施工管理手冊

PAGE25PAGE20第一篇組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本公司由領(lǐng)導(dǎo)班子和科（部）、廠、隊、分公司組成。領(lǐng)導(dǎo)班子是公司最高決策層，設(shè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、總經(jīng)濟(jì)師。下設(shè)各科（部）、廠、隊、分公司：1、綜合科2、財務(wù)科3、材料科4、工程科5、設(shè)備科6、工會7、經(jīng)營科8、統(tǒng)計科9、安全科10、質(zhì)量技術(shù)科11、體系辦12、檔案室13、設(shè)施公司14、運(yùn)輸公司15、成品料供應(yīng)公司16、材料加工公司17、施工公司18、修理廠19、預(yù)制梁廠20、測量隊21、工程管理公司22、混凝土公司23、配件公司本公司組織機(jī)構(gòu)圖如下：工會主席工會主席副總經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師總會計師總工程師安全科質(zhì)量技術(shù)科體系辦檔案室統(tǒng)計科經(jīng)營科綜合科財務(wù)科材料科工程科設(shè)備科工會工程管理公司施工公司混凝土公司配件公司修理廠測量隊預(yù)制梁廠材料加工公司成品料供應(yīng)公司汽車運(yùn)輸公司設(shè)施公司管理者代表董事長董事長總經(jīng)理綜合科是公司行政事務(wù)辦理部門，設(shè)科長、副科長、辦公員。財務(wù)科是公司財務(wù)管理部門，設(shè)科長、副科長、會計員。材料科是公司建筑施工材料的供給與管理部門，設(shè)科長、副科長、會計員、統(tǒng)計員、保管員、采購員等。工程科是公司工程項目管理部門，設(shè)科長、副科長、辦公員。設(shè)備科是公司機(jī)械設(shè)備管理部門，設(shè)科長、副科長、統(tǒng)計員、技術(shù)員等。工會是公司職工維權(quán)部門，設(shè)主席、委員、辦公員。經(jīng)營科是公司工程項目開發(fā)部門，設(shè)科長、副科長、辦公員。統(tǒng)計科是公司工程項目核算部門，設(shè)科長、副科長、辦公員。安全科是公司安全生產(chǎn)管理部門，設(shè)科長、副科長、辦公員。質(zhì)量技術(shù)科是公司工程實驗、質(zhì)量檢測管理部門，設(shè)科長、副科長、會計員、檢測員、試驗員等。體系辦是公司管理體系運(yùn)行部門，設(shè)主任、副主任、辦公員。檔案室是公司檔案管理部門，設(shè)主任、辦公員等。設(shè)施公司是市政道路及公路標(biāo)線、標(biāo)志施工部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、會計員、統(tǒng)計員等。運(yùn)輸公司是工程運(yùn)輸車輛管理部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、會計員、統(tǒng)計員等。成品料供應(yīng)公司是工程瀝青混合料的生產(chǎn)部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、統(tǒng)計員、會計員、保管員、操作員、辦公員等。材料加工公司是公司材料加工部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、統(tǒng)計員等。施工公司是工程項目施工部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、項目總工、主任、會計員、統(tǒng)計員、質(zhì)檢員、計量員、測量員、保管員、安全員、施工員等。修理廠是公司施工機(jī)械設(shè)備及車輛的維修與保養(yǎng)部門，設(shè)廠長、修理工等。預(yù)制梁廠是根據(jù)工程項目需要，集中生產(chǎn)各種橋梁梁板、混凝土預(yù)制件以及鋼筋集中加工制作的部門，設(shè)有經(jīng)理、總工、副經(jīng)理、統(tǒng)計員、會計員、質(zhì)檢員、施工員、保管員、安全員等。測量隊是工程測量工作管理部門，設(shè)隊長、副隊長、測量員等。工程管理公司是對外合作工程項目管理部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理?；炷凉臼撬嗷炷?、水泥穩(wěn)定級配碎石以及碎石加工生產(chǎn)部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、專項實驗室主任、安全員、會計員、統(tǒng)計員、質(zhì)檢員、操作員、保管員、辦公員、司磅員等。配件公司是日常工作生產(chǎn)所需配件、工程用油、小五金電料、小型機(jī)具、試驗檢測、測量儀器等物資的供給與管理部門，設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理、會計員、統(tǒng)計員、保管員、采購員等。

第二篇部門職責(zé)劃分一、綜合科職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常行政事務(wù)工作及對外協(xié)調(diào)工作。2、負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)修訂與完善公司各項管理規(guī)定，組織匯總公司年度綜合性資料、草擬公司年度總結(jié)、工作計劃和其他綜合性文稿。3、負(fù)責(zé)公司會議的籌備及會議材料的準(zhǔn)備工作，檢查督促會議精神的貫徹落實情況。4、落實公司年度相關(guān)檔案（會議、培訓(xùn)、文件、人事及勞資等）的收集、整理、歸檔、保管、銷毀等工作。5、負(fù)責(zé)對工程信息以及先進(jìn)典型的采編、宣傳或通報及公司網(wǎng)站管理工作，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。6、落實公司接待、文件收發(fā)、印章、培訓(xùn)、黨建管理工作，保障公司各類信息渠道通暢。7、負(fù)責(zé)公司及各類專業(yè)技術(shù)人員證件（職稱證、市政公路、建交委注冊類資格證等）的年檢、歸檔、變更以及繼續(xù)教育管理。8、負(fù)責(zé)員工考勤匯總、報表、分析等工作。9、負(fù)責(zé)公司人事、勞資的日常管理。10、負(fù)責(zé)公司行政、技術(shù)干部的考核、聘任、獎懲、職稱評定管理，以及員工職稱、職業(yè)資格等的評、審、驗工作。11、負(fù)責(zé)公司員工工傷的審核、申報等管理工作。12、負(fù)責(zé)公司農(nóng)民工業(yè)校管理工作。13、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、生活用品的采購、登記、整理、維護(hù)、調(diào)撥及保管。14、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)供水、配電、電視、電話、網(wǎng)絡(luò)線路及環(huán)境衛(wèi)生日常維護(hù)。15、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)餐廳管理。16、負(fù)責(zé)在職員工勞保用品的發(fā)放與保管工作。17、負(fù)責(zé)生活用車管理。18、負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場日常管理。19、完成公司交辦的其他工作。二、財務(wù)科職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)和資金資源的管理。2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排協(xié)調(diào)保證管理體系正常運(yùn)行及管理方案實施所需資金資源的投入。3、根據(jù)國家財經(jīng)政策的規(guī)定及管理辦法，負(fù)責(zé)擬定公司各項財務(wù)管理制度、辦法意見并組織實施，同時還要負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)人員的教育、培訓(xùn)、考核和管理。4、實時掌握公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理、董事長報告。5、做好分公司的成本核算、財務(wù)分析、風(fēng)險控制，并及時準(zhǔn)確編制各類財務(wù)報表，參與審核公司內(nèi)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同。6、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，負(fù)責(zé)與上級財務(wù)、審計和稅務(wù)等部門的溝通和協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)向分公司派出出納員，并檢查、指導(dǎo)分公司的財務(wù)管理。8、負(fù)責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)的清理，工程項目的核算、結(jié)算以及固定資產(chǎn)的核查工作。9、按照會計檔案管理制度，負(fù)責(zé)記賬憑證、帳薄、報表等會計資料的立卷、建檔和保管工作。10、完成公司交辦的其他工作。三、材料科職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司建筑施工材料的供給與管理。2、編制本科室年度工作計劃、管理制度及采購、收發(fā)材料、材料統(tǒng)計等各種具體方法措施。3、負(fù)責(zé)公司直接用于工程的物資材料的質(zhì)量、性能、運(yùn)距、價格調(diào)研，組織采購招標(biāo)工作。4、負(fù)責(zé)公司投標(biāo)、預(yù)算時材料信息的提供，隨時進(jìn)行市場調(diào)查、收集、整理、反饋。5、負(fù)責(zé)建立原輔材料合格供方名冊，及其供應(yīng)物資材料的名稱、規(guī)格、綜合單價。6、負(fù)責(zé)材料合同的簽訂，并建立合同臺賬。7、負(fù)責(zé)對各類物資使用和儲存等進(jìn)行環(huán)境因素和危險源的識別，制定控制措施并組織實施。同時還要定期組織對分公司物資材料的使用和儲存情況進(jìn)行檢查。8、負(fù)責(zé)施工過程中原材料、成品、半成品采購的質(zhì)量控制，組織進(jìn)場物資的驗證、報檢工作。9、負(fù)責(zé)采購材料的出、入庫管理，建立各種材料明細(xì)賬。10、負(fù)責(zé)組織公司報廢物資材料的處理。11、負(fù)責(zé)公司各部門材料員的管理、崗前培訓(xùn)工作。12、認(rèn)真做好本部門文件、資料的整理與歸檔。13、完成公司交辦的其他工作。四、工程科職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司施工項目的整體組織安排。2、負(fù)責(zé)組織對工程施工標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查，依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度等對工程項目進(jìn)行考核、評定。3、負(fù)責(zé)組織編制公司施工定額，定期完善與更新。4、負(fù)責(zé)管理和提供施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗檢測規(guī)程、施工圖紙，組織重大圖紙會審，審查施工公司施工組織設(shè)計和專項施工方案。5、負(fù)責(zé)編制公司工程項目內(nèi)部施工預(yù)算，簽訂內(nèi)部承包合同，負(fù)責(zé)組織落實合同實施及檢查執(zhí)行情況，并核算內(nèi)部承包項目的決算。6、負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包工程、專業(yè)分包工程，分包方的備案和評審，建立和保存《合格方名冊》，與施工公司共同簽訂分包合同，登記和保存已簽訂的合同。并對工程分包合同的增項及增量進(jìn)行審核。7、負(fù)責(zé)組織公司施工項目的生產(chǎn)例會、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會。8、負(fù)責(zé)審查項目駐地建設(shè)。9、負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的引進(jìn)、培訓(xùn)與實施。參加重要部位的技術(shù)交底，研究處理施工過程中的重大技術(shù)難題和質(zhì)量事故。10、負(fù)責(zé)組織工程項目交（竣）工驗收、竣工資料的審核、移交和項目決算工作。11、組織分公司省部級、國家級優(yōu)質(zhì)工程、省部級、國家級工法和優(yōu)秀論文的申報。12、負(fù)責(zé)對業(yè)主、監(jiān)理、運(yùn)營等單位進(jìn)行回訪，及時匯總反饋信息。13、負(fù)責(zé)對公司大型機(jī)械、設(shè)備及大宗材料的采購進(jìn)行監(jiān)督。14、完成公司交辦的其他工作。五、設(shè)備科職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備檔案資料的收集與整理，并建立設(shè)備臺賬。2、負(fù)責(zé)新設(shè)備的驗收、調(diào)試與試運(yùn)行。3、負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的調(diào)配使用和內(nèi)外租賃。4、監(jiān)督機(jī)械設(shè)備油料和零配件的使用。5、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備費(fèi)用的統(tǒng)計，實行單機(jī)核算。6、參與機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查與處理。7、負(fù)責(zé)機(jī)械操作人員的技術(shù)教育、培訓(xùn)與考核。8、根據(jù)設(shè)備臺賬和單機(jī)核算對設(shè)備使用情況進(jìn)行分析，提出設(shè)備淘汰、更新建議。9、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實抓好安全、環(huán)保等工作。10、完成公司交辦的其他工作。六、工會職責(zé)1、依法維護(hù)員工合法權(quán)益，切實做好維權(quán)工作。2、負(fù)責(zé)組織召開職工代表大會，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)處理員工的合理訴求以及與各部門的溝通。3、參與公司質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事件的分析、調(diào)查和處理。4、配合體系辦做好貫標(biāo)和管理體系運(yùn)行宣傳工作。5、負(fù)責(zé)職業(yè)病防治及女工的勞動保護(hù)工作。6、負(fù)責(zé)計劃生育工作。7、負(fù)責(zé)做好員工福利工作。8、負(fù)責(zé)文體活動的組織以及相關(guān)設(shè)施用品用具的管理。9、完成公司交辦的其他工作。七、經(jīng)營科職責(zé)1、及時掌握相關(guān)規(guī)劃建設(shè)信息，負(fù)責(zé)公司上級業(yè)務(wù)主管部門和政府項目投標(biāo)工作。2、負(fù)責(zé)公司中標(biāo)的合同洽談、簽訂，辦理有關(guān)合同、協(xié)議手續(xù)及合同備案工作。3、負(fù)責(zé)工程項目的合同交底，將合同文件原件轉(zhuǎn)交給工程科。4、負(fù)責(zé)中標(biāo)工程的招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書的保存、管理工作。5、負(fù)責(zé)工程項目投標(biāo)保證金和投標(biāo)銀行信貸證明金額審核，協(xié)助財務(wù)科辦理各類保證金及相關(guān)手續(xù)。建立可追溯臺賬，閉合資金往來賬目，保函到期及時回收和釋放原件。6、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部招標(biāo)工作。7、完成公司交辦的其他工作。八、統(tǒng)計科職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定公司統(tǒng)一報表類別和計算口徑。2、負(fù)責(zé)擬定統(tǒng)計人員需求計劃，并做好統(tǒng)計人員的培訓(xùn)、取證及繼續(xù)教育工作。3、負(fù)責(zé)公司“企業(yè)一套表”的聯(lián)網(wǎng)直報和事業(yè)單位“人員、財務(wù)狀況及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)”的統(tǒng)計申報工作。4、負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度、產(chǎn)值完成情況的統(tǒng)計與上報。5、負(fù)責(zé)對公司費(fèi)用表的審核、整理，編制匯總公司綜合費(fèi)用報表。6、負(fù)責(zé)人工、材料、機(jī)械、運(yùn)費(fèi)等各種工程票據(jù)管理。7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計檔案的建立與保管。8、完成公司交辦的其他工作。九、安全科職責(zé)1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)編制公司安全生產(chǎn)管理制度，并定期對制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查與考核。3、負(fù)責(zé)公司安全管理人員和“特種作業(yè)人員”的安全教育培訓(xùn)工作。4、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)和交通安全的檔案管理。5、負(fù)責(zé)公司車輛的年審、檢驗和保險的繳納、理賠工作。6、協(xié)助做好駕駛員的安全教育工作。7、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)許可證的年審、升級工作。8、負(fù)責(zé)公司消防安全管理和消防器材的年審、檢驗工作。9、負(fù)責(zé)公司車輛交通事故的調(diào)查、分析與處理。10、負(fù)責(zé)辦理施工分公司施工前的斷交、占道審批手續(xù)。11、完成公司交辦的其他工作。十、質(zhì)量技術(shù)科職責(zé)1、貫徹實施公路行業(yè)政策、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量目標(biāo)控制計劃，對公司的質(zhì)量活動實施監(jiān)督檢查和技術(shù)支持；3、負(fù)責(zé)制定質(zhì)檢人員的培訓(xùn)計劃、合理配置檢測人員。4、負(fù)責(zé)按工程需要合理配置相應(yīng)的檢測設(shè)備，定期組織檢測設(shè)備的檢定。5、負(fù)責(zé)對專項試驗室、工地試驗室的試驗檢測工作實施綜合監(jiān)督管理。6、負(fù)責(zé)對施工過程中原材料、成品、半成品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止不合格材料進(jìn)入工程項目。7、負(fù)責(zé)施工過程中的試驗、檢測。8、負(fù)責(zé)審核公司技術(shù)檔案資料，參加質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對公司的檢查指導(dǎo)和工程交（竣）工驗收。9、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量活動分析會、工程技術(shù)總結(jié)和質(zhì)量管理活動發(fā)布。10、參與質(zhì)量事故調(diào)查和處理。11、完成公司交辦的其他工作。十一、體系辦職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430規(guī)范的貫標(biāo)認(rèn)證，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，開展貫標(biāo)日常業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并督促公司各部門履行管理職能、開展貫標(biāo)工作。2、負(fù)責(zé)組織公司管理體系文件的編制、修訂、換版工作。3、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核，監(jiān)督、檢查公司管理體系運(yùn)行情況，并協(xié)調(diào)實施持續(xù)改進(jìn)。4、負(fù)責(zé)公司管理體系相關(guān)信息的傳遞與處理以及內(nèi)部溝通活動的協(xié)調(diào)與實施。5、負(fù)責(zé)建立和保持公司適用管理體系文件清單。6、協(xié)助管代組織實施管理評審活動。7、按時組織內(nèi)審員培訓(xùn)。8、完成公司交辦的其他工作。十二、檔案室職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司檔案的收集、匯總、鑒定、立卷、保管等工作，積極開展檔案的提供利用工作。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司各有關(guān)部門的檔案管理。十三、設(shè)施公司職責(zé)1、根據(jù)圖紙的設(shè)計要求，負(fù)責(zé)完成市政道路及公路標(biāo)線、標(biāo)志的施工任務(wù)。2、定時對施工車輛及設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)。3、負(fù)責(zé)操作人員的技術(shù)教育、培訓(xùn)與考核工作。4、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實抓好安全、環(huán)保等工作。5、做好施工后的統(tǒng)計核算。6、完成公司交辦的其他工作。十四、運(yùn)輸公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)的各項運(yùn)輸任務(wù)。2、負(fù)責(zé)招聘駕駛員的技術(shù)考核。3、負(fù)責(zé)公司駕駛員的安全教育與技術(shù)培訓(xùn)，落實好安全管理工作。4、負(fù)責(zé)車輛單車成本核算工作，根據(jù)車輛運(yùn)營效益制定駕駛員收入分配和獎懲方案。5、協(xié)調(diào)跟蹤交通事故的處理。6、負(fù)責(zé)車輛的安排調(diào)度工作。7、負(fù)責(zé)檢查節(jié)能降耗落實情況。8、負(fù)責(zé)組織駕駛員操作與保養(yǎng)技術(shù)經(jīng)驗的交流與推廣。9、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實抓好環(huán)保工作。10、完成公司交辦的其他工作。十五、成品料供應(yīng)公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)合格瀝青混合料的供應(yīng)。2、負(fù)責(zé)外部市場開發(fā)。3、全面收集瀝青混合料的各項技術(shù)數(shù)據(jù)、新工藝、新方法，了解新型設(shè)備，認(rèn)真試驗驗證，建立完善的數(shù)據(jù)檔案。4、負(fù)責(zé)設(shè)備維修、保養(yǎng)。5、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實抓好安全、環(huán)保等工作。6、完成公司交辦的其他工作。十六、材料加工公司職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)公司所需合格石料的生產(chǎn)。2、根據(jù)材料科的供應(yīng)計劃，及時供應(yīng)石料。3、根據(jù)公司的年度計劃，組織、協(xié)調(diào)石料的生產(chǎn)進(jìn)度。5、及時準(zhǔn)確完成各種石料的統(tǒng)計報表。6、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實抓好安全、環(huán)保等工作。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。十七、施工分公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹落實國家、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2、負(fù)責(zé)組建項目管理組織機(jī)構(gòu)，依據(jù)施工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織施工生產(chǎn)。3、負(fù)責(zé)組織項目的圖紙會審，編制實施性施工組織設(shè)計和專項施工方案，推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)。4、負(fù)責(zé)建立健全項目安全、綠色文明施工組織保證體系，明確安全、綠色文明施工管理目標(biāo)，制定崗位責(zé)任制，健全安全、環(huán)保事故處理和應(yīng)急管理機(jī)制。5、負(fù)責(zé)建立項目質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量管理目標(biāo)，制定主要工序和關(guān)鍵部位的質(zhì)量控制措施。6、負(fù)責(zé)對項目施工進(jìn)度定期檢查，定期分析評價，動態(tài)管理。7、負(fù)責(zé)制定項目的成本管理目標(biāo)，推行成本核算，定期召開經(jīng)濟(jì)活動分析會。8、負(fù)責(zé)項目財務(wù)管理。9、負(fù)責(zé)填報年、月、周統(tǒng)計報表，建立統(tǒng)計臺賬。10、負(fù)責(zé)整理原始資料及資料簽證，建立臺賬，做好計量、變更、索賠、結(jié)（決）算工作。11、負(fù)責(zé)項目資料的收集、編制、整理歸檔，參加項目的交（竣）工驗收及優(yōu)質(zhì)工程申報。12、負(fù)責(zé)對分包隊伍的管理。13、負(fù)責(zé)項目員工的后勤服務(wù)工作。14、負(fù)責(zé)項目員工和部門的考察、考評工作。15、負(fù)責(zé)企業(yè)文化的維護(hù)與推廣。16、負(fù)責(zé)項目工程農(nóng)民工業(yè)校日常管理工作。17、完成公司交辦的其他工作。十八、修理廠職責(zé)1、負(fù)責(zé)配合設(shè)備科和運(yùn)輸公司確定維修保養(yǎng)計劃。2、負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸車輛的維修保養(yǎng)工作并保存相關(guān)的維修記錄。3、負(fù)責(zé)制定常用、易損配件的年度需求計劃。4、負(fù)責(zé)零配件、潤滑油料的考察、更換、使用鑒定工作。5、負(fù)責(zé)對維修人員進(jìn)行安全教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。6、定期對各種維修設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維護(hù)。7、參與機(jī)械設(shè)備故障的調(diào)查處置工作。8、負(fù)責(zé)維修人員的考核和獎懲。9、完成公司交辦的其他工作。十九、預(yù)制梁廠職責(zé)：1、根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，不斷完善預(yù)制梁廠的建設(shè)發(fā)展。2、負(fù)責(zé)按需求提供合格的梁板及鋼筋半成品。3、負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料、半成品等的相關(guān)檢測，以及成品梁的檢測工作。4、按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)新工藝、新設(shè)備、新方法的實施與完善，落實“兩個智能化”的工藝要求。5、負(fù)責(zé)梁廠內(nèi)機(jī)械設(shè)備的年檢，并做好存檔工作。6、負(fù)責(zé)對梁廠持證人員進(jìn)行培訓(xùn)、驗證等工作。7、負(fù)責(zé)編制本部門的安全、技術(shù)措施和安全管理方案并組織實施。8、負(fù)責(zé)預(yù)制梁相關(guān)資料的收集整理，做好存檔備案工作。9、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實抓好環(huán)保工作。10、完成公司交辦的其它工作。二十、測量隊職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定測量管理各項制度，健全工作流程和崗位職責(zé)。2、負(fù)責(zé)為各施工公司合理調(diào)配測量人員。3、負(fù)責(zé)對測量人員進(jìn)行工作考核、擬定培訓(xùn)計劃和業(yè)務(wù)管理工作。4、負(fù)責(zé)公司承建所有工程的施工測量工作，做好測量原始記錄和內(nèi)業(yè)資料的填寫，歸檔保存并按標(biāo)準(zhǔn)建立各種測量臺賬。5、參與項目的交、竣工驗收。6、制定儀器設(shè)備購置計劃，按照規(guī)定對儀器設(shè)備進(jìn)行檢查、校驗、維護(hù)、保養(yǎng)。7、負(fù)責(zé)測繪行業(yè)新理論、新技術(shù)、新儀器的引進(jìn)和應(yīng)用。8、參加公司組織的質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故分析。9、完成公司交辦的其他工作。二十一、工程管理公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司外埠市場和聯(lián)合經(jīng)營項目開發(fā)工作。2、負(fù)責(zé)投標(biāo)臺賬的登記、整理和上報工作。3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資質(zhì)的就位、年檢、審核，以及公司資質(zhì)增項的申報、升級工作。4、負(fù)責(zé)對聯(lián)合經(jīng)營單位的前期考核。5、負(fù)責(zé)聯(lián)合經(jīng)營項目的管理。6、負(fù)責(zé)配合合作單位與業(yè)主、監(jiān)理等主管部門的溝通，傳達(dá)指令并監(jiān)督項目執(zhí)行。7、負(fù)責(zé)處理與合作單位之間的糾紛。8、負(fù)責(zé)公司窗口形象管理。9、完成公司交辦的其他工作。二十二、混凝土公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)水泥混凝土、水泥穩(wěn)定碎石的生產(chǎn)與管理。2、根據(jù)施工公司的特殊要求，配合建立拌合站及管理。3、面向市場，提供質(zhì)量合格的商品混凝土及水泥穩(wěn)定碎石。4、全面收集混凝土及水泥穩(wěn)定碎石的各項技術(shù)數(shù)據(jù)，建立完善的數(shù)據(jù)檔案。5、負(fù)責(zé)搜集有關(guān)混凝土、水泥穩(wěn)定碎石的各種新工藝、新方法，了解新型設(shè)備，認(rèn)真試驗驗證。6、按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實抓好安全、環(huán)保等工作。7、完成公司交辦的其他工作。二十三、配件公司職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常工作生產(chǎn)所需配件、工程用油、小五金電料、小型機(jī)具、試驗檢測、測量儀器等物資的采購與供應(yīng)管理。2、負(fù)責(zé)物資合同的簽訂，并建立合同臺賬。3、負(fù)責(zé)建立物資材料合格供方名冊，及其供應(yīng)物資材料的名稱、規(guī)格、綜合單價。4、負(fù)責(zé)做好各類物資材料的質(zhì)量、性能、價格調(diào)研工作。5、負(fù)責(zé)進(jìn)場物資材料的驗證、標(biāo)識與盤存管理。6、負(fù)責(zé)配件庫、油料庫、測量儀器庫的管理。7、負(fù)責(zé)物資材料的出、入庫管理及報表工作。8、負(fù)責(zé)組織公司廢舊配件處理。9、參加公司機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)輸車輛的采購招標(biāo)。10、負(fù)責(zé)本部門文件、資料的整理與歸檔。11、完成公司交辦的其他工作。

第三篇管理規(guī)定匯編第一章總則第1條為維護(hù)公司正常工作秩序，提高工作效率，樹立良好對外形象，特擬制本規(guī)定。第2條領(lǐng)導(dǎo)班子成員負(fù)責(zé)本規(guī)定在其分管部門的監(jiān)督與檢查。第3條各科（部）、廠、隊、下屬分公司負(fù)責(zé)本規(guī)定在其部門的貫徹與落實。第4條本規(guī)定適用于公司所有部門和員工。第二章工作規(guī)范管理第一節(jié)員工規(guī)范第5條公司員工須本著“務(wù)實勤儉高效”的原則，創(chuàng)建文明辦公氛圍，不浪費(fèi)公司一滴水、一度電、一張紙及其它辦公資源。第6條公司員工上班期間，統(tǒng)一著公司配發(fā)的服裝，不得擅自修改其款式，并保持服裝的干凈、整潔、得體、大方。第7條公司員工嚴(yán)禁傳播小道消息，搬弄是非；工作期間，嚴(yán)禁擅離職守，串崗或做與工作無關(guān)的事情。第8條公司員工對待本職工作，要積極主動，嚴(yán)禁部門之間互相推諉、扯皮，杜絕敷衍應(yīng)付，不求實效等現(xiàn)象。第9條對待來訪人員要文明禮貌，嚴(yán)格落實首問責(zé)任制和一次性告知制度。問明情況后立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，能當(dāng)場回復(fù)的立即辦理，不能當(dāng)場回復(fù)的耐心做好解釋工作。第10條辦公室電話須隨時有人接聽，禁止不接或漏接，重要電話必須有詳細(xì)記錄（見附表1）。工作時間內(nèi)，嚴(yán)禁上網(wǎng)玩游戲、購物、炒股、看電影、與人閑聊或打瞌睡、吃零食等做與工作無關(guān)的事情。第11條公司員工上班期間不得飲酒、賭博，不得進(jìn)入營業(yè)性娛樂場所。第12條非本公司員工，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不得在公司機(jī)關(guān)或分公司宿舍留宿。第13條任何員工不得帶小孩兒上班。第二節(jié)環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范第14條宿辦樓內(nèi)、外時刻保持清潔，肅靜。做到樓道、走廊窗明幾凈、無雜物，室內(nèi)物品擺放整齊、有序，各種生活垃圾按指定地點(diǎn)堆放，及時清運(yùn)。禁止大聲喧嘩、吵鬧，保持良好工作環(huán)境。第15條衛(wèi)生間、洗漱間做到墻面、水池、門窗、欄檔、蹲位潔具始終保持整潔，無尿堿、無蚊蠅、無異味，垃圾箱及時清理、密閉、清潔、無滿溢。第16條辦公場所非吸煙區(qū)，禁止吸煙。第三章行政公務(wù)管理第一節(jié)會議管理一、會議室管理第17條公司會議室由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排使用。第18條公司會議室原則上只限公司內(nèi)部使用。外單位借用會議室要經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。第19條公司各科（部）、廠、隊、分公司使用會議室要先提出申請，由綜合科統(tǒng)籌安排。第20條公司各科（部）、廠、隊、分公司須在約定的時間使用會議室，如有變動要及時通知綜合科。第21條如遇會議時間、場地重疊，無法按要求作出安排的，綜合科要及時與相關(guān)部門聯(lián)系，作出調(diào)整或另行安排。二、會前準(zhǔn)備管理第22條會議組織部門要視情況將會議計劃（包括：會議時間、地點(diǎn)、與會人員、會議主題等）及相關(guān)會議資料提前交到綜合科。綜合科要根據(jù)會議的規(guī)格、性質(zhì)和需要籌備會前相關(guān)工作。包括：會標(biāo)、盆栽植物、桌牌、白版、投影設(shè)備、桌椅擺放等。第23條會議召開前，會議組織部門要做好充分的準(zhǔn)備工作。包括會議通知、影印會議資料、簽到表等。會議通知一般以電話的形式，包括：會議時間、地點(diǎn)、會議主題、注意事項等。第24條公司召開會議，會前準(zhǔn)備、會務(wù)服務(wù)統(tǒng)一由綜合科負(fù)責(zé)。各部門在公司召開會議，會前準(zhǔn)備、會務(wù)服務(wù)由各部門負(fù)責(zé)，綜合科要協(xié)助會議組織部門做好會務(wù)各項工作。包括攝影、錄音、照明及其它服務(wù)。第25條會議室的衛(wèi)生和與會嘉賓的迎送、就餐等工作由綜合科負(fù)責(zé)安排。三、與會人員管理第26條與會人員須按會議要求著裝，并按順序依次就座（指定座次除外）。不得喧嘩，不得交頭接耳，嚴(yán)禁吸煙。第27條與會人員因特殊原因不能到會或需中途離開的，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可由相關(guān)人員代為參加。第28條與會人員須嚴(yán)格執(zhí)行會務(wù)簽到制度，按規(guī)定時間到達(dá)會場，并在《會議簽到表》（見附表2）上如實簽到，不得代簽或不簽。第29條與會期間將手機(jī)等通訊設(shè)施關(guān)閉或調(diào)至震動狀態(tài)，原則上不允許接聽電話。必須接聽，自覺離開會場。第30條與會人員須自覺攜帶記錄本，對會議內(nèi)容、會議精神和會議要求作好記錄，并及時有效地進(jìn)行組織落實。第31條與會人員要做好會議保密工作，不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。第32條與會人員須自覺維護(hù)會議室的清潔，愛護(hù)會議室的設(shè)施，愛護(hù)電子設(shè)備，損壞者按價賠償。四、會后管理第33條公司會議原則上由綜合科負(fù)責(zé)會議記錄，部門會議由會議組織部門自行安排，并于會后48小時內(nèi)整理會議記錄。第34條公司會議記錄由綜合科負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。部門會議原始記錄由本部門負(fù)責(zé)日常保管、備查。第35條會議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第36條公司會議的會后跟進(jìn)工作原則上由綜合科負(fù)責(zé)落實，部門會議由組織部門自行指定。會議跟進(jìn)的依據(jù)以會議記錄為準(zhǔn)。第37條會議結(jié)束后，使用部門要及時關(guān)閉用電設(shè)備電源，鎖好門窗。第二節(jié)考勤管理第38條公司員工須自覺遵守勞動紀(jì)律。按時上下班，不得遲到、早退，如遇特殊情況或外出辦理業(yè)務(wù)，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。第39條公司各科（部）、廠、隊及分公司要指定專人負(fù)責(zé)考勤，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考勤的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)遲到、早退、中途無故離崗，累計3次，按曠工一天處理。第40條公司員工須嚴(yán)格遵守請假、銷假制度。員工因私事請假，3天以內(nèi)的（含3天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以上的，報部門分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人請假，由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司副總經(jīng)理請假，由公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。月累計曠工3天以上（不包括3天），按待崗處理。員工休假期滿應(yīng)及時銷假。如有特殊原因不能按時返回崗位，須提前辦理請假手續(xù)，否則視為曠工。第41條公司副經(jīng)理在外出（縣外）前，須向總經(jīng)理、董事長請示；部門負(fù)責(zé)人向副經(jīng)理請示，一般員工向部門負(fù)責(zé)人請示，獲得批準(zhǔn)后，方可離開。第42條員工病假，須持醫(yī)保指定醫(yī)院出具的病休證明，到公司綜合科辦理病假登記手續(xù)。無法提供病休證明者不允休假。第43條公司員工持結(jié)婚證書，享受婚假3天，晚婚增加7天；員工直系親屬（父母、配偶、子女及公婆、岳父母、外祖父母）去世，享受喪假3天；女員工產(chǎn)假、哺乳假，按公司《關(guān)于孕產(chǎn)假執(zhí)行政策的相關(guān)規(guī)定》執(zhí)行；女員工懷孕流產(chǎn)，持醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院證明，給予7天的產(chǎn)假。第44條凡因婚、喪、生育、病假、帶薪休假及其他特殊原因需要離開崗位，須提前按規(guī)定辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可辦理工作交接手續(xù)離開崗位，否則視為曠工。第45條節(jié)假日期間，有工作需要的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人請示分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)籌安排員工倒休；若無正當(dāng)理由不服從工作安排者，視為曠工。第46條公司各科（部）、廠、隊及分公司考勤員，月底對本月員工考勤情況進(jìn)行整理、匯總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于次月3日前上報綜合科。同時，部門留存一份備查。第47條嚴(yán)肅考勤紀(jì)律。公司各科（部）、廠、隊及分公司負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)，要對本部門員工出勤情況認(rèn)真審查，嚴(yán)防弄虛作假。第三節(jié)值班管理第48條公司值班實行領(lǐng)導(dǎo)帶班，部門負(fù)責(zé)人輪流值班制度。第49條值班人員不得遲到、早退，嚴(yán)禁空崗、脫崗，嚴(yán)禁借值班之機(jī)酗酒、賭博。第50條值班人員須按時交接班。遇特殊情況，經(jīng)帶班領(lǐng)導(dǎo)同意可自行調(diào)整，報綜合科備案。第51條值班期間，要保證值班電話暢通，隨時有人接聽。第52條值班人員須如實填寫《值班情況記錄表》（見附表3），將尚未處理或需要處理的有關(guān)事宜登記在冊，做好工作交接。第53條綜合科和分公司辦公室負(fù)責(zé)值班安排，并對值班情況進(jìn)行不定期抽查。第四節(jié)工資管理第54條員工工資收入主要由基本工資、績效工資、加班費(fèi)、值班費(fèi)等組成，其發(fā)放方式按公司《績效工資改革工資發(fā)放規(guī)定》執(zhí)行。員工工資以月為計算周期。月標(biāo)準(zhǔn)工作日為：月實足天數(shù)—公休日、節(jié)假日。不足月標(biāo)準(zhǔn)工作日，按日發(fā)放，月標(biāo)準(zhǔn)日工資額=當(dāng)月工資/月標(biāo)準(zhǔn)工作日。第55條無故曠工者，曠工一天按月標(biāo)準(zhǔn)日工資額的2倍扣除。第56條綜合科每月對各科（部）、廠、隊、分公司考勤人員上報的《出勤報工表》（見附表4、附表5）進(jìn)行統(tǒng)一匯總，報公司總經(jīng)理、董事長簽字生效后，由財務(wù)科發(fā)放。第57條員工婚假、產(chǎn)假、喪假期間，享受當(dāng)月基本工資，績效工資按照實際休假天數(shù)在當(dāng)月績效工資中扣除，扣發(fā)額＝當(dāng)月績效工資÷月標(biāo)準(zhǔn)工作日×休假天數(shù)，津貼不變。第58條員工請病假或事假1個月以內(nèi)的，按實際請假天數(shù)×月標(biāo)準(zhǔn)日工資額扣除，績效工資同第57條，津貼不變；超過1個月不滿2個月的，發(fā)放基本工資；超過2個月的，發(fā)放基本工資的90%；超過6個月的，從第7個月起發(fā)放基本工資的80%；超過一年的，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)，企、事業(yè)編人員按在編不在崗人員待遇處理，符合條件者可辦理病退手續(xù)；合同工，先履行告知手續(xù)后解除勞動合同。第59條公司合同工工資按合同約定執(zhí)行。第60條公司直雇工（臨時錄用的測量員、質(zhì)檢員、司機(jī)、機(jī)手、炊事員、警衛(wèi)等）由用人部門提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，簽訂臨時用工協(xié)議，擇優(yōu)錄用。工資標(biāo)準(zhǔn)為：基本工資+加班工資?；竟べY執(zhí)行公司《勞務(wù)用工工資定額》等標(biāo)準(zhǔn)，加班工資由各部門統(tǒng)計，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理、董事長審批，財務(wù)科發(fā)放。第61條公司安排放假期間，員工工資全額發(fā)放；待崗期間，只發(fā)放月基本工資。第62條公司管理崗位人員實施崗位輪換制度，實行動態(tài)管理。公司各部門人員調(diào)動或調(diào)整，由綜合科統(tǒng)一負(fù)責(zé)通知、造冊、備案，并及時為公司員工辦理退休、調(diào)出或晉升等相關(guān)手續(xù)。第五節(jié)培訓(xùn)管理第63條員工培訓(xùn)由公司綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施與控制，公司各科（部）、廠、隊、分公司協(xié)助綜合科進(jìn)行培訓(xùn)的實施和效果反饋、交流工作。第64條綜合科于每年11月初發(fā)放《培訓(xùn)需求計劃表》（見附表6），各部門結(jié)合自身實際情況，制定培訓(xùn)需求計劃，并于11月底前報到綜合科。第65條綜合科對各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核提交的培訓(xùn)需求計劃進(jìn)行匯總，擬定公司年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理審批后予以組織實施。各部門按照批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)人員，發(fā)放培訓(xùn)通知。培訓(xùn)人員因故不能準(zhǔn)時參加，要提前辦理請假手續(xù)。第66條公司組織的培訓(xùn)，在綜合科的安排與協(xié)助下，由相關(guān)部門組織實施。第67條各部門組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或相關(guān)培訓(xùn)活動，由各部門自行安排。如涉及部門以外人員（指講師），報公司綜合科審核備案。第68條綜合科對公司組織的培訓(xùn)進(jìn)行全過程管理。包括培訓(xùn)記錄、出勤、電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等，培訓(xùn)結(jié)束后由綜合科負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料歸檔。第六節(jié)公文管理一、公文辦理第69條公文辦理須根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，不得越級請示和報告。第70條公司運(yùn)行的各類行政性公文（上報、下發(fā)），由綜合科負(fù)責(zé)擬辦，報總經(jīng)理、董事長審批，簽署“同意上報或同意下發(fā)”意見后，由綜合科辦理，文件原件綜合科存檔。第71條各部門運(yùn)行的各類技術(shù)性資料，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)擬辦，報部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按規(guī)定程序辦理，將有領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的文件原件存檔備查。第72條綜合科收、發(fā)文件，須填寫《文件接收登記表》（見附表7）、《文件發(fā)放登記表》（見附表8），歸檔管理。收文日期以收文當(dāng)天日期為準(zhǔn)。第73條公司收到的外來文件、資料和公司領(lǐng)導(dǎo)及其他人員臨時帶回的文件、資料，及時交綜合科登記，并附《文件承辦單》（見附表9），報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理。需要兩個以上部門辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。緊急公文，要明確辦理時限。第74條公司的人事檔案、會議記錄、協(xié)議、其他合同等檔案資料由綜合科按等級分類編號，立卷歸檔管理；公司所需項目施工材料采購合同，加工定做合同由材料科管理，其他配件物資采購合同由配件公司管理；外租、外雇合同、維修及外加工合同由設(shè)備科管理；工程類合同由工程科管理。二、公文歸檔和銷毀管理第75條公文辦理完畢，及時將公文正本和有關(guān)材料立卷歸檔。調(diào)取、借閱或使用存檔公文，一律到綜合科辦理借出手續(xù)，詳細(xì)填寫《文件/記錄借閱登記表》（見附表10）。第76條對失效或作廢文件，及時從所在部門撤出，加蓋“作廢”印章。如需保留作廢的文件，在文件上加蓋“作廢保留”印章，加以標(biāo)識。第77條對需要銷毀的作廢文件，報請總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后銷毀。三、公文保密管理第78條公司各類文件、資料的機(jī)密等級由起草部門分管領(lǐng)導(dǎo)提出，公司總經(jīng)理、董事長確定，綜合科印制時加蓋“絕密、機(jī)密、秘密”印章。第79條對于涉密公文，嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，按密級辦理程序，在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行傳閱和辦理。對印有機(jī)密內(nèi)容的廢棄紙張應(yīng)及時銷毀，防止泄密事件發(fā)生。第80條對于涉密文件資料（包括：電腦硬盤、U盤等），要做到妥善保管。在對外交流與合作中，確需提供公司保密資料的，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第81條公司員工不得隨便談?wù)摴緳C(jī)密事項，不得在無加密措施的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上傳遞公司機(jī)密，不得私自攜帶公司機(jī)密文件資料外出。第82條一旦發(fā)生或發(fā)現(xiàn)公司機(jī)密泄露情況，須立即告知相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)，及時采取補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究相應(yīng)的法律責(zé)任。第七節(jié)印章管理第83條納入公司管理的各級印章均需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后（見附表11），由綜合科負(fù)責(zé)到公安機(jī)關(guān)指定地點(diǎn)刻制，并填寫《印章留樣備案表》（見附表12）。任何人不得私刻、復(fù)制。第84條公司公章由綜合科統(tǒng)一管理；各科（部）、廠、隊、分公司印章在綜合科留樣備案后，由各相關(guān)部門專人管理；財務(wù)專用章由財務(wù)科管理。如公司機(jī)構(gòu)變更或因其他原因停止使用的相關(guān)印章，由綜合科統(tǒng)一收繳、封存。第85條公司各類印章須設(shè)專人保管，蓋章時填寫《印章使用登記表》（見附表13）。未經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不得加蓋公章，凡出現(xiàn)盜印行為，首先追究印章保管員責(zé)任。第86條所有工作人員不得將印章攜帶外出，特殊情況需要攜帶印章外出辦理公務(wù)的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，填寫“印章使用登記表”，由經(jīng)辦人、保管人一同前往辦理。第87條發(fā)現(xiàn)印章丟失或被竊后，保管人須立即報告，登報聲明作廢，必要時應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報案。第88條公司印章由于破損、遺失等原因不能繼續(xù)使用時，由印章所屬部門出具書面申請，填寫《印章報廢（銷毀）審批單》（見附表14），報總經(jīng)理、董事長審批，由綜合科負(fù)責(zé)向有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。第89條注銷印章由綜合科統(tǒng)一切角封存，在《印章留樣備案表》上加蓋“作廢”字樣戳記，并登記具體注銷日期，備注注銷原因，與注銷印章一并存檔。第90條對于臨時性的、沒有保存價值的印章，經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長同意后，由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，并做好記錄。第八節(jié)證件管理第91條公司及各類專業(yè)技術(shù)人員證件（職稱證、各注冊類資格證、建委信息平臺九大員證）的保管、使用由綜合科統(tǒng)一管理，證件的年檢、換證、繼續(xù)教育由綜合科或相關(guān)部門協(xié)助辦理；其他證件的保管、使用、年檢、換證、繼續(xù)教育由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。第92條借用公司及員工的各類資質(zhì)證件，須報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，綜合科承辦。并在《證件借出登記表》（見附表15）上進(jìn)行登記。第93條使用證件的部門和當(dāng)事人，須妥善保管，不得遺失。如證件遺失，要及時向綜合科報告。凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由部門或當(dāng)事人承擔(dān)。第九節(jié)檔案管理第94條公司檔案室對經(jīng)營活動中形成的具有保存價值，使用完成或告一段落的文件資料等進(jìn)行歸檔保管。第95條公司所屬各部門必須設(shè)專職（兼職）的資料管理員，明確其崗位職責(zé)，做好本部門的檔案整理與移交工作，實行部門與公司檔案歸口管理。第96條每年保管期限已滿的檔案由檔案員編制紙質(zhì)和電子的《檔案銷毀清冊》，報公司負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并指定其監(jiān)銷人后方可進(jìn)行銷毀，《檔案銷毀清冊》需永久保管。第97條檔案的分類、等級劃分、歸檔時間、移交、借閱等管理按《檔案管理細(xì)則》執(zhí)行。第十節(jié)差旅管理第98條公司員工外出辦理業(yè)務(wù)或出差，部門負(fù)責(zé)人需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，將辦理結(jié)果及時匯報。第99條出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫《借款單》（見附表16），向財務(wù)科預(yù)支差旅費(fèi)。第100條員工出差期間因工作，需要宴請時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日誤餐費(fèi)。第101條出差人在返回后，及時填寫《差旅費(fèi)報銷單》（見附表17），由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長、總經(jīng)理審批，財務(wù)科在報銷時沖銷預(yù)支金額。第十一節(jié)辦公及生活用品管理第102條公司所有辦公及生活用品由綜合科統(tǒng)一登記造冊管理。準(zhǔn)確記錄購買日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及使用人。第103條辦公及生活用品采購須實行“先調(diào)配、后購置”的原則。依據(jù)每月庫存情況及辦公用量提出“采購計劃”及預(yù)算，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一采購，集中發(fā)放。公司各部門不得擅自采購辦公及生活用品。第104條采購辦公及生活用品要以“優(yōu)質(zhì)、低價”為原則，進(jìn)行多方詢價。將詢價及對照結(jié)果，征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理訂購手續(xù)。第105條辦公及生活用品，須做到物盡其用。公司各科（部）、廠、隊、分公司不得隨意處置，必須由綜合科統(tǒng)一調(diào)配使用。第106條辦公及生活用品到貨后，由保管員負(fù)責(zé)查驗、簽收，并及時建立實物臺賬，辦理入庫手續(xù)。第107條辦公及生活用品入庫后，須按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放。對常用物資要隨時盤點(diǎn)，做到賬物相符。第108條公司各科（部）、廠、隊、分公司申請辦公及生活用品，須提前填寫《辦公、生活用品申請表》（見附表18），由經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、部門分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長逐級審核簽字后方可領(lǐng)用。第109條發(fā)放辦公及生活用品，須堅持誰使用誰負(fù)責(zé)的原則。領(lǐng)用人要詳細(xì)填寫《辦公、生活用品領(lǐng)用登記表》、《電腦耗材領(lǐng)用登記表》（見附表19、20），及時辦理出庫手續(xù)。第110條公司員工離職、休假或施工任務(wù)結(jié)束，必須履行辦公及生活用品交接手續(xù)。出現(xiàn)物品遺失，追究當(dāng)事人責(zé)任。第111條公司辦公用品印刷的相關(guān)事宜（宣傳資料、制式表格等），由綜合科統(tǒng)一安排辦理。第112條印刷品到貨后，由相關(guān)部門保管員辦理簽收、入庫手續(xù)。領(lǐng)用時，領(lǐng)用人須詳細(xì)填寫《印刷品領(lǐng)用登記表》（見附表21），及時辦理出庫手續(xù)。第113條所有需要復(fù)印的文件資料均須在《文件資料復(fù)印登記表》（見附表22）上登記、簽字。非本部門人員不得擅自動用辦公設(shè)備。第114條公司員工不得使用辦公設(shè)備傳播、編制、復(fù)印國家禁止的言論、信息；不得在辦公電腦上安裝與工作無關(guān)的軟件；對外來存儲設(shè)備（U盤、光盤、軟盤等）須先殺毒再使用；對重要數(shù)據(jù)要及時進(jìn)行備份。第115條辦公電腦由綜合科指派專人定期維護(hù)。其他任何人不得私自拆卸、偷換內(nèi)部重要零部件。第116條固定資產(chǎn)（辦公生活類）及辦公生活用品自然損壞、報廢、淘汰時，責(zé)任部門需書面報告綜合科，經(jīng)財務(wù)科、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后再處置自然損壞、報廢、淘汰的固定資產(chǎn)，并進(jìn)行核銷。第十二節(jié)公務(wù)招待管理第117條公務(wù)招待原則上一律安排在食堂就餐。機(jī)關(guān)待客須分管領(lǐng)導(dǎo)同意，行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填制《公務(wù)招待審批單》（見附表23），由綜合科安排。分公司待客須到部門辦公室填寫《公務(wù)招待審批單》，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由部門食堂負(fù)責(zé)安排。第118條因工作需要，在外招待的，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。第119條對時間緊迫的臨時招待任務(wù)，須提前電話請示，事后補(bǔ)辦手續(xù)。第120條在外待客，須一餐一結(jié)，一事一報，不得欠單消費(fèi)。招待結(jié)束后，填制《報銷單》（見附表24），報銷。第121條食堂接到派餐通知，須詳細(xì)填寫《食堂來賓招待登記單》（見附表25），由管理員保管。食堂主持招待，須當(dāng)日制票，由陪餐領(lǐng)導(dǎo)在《食堂公務(wù)招待結(jié)算單》（見附表26）上簽字，報銷。第122條嚴(yán)格控制招待費(fèi)用支出。與公司業(yè)務(wù)無關(guān)、無審批手續(xù)或“公務(wù)招待審批單”與“來客招待登記單”嚴(yán)重不符的招待費(fèi)用，堅決不予報銷。第123條在各類招待中，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及用餐標(biāo)準(zhǔn)。第124條切實加強(qiáng)公務(wù)接待日常管理和監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)招待人員假公濟(jì)私。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予當(dāng)事人報銷金額5倍的罰款。第125條公務(wù)接待不得組織旅游和與公務(wù)活動無關(guān)的參觀，不得組織到營業(yè)性娛樂、健身場所活動，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)等，不得用公款支付應(yīng)當(dāng)由接待對象個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得以任何理由向下屬部門和有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)或個人轉(zhuǎn)嫁接待費(fèi)用。第十三節(jié)食堂管理第126條機(jī)關(guān)食堂由綜合科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，各分公司食堂由部門辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。第127條用餐人員要嚴(yán)格遵守就餐時間。按順序排隊打卡，不準(zhǔn)插隊。第128條用餐人員須嚴(yán)格按照自己的實際用量盛菜打飯，避免浪費(fèi)。第129條食堂內(nèi)禁止吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩等，做到文明用餐。第130條用餐完畢，餐具須按指定位置分類擺放整齊。第131條用餐人員須自覺維護(hù)就餐環(huán)境。將剩余飯菜倒在指定地點(diǎn)，不得亂丟亂倒，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，食堂管理人員要及時制止。對屢教不改者，視情節(jié)給予一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。第132條食堂管理實行成本核算制度，月末盤點(diǎn)盈虧。賬目必須公開，票證、票據(jù)與實物相符。第133條關(guān)于食材采購的相關(guān)規(guī)定：1、必須于采購當(dāng)日由食堂管理員驗收、廚師簽字入庫。2、于次月5日前整理好相關(guān)資料，向會計報帳。3、所采購食材必須具備產(chǎn)品合格證，保證無毒、無害。第134條不準(zhǔn)提供過期、變質(zhì)、不潔的食物，出現(xiàn)問題，追究相關(guān)人員責(zé)任。第135條工作人員須持健康證上崗，并定期進(jìn)行身體健康檢查，發(fā)現(xiàn)不合格者及時進(jìn)行調(diào)整。嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，按時審驗食品衛(wèi)生許可證。第136條食堂須時刻保持內(nèi)外環(huán)境整潔，每餐過后及時對桌椅、地板進(jìn)行清理。保證餐具嚴(yán)格消毒，使用的洗滌劑、消毒液對人體健康無害，嚴(yán)禁發(fā)生中毒事件。第137條工作人員在崗期間須穿工作服、戴工作帽。工作場所嚴(yán)禁吸煙。第138條非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)出、逗留在廚房操作間。第139條炊事員烹調(diào)操作時，不準(zhǔn)直接品味。同時做到：生熟盛器、揩布、砧板分開；冷藏冷凍食品、生、熟、半成品分開；魚禽肉豆制品分開。擺放整齊，標(biāo)志明顯。第十四節(jié)車輛及司機(jī)管理一、車輛管理第140條機(jī)關(guān)生活用車及外租生活用車由綜合科統(tǒng)一安排；下屬分公司生活用車由各自辦公室安排。禁止公車私用，保證車輛資源共享。第141條公司生活用車由綜合科統(tǒng)一建立資產(chǎn)管理臺賬。準(zhǔn)確記錄購置時間、地點(diǎn)、車輛價值、顏色、型號、發(fā)動機(jī)號碼、排量、發(fā)票號碼、調(diào)配時間、使用人等。對報廢的車輛，及時辦理相應(yīng)的報廢手續(xù)，做好財務(wù)核銷等工作。第142條公司各部門如需用車，要提前與綜合科聯(lián)系，確?，F(xiàn)有車輛統(tǒng)籌安排，科學(xué)調(diào)配，合理使用，提高工作效率。遇特殊需要時，車輛派遣部門有權(quán)中途調(diào)回已派出的車輛。第143條用車人，因故取消或臨時更改用車時間，須及時通知車輛派遣部門。車輛派遣部門在未得到提前通知，且等候超過20分鐘后，有權(quán)將車輛調(diào)配給其他部門使用。第144條遇特殊情況需夜間用車時，須征得帶班領(lǐng)導(dǎo)的同意，其他人無權(quán)派車。第145條出車過程中，任何人無權(quán)調(diào)用公車做與工作無關(guān)的事情。第146條車輛的駕駛，原則上定人定車，嚴(yán)禁將車輛交給無有效駕照或非專職人員駕駛。因業(yè)務(wù)需要，確需由他人駕駛時，須征得綜合科科長同意。第147條縣外公務(wù)用車，須提前向綜合科申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，填寫《車輛派遣單》（見附表27），綜合科相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字生效。第148條公司門前禁止停放車輛。對不按規(guī)定停放的車輛，警衛(wèi)人員須及時調(diào)整。第149條車輛保險、驗車由安全科統(tǒng)一辦理。二、司機(jī)管理第150條司機(jī)要自覺履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)服務(wù)意識和保密意識，服從管理，保證日常用車的安全高效。第151條司機(jī)須時常保持通訊正常，服從領(lǐng)導(dǎo)臨時派車、替班派車、加班派車。第152條司機(jī)每天上班須提前15分鐘到崗，認(rèn)真做好出車前的準(zhǔn)備工作，保證車容整潔、車況良好、制動有效。發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時上報維修，不允許病車上路，確保行車安全。第153條司機(jī)執(zhí)行出車任務(wù)，必須做到證件齊全，遵守交通規(guī)則，服從交警指揮和檢查。禁止違章或酒后駕駛，確保行車安全。第154條出車任務(wù)執(zhí)行完畢，必須及時返回所屬地，按指定位置擺放整齊。遇特殊情況不能及時返回，要提前向車輛派遣部門說明原因，保證車輛派遣工作有序進(jìn)行。第155條司機(jī)外出期間，須合理停放車輛，并采取防盜措施，保證車輛安全。若因違反規(guī)定造成車輛被盜、被損的，一切損失均由該司機(jī)承擔(dān)。第156條在崗期間未被派出的車輛，須停于指定位置，隨時等候出車。司機(jī)有事必須離開時，要提前告知車輛派遣部門去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后，離開。第157條出現(xiàn)下列情況之一的，調(diào)整司機(jī)車輛或崗位：（1）發(fā)生違紀(jì)行為。（2）發(fā)生交通事故或其他重大責(zé)任事故，主要責(zé)任在司機(jī)或情節(jié)嚴(yán)重的。（3）不能按時出車，經(jīng)教育仍不改過的。（4）違背社會公德、紀(jì)律散漫或出現(xiàn)其它不良行為，給公司造成較壞影響的。（5）年底對司機(jī)工作表現(xiàn)評定不合格的。（6）車容車況檢查，連續(xù)三次不合格的。三、維修保養(yǎng)管理第158條汽車維修保養(yǎng)須嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修保養(yǎng)審批制度。由司機(jī)填寫《車輛維修保養(yǎng)申報單》(見附表28)，綜合科相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，到指定地點(diǎn)進(jìn)行維修保養(yǎng)。綜合科要對車輛建立維修保養(yǎng)記錄檔案。第159條不經(jīng)批準(zhǔn)，任何司機(jī)不得在外記賬購買車輛零部件或小修保養(yǎng)。第160條購置車內(nèi)設(shè)施須填寫《汽車裝具申請單》（見附表29），綜合科相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，到有關(guān)商家購置。第161條修補(bǔ)、更換輪胎須填寫《汽車輪胎事項申請單》（見附表30），綜合科相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，到有關(guān)維修廠辦理。第162條車輛原則上在公司院內(nèi)自行清洗。遇特殊情況，需要在外清洗，須填寫《洗車單》（見附表31），綜合科相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，到有關(guān)洗車店清洗。第163條車輛因公外出，遇車輛故障在非指定地點(diǎn)維修的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意（交通事故除外），憑車輛維修清單、交款發(fā)票、證明材料等憑證報銷修理費(fèi)用。凡人為造成的車輛機(jī)械故障，維修費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。第164條車輛在行駛過程中發(fā)生交通事故，除向交警報案外，須立刻與公司安全科、綜合科聯(lián)系，協(xié)助解決。因司機(jī)責(zé)任造成車輛損壞的，由當(dāng)事人承擔(dān)全部費(fèi)用與相應(yīng)責(zé)任。第165條發(fā)生事故后，如需向受害人賠償，在扣除保險賠償后，其差額根據(jù)責(zé)任認(rèn)定對駕駛?cè)诉M(jìn)行處理。（一）負(fù)主要責(zé)任的，按以下原則處理：（1）輕微事故（經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下，不需要報保險的），按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。（2）一般事故（經(jīng)濟(jì)損失在2000元以下），按經(jīng)濟(jì)損失的80%處罰。（3）重大事故（經(jīng)濟(jì)損失在2000—5000元），按經(jīng)濟(jì)損失的60%處罰。（4）特大事故（經(jīng)濟(jì)損失在≥5000元以上），按經(jīng)濟(jì)損失的40%處罰。（二）負(fù)同等責(zé)任的，按以下原則處理：（1）一般事故（經(jīng)濟(jì)損失在2000元以下），按經(jīng)濟(jì)損失的40%處罰。（2）重大事故（經(jīng)濟(jì)損失在2000—5000元），按經(jīng)濟(jì)損失的30%處罰。（3）特大事故（經(jīng)濟(jì)損失在≥5000元以上），按經(jīng)濟(jì)損失的20%處罰。（三）負(fù)次要責(zé)任的：按以下原則處理：（1）一般事故（經(jīng)濟(jì)損失在2000元以下），按經(jīng)濟(jì)損失的30%處罰。（2）重大事故（經(jīng)濟(jì)損失在2000—5000元），按經(jīng)濟(jì)損失的20%處罰。（3）特大事故（經(jīng)濟(jì)損失在≥5000元以上），按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰。第166條貨運(yùn)車輛、機(jī)械設(shè)備按照160條執(zhí)行。四、加油管理第167條車輛用油，按百公里耗油量進(jìn)行月度考核，季末結(jié)算。第168條車輛加油統(tǒng)一使用加油卡，加油卡由綜合科指定專人保管。司機(jī)加油須在《加油登記表》（見附件32）上登記、簽字，并由加油保管員一同前往。第十五節(jié)其他管理第169條公司為每位員工提供相關(guān)勞保用品。第170條養(yǎng)殖場在綜合科的管理與指導(dǎo)下，實行場長負(fù)責(zé)制。場長負(fù)責(zé)對養(yǎng)殖場員工和日常事務(wù)的管理，及時匯報生產(chǎn)情況。養(yǎng)殖場產(chǎn)出成品由公司統(tǒng)一調(diào)配發(fā)放。第四章財務(wù)管理第一節(jié)財務(wù)收支管理第171條公司財務(wù)管理實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的財務(wù)科負(fù)責(zé)制。公司的財務(wù)由財務(wù)科統(tǒng)一管理，公司各項收支經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，由財務(wù)科統(tǒng)一掌握，合理使用。第172條公司各種結(jié)算、報銷的原始單據(jù)堅持逐級簽字制度。各項目部根據(jù)實際完成的工程量估算工程收入，每月25日由項目部會計上報財務(wù)科記賬。各項目部發(fā)生的直接人工費(fèi)，每月8日前上報用工統(tǒng)計表，人員有變動時注明非正常，由公司綜合科匯總，10號前報財務(wù)科進(jìn)行全員申報。合作方每季度開具建安發(fā)票或勞務(wù)公司分包發(fā)票，發(fā)生的機(jī)械票、材料費(fèi)每季度要及時結(jié)算報財務(wù)科記賬。本公司外埠中標(biāo)項目、與其他公司合作項目每月上報收入情況。開支時首先上報用款計劃，總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后實施。單據(jù)報銷由項目主管領(lǐng)導(dǎo)代簽，總經(jīng)理、董事長審核后財務(wù)科記賬。第173條公司各種結(jié)算、報銷的原始單據(jù)堅持逐級簽字制度。本公司外埠中標(biāo)項目、與其他公司合作項目每月上報收入情況。開支時首先上報用款計劃，總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后，實施。單據(jù)報銷由項目主管領(lǐng)導(dǎo)代簽，總經(jīng)理、董事長審核后財務(wù)科記賬。第174條加強(qiáng)應(yīng)收款項和應(yīng)付款項的管理，保證債權(quán)、債務(wù)的真實性、準(zhǔn)確性。財務(wù)科配合相關(guān)部門與欠款單位及時清理核對，防止壞賬發(fā)生。第175條財務(wù)科每月派財務(wù)人員到分公司檢查會計工作，核對賬目。人工費(fèi)須財務(wù)科與分公司會計共同發(fā)放，由出納人員發(fā)放給雇工本人。第176條財務(wù)科參與公司購買、變賣機(jī)械、設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn)全過程，及時調(diào)整固定資產(chǎn)明細(xì)賬。年底財務(wù)人員與資產(chǎn)管理部門進(jìn)行實物盤點(diǎn)和清查，防止資產(chǎn)的損壞和流失。第177條嚴(yán)禁公款外借，嚴(yán)禁以公款為個人辦事，嚴(yán)禁將公款以個人名義存儲，嚴(yán)禁用公司資產(chǎn)和銀行存款為其他單位和個人作抵押貸款擔(dān)保。第178條公司職工因公借款1000元以上者，須填寫請款單（見附表33），報董事長批準(zhǔn)，財務(wù)科長審核后，由出納員辦理。第179條貨幣資金業(yè)務(wù)必須由兩人或兩人以上辦理。第180條加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)票據(jù)的管理。公司的發(fā)票、收款收據(jù)由公司出納員專人管理，簽發(fā)支票必須在支票登記薄上記錄，并由收款人簽字。第181條加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。財務(wù)專用章由財務(wù)科長保管。第二節(jié)現(xiàn)金管理第182條公司的庫存現(xiàn)金須保持在2-3日零星開支的限額之內(nèi)，超過庫存限額部分要及時送存銀行。第183條現(xiàn)金的支付范圍：（1）支付臨時工工資，困難補(bǔ)助以及職工醫(yī)藥費(fèi)。（2）支付各種撫恤金，喪葬補(bǔ)助。（3）支付差旅費(fèi)。（4）提取萬元以上現(xiàn)金，必須兩人以上共同辦理，并采取安全保衛(wèi)措施。數(shù)額較大的款項必須配備保衛(wèi)人員和專車取送，確保安全。（5）財務(wù)科、分公司限額內(nèi)的現(xiàn)金必須存放在保險柜內(nèi)，不準(zhǔn)放在其它地方（如辦公桌，文件柜等）。（6）現(xiàn)金管理必須做到日清月結(jié)。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不能任意挪用現(xiàn)金。第三節(jié)銀行存款管理第184條銀行存款收付業(yè)務(wù)，由出納員辦理，出納員不可再委托其他人員辦理。第185條簽發(fā)支票必須使用碳素水筆，填明收款單位、用途、日期、大小寫金額、加蓋專用印鑒。2000元以上金額必須使用支票支付。第186條嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，遇特殊情況，必須簽發(fā)時，由經(jīng)辦人說明原因，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由出納員辦理。第187條不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票。第188條過期以及開錯的支票，須在票面上注明作廢字樣，連同存根一并存放。第189條銀行存款賬戶或支票不準(zhǔn)借與他人或外單位使用。第190條支票遺失，請款人須立即辦理掛失手續(xù)，對遺失而造成經(jīng)濟(jì)損失的，要從嚴(yán)追究其經(jīng)辦人責(zé)任。第191條銀行存款的賬面余額須及時與銀行對賬單核對，月末編制銀行存款余額調(diào)整表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)整相符，對未達(dá)賬款及時查詢。調(diào)整表與對賬單同時保存。第四節(jié)財務(wù)人員管理第192條從事財務(wù)工作的人員必須具有會計專業(yè)知識和會計從業(yè)資格證書，必須堅持原則，遵紀(jì)守法，恪守會計職業(yè)道德。第193條財務(wù)人員的安排和任用須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論，董事長批準(zhǔn)。第194條財務(wù)人員須定期進(jìn)行工作能力、堅持原則、遵紀(jì)守法等方面的培訓(xùn)考核，對不稱職的，調(diào)離財務(wù)崗位。第195條對派駐到分公司的出納員，要實行崗位輪換制度。同一出納員不能連續(xù)在同一施工公司任職。第五章經(jīng)營管理第一節(jié)投標(biāo)管理第196條公司上級業(yè)務(wù)主管部門和政府項目投標(biāo)工作由經(jīng)營科具體負(fù)責(zé)，公司外埠項目及合作項目的投標(biāo)由工程管理公司負(fù)責(zé)。第197條招投標(biāo)人員必須堅持公開、公平和公正的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)招、投標(biāo)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，做好保密工作。第198條充分利用國家招投標(biāo)網(wǎng)站和地方建設(shè)網(wǎng)站了解、搜集有價值的工程招投標(biāo)信息，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議。第199條投標(biāo)報名。及時關(guān)注網(wǎng)站信息，工程上網(wǎng)后及時獲取招標(biāo)公告，完成報名工作。所需報名費(fèi)用按公司請款規(guī)定由財務(wù)科預(yù)支，執(zhí)行公司費(fèi)用審核簽字程序后交財務(wù)科入賬。第200條購買文件1、要設(shè)專人追蹤信息。組織購買資審文件或標(biāo)書、參加標(biāo)前會議、進(jìn)行現(xiàn)場考察、材料調(diào)查等項工作，并認(rèn)真全面地做好記錄。在考察現(xiàn)場的同時，對潛在競爭對手的情況進(jìn)行了解，有利于更好的編制文件，增強(qiáng)標(biāo)書的競爭力，提高中標(biāo)率。2、攜帶的證件手續(xù)要齊全有效。購買文件所需證照原件要由專人詳細(xì)填寫清單記錄，購買完成后核對。購買文件所攜帶的現(xiàn)金、證照要妥善保管，如有丟失責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。3、購買文件須索取蓋有業(yè)主或招標(biāo)代理人印章的發(fā)票。所需費(fèi)用按公司請款規(guī)定由財務(wù)科預(yù)支，執(zhí)行公司費(fèi)用審核簽字程序后交財務(wù)科入賬。第201條文件購買后，立即對文件中財務(wù)等的要求進(jìn)行了解，需要辦理保證金、信貸、保函的，立即整理相關(guān)資料，協(xié)助財務(wù)科及時辦理，確保資審或投標(biāo)文件有效。第202條編制文件：1、文件的編制須嚴(yán)謹(jǐn)。詳細(xì)了解各項強(qiáng)制性條件要求,嚴(yán)格結(jié)合評審和評分要求，全面熟悉招標(biāo)文件內(nèi)容，領(lǐng)會招標(biāo)文件精神，科學(xué)合理編制文件。2、文件編制須成立投標(biāo)小組，負(fù)責(zé)資審編制、資信編制，負(fù)責(zé)組織項目分公司進(jìn)行技術(shù)標(biāo)編制和報價編制。分工明確，責(zé)任到人。3、投標(biāo)期間任何人收到招標(biāo)人的補(bǔ)遺、答疑或招標(biāo)文件相關(guān)資料，都須交于小組負(fù)責(zé)人。小組負(fù)責(zé)人要保證做標(biāo)人員清楚掌握其內(nèi)容，并及時給招標(biāo)人回執(zhí)予以確認(rèn)。資料及回函原件須妥善保存。4、文件須內(nèi)容完整，目錄清楚、字跡清晰，圖文工整，裝訂整齊。裝訂完成后，要對文件的簽字、蓋章、錯頁等情況逐一檢查，謹(jǐn)防廢標(biāo)。5、堅持投標(biāo)文件的檢查審核制度。立足編寫人員自檢，專業(yè)負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人審核把關(guān)，確保高效、優(yōu)質(zhì)、按時完成投標(biāo)文件的編制工作。6、投標(biāo)文件的編制要形成公司標(biāo)書固定格式，內(nèi)容要充分，版面設(shè)計要美觀。7、投標(biāo)報價人員要積極、主動分析報價組成。對最低價中標(biāo)的項目須認(rèn)真做好成本分析，力求合理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。第203條參加開標(biāo)人員必須將各單位投標(biāo)報價情況做詳細(xì)記錄，并及時整理、匯總，錄入微機(jī)，以便日后對投標(biāo)競爭對手報價情況進(jìn)行分析。第204條資質(zhì)對外使用管理：其他單位或個人為公司聯(lián)系或承接工程項目，使用資質(zhì)復(fù)印件用于洽談工程或投標(biāo)報名時收取1000元使用費(fèi)，并在復(fù)印件附蓋“用于項目，復(fù)印無效”印章。需要進(jìn)一步提供資信資料，另交20000元押金。在工程中標(biāo)簽訂合同之前所有相關(guān)費(fèi)用由對方支付。待工程項目簽訂合同、進(jìn)場施工后15個工作日內(nèi)公司返還押金，同時將其他相關(guān)費(fèi)用按對方提供的合法發(fā)票全額返還。第205條工程中標(biāo)后，按時與業(yè)主簽訂合同，并將合同文件轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門。第二節(jié)招標(biāo)管理第206條公司招標(biāo)工作由招標(biāo)發(fā)起部門履行業(yè)主職責(zé)，經(jīng)營科履行招標(biāo)代理職責(zé)。第207條招標(biāo)管理1、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)：由需要招標(biāo)的部門發(fā)起成立招標(biāo)臨時機(jī)構(gòu)，具體招標(biāo)事宜由公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會成員由各部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員組成，采取評標(biāo)前臨時抽取的辦法確定評標(biāo)成員。2、招標(biāo)臨時機(jī)構(gòu)的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)審定公司招標(biāo)流程及招標(biāo)文件，并參加開標(biāo)、評標(biāo)會議；（2）履行招標(biāo)活動的監(jiān)督權(quán),對違犯“公開、公平、公正”原則、侵害公司利益的行為，報請公司處理。（3）督促開標(biāo)結(jié)果在公司公告欄公示。第208條公司經(jīng)營科按照招標(biāo)發(fā)起部門提供的合格投標(biāo)人名單發(fā)出招標(biāo)邀請。第209條招標(biāo)準(zhǔn)備工作及工作程序1、招標(biāo)責(zé)任部門組織填寫招標(biāo)登記表（見附表34），填寫完成后報經(jīng)營科。2、公司經(jīng)營科提前制定招標(biāo)工作計劃,編制招標(biāo)文件。3、滿足投標(biāo)要求的投標(biāo)人到經(jīng)營科領(lǐng)取報名邀請書，報名資質(zhì)和能力條件由招標(biāo)發(fā)起部門審核，經(jīng)營科核查資質(zhì)和能力條件的原件（按要求）或復(fù)印件。4、向合格的投標(biāo)人分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等，并對招標(biāo)文件答疑。5、投標(biāo)人在投標(biāo)截止日期前將標(biāo)書報送招標(biāo)文件中要求的地點(diǎn)。6、項目招標(biāo)在招標(biāo)文件要求的指定日期、地點(diǎn)組織開標(biāo)。參加人員有主管領(lǐng)導(dǎo)、評標(biāo)委員會及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。第210條開標(biāo)工作程序1、公司經(jīng)營科指定人員負(fù)責(zé)記錄會議紀(jì)要，指定唱標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人檢查投標(biāo)書密封情況，確定開標(biāo)順序；2、公司經(jīng)營科向與會人員說明評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；3、開標(biāo)、唱標(biāo)；4、開標(biāo)后轉(zhuǎn)入評標(biāo)，特殊情況可擇期評標(biāo)；5、按照標(biāo)底價格、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行審查，推薦中標(biāo)單位；6、參評人員對評標(biāo)報告簽字確認(rèn)；7、主持人宣讀評標(biāo)結(jié)果。第211條公司經(jīng)營科在開標(biāo)后3個工作日內(nèi)在公司公開公示開標(biāo)結(jié)果，公示時間為3個工作日。開標(biāo)會議紀(jì)要、中標(biāo)通知書及招標(biāo)臺賬（臺賬樣表附后）留存檔案。第212條開標(biāo)結(jié)果公示期過后，公司經(jīng)營科及時向中標(biāo)單位發(fā)放《中標(biāo)通知書》，通知未中標(biāo)單位在本次招標(biāo)中未中標(biāo)，未中標(biāo)原因不作解釋。《中標(biāo)通知書》要報公司留存檔案。第213條招標(biāo)工作的開展，必須邀請上級主管部門全過程監(jiān)督。第三節(jié)聯(lián)合經(jīng)營（工程合作）管理第214條公司合作項目中標(biāo)后的管理由工程管理公司負(fù)責(zé)。第215條對合作單位的考察：在組成聯(lián)合投標(biāo)體之前，對合作單位進(jìn)行實地考察，了解該企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力及信譽(yù)，做好充分調(diào)研，慎重選擇合作伙伴。將具體情況形成書面報告，報公司審查，避免因合作單位選擇不慎對公司造成損失。第216條會同公司法律顧問起草關(guān)于《合作經(jīng)營項目的專項合同》，從合作方式、項目管理、責(zé)任分擔(dān)等各方面簽訂詳細(xì)條款，避免后期產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。第217條合同管理：1、項目中標(biāo)后，聯(lián)系業(yè)主完成合同簽章和備案工作，協(xié)調(diào)財務(wù)開具預(yù)付款保函等手續(xù)。合同簽訂后，及時組織對項目進(jìn)行合同交底，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查，保持與業(yè)主單位的密切聯(lián)系，及時反饋信息，監(jiān)督項目執(zhí)行。2、審查以合作項目名義簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，指定委派的項目經(jīng)理管理項目印章，盡量避免以項目印章簽訂經(jīng)濟(jì)合同，如需簽訂提前將合同副本上傳公司審核批準(zhǔn)，并提交公司一份備案。第218條過程管理：1、對合作項目的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2、每月將工程進(jìn)度表、計量支付表、財務(wù)報表等上報公司，及時掌握項目現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3、要保證項目資金使用安全，工程款到賬后，須經(jīng)合作雙方項目負(fù)責(zé)人共同簽章，專項用于工程資金分配支付，避免資金外流。同時做好支付統(tǒng)計，對于農(nóng)民工工資等國家明確規(guī)定的項目必須?？顚Ｓ谩Ｍ瑫r依照合作協(xié)議，審核工程各項稅、費(fèi)的繳納情況。4、對該項目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度負(fù)責(zé)，督促合作單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行業(yè)主、監(jiān)理下達(dá)的各項指令。第四節(jié)工程合同管理第219條經(jīng)營科負(fù)責(zé)公司合同的簽訂工作，工程科負(fù)責(zé)公司合同簽訂后的管理工作，工程管理公司負(fù)責(zé)外埠中標(biāo)項目和合作項目合同管理。第220條合同、協(xié)議必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則，合同文本對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確，符合相關(guān)法律法規(guī)。第221條中標(biāo)項目接到工程中標(biāo)通知書后，經(jīng)營科按照招標(biāo)文件要求和有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系業(yè)主完成合同蓋章簽訂和備案工作。公司內(nèi)部承包合同由工程科起草，并組織簽署；對外分包合同由施工公司填寫合同文本，報工程科審查，并組織簽署。第222條合同簽訂后，合同原件由工程科存檔保存，經(jīng)營科保留合同復(fù)印件，并進(jìn)行合同交底（包括招投標(biāo)文件交底）。第223條工程科隨時對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時與業(yè)主及相關(guān)方溝通，調(diào)查合同執(zhí)行的滿意度，對不滿意的項目監(jiān)督整改，并填寫合同執(zhí)行情況報表。第224條合同履行過程中，因設(shè)計變更等原因需要修改合同時，施工公司與業(yè)主洽談變更內(nèi)容，報工程科審查，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行合同變更。第225條因招投標(biāo)或工程需要與其他單位簽訂合作協(xié)議時，分管領(lǐng)導(dǎo)、工程科、財務(wù)科和公司法律顧問須同時參加。從根本上保證公司合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)利益。第六章統(tǒng)計管理第226條統(tǒng)計人員管理1、從事統(tǒng)計工作的人員必須嚴(yán)格按照國家和公司有關(guān)規(guī)定，積極參加業(yè)務(wù)知識的更新培訓(xùn)，熟悉公司的各項工程情況，運(yùn)用掌握的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計方法，如實提供統(tǒng)計資料，不得虛報、瞞報、遲報、拒報，并對所報送統(tǒng)計資料的真實性負(fù)責(zé)。2、屬于保密性質(zhì)的統(tǒng)計資料，必須嚴(yán)格保密，提供時要按公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行。3、分公司和相關(guān)職能部門設(shè)專、兼職統(tǒng)計人員。4、各分公司及職能部門專、兼職統(tǒng)計人員必須持有統(tǒng)計專業(yè)職稱證書或《統(tǒng)計上崗專業(yè)合格證》，并能熟練操作計算機(jī)。第227條統(tǒng)計資料的積累，數(shù)據(jù)的收集、匯總1、統(tǒng)計員要及時收集“雇工出勤報表”（見附表35）、“機(jī)械運(yùn)行記錄表”（四聯(lián)）（見附表36）、承運(yùn)·材料單（見附表37），作為統(tǒng)計結(jié)算的依據(jù)。2、統(tǒng)計員收到各種票據(jù)，須仔細(xì)查閱分項工程、日期、單價、數(shù)量、金額等，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后，統(tǒng)計匯總、入帳。3、各施工公司應(yīng)建立統(tǒng)計臺帳，按施工進(jìn)度、材料耗費(fèi)情況計算出實際耗材與庫存數(shù)據(jù)，月末與相關(guān)部門核對后匯總并上報統(tǒng)計科。4、公司內(nèi)部材料（水穩(wěn)、瀝青砼、水泥砼等）的運(yùn)費(fèi)納入材料單價匯總。由供應(yīng)部門開具并按使用部門分別匯總，各施工公司按材料到場價計算材料費(fèi)，月末相互核對無誤后匯總上報統(tǒng)計科。5、材料科、配件公司應(yīng)建立采購臺帳，將本月采購與上期庫存計入臺帳，標(biāo)明本月使用部門、數(shù)量、單價、金額，月末按使用部門分別整理匯總后上報統(tǒng)計科。6、成品料公司、混凝土公司應(yīng)建立統(tǒng)計臺帳，月末要及時對熱拌、冷拌、水泥混凝土、粉石場的費(fèi)用進(jìn)行匯總并單獨(dú)核算。7、綜合科要建立統(tǒng)計臺帳，月末對購買的辦公用品及其它材料（電料、碗筷、炊具等）、車輛使用情況、辦公設(shè)備維修等，按使用部門分別整理匯總后上報統(tǒng)計科。8、管理費(fèi)中職工工資、通訊費(fèi)等按各部門在崗人員的實際費(fèi)用匯總，以便月末單獨(dú)核算。第228條統(tǒng)計結(jié)算單的開據(jù)1、各分公司每月須及時開據(jù)結(jié)算單（包括內(nèi)外部，人工、材料、機(jī)械、運(yùn)費(fèi)、分包工程款等）。2、各種結(jié)算單第一聯(lián)作為存根保留，第二聯(lián)（財務(wù)結(jié)算）交與相關(guān)方作為財務(wù)結(jié)算依據(jù)或內(nèi)部核算使用，第三聯(lián)留作統(tǒng)計記帳。要求項目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡工整清楚，票面整潔。3、雇用的臨時工以“季節(jié)性用工工資表”為依據(jù)，將其“財務(wù)結(jié)算”聯(lián)經(jīng)項目經(jīng)理簽字，按月開據(jù)人工費(fèi)結(jié)算單，用于發(fā)放臨時工工資。4、公司內(nèi)部機(jī)械、運(yùn)費(fèi)由統(tǒng)計員每月與設(shè)備科及運(yùn)輸公司核對后按單項工程開據(jù)機(jī)械費(fèi)、運(yùn)費(fèi)結(jié)算單；外部租用的機(jī)械以“機(jī)械運(yùn)行記錄表”為準(zhǔn)，將“財務(wù)結(jié)算”聯(lián)經(jīng)項目經(jīng)理簽字，為車主開據(jù)機(jī)械費(fèi)結(jié)算單。5、工程消耗的土、砂、石料、生石灰等材料和冷、熱拌產(chǎn)品及水泥砼產(chǎn)品以承運(yùn)·材料單為準(zhǔn)，將其“財務(wù)結(jié)算”聯(lián)經(jīng)項目經(jīng)理簽字，由統(tǒng)計員為相關(guān)方開據(jù)《運(yùn)費(fèi)結(jié)算單》（見附表38）和《材料結(jié)算單》（見附表39）。6、由公司材料科、配件公司及綜合科庫房提取的材料、小型機(jī)具和辦公用品等，雖有銷售廠家的發(fā)票和本公司出、入庫單，統(tǒng)計也要開具材料費(fèi)結(jié)算單，并在費(fèi)用報表中注明由庫房領(lǐng)用。7、各分公司之間發(fā)生的各項費(fèi)用均應(yīng)開具結(jié)算單（或相應(yīng)票據(jù)），不得以口頭形式登記入賬。第229條周進(jìn)度表、月進(jìn)度表：1、每周按工程實際進(jìn)度上報一周的工程數(shù)量，與工程技術(shù)人員核實，每項填寫清楚、準(zhǔn)確，工程量截止到本周三當(dāng)日的數(shù)據(jù)，由項目經(jīng)理審核后，上報統(tǒng)計科。統(tǒng)計科認(rèn)真檢查匯總，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后及時上報上級主管單位。2、每月月底根據(jù)本月周進(jìn)度表匯總當(dāng)月的月進(jìn)度表，項目經(jīng)理審核后與本月的最后一次周進(jìn)度表同時上報統(tǒng)計科。第230條統(tǒng)計報表管理1、統(tǒng)計報表格式管理（1）國家統(tǒng)計局、市縣局和主管部門下發(fā)的各類統(tǒng)計報表，由統(tǒng)計科負(fù)責(zé)。各有關(guān)部門須根據(jù)上級部門報表制度中，對指標(biāo)含義、報表格式及要求，積極配合編制、上報。（2）公司內(nèi)部統(tǒng)計報表格式及內(nèi)容由各分公司（施工公司除外）和職能部門提出初步意見，統(tǒng)計科根據(jù)規(guī)范化管理要求進(jìn)行審核，報表格式及內(nèi)容按審核意見確定，經(jīng)備案后實施。2、公司內(nèi)部統(tǒng)計報表全部上報電子版，其中費(fèi)用報表除報電子版外，還要報紙質(zhì)版，按A4或A3紙打印簽字后報送。外埠工程可用網(wǎng)絡(luò)上報。第231條統(tǒng)計報表的審核1、各分公司及科室的統(tǒng)計報表編制完成后，統(tǒng)計人員須檢查本期數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與上期統(tǒng)計數(shù)字的連續(xù)性，報分公司經(jīng)理或各科室負(fù)責(zé)人審核簽字。2、統(tǒng)計科須對公司各種統(tǒng)計報表進(jìn)行準(zhǔn)確性和邏輯性的檢查，發(fā)現(xiàn)差錯或疑問及時查詢原因，并編制統(tǒng)計報表匯總表，對完成的主要工程量和材料消耗進(jìn)行對比等數(shù)據(jù)分析，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)。第232條統(tǒng)計資料的發(fā)放、領(lǐng)用、保管1、統(tǒng)計所涉及的各種票據(jù)（人工、材料、機(jī)械、運(yùn)費(fèi)等）由統(tǒng)計科統(tǒng)一蓋章、登記、發(fā)放、回收管理。2、票據(jù)由各分公司及科室統(tǒng)計員統(tǒng)一領(lǐng)用，并填寫“領(lǐng)用登記表”（見附表40）。3、統(tǒng)計科根據(jù)各分公司或科室的具體情況，采用臺賬形式整理分類，以利掌握票據(jù)發(fā)放使用情況。4、各部門領(lǐng)用的票據(jù)須妥善保管使用，嚴(yán)禁遺失或損毀。部門統(tǒng)計人員每月對小票進(jìn)行清點(diǎn)，掌握小票使用情況，月底將票據(jù)需求計劃上報統(tǒng)計科。5、工程竣工后一個月內(nèi)或次年初各分公司或科室統(tǒng)計人員，須將所領(lǐng)票據(jù)按順序分類整理，（要求存根完整不能缺頁，未用完的票據(jù)逐頁加蓋作廢公章）返還統(tǒng)計科，交庫房統(tǒng)一保管。6、對于不能按期返還票據(jù)的部門，須當(dāng)事人書面陳述原因，部門負(fù)責(zé)人簽字報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)計科在公司內(nèi)部網(wǎng)公告此票據(jù)作廢。7、因遺失票據(jù)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，部門負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第233條統(tǒng)計數(shù)據(jù)的核對統(tǒng)計報表所應(yīng)用的數(shù)據(jù)必須真實、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)之間能得到相互印證。各分公司及科室應(yīng)在每月30日對相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，準(zhǔn)確無誤后上報。第234條統(tǒng)計工作檢查與管理1、統(tǒng)計科每月對各分公司、職能部門的統(tǒng)計臺賬、施工進(jìn)度、結(jié)算單的開具等業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、督促與指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2、統(tǒng)計科每年按上級主管單位的要求及時組織好統(tǒng)計人員的取證和繼續(xù)教育培訓(xùn)，并定期組織統(tǒng)計人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。3、統(tǒng)計科在日常審核報表中，要認(rèn)真仔細(xì)，并及時總結(jié)經(jīng)驗，隨時把好的統(tǒng)計方法和技巧反饋給各部門統(tǒng)計人員，提高統(tǒng)計人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。第235條各分公司及部門統(tǒng)計人員須及時、準(zhǔn)確的向統(tǒng)計科報送相關(guān)的數(shù)據(jù)報表或其他統(tǒng)計資料，且所有統(tǒng)