2025年現(xiàn)金預支管理制度范例（2篇）

2025年現(xiàn)金預支管理制度范例一、背景及宗旨現(xiàn)金預支管理制度旨在統(tǒng)一并規(guī)范公司現(xiàn)金預支行為，強化現(xiàn)金管理與控制，確?，F(xiàn)金使用的合理性、合規(guī)性及安全性。本制度之目的在于構建一個科學、規(guī)范、高效的現(xiàn)金預支管理體系，有效遏制現(xiàn)金濫用與浪費現(xiàn)象，提升現(xiàn)金管理的透明度與效率。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工在業(yè)務活動中的現(xiàn)金預支行為，涵蓋但不限于辦公費用、差旅費、業(yè)務招待費等。三、政策與規(guī)定1.現(xiàn)金預支申請（1）員工需使用現(xiàn)金預支時，應預先填寫《現(xiàn)金預支申請單》，明確注明預支金額、用途、預支期限等信息，并由申請人及部門領導簽字確認。（2）預支金額原則上不得超出員工一個月工資總額。2.現(xiàn)金預支審批（1）預支申請表經(jīng)申請人填寫并由部門負責人審核后，提交財務部門審批。（2）財務部門在審核過程中，應確保預支金額的合理性與合規(guī)性，并根據(jù)公司財務狀況及預算情況，對預支金額進行控制與限制。（3）審批通過后，財務部門應以電子方式支付現(xiàn)金預支，盡量避免現(xiàn)金支付。3.現(xiàn)金預支管理（1）申請人收到現(xiàn)金預支款項后，應立即用于申請用途，不得挪作他用。（2）申請人應妥善保管預支款項，防止現(xiàn)金丟失或被盜。如發(fā)生現(xiàn)金丟失或被盜，應立即向財務部門報告，由財務部門協(xié)同相關部門處理。（3）申請人在預支期限屆滿前，應按時向財務部門報銷預支款項，逾期未報銷者，將依公司相關規(guī)定予以處罰。四、監(jiān)督與審核1.監(jiān)督（1）公司各級管理人員應對員工現(xiàn)金預支行為進行監(jiān)督，確保預支行為的合規(guī)性與合理性。（2）財務部門應建立專門的審核制度，審查預支申請，確保其真實性與可信度。2.審核（1）公司內(nèi)部應定期對現(xiàn)金預支管理制度進行審核，確保其符合法律法規(guī)要求，并及時調(diào)整修訂。（2）定期對現(xiàn)金預支申請與報銷記錄進行抽查，以便發(fā)現(xiàn)問題并進行糾正。五、制度執(zhí)行與效果評估1.制度執(zhí)行（1）公司應開展現(xiàn)金預支管理制度的宣傳與培訓，確保所有員工了解制度要求與操作流程。（2）公司各級管理人員應確保制度的執(zhí)行與落實，嚴格按照制度要求處理現(xiàn)金預支申請與報銷事項。2.效果評估（1）公司應定期進行現(xiàn)金預支管理制度的效果評估，了解制度執(zhí)行情況及存在的問題，并及時進行改進與完善。（2）根據(jù)評估結果，及時調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)金預支管理制度，提升管理效率與便捷性。六、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，同時廢止公司原有的現(xiàn)金預支管理辦法和規(guī)定。對于制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和情況，由公司管理層負責解釋和決策。以上為____年現(xiàn)金預支管理制度的主要內(nèi)容與要點，期望通過此制度對公司的現(xiàn)金預支行為進行科學與規(guī)范的管理，提升財務管理水平，確保公司各項業(yè)務的順利進行。2025年現(xiàn)金預支管理制度范例（二）現(xiàn)金預支管理制度范本第一章總則第一條為加強公司現(xiàn)金資金管理，規(guī)范員工現(xiàn)金預支行為，提升預支資金使用效率及監(jiān)督力度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，旨在規(guī)范員工現(xiàn)金預支行為及相關報銷事宜。第三條本制度遵循公平、公正、公開、規(guī)范及便捷的基本原則。第四條本制度的執(zhí)行機構為財務部門，負責預支審批、報銷核對等具體工作。第五條操作流程如下：一、填寫現(xiàn)金預支申請單；二、將申請單提交至財務部門；三、財務部門進行審核并作出審批；四、領取預支資金；五、核對預支資金使用情況；六、報銷已使用的預支資金。第二章現(xiàn)金預支程序和要求第一條現(xiàn)金預支申請單填寫要求：一、申請人須提供個人基本信息，包括姓名、職務、所屬部門、聯(lián)系電話及現(xiàn)金預支用途；二、申請人必須詳細說明預支理由及金額；三、申請人必須提交相關證明材料及單據(jù)。第二條提交申請單至財務部要求：一、申請人必須在規(guī)定的時間和程序內(nèi)將申請單提交至財務部門；二、提交時需附上相應的證明材料及單據(jù)。第三條財務部審核及審批要求：一、財務部應依照既定時間和程序?qū)ι暾垎芜M行審核和審批；二、審批結果將以書面形式通知申請人。第四條領取預支資金要求：一、預支申請經(jīng)財務部審批后，申請人可領取預支資金；二、領取時需填寫領款憑證，并加蓋財務部備案章。第五條核對預支資金使用要求：一、領取預支資金后，申請人應按預定用途進行支出；二、申請人需保留相關發(fā)票、票據(jù)等，并在規(guī)定時間內(nèi)提交至財務部門。第六條報銷已使用預支資金要求：一、申請人應在規(guī)定時間內(nèi)對已使用的預支資金進行報銷；二、報銷時需按規(guī)定填寫報銷申請單，并附上相關發(fā)票、票據(jù)等。第三章現(xiàn)金預支的監(jiān)督和處罰第一條公司現(xiàn)金預支行為將接受嚴格監(jiān)督和審核，任何違規(guī)行為將受到相應處罰。第二條不按既定程序辦理現(xiàn)金預支者，將被視為違規(guī)行為，財務部將不予受理其申請。第三條對于虛報、偽造憑證、超出預支額度等違規(guī)行為，財務部將根據(jù)情節(jié)輕重采取相應處罰措施，包括但不限于扣除