財務預算情況說明書范文

財務預算情況說明書范文財務預算情況說明書范文2010-12-2112:22財務預決算報告是指經(jīng)濟獨立核算單位，當年（或定期）向主管部門或人代會或職代會報告財政、財務方面的預算計劃和決算情況的書面文字材料的總稱。編寫要點財務預決算報告一般包括以下的內(nèi)容：（1）標題；（2）稱謂；（3）正文（包括開頭、主體和結(jié)尾）；（4）簽署。范文一××公司××××年度財務工作決算與××××年度財務預算的報告股東大會、各位代表：我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務工作決算與××××年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。一、××××年度財務工作決算一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。（一）預算執(zhí)行情況1．收入情況一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。2．支出情況一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：（1）進貨成本××萬元（2）管理費用××萬元（3）財務費用××萬元（4）銷售費用××萬元（5）投資支出××萬元……一年來，公司財務工作做到了盈利××萬元。（二）職工困難補助費使用情況（略）（三）勞動保險費用使用情況（略）二、××××年財務預算（一）編制公司財務預算的原則我們根據(jù)國家有關法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。（二）公司收入預算1．主營收入××××年公司主營預算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分配。2．附營收入××××年附營收入預算為××萬元。3．投資收益××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。4．其他收入，預算××萬元。以上全年收入預算總金額為××萬元。（三）公司支出預算（略）以上各項，全年預算總支出為××萬元。股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。×××××××年×月××日范文二××公司××××年度財務決算說明書××××年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭?，F(xiàn)對本年財務決算情況和有關內(nèi)容說明如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務指標的實現(xiàn)情況××××年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎上，生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達到××萬元，比上年（××萬元）增長××％；產(chǎn)品銷售收入達××萬元，比上年（××萬元）增加××％；實現(xiàn)純利潤××萬元，比上年（××萬元）增加××倍；可比產(chǎn)品成本比上年降低××％。二、利潤指標實現(xiàn)情況××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××％，銷售收入利潤率達到××％，利潤增加的主要因素是：1．因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。2．在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。3．外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。4．營業(yè)外收入增加×萬元。以上4項共比上年增利××萬元?？鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現(xiàn)凈利潤××萬元。三、成本費用情況××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產(chǎn)品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××％。四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況1．固定資產(chǎn)年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元，凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)（原值）利潤率為××％；百元固定資產(chǎn)（原值）利稅率為××％。均比上年高出較多。2．流動資產(chǎn)本公司流動資產(chǎn)年末占用額為××萬元，比年初（××萬元）增加××萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為××天，比上年（××天）加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。五、其他需要說明的問題××××年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字?！痢凉尽痢痢痢聊辍猎隆寥盏诙贺攧疹A算報告范文1100字財務預算報告范文二屆十三次董事會文件之六北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算報告(審議稿)董事會：根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：一、20xx年度經(jīng)營計劃安排1、鐵鋼材產(chǎn)量20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量20xx年公司強化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸,同比增加34.6萬噸,增長16.06%；雙高產(chǎn)品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸,增長33.82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%,同比提高9.8個百分點。3、主要技術(shù)經(jīng)濟指標20xx年通過技術(shù)進步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進一步提高技術(shù)經(jīng)濟指標水平。具體安排是：高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。鋼材綜合成材率計劃97.1%；目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。二、20xx年度財務指標預算安排1、主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入229億元,同比增加19.4億元，增長9.26%。2、可比成本降低率2%。三、20xx年度資金流量預算安排資金流量預算收入313.711億元,其中：營業(yè)收入285.501億元；項目資金結(jié)轉(zhuǎn)14.1億元；貸款14.11億元。資金流量預算支出313.711億元,其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267.451億元，項目資金支出32.82億元,支付股利6.9313億元，其他支出3.234億元，預