《初級(jí)會(huì)計(jì)信息化》課件-操作指南：項(xiàng)目八 期末處理

大位會(huì)大學(xué)院安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院AnhuiFinance&TradeVocationalCollegeThe

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ofDawei0%8%33%34%46%70%83%93%96%100%100%安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)大學(xué)院安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)大學(xué)院安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)大學(xué)院安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)大學(xué)院安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)大學(xué)院誠(chéng)信Integrity誠(chéng)信Integrity創(chuàng)新Innovation精品High-qualitygoods誠(chéng)信Integrity創(chuàng)新innovation精品High-qualitygoods創(chuàng)新innovation精品High-qualitygoods誠(chéng)信Integrity大位會(huì)大位會(huì)大位會(huì)大位會(huì)大會(huì)大位會(huì)大位會(huì)會(huì)大位會(huì)大位誠(chéng)信創(chuàng)新精品安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院初級(jí)會(huì)計(jì)信息化軟件安裝固定資產(chǎn)與薪資日常業(yè)務(wù)期末處理系統(tǒng)初始化安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院初級(jí)會(huì)計(jì)信息化軟件安裝固定資產(chǎn)與薪資日常業(yè)務(wù)期末處理系統(tǒng)初始化安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院初級(jí)會(huì)計(jì)信息化軟件安裝固定資產(chǎn)與薪資日常業(yè)務(wù)期末處理系統(tǒng)初始化8期末處理制造費(fèi)用分配產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核、過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益憑證審核、過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核過(guò)賬計(jì)提與結(jié)轉(zhuǎn)所得稅憑證審核過(guò)賬利潤(rùn)分配憑證審核過(guò)賬本部分基本流程如下圖：任務(wù)一自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置以制造費(fèi)用分配為例：31日，按照產(chǎn)品定額公式分配生產(chǎn)車間制造費(fèi)用。有關(guān)單據(jù)見下圖。（請(qǐng)使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能）產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅、利潤(rùn)分配等的設(shè)置方法相同。選擇“賬務(wù)處理”界面，點(diǎn)擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”對(duì)話框里輸入公式：借：生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—開孔機(jī)—制造費(fèi)用按公式轉(zhuǎn)入包含本期未過(guò)賬憑證<5101>.JF*20/48生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—鉆孔機(jī)—制造費(fèi)用按公式轉(zhuǎn)入包含本期未過(guò)賬憑證<5101>.JF*28/48貸：制造費(fèi)用按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額包含期未過(guò)賬憑證比例100%完成后，在“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”雙擊“分配制造費(fèi)用”，會(huì)出現(xiàn)*號(hào)，點(diǎn)擊“生成憑證”，點(diǎn)擊“是”任務(wù)二憑證審核更換操作員“胡楊”，憑證審核。點(diǎn)擊主界面“憑證審核”，彈出對(duì)話框，點(diǎn)擊“確定”，在序時(shí)簿中點(diǎn)擊“批審”任務(wù)三憑證過(guò)賬點(diǎn)擊“憑證過(guò)賬”，彈出對(duì)話框，點(diǎn)擊“前進(jìn)”，勾選“當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)終止過(guò)賬”繼續(xù)點(diǎn)擊“前進(jìn)”，點(diǎn)擊“完成”，完成憑證過(guò)賬。任務(wù)四結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益更換操作員為自己后。點(diǎn)擊“期末調(diào)匯”，在彈出對(duì)話框點(diǎn)擊“前進(jìn)”，在“期末匯率”填入“6.45”，選擇“會(huì)計(jì)科目”點(diǎn)擊繼續(xù)，勾選“現(xiàn)金銀行類科目按科目生成憑證”（現(xiàn)金銀行類科目按科目生成憑證：根據(jù)財(cái)政局備案要求，對(duì)于現(xiàn)金和銀行類科目單獨(dú)生成憑證）點(diǎn)擊“完成”任務(wù)五結(jié)轉(zhuǎn)損益31日，結(jié)出損益類賬戶余額，并結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶。更換角色為自己。點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，彈出窗口“前進(jìn)”，另存為“結(jié)轉(zhuǎn)損益”方案，點(diǎn)擊“前進(jìn)”，結(jié)轉(zhuǎn)完成，生成憑證，更換角色為自己。點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，彈出窗口“前進(jìn)”，另存為“結(jié)轉(zhuǎn)損益”方案，點(diǎn)擊“前進(jìn)”，結(jié)轉(zhuǎn)完成，生成憑證，大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)學(xué)院大位會(huì)計(jì)