旅游行業(yè)收支平衡出納管理辦法

旅游行業(yè)收支平衡出納管理辦法合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為旅游行業(yè)企業(yè)，需對(duì)收支平衡進(jìn)行有效管理，特聘請(qǐng)乙方作為甲方出納管理團(tuán)隊(duì)，就雙方的權(quán)利義務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：第一條乙方的義務(wù)1.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，進(jìn)行日?，F(xiàn)金收支管理，確保甲方現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正常。1.2乙方應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)賬目，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。1.3乙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)機(jī)密信息嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。1.4乙方應(yīng)定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。第二條甲方的義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。2.2甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)給予足夠的重視，及時(shí)處理乙方提出的財(cái)務(wù)問(wèn)題。2.3甲方應(yīng)對(duì)乙方的保密要求給予充分理解和支持，不得要求乙方泄露其他企業(yè)的財(cái)務(wù)信息。2.4甲方應(yīng)對(duì)乙方的工作進(jìn)行合理監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保乙方能夠按照約定履行出納管理職責(zé)。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方向甲方提供的出納管理服務(wù)費(fèi)用為每月人民幣_(tái)___元整。3.2甲方應(yīng)按照上述約定的服務(wù)費(fèi)用，每月____日前向乙方支付。第四條合同的解除和終止4.1在合同有效期內(nèi)，如甲方提前解除或終止合同，應(yīng)向乙方支付人民幣_(tái)___元的違約金。4.2在合同有效期內(nèi)，如乙方提前解除或終止合同，應(yīng)向甲方支付人民幣_(tái)___元的違約金。第五條爭(zhēng)議解決5.1對(duì)于因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。5.2若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方（受托方）的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方（委托方）的旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件4.乙方（受托方）的財(cái)務(wù)報(bào)表5.乙方（受托方）的出納管理制度復(fù)印件6.雙方簽訂的保密協(xié)議復(fù)印件7.雙方簽訂的服務(wù)費(fèi)用支付憑證復(fù)印件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，認(rèn)定違約。2.乙方未按約定建立健全財(cái)務(wù)賬目，認(rèn)定違約。3.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)機(jī)密信息，認(rèn)定違約。4.甲方要求乙方泄露其他企業(yè)財(cái)務(wù)信息，認(rèn)定違約。5.甲方提前解除或終止合同，未支付違約金，認(rèn)定違約。6.乙方提前解除或終止合同，未支付違約金，認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋：1.出納管理：指對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金收支進(jìn)行日常管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正常的行為。2.財(cái)務(wù)報(bào)表：反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等方面的信息。3.保密協(xié)議：雙方約定對(duì)特定信息進(jìn)行保密的協(xié)議。4.違約金：當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，按照約定向另一方支付的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務(wù)費(fèi)用：乙方應(yīng)與甲方溝通，提醒甲方按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。如甲方仍延遲支付，乙方可以暫停提供部分服務(wù)，直至甲方支付欠款。2.乙方未按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表：乙方應(yīng)解釋原因，并與甲方協(xié)商解決。如乙方仍未能按時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表，甲方可以要求乙方支付違約金。3.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)機(jī)密信息：乙方應(yīng)立即采取措施防止信息進(jìn)一步泄露，并向甲方道歉。如乙方違反保密協(xié)議情節(jié)嚴(yán)重，甲方可以要求乙方支付違約金，甚至解除合同。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為旅游行業(yè)企業(yè)，需要對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行管理。2.甲方希望建立有效的