企業(yè)并購(gòu)重組資金籌措合同

企業(yè)并購(gòu)重組資金籌措合同合同編號(hào)：__________甲方（籌措方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（投資方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1合同目的本合同旨在明確甲方在進(jìn)行企業(yè)并購(gòu)重組過(guò)程中，向乙方籌措資金的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)，保證資金使用的合法、合規(guī)及高效。1.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，自愿簽訂。1.3合同原則雙方應(yīng)遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、公平合理的原則，共同履行本合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。第二章定義與解釋2.1定義2.1.1“企業(yè)并購(gòu)重組”指甲方通過(guò)購(gòu)買、合并等方式，對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組的行為。2.1.2“資金籌措”指甲方為完成企業(yè)并購(gòu)重組，向乙方籌集所需資金的行為。2.1.3“籌措方”指甲方，即本合同中負(fù)責(zé)籌措資金的一方。2.1.4“投資方”指乙方，即本合同中提供資金的一方。2.2解釋本合同中的各項(xiàng)術(shù)語(yǔ)，除非另有約定，均按照上述定義及相關(guān)法律法規(guī)的解釋為準(zhǔn)。第三章合同標(biāo)的3.1資金用途甲方籌措的資金將專項(xiàng)用于企業(yè)并購(gòu)重組，具體包括但不限于支付并購(gòu)對(duì)價(jià)、重組費(fèi)用、法律費(fèi)用等。3.2資金額度甲方本次籌措的資金總額為人民幣_(tái)_________元（大寫(xiě)：__________元整）。3.3資金支付方式乙方應(yīng)按照本合同約定的支付方式和時(shí)間，將資金劃入甲方指定的賬戶。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利4.1.1甲方有權(quán)按照本合同的約定，使用乙方提供的資金。4.1.2甲方有權(quán)要求乙方按時(shí)足額支付約定的資金。4.2甲方的義務(wù)4.2.1甲方應(yīng)保證籌措的資金用于本合同約定的用途，不得挪作他用。4.2.2甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的并購(gòu)重組相關(guān)資料，并定期報(bào)告資金使用情況。4.2.3甲方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)歸還乙方提供的資金及利息。4.3乙方的權(quán)利4.3.1乙方有權(quán)了解甲方資金的使用情況，并要求甲方提供相關(guān)證明材料。4.3.2乙方有權(quán)按照本合同的約定，收取資金使用利息。4.4乙方的義務(wù)4.4.1乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)足額提供資金。4.4.2乙方應(yīng)保守甲方在并購(gòu)重組過(guò)程中提供的商業(yè)秘密。第五章資金使用與管理5.1資金使用計(jì)劃甲方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提交詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，包括但不限于資金分配、使用時(shí)間、預(yù)期效果等。5.2資金監(jiān)管5.2.1甲方應(yīng)設(shè)立專門賬戶，用于接收和使用乙方提供的資金。5.2.2乙方有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，甲方應(yīng)積極配合乙方的監(jiān)管要求。5.3資金使用報(bào)告甲方應(yīng)每季度向乙方提交一次資金使用報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明資金的使用情況、取得的進(jìn)展及存在的問(wèn)題。5.4資金調(diào)整如因特殊情況需調(diào)整資金使用計(jì)劃，甲方應(yīng)提前____個(gè)工作日書(shū)面通知乙方，并經(jīng)乙方同意后方可進(jìn)行調(diào)整。第六章利息與還款6.1利息計(jì)算6.1.1乙方提供的資金按年利率____%計(jì)算利息，利息自資金實(shí)際到賬之日起計(jì)算。6.1.2利息計(jì)算公式為：利息=資金本金×年利率×實(shí)際使用天數(shù)/365。6.2利息支付6.2.1甲方應(yīng)按季度向乙方支付利息，每季度末的最后一個(gè)工作日為支付日。6.2.2如遇特殊情況，甲方需提前____個(gè)工作日書(shū)面通知乙方，并經(jīng)乙方同意后可延期支付。6.3還款計(jì)劃6.3.1甲方應(yīng)在本合同簽訂后____個(gè)月內(nèi)，制定詳細(xì)的還款計(jì)劃，并提交乙方確認(rèn)。6.3.2還款計(jì)劃應(yīng)包括但不限于還款金額、還款時(shí)間、還款方式等。6.4還款方式6.4.1甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式，將還款資金劃入乙方指定的賬戶。6.4.2每次還款后，甲方應(yīng)向乙方提供相應(yīng)的還款憑證。6.5提前還款6.5.1甲方有權(quán)在提前____個(gè)工作日書(shū)面通知乙方的情況下，提前歸還部分或全部資金。6.5.2提前還款部分的利息按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算。6.6違約責(zé)任6.6.1如甲方未按約定時(shí)間支付利息或歸還本金，應(yīng)按逾期金額的____%支付違約金。6.6.2如甲方挪用資金，乙方有權(quán)立即終止合同，并要求甲方立即歸還全部資金及利息，并支付相當(dāng)于挪用金額____%的違約金。第七章風(fēng)險(xiǎn)管理與控制7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7.1.1甲方應(yīng)在合同簽訂前，對(duì)并購(gòu)重組項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，并向乙方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。7.1.2乙方有權(quán)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)和建議。7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施7.2.1甲方應(yīng)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，保證資金使用的安全性和有效性。7.2.2甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。7.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制7.3.1甲方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)覺(jué)和應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。7.3.2如出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件，甲方應(yīng)立即書(shū)面通知乙方，并采取有效措施進(jìn)行處置。7.4風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)7.4.1雙方應(yīng)按照本合同的約定，合理分擔(dān)并購(gòu)重組過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。7.4.2如因甲方原因?qū)е沦Y金損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八章信息披露與保密8.1信息披露8.1.1甲方應(yīng)向乙方披露與并購(gòu)重組相關(guān)的所有重要信息，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律訴訟等。8.1.2甲方應(yīng)保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。8.2保密義務(wù)8.2.1雙方應(yīng)對(duì)在履行本合同過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。8.2.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對(duì)方的保密信息。8.3保密期限8.3.1本合同的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年內(nèi)有效。8.3.2如法律法規(guī)另有規(guī)定，保密期限按其規(guī)定執(zhí)行。8.4保密例外8.4.1雙方在以下情況下可以披露保密信息：a.法律法規(guī)要求披露的；b.司法機(jī)關(guān)或行政機(jī)關(guān)要求披露的；c.為履行本合同必須披露的。第九章合同變更與解除9.1合同變更9.1.1本合同的任何變更，均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。9.1.2變更后的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2合同解除9.2.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)解除本合同：a.對(duì)方嚴(yán)重違反本合同約定的；b.對(duì)方喪失履行合同能力的；c.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的。9.3解除程序9.3.1解除合同的一方應(yīng)提前____個(gè)工作日書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除理由。9.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同的約定，進(jìn)行資金清算和違約責(zé)任處理。9.4合同終止9.4.1本合同在以下情況下終止：a.合同約定的履行期限屆滿；b.雙方協(xié)商一致解除合同；c.依法解除合同。9.5終止后的處理9.5.1合同終止后，甲方應(yīng)按照本合同的約定，歸還乙方提供的資金及利息。9.5.2雙方應(yīng)按照本合同的約定，處理合同終止后的相關(guān)事宜。第十章?tīng)?zhēng)議解決與法律適用10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。10.2法律適用10.2.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2.2如法律法規(guī)發(fā)生變化，雙方應(yīng)按照新的法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。10.3訴訟費(fèi)用10.3.1因履行本合同發(fā)生的訴訟費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。10.3.2如雙方均有責(zé)任，訴訟費(fèi)用按各自責(zé)任比例分擔(dān)。10.4爭(zhēng)議期間的權(quán)利義務(wù)10.4.1在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。10.4.2任何一方不得以爭(zhēng)議為由，拒絕履行本合同約定的義務(wù)。第十一章不可抗力11.1不可抗力定義11.1.1本合同所稱“不可抗力”是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。11.2不可抗力通知11.2.1遭遇不可抗力的一方應(yīng)在事件發(fā)生后的____個(gè)工作日內(nèi)，書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明事件的性質(zhì)、影響及預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間。11.3不可抗力影響11.3.1如因不可抗力導(dǎo)致本合同部分或全部無(wú)法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。11.3.2雙方應(yīng)積極采取措施，減少不可抗力事件的影響，并在事件結(jié)束后盡快恢復(fù)履行本合同。11.4合同解除11.4.1如不可抗力事件持續(xù)超過(guò)____個(gè)月，任何一方均有權(quán)書(shū)面通知對(duì)方解除本合同。11.4.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同的約定，進(jìn)行資金清算和違約責(zé)任處理。第十二章違約責(zé)任12.1違約定義12.1.1本合同所稱“違約”是指任何一方未能按照本合同的約定履行義務(wù)的行為。12.2違約責(zé)任12.2.1如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于違約金額____%的違約金。12.2.2如違約行為導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。12.3違約金支付12.3.1違約方應(yīng)在收到對(duì)方書(shū)面通知后的____個(gè)工作日內(nèi)，支付違約金。12.3.2如違約方未按時(shí)支付違約金，應(yīng)按逾期金額的____%支付滯納金。12.4繼續(xù)履行12.4.1支付違約金或賠償損失后，違約方仍應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，除非對(duì)方書(shū)面同意解除合同。第十三章合同的生效與終止13.1合同生效13.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.1.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。13.2合同終止13.2.1本合同在以下情況下終止：a.合同約定的履行期限屆滿；b.雙方協(xié)商一致解除合同；c.依法解除合同。13.3終止后的處理13.3.1合同終止后，甲方應(yīng)按照本合同的約定，歸還乙方提供的資金及利息。13.3.2雙方應(yīng)按照本合同的約定，處理合同終止后的相關(guān)事宜。第十四章通知與送達(dá)14.1通知方式14.1.1雙方的通知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)，書(shū)面形式包括但不限于信函、傳真、郵件等。14.2通知地址14.2.1雙方的通知地址如下：甲方：__________乙方：__________14.3通知生效14.3.1通知自送達(dá)對(duì)方指定地址之日起生效。14.3.2如一方變更通知地址，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，否則由此產(chǎn)生的后果由未通知方承擔(dān)。第十五章其他約定15.1合同完整性15.1.1本合同構(gòu)成雙方關(guān)于企業(yè)并購(gòu)重組資金籌措的全部約定，取代之前的所有口頭或書(shū)面協(xié)議。15.2合同可分割性15.2.1如本合同任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.3合同標(biāo)題15.3.1