出納工作總結(jié)和工作計(jì)劃

1.資金管理在過(guò)去的一年里，我嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行資金管理規(guī)定，確保了公司資金的平安、合規(guī)和高效運(yùn)作。我嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)展資金支付，做到了不違規(guī)、不滯留、不超付，有效地保障了公司運(yùn)營(yíng)資金的需求。2.費(fèi)用報(bào)銷我認(rèn)真審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)、合規(guī)和完好。對(duì)于不符合規(guī)定的單據(jù)，我堅(jiān)決不予報(bào)銷，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。同時(shí)，我積極參與費(fèi)用報(bào)銷制度的改良，為公司節(jié)省了本錢，進(jìn)步了工作效率。3.會(huì)計(jì)核算我準(zhǔn)確、及時(shí)地完成了日常會(huì)計(jì)核算工作，確保了公司財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。對(duì)于會(huì)計(jì)核算中的問(wèn)題，我積極與上級(jí)和同事溝通，共同解決問(wèn)題，進(jìn)步了會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量和效率。4.銀行結(jié)算我認(rèn)真負(fù)責(zé)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保了公司資金的平安和順暢。我定期對(duì)銀行存款進(jìn)展核對(duì)，確保賬實(shí)相符，對(duì)于銀行結(jié)算中的問(wèn)題，我及時(shí)與銀行和上級(jí)溝通，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。5.稅務(wù)申報(bào)我熟悉國(guó)家稅收政策和法規(guī)，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成稅務(wù)申報(bào)工作。在稅務(wù)申報(bào)過(guò)程中，我積極與稅務(wù)部門溝通，確保公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低。6.財(cái)務(wù)管理我積極參與公司的財(cái)務(wù)管理，為公司的財(cái)務(wù)決策提供支持。我定期向上級(jí)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，提出財(cái)務(wù)管理建議，為公司的開展提供了有力的支持。二、工作方案1.進(jìn)一步進(jìn)步資金管理程度在新的一年里，我將進(jìn)一步進(jìn)步資金管理程度，確保公司資金的平安、合規(guī)和高效運(yùn)作。我將加強(qiáng)對(duì)資金支付的審核，確保不違規(guī)、不滯留、不超付。2.加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷管理我將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的管理，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)、合規(guī)和完好。我將積極推廣電子報(bào)銷系統(tǒng)，進(jìn)步報(bào)銷效率，降低報(bào)銷本錢。3.進(jìn)步會(huì)計(jì)核算質(zhì)量在新的一年里，我將進(jìn)一步進(jìn)步會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。我將加強(qiáng)與上級(jí)和同事的溝通，共同解決問(wèn)題，進(jìn)步會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量和效率。4.優(yōu)化銀行結(jié)算業(yè)務(wù)我將進(jìn)一步優(yōu)化銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司資金的平安和順暢。我將加強(qiáng)對(duì)銀行存款的核對(duì)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)解決銀行結(jié)算中的問(wèn)題。5.做好稅務(wù)申報(bào)工作在新的一年里，我將做好稅務(wù)申報(bào)工作，確保公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低。我將加強(qiáng)對(duì)稅收政策和法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)步稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。6.提升財(cái)務(wù)管理才能我將進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理才能，為公司的財(cái)務(wù)決策提供支持。我將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況的分析，提出財(cái)務(wù)管理建議，為公司的開展提供有力的支持。在過(guò)去的一年里，我獲得了一定的成績(jī)，但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了自己的缺乏。在新的一年里，我將不斷學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)才能和綜合素質(zhì)，為公司的開展奉獻(xiàn)自己的力量。一、補(bǔ)充點(diǎn)1.資金監(jiān)管在資金管理方面，我嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)展操作，確保資金的平安、合規(guī)和高效運(yùn)作。為了進(jìn)步資金使用效率，我還對(duì)資金進(jìn)展了合理調(diào)度，使資金在公司的各個(gè)部門之間得到了優(yōu)化配置。2.財(cái)務(wù)軟件操作在日常工作中，我純熟掌握了財(cái)務(wù)軟件的操作，進(jìn)步了工作效率。同時(shí)，我還參與了財(cái)務(wù)軟件的改良工作，為公司的財(cái)務(wù)管理提供了便利。3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作在完成自身工作的同時(shí)，我積極參與團(tuán)隊(duì)協(xié)作，與其他財(cái)務(wù)人員共同解決財(cái)務(wù)問(wèn)題。在團(tuán)隊(duì)中，我發(fā)揮了傳、幫、帶的作用，為團(tuán)隊(duì)的整體開展做出了奉獻(xiàn)。4.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控在財(cái)務(wù)管理過(guò)程中，我高度重視財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控，親密關(guān)注公司財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保公司財(cái)務(wù)平安。5.持續(xù)學(xué)習(xí)為了進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)才能和綜合素質(zhì)，我不斷參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，掌握了最新的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技能。1.資金管理〔1〕確保資金平安；〔2〕合規(guī)操作；〔3〕優(yōu)化資金配置。2.費(fèi)用報(bào)銷〔1〕審核單據(jù)真實(shí)、合規(guī)、完好；〔2〕遵循審批流程；〔3〕加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷制度改良。3.會(huì)計(jì)核算〔1〕準(zhǔn)確、及時(shí)完成核算工作；〔2〕進(jìn)步會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；〔3〕加強(qiáng)與其他部門的溝通。4.銀行結(jié)算〔1〕確保資金平安；〔2〕順暢辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；〔3〕定期核對(duì)銀行存款。5.稅務(wù)申報(bào)〔1〕熟悉稅收政策和法規(guī)；〔2〕準(zhǔn)確、及時(shí)完成申報(bào)；〔3〕降低稅務(wù)風(fēng)