2023年財務(wù)會計與電算化管理知識實驗指導書

會計電笄化實驗指導書

（用友U872）

2010.10

目錄

實驗一系統(tǒng)管理............................................................1

實驗二基礎(chǔ)檔案設(shè)置..........................................................8

實驗三總賬系統(tǒng)初始設(shè)置.....................................................17

實驗四總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理...............................................23

實驗五總賬系統(tǒng)期末處理.....................................................35

實驗六財務(wù)報表管理.........................................................41

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第1頁共45頁

實驗一系統(tǒng)管理

［實驗目的］

1.掌握用友U872管理軟件中系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容。

2.理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。

［實驗內(nèi)容］

1.增加操作員。

2.建立企業(yè)核算賬套。

3.進行系統(tǒng)啟用。

4.企業(yè)崗位分工。

5.備份/恢復賬套數(shù)據(jù)。

6.修改賬套參數(shù)。

［實驗準備］

己正確安裝用友U872管理軟件。

［實驗資料］

1.建立新賬套

(1)賬套信息

賬套號：661；賬套名稱：華騰科技；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2009年

1月；

會計期間設(shè)置：默認。

(2)單位信息

單位名稱：華騰電子科技有限公司；單位簡稱：華騰科技；單位地址：北京市海

淀區(qū)中關(guān)村北大街118號；法人代表：楚雄；郵政編碼：100028；聯(lián)系電話及傳真：

62495499：稅號：110117329878622。

(3)核算類型

該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)企業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年

新會計準則；賬套主管：丁力；選中“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”復選框。

(4)基礎(chǔ)信息

該企業(yè)無外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。

(5)分類編碼方案

該企業(yè)的分類方案如下。

?科目編碼級次：4222

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?客戶和供應商分類編碼級次：122

?部門編碼級次：122

?收發(fā)類別編碼級次：12

?結(jié)算方式編碼級次：12

其余采用系統(tǒng)默認C

(6)數(shù)據(jù)精度

該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。

(7)系統(tǒng)啟用

啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2009-01-01。

2.企業(yè)內(nèi)部分工

(1)101丁力(口令：1)

崗位，賬套主管

負責財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，以及各項初始設(shè)置工作；負責管

理軟件的日常運行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責總賬管

理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負責報表管理及其財務(wù)分析工

作。

具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。

(2)102王蒙蒙(口令：2)

崗位：出納

負責現(xiàn)金、銀行賬管理工作。

具有出納簽字、現(xiàn)金管理的操作權(quán)限。

(3)103秦艷(口令：3)

崗位：總賬會計、往來會計

負責總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應商往來管理工作。

具有總賬管理、往來、應收管理、應付管理的全部操作權(quán)限。

注意：

以上權(quán)限設(shè)置只是為了實臉中的學習；與企業(yè)實際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)

操作員比較多，分工比較細致。

3.修改、備份及恢復賬套數(shù)據(jù)

備份賬套數(shù)據(jù)，觀察賬套備份形成的文件。

利用賬套備份數(shù)據(jù)恢復賬套。

［操作指導］

1.以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理

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①選擇“開始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，

進入“［系統(tǒng)管理］”窗口。

注意：

如果是安裝完成后第一次進入系統(tǒng)管理，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建系統(tǒng)庫和演示數(shù)據(jù)庫。

②選擇“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“注冊［控制臺］”對話框。

③服務(wù)器文本框中默認為本地計算機名稱，如果本機即為服務(wù)器或是單機用戶，

則默認當前設(shè)置；否則單擊服務(wù)器文本框右側(cè)的瀏覽按鈕，打開“網(wǎng)絡(luò)計算機瀏覽”

對話框，從中選擇要登錄的服務(wù)器名稱。

④在用戶名輸入欄中輸入系統(tǒng)管理員“admin”，系統(tǒng)默認管理員密碼為空。

⑤單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)管理界面最下行的狀態(tài)欄中顯示當前操作員"admin”。

2.增加操作員

①選擇“權(quán)限”|“用戶”命令，進入“操作員管理”窗口。

②單擊“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。如圖2?3所示。

⑧根據(jù)所給實驗資料輸入操作員信息，每增加一個操作員后，單擊“增加”按鈕

增

加下一位操作員，全部完成后，單擊“退出”按鈕返回。

注意：

?增加操作員時可以只輸入操作員編號和姓名，操作員在登錄用友軟件時可以

隨時修改自己的登錄口令，以防止他人盜用自己的業(yè)務(wù)處理權(quán)限。

?未使用的操作員可以通過“刪除”功能從系統(tǒng)中刪除。

?已使用但調(diào)離本企業(yè)的操作員可以通過“修改”功能將該操作員注銷，狀態(tài)

為“注銷”的操作員此后不允許再登錄本系統(tǒng)。

3.建立賬套

①選擇“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套一一賬套信息”對話框。

②輸入賬套信息。

已存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能

輸入或修改，目的是為了避免重復建賬。

賬套號：賬套號是該企業(yè)賬套的唯一標識，必須輸入，且不得與系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在

的賬套號重復?？梢暂斎?01-999之間的3個數(shù)字，本例輸入賬套號“661”。

賬套名稱：賬套名稱可以輸入核算單位的簡稱，必須輸入，進入系統(tǒng)后它將顯示

在正在運行的軟件的界面上。本例輸入“華騰科技”。

賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認的路徑為"C：\

UFSMART\Admin\",用戶可以手動更改，也可以單擊賬套路徑文本框右側(cè)的瀏覽

按鈕進行參照輸入，木例采用系統(tǒng)的默認路徑。

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啟用會計期：指開始使用計算機系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)處理的初始日期，必須輸入，系統(tǒng)

默認為計算機的系統(tǒng)日期，更改為“2009年1月”。

輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套一一單位信息”對話框。

③單位信息

單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用，其余情

況全部使用企業(yè)的簡稱c本例輸入“華騰電子科技有限公司”。

單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。本例輸入“華騰科技”。

其他欄目都屬于任選項，參照所給資料輸入即可。

輸入完成后，如圖2-5所示。單擊“下一步”按鈕，打開“賬套信息一一核算類

型”對話框。

④核算類型

本幣代碼。必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值“RMB”。

本幣名稱。必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值“人民幣”。

企業(yè)類型。用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型，

本例選擇“工業(yè)”。

行業(yè)性質(zhì)。用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預置

科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會計準則”。

賬套主管。必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“101丁力”。

按行業(yè)性質(zhì)預置科目。如果用戶希望預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則選中該復

選框。

本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”。

輸入完成后。單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套一一基礎(chǔ)信息”對話框。

⑤基礎(chǔ)信息

如果單位的存貨、客戶、供應商相對較多，可以對它們進行分類核算。如果此時

不能確定是否進行分類核算，也可以建賬完成后由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)

置分類核算。

按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“有無外幣核算”幾個

復選框，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”單擊“是”按鈕,

稍候，打開“分類編碼方案”對話框。

⑥分類編碼方案

為了便于對經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預先設(shè)置某些基

礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。

按資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認值，單擊“確認”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度定義”對

話框。

⑦數(shù)據(jù)精度定義

數(shù)據(jù)精度涉及核算精度問題。涉及購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)時會輸入一些原始單據(jù)，如發(fā)

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票、出/入庫單等，需要填寫數(shù)量及單價，數(shù)據(jù)精度定義是確定有關(guān)數(shù)量及單價的小數(shù)

位數(shù)。設(shè)置完成后，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“數(shù)據(jù)精度的定義發(fā)生了改變，

是否保存修改結(jié)果？”單擊“是"按鈕，系統(tǒng)再次彈出提示“創(chuàng)建賬套｛華騰科技：［661］｝

成功”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“是否立即啟用賬套？”單擊“是"按鈕，

進入“系統(tǒng)啟用”窗口c

4.系統(tǒng)啟用

既可以系統(tǒng)管理員的身份啟用系統(tǒng)，也可以賬套主管的身份啟用系統(tǒng)。在系統(tǒng)啟

用窗口中，選中要啟用的系統(tǒng)前的復選框，系統(tǒng)彈出“日歷”窗口。選擇總賬啟用日

期為“2009-01-()1"，單擊“確定”按鈕返回。

注意：

各系統(tǒng)的啟用會計期間必須大于或等于賬套的啟用期間。

如果在建賬完成后再啟用系統(tǒng)，需要在系統(tǒng)管理中，選擇“系統(tǒng)”注銷”命令,

注銷系統(tǒng)管理員，再重新選擇“系統(tǒng)”1“注冊”命令，打開“注冊［控制臺］”對話框，

從用戶名下拉列表中選擇“［101］丁力”,選擇“［661］華騰科技”，單擊“確定”按鈕,

以賬套主管身份注冊進入系統(tǒng)管理。然后選擇“賬套”|“啟用”命令，進入“系統(tǒng)啟

用”窗口。

5.權(quán)限設(shè)置

(1)指定賬套主管

可以在兩個環(huán)節(jié)中確定企業(yè)賬套的賬套主管。一個是在建立賬套環(huán)節(jié)；一個是在

權(quán)限設(shè)置環(huán)節(jié)。只有系統(tǒng)管理員能夠指定賬套主管。

指定賬套主管的操作步驟如下。

①以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進入“操

作員權(quán)限”窗口。

②從賬套列表下拉框中選擇"［661］華騰科技”。

③在操作員列表中選擇“demo”，選中“賬套主管”復選框，系統(tǒng)彈出提示“設(shè)

置操作員［demo］賬套主管權(quán)限嗎？”

④單擊“是”按鈕，確定。

注意：

?一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管，但整個系統(tǒng)只有一個系統(tǒng)管理員。

?賬套主管自動現(xiàn)有該賬套的所有權(quán)限。

(2)給操作員賦權(quán)

系統(tǒng)管理員和賬套主管都可以給操作員賦權(quán)。

給操作員王蒙蒙賦權(quán)的操作步驟如下。

①在操作員權(quán)限窗口中，從操作員列表中選擇“102王蒙蒙”，從賬套列表下拉框

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中選擇“［661］華騰科技”，單擊“增加”按鈕，打開“增加權(quán)限——［102］對話框。

②在產(chǎn)品分類選擇列表中雙擊“CS現(xiàn)金管理”，使之變?yōu)樗{色，右側(cè)與現(xiàn)金管理

相對應的明細項目自動選中(藍色顯示)。

③在產(chǎn)品分類選擇列表中單擊“GL總賬”，在右側(cè)列表中找到“出納簽字”功能，

雙擊選中，完成后，單擊“確定”按鈕返回。

④依此類推，設(shè)置其他操作員的權(quán)限。

6.修改賬套

①如果現(xiàn)在是以系統(tǒng)管理員身份登錄的系統(tǒng)管理，請選擇“系統(tǒng)注銷”命令，

注銷當前操作員，然后選擇“系統(tǒng)”|“注冊”命令，以賬套主管“1()1丁力”的身份

登錄系統(tǒng)管理。

②選擇“賬套”|“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，單擊“下一步”按鈕

找到賬套基礎(chǔ)信息.

7.備份賬套

①重新以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理，選擇“賬套”I“備份”命令，打開

“賬套備份”對話框。

②從“賬套號”下拉列表中選擇要輸出的賬套，單擊“確認”按鈕。

③系統(tǒng)對所要備份的賬套數(shù)據(jù)進行壓縮處理，稍候，系統(tǒng)壓縮完成，打開“選擇

備份目標”對話框。

④確定存放賬套備份數(shù)據(jù)的義件夾，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“硬盤備

份完畢!”單擊“確定”按鈕。

注意：

?只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進行賬套的輸出和引入。備份賬套之前，最好關(guān)閉所

有系統(tǒng)模塊。

?賬套備份時膨成兩個文件。UF2KAet.Lst為賬套信息文件；UFDATA是賬套數(shù)

據(jù)文件。

?如果將“刪除當前輸出賬套”復選框選中，系統(tǒng)會先備份數(shù)據(jù)，然后進行刪

除確認提示，最后刪除當前賬套。

8.恢復賬套

①以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理，選擇“賬套”|“恢復”命令，打開“恢

復賬套數(shù)據(jù)”對話框。

②選擇要恢復的賬套數(shù)據(jù)備份文件，系統(tǒng)顯示的備份文件前綴為UF2Kact』st,單

擊“打開”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“此項操作將覆蓋當前賬套的所有信息，繼續(xù)嗎？二

單擊“是”按鈕，系統(tǒng)進行賬套數(shù)據(jù)的恢復，完成后提示“賬套［661］恢復成功!”單

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擊“確定”按鈕返回。

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實驗二基礎(chǔ)檔案設(shè)置

［實驗目的］

1.理解基礎(chǔ)檔案的作用。

2.掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法。

［實驗內(nèi)容1

基礎(chǔ)檔案設(shè)置。

［實驗準備］

引入實驗一賬套數(shù)據(jù)。

［實驗要求］

以“101丁力”的身份進行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。

［實驗資料］

1.部門信息表（見表2?1）

表2-1部門信息表

部門編碼部門名稱

1企管辦

2財務(wù)部

3采購部

4銷售部

401銷售一部

402銷售二部

5生產(chǎn)部

2.職員信息表（見表2?2）

表2-2職員信息表

職員編號職員姓名所屬部門職員屬性職員編號職員姓名所屬部門職員屬性

101楚雄企管辦總經(jīng)理301曾楠采購部部門經(jīng)理

201丁力財務(wù)部部門經(jīng)理401侯勇銷售一部部門經(jīng)理

202土豕豕財務(wù)部出納402張茜銷售二部部門經(jīng)理

203秦艷財務(wù)部會計501姜北海生產(chǎn)部倉庫主管

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3.地區(qū)分類表（見表2?3）

表2-3地區(qū)分類表

地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱

01北方

02南方

4.客戶分類（見表2-4）

表2-4客戶分類

客戶分類編碼客戶分類名稱

1批發(fā)商

2代理商

3零散客戶

5.客戶檔案（見表2?5）

表2-5客戶檔案

所所

客客開分

屬屬專營

戶客戶戶戶管

分地稅號賬號業(yè)務(wù)發(fā)展日期

編名稱簡銀部

類區(qū)員

號稱行門

碼碼

工

北華北行銷

管理華北售

001101120566789345698711015892349侯勇09-01-01

軟件學京

學院院分部

行

工

天友天行銷

電子友天售

002301110429839101141222100032341張茜08-07-05

技術(shù)電津

公司子分部

行

北京北工銷

003圖書圖2011203243242342113行10210499852售張茜08-08-15

大廈大北

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原京部

分

行

6.供應商分類

本企業(yè)只在幾個主要供應商，長期穩(wěn)定，不需要分類管理。

7.供應商檔案（見表2?6）

表2-6供應商檔案

供供所嚴

開分

應供應應屬屬分管

戶管

商商名商分地稅號張?zhí)枠I(yè)務(wù)發(fā)展FI期

銀部

編稱簡類區(qū)員

行門

號稱碼碼

工

行

新華采

新北

001印刷0001110108534875344610543982199購曾楠08-07-05

華樂

廠部

分

行

工

行

采

眾誠眾北

0020001110843543722553343828943234購曾楠08-08-15

軟件誠京

部

分

行

8.外幣設(shè)置

本企業(yè)采用固定匯率核算外幣，外幣只涉及美元一種，美元幣符假定為USD,2009

年1月初匯率為7.65。

9.會計科目

本企業(yè)常見會計科目如表2-7所示。

表2-7企業(yè)常用會計科目表

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科目編碼科目名稱輔助核算方向幣別/計量賬頁格式

1001庫存現(xiàn)金日記賬借

1002銀行存款日記賬、銀行賬借

100201人民幣戶日記賬、銀行賬借

100202美元戶日記賬、銀行賬借美元外幣金額式

1121應收票據(jù)客戶往來借

1122應收賬款客戶往來借

1123預付賬款供應商行來借

1221其他應收款借

122101備用金部門核算借

122102應收個人款個人往來借

1231壞賬準備貸

1401材料采購借

1403原材料借

140301光盤數(shù)量核算借張數(shù)量金額式

140302復印紙數(shù)量核算借包數(shù)量金額式

1405庫存商品數(shù)量核算借

140501殺毒軟件數(shù)量核算借套數(shù)量金額式

140502UU移動課堂數(shù)量核算套數(shù)量金額式

常用軟件工具

140503數(shù)量核算借冊數(shù)量金額式

使用導航

1601固定資產(chǎn)借

1602累計折舊貸

2001短期借款貸

2201應付票據(jù)供應商往來貸

2202應付賬款供應商往來貸

2203預付賬款客戶往來貸

2211應付職工薪酬貸

221101應付工資貸

221102應付福利費貸

221103社會保險費貸

221104工會經(jīng)費貸

221105教育經(jīng)費貸

2221應交稅費貸

222101應交增值稅貸

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22210101進項稅額貸

22210105銷項稅額貸

222105應交所得稅貸

4001實收資本貸

4103本年利潤貸

4104利潤分配貸

410401未分配利潤貸

5001生產(chǎn)成本項目核算借

500101材料費項目核算借

500102人工費項目核算借

500103制造費項目核算借

500104其他項目核算借

500105生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出項目核算借

5101制造費用借

510101工資借

510102折舊費借

510103其他借

6001主營業(yè)務(wù)收入項目核第貸

6051其他業(yè)務(wù)收入貸

6401主營業(yè)務(wù)成本項目核算借

6403營業(yè)稅金及附加借

6601銷售費用借

660101工資借

660102辦公費借

660103差旅費

660104招待費借

660105折舊費借

6602管理費用借

660201工資部門核算借

660202辦公費部門核算借

660203差旅費部門核算借

660204招待費部門核算借

660205折舊費部門核算借

660206其他部門核算借

6603財務(wù)費用借

第12頁共45頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共45頁

660301利息支出借

660302手續(xù)費借

利用增加、修改、成批復制等功能完成對會計科目的編輯，最后指定科目。

10.憑證類別（見表2?8）

表2-8憑證類別

憑證分類限制類型限制科目

收款憑證借方必有1001,100201,100202

付款憑證貸方必有1001,100201,100202

轉(zhuǎn)賬憑證憑一必無1()()1,1()0201,1002()2

11.項目目錄（見表2?9）

表2-9項目目錄

項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容

項目大類產(chǎn)品

5001生產(chǎn)成本

500101材料費

500102人工費

500103制造費

核算科目

500104其他

500105生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出

6001主營業(yè)務(wù)收入

6401主營業(yè)務(wù)成本

1.教學課件開發(fā)

項目分類

2.工具軟件開發(fā)

項目名稱01UU移動課堂

02常用軟件工具使用導航

12.結(jié)算方式（見表2-10）

表2-10結(jié)算方式

結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理

1現(xiàn)金結(jié)算否

2支票結(jié)算否

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第14頁共45頁

201現(xiàn)金支票是

202轉(zhuǎn)賬支票是

3銀行匯票否

4商業(yè)匯票否

401商業(yè)承兌匯票否

402銀行承兌匯票否

5其他否

13.付款條件（見表2-11）

表2-11付款條件

編碼信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3

013052

026054152301

039054202451

開戶銀行

編碼：01；名稱：工商銀行北京分行中關(guān)村分理處；賬號：831658796225。

［實驗指導］

1.輸入部門信息

①選擇“開始”|“程序”|“用友ERP-U872管理軟件”|“企業(yè)應用平臺”命令，

打開“注冊［控制臺］”對話框。以賬套主管身份注冊，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)用友

U872：主界面。

②選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機構(gòu)人員”命令，進入“部門檔案”窗口。

⑧單擊“增加”按鈕，輸入部門編碼、部門名稱信息，單擊“保存”按鈕。

2.建立職員檔案

①在用友U872主界面，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“人員檔案”命令，進

入“人員檔案”窗口。

②輸入職員編號、職員名稱、參照輸入所屬部門及職員屬性，輸入完成后，回車

進入下一行，上一行內(nèi)容將自動保存。

3.建立地區(qū)分類

在用友U872主界面，選擇“基礎(chǔ)檔案”|“客商信息”|“地區(qū)分類”命令，進入

“地區(qū)分類”窗口。

操作步驟略°

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第15頁