分析指標(biāo)清單

大數(shù)據(jù)分析指標(biāo)清單（財(cái)務(wù)部）,,,,,,,,,

序號(hào),主題,子主題,指標(biāo)名稱,指標(biāo)定義,計(jì)算邏輯,指標(biāo)維度,分析場景,監(jiān)控,預(yù)警閾值

1,財(cái)務(wù)管理主題,財(cái)務(wù)管理,實(shí)際到賬收入,累計(jì)實(shí)際到賬收入額,實(shí)際到賬收入,時(shí)間、組織、業(yè)務(wù)類別、地區(qū),監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年實(shí)際到賬收入,√,"同比下降

預(yù)算進(jìn)度低于時(shí)間進(jìn)度"

2,,,營業(yè)收入,累計(jì)營業(yè)收入額,營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,時(shí)間、組織、專業(yè)類別、業(yè)務(wù)類別、地區(qū)、組織、區(qū)域,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年?duì)I業(yè)收入,√,"同比下降

預(yù)算進(jìn)度低于時(shí)間進(jìn)度"

3,,,利潤總額,累計(jì)利潤總額,利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年利潤總額,√,"同比下降

預(yù)算進(jìn)度低于時(shí)間進(jìn)度"

4,,,凈利潤,累計(jì)凈利潤,凈利潤=利潤總額－所得稅費(fèi)用,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年凈利潤,√,"同比下降

預(yù)算進(jìn)度低于時(shí)間進(jìn)度"

5,,,歸屬于母公司凈利潤,累計(jì)歸屬于母公司凈利潤,歸屬于母公司凈利潤,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年歸屬于母公司凈利潤,√,"同比下降

預(yù)算進(jìn)度低于時(shí)間進(jìn)度"

6,,,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量,累計(jì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量,歸屬于母公司凈利潤,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量,√,"同比下降

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)"

7,,,期間費(fèi)用占營業(yè)收入比重,期間費(fèi)用占營業(yè)收入比重,期間費(fèi)用率=(管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用)/營業(yè)收入,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的期間費(fèi)用占比,√,"同比增加

高于考核目標(biāo)值"

8,,,毛利率分析,毛利率分析,毛利率=毛利/營業(yè)收入×100%=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入×100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年毛利,,

9,,,成本費(fèi)用總額,累計(jì)成本費(fèi)用總額,,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年成本費(fèi)用總額,,

10,,,營業(yè)成本,營業(yè)成本總額,營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年?duì)I業(yè)成本總額,,

11,,,營業(yè)成本增長率,營業(yè)成本增長率,營業(yè)成本增長率＝本年?duì)I業(yè)成本增長額/上年?duì)I業(yè)成本,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的營業(yè)成本增長情況,,

12,,,分包、咨詢及制作費(fèi)情況分析,累計(jì)分包、咨詢及制作費(fèi),/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的分包、咨詢及制作費(fèi)情況分析情況,,

13,,,管理費(fèi)用分析,累計(jì)管理費(fèi)用,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的管理費(fèi)用情況,,

14,,,營業(yè)利潤,累計(jì)營業(yè)利潤,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)凈收益+投資凈收,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年成本費(fèi)用總額,,

15,,,人工成本總額,累計(jì)人工成本總額,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年人工成本成本總額,,

16,,,人均營業(yè)收入,累計(jì)人均營業(yè)收入,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年人均營業(yè)收入金額,,

17,,,人均工資總額,累計(jì)人均工資總額,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年人均工資總額,,

18,,,人均利潤總額,累計(jì)人均利潤總額,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年人均利潤總額,,

19,,,人均凈利潤,累計(jì)人均凈利潤,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年人均凈利潤,,

20,,,經(jīng)營現(xiàn)金流量按事項(xiàng)分析,經(jīng)營現(xiàn)金流量按事項(xiàng)分析,/,按到賬收入、支付分包（含制作費(fèi)）、支付薪酬分析,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年按事項(xiàng)分析經(jīng)營現(xiàn)金流量,,

21,,,各業(yè)務(wù)版塊經(jīng)營現(xiàn)金流量分析,各業(yè)務(wù)版塊經(jīng)營現(xiàn)金流量分析,/,工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、全過程咨詢以及工程總承包板塊,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年按業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營現(xiàn)金流量分析,,

22,,,全員勞動(dòng)生產(chǎn)率,累計(jì)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率,勞動(dòng)生產(chǎn)總值/當(dāng)前月數(shù)*12/平均從業(yè)人數(shù),勞動(dòng)生產(chǎn)率各要素分析情況,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率,,新增加

23,,,資產(chǎn)負(fù)債率,資產(chǎn)負(fù)債率,資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額）×100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年資產(chǎn)負(fù)債總額,√,超過65%的子企業(yè)名單預(yù)警

24,,,科技收入,累計(jì)科技收入,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年科技收入金額,,新增加

25,,,研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度,研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度,,新增加

26,,,經(jīng)濟(jì)增加值,經(jīng)濟(jì)增加值,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年經(jīng)濟(jì)增加值,,

27,,,國有資本保值增值率,國有資本保值增值率,國有資本保值增值率=（扣除客觀因素影響后的期末國有資本÷期初國有資本）×100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年國有資本保值增值率,,新增加

28,,,科技收入占比,科技收入占比情況,科技收入/營業(yè)收入,時(shí)間、組織,,,新增加

29,,,營業(yè)收入增長率,營業(yè)收入增長率,營業(yè)收入增長率=(本年?duì)I業(yè)收入-上年?duì)I業(yè)收入）/上年?duì)I業(yè)收入總額×100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年?duì)I業(yè)收入增長情況,,

30,,,凈利潤增長率,凈利潤增長率,凈利潤增長率=（本年凈利潤-上年凈利潤）÷上年凈利潤×100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年凈利潤增長情況,,

31,,,凈資產(chǎn)收益率,凈資產(chǎn)收益率,凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/[（期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì)）/2]*100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年凈資產(chǎn)收益情況,,

32,,,營業(yè)收入利潤率,營業(yè)收入利潤率,收入利潤率=利潤總額/銷售收入,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年凈利潤增長情況,,

33,,,成本費(fèi)用占收入比重,成本費(fèi)用占收入比重,成本費(fèi)用占收入比重=成本總額/收入總額×100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的成本費(fèi)用占比情況,,

34,,,管理費(fèi)用占營業(yè)收入比重,管理費(fèi)用占營業(yè)收入比重,管理費(fèi)用占營業(yè)收入比重=管理費(fèi)用/營業(yè)收入*100%,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年管理費(fèi)用占比情況,,

35,,,成本費(fèi)用利潤率,成本費(fèi)用利潤率,成本費(fèi)用利潤率=利潤總額/成本費(fèi)用總額×100,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年成本費(fèi)用利潤增長情況,,

36,,,集中采購金額,集中采購金額,/,時(shí)間、組織,監(jiān)測(cè)公司各子單位的近兩年集中采購金額,,

37,,,企業(yè)戶數(shù),累計(jì)企業(yè)戶數(shù),/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年企業(yè)戶數(shù),,

38,,,虧損子企業(yè)治理,累計(jì)虧損子企業(yè)治理,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年虧損資企業(yè)戶數(shù)及治理情況,,

39,,,兩金總額,累計(jì)兩金總額,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年兩金總金額,√,兩金總額增長超過營業(yè)收入增長

40,,,非正常兩金情況,非正常兩金情況,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年非正常兩金情況,√,非正常兩金同比增長

41,,,兩金總額+合同資產(chǎn),兩金總額+合同資產(chǎn),/,,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年兩金情況及合同資產(chǎn),,兩金總額增長超過營業(yè)收入增長

42,,,應(yīng)收賬款金額,應(yīng)收賬款金額,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年應(yīng)收賬款金額,,

43,,,存貨金額,存貨金額,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年存貨金額,,

44,,,拖欠農(nóng)民工工資,拖欠農(nóng)民工工資,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年拖欠農(nóng)民工工資情況,√,發(fā)生拖欠即預(yù)警

45,,,拖欠民營企業(yè)逾期欠款,拖欠民營企業(yè)逾期欠款,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年拖欠民營企業(yè)逾期欠款,√,比年初增加

46,,,應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)合計(jì)增幅低于營業(yè)成本增幅,應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)合計(jì)增幅低于營業(yè)成本增幅,/,時(shí)間、組織,統(tǒng)計(jì)公司各子單位的近兩年應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)合計(jì)增幅是否低于營業(yè)成本增幅,√,應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)合計(jì)增幅高于營業(yè)成本增幅預(yù)警

47,,商旅管理,商旅業(yè)務(wù)集中采購金額,商旅系統(tǒng)中全部消費(fèi)的訂單金額,商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）

供應(yīng)商","1.分析全公司和各二級(jí)單位近兩年各月份商旅業(yè)務(wù)集中采購金額；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度商旅業(yè)務(wù)集中采購金額；

3.分析全公司和各二級(jí)單位本年度各供應(yīng)商商旅業(yè)務(wù)集中采購金額。",,

48,,,商旅費(fèi)用中機(jī)票費(fèi)用整體情況,商旅系統(tǒng)中已預(yù)訂的機(jī)票消費(fèi)金額,商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）","1.分析全公司和各二級(jí)單位近兩年各月份機(jī)票消費(fèi)金額；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度機(jī)票消費(fèi)金額。",,

49,,,,商旅系統(tǒng)中已預(yù)訂的機(jī)票出票張數(shù),商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）","1.分析全公司和各二級(jí)單位近兩年各月份機(jī)票出票張數(shù)；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度機(jī)票出票張數(shù)。",,

50,,,商旅費(fèi)用中火車票費(fèi)用整體情況,商旅系統(tǒng)中已預(yù)訂的火車票消費(fèi)金額,商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）","1.分析全公司和各二級(jí)單位近兩年各月份火車票消費(fèi)金額；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度火車票消費(fèi)金額。",,

51,,,,商旅系統(tǒng)中已預(yù)訂的火車票出票張數(shù),商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）","1.分析全公司和各二級(jí)單位近兩年各月份火車票出票張數(shù)；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度火車票出票張數(shù)。",,

52,,,商旅費(fèi)用中住宿費(fèi)用整體情況,商旅系統(tǒng)中已預(yù)訂的酒店消費(fèi)金額,商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）","1.分析全公司和各二級(jí)單位近兩年各月份酒店消費(fèi)金額；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度酒店消費(fèi)金額。",,

53,,,商旅費(fèi)用中用車費(fèi)用整體情況,商旅系統(tǒng)中已預(yù)訂的用車消費(fèi)金額,商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）","1.分析全公司和各二級(jí)單位本年度各月份用車消費(fèi)金額；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度用車消費(fèi)金額。",,

54,,,商旅業(yè)務(wù)集中采購金額效益成果情況分析,商旅的機(jī)票及酒店因協(xié)議折扣的年度節(jié)省金額,商旅系統(tǒng)現(xiàn)有報(bào)表數(shù)據(jù)（駕駛艙）直接取數(shù),"時(shí)間（以年為維度）

組織（到法人單位）","1.分析全公司和各二級(jí)單位近兩年年度節(jié)省金額；

2.分析全公司和各二級(jí)單位本年度節(jié)省金額。",,

55,,,商旅系統(tǒng)的航司多維分析,,,時(shí)間、組織,,,

56,,,商旅系統(tǒng)住宿酒店多維分析,,,時(shí)間、組織,,,

57,,,各地區(qū)出差人員分布圖,以差旅地圖的形式展示出差人員分布（可查詢?nèi)珪r(shí)段出行分布，包含已提交申請(qǐng)單但尚未出行維度），即當(dāng)前、曾經(jīng)、即將出行三個(gè)維度,商旅系統(tǒng)差旅地圖直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）",以地圖的形式展示全公司和各二級(jí)單位全時(shí)段各地區(qū)出差人員分布圖，可以進(jìn)行時(shí)段查詢操作,,

58,,,,以數(shù)據(jù)大屏形式展示實(shí)時(shí)人員分布地圖,商旅系統(tǒng)差旅地圖直接取數(shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）",以數(shù)據(jù)大屏的形式展示全公司和各二級(jí)單位各地區(qū)實(shí)時(shí)出差人員分布地圖,,

59,,,各地區(qū)出差人員占比情況,各地區(qū)出差人員數(shù)量占出差人員總?cè)藬?shù)的比例,各地區(qū)出差人員數(shù)量/出差人員總?cè)藬?shù),"時(shí)間（以月度為維度）

組織（到法人單位）",以數(shù)據(jù)大屏的形式展示全公司和各二級(jí)單位各地區(qū)實(shí)時(shí)出差人員占比情況,,

60,,司庫管理,資金集中管理度,,司庫系統(tǒng)直接取數(shù),時(shí)間、組織,,√,新增加

61,,