部件生産車間、産品裝配線生産車間材料要素費(fèi)用的共耗分配標(biāo)準(zhǔn)，通過該設(shè)置實(shí)現(xiàn)材料共消耗用在車間部門已投産的本錢物件間分配的標(biāo)準(zhǔn)?？蛇x按部門設(shè)置，也可設(shè)爲(wèi)K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。分配標(biāo)準(zhǔn)可以確定是否包括約當(dāng)産量，是否設(shè)到本錢專案。K/3其他共耗材料費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：設(shè)置零部件生産車間、産品裝配線生産車間其他要素費(fèi)用的共耗分配標(biāo)準(zhǔn)，通過該設(shè)置實(shí)現(xiàn)材料共消耗用在車間部門已投産的本錢物件間分配的標(biāo)準(zhǔn)?？蛇x按部門設(shè)置，也可設(shè)爲(wèi)K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。分配標(biāo)準(zhǔn)可以確定是否包括約當(dāng)産量，是否設(shè)到本錢專案，是否包括有材料定額分配單元。K/3輔助生産費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：其他企業(yè)輔助生産部門如動力、維修等，對零部件生産車間、産品裝配線生産車間勞務(wù)本錢分配至生産車間部門已投産的本錢物件間分配的標(biāo)準(zhǔn)?？蛇x按部門和勞務(wù)設(shè)置，也可設(shè)爲(wèi)K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。分配標(biāo)準(zhǔn)可以確定是否包括約當(dāng)産量，是否設(shè)到本錢專案，是否包括有材料定額分配單元。K/3制造費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：在共耗對零部件生産車間、産品裝配線生産車間各要素費(fèi)用發(fā)生業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的局部按制造費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配。分配標(biāo)準(zhǔn)可以確定是否包括約當(dāng)産量，是否設(shè)到本錢專案，是否包括有材料定額分配單元。K/3在産品本錢分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：是指在共消耗用分配后，對按本錢物件+本錢專案歸集的期初在産品本錢和本期發(fā)生本錢之和，在本期完工産量和期末在産品産量之間的分配標(biāo)準(zhǔn)，有多種選擇。分配標(biāo)準(zhǔn)可以確定是否按本錢物件設(shè)，或按K/3系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)置。K/3本錢管理系統(tǒng)的資料錄入提供費(fèi)用