第3章 公共基礎資料設置

第3章 公共基礎資料設置學習目標知識目標：了解金蝶K/3主控臺的功能構架和操作界面掌握常用公共基礎資料的設置方法能力目標：能夠根據(jù)業(yè)務資料完成以下操作能夠登錄金蝶K/3主控臺能夠根據(jù)實務要求設置各類公共基礎資料本章內(nèi)容3.1金蝶K/3主控臺簡介 3.2設置公共基礎資料

3.2.1設置幣別

3.2.2設置計量單位

3.2.3設置結算方式

3.2.4設置客戶和供應商

3.2.5設置部門

3.2.6

設置職員

3.2.7

設置物料

3.2.8

設置銀行賬號

3.2.9設置科目

3.2.10設置憑證字 代表難點代表重點3.1金蝶K/3主控臺簡介金蝶K/3主控臺是連通金蝶K/3各子系統(tǒng)的通道，也是企業(yè)數(shù)據(jù)資源的共享和管理平臺。通過金蝶K/3主控臺，企業(yè)員工可以通過單一的企業(yè)門戶訪問入口訪問他所被授權的各個子系統(tǒng)和查詢相關信息，還可以在企業(yè)門戶中定義自己的業(yè)務工作，并設計自己的工作流程。

1.登錄金蝶K/3主控臺操作說明2.金蝶K/3主控臺操作界面3.2

公共基礎資料的設置金蝶K/3系統(tǒng)是由若干個子系統(tǒng)構成的，每個子系統(tǒng)的運行都必須依靠一定的基礎信息，這就是基礎資料。在ERP的前期準備階段，企業(yè)應根據(jù)啟用系統(tǒng)的情況，事先做好基礎資料的準備工作。3.2.1設置幣別貨幣是進行財務核算的基本計量單位，對于有外幣業(yè)務的用戶來說，財務核算的貨幣計量單位就可能涉及多個，因此，必須在系統(tǒng)中為外幣核算設置外幣及其匯率。例題設置如下外幣及匯率。

幣別代碼為USD；幣別名稱為美元；記賬匯率為6.8277；固定匯率；其他選擇系統(tǒng)默認設置。設置幣別操作說明3.2.2設置計量單位計量單位主要用于設置對應存貨的計量單位組和計量單位信息。在應收應付款管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)和存貨管理系統(tǒng)中，均會使用到計量單位信息。設置計量單位首先要設置好計量單位組，然后在組中再增加具體的計量單位信息。例題建立上海市AAA公司計量單位組：面料組。在面料組中建立計量單位：01，米，固定換算。將光標定位于“計量單位資料”列表框中。設置計量單位組別操作說明——設置分組在左邊列表框中選定“面料組”，將光標定位于右邊的列表框中。設置計量單位操作說明——設置計量單位3.2.3設置結算方式例題設置上海市AAA公司如下結算方式。JF06，現(xiàn)金支票。

結算方式主要用于企業(yè)與銀行之間的資金結算。設置結算方式主要是為了提高企業(yè)與銀行的對賬效率，加強對資金的管理。在總賬系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、應收應付款管理系統(tǒng)、銷售和采購系統(tǒng)均會使用到結算方式。設置結算方式操作說明3.2.4設置客戶和供應商例題新增上海市AAA服裝有限公司如下客戶資料

?？蛻魴n案和供應商檔案主要用于設置往來客戶和供應商的檔案信息，以便于對客戶和供應商的資料進行管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計和分析?？蛻艉凸虣n案主要用于總賬系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、應收應付款系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)等。表3-1上海市AAA公司客戶檔案代碼名稱是否進行信用管理應收賬款科目代碼預收賬款科目代碼應交稅金科目代碼01001天麗公司是112222032221.01.05設置客戶操作說明在左邊列表框中選擇項目“客戶”，將光標定位在右邊列表框中。3.2.5設置部門例題設置上海市AAA公司如下部門。

（1）辦公室，代碼為“1”，部門屬性為“非車間”，成本核算類型為“期間費用部門”。（2）制造部，代碼為“6”，部門屬性為“車間”，成本核算類型為“基本生產(chǎn)部門”。部門檔案在系統(tǒng)中是使用較為普遍的檔案信息，在工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)等業(yè)務管理系統(tǒng)中都需要調(diào)用部門檔案，在總賬系統(tǒng)中，個人往來輔助核算也需要運用到部門檔案。設置部門操作說明在左邊列表框中選擇項目“部門”，將光標定位在右邊列表框中。3.2.6設置職員例題1、設置職員類別：高層經(jīng)理。2、設置職員：李立，代碼“1001”，職員類別“高層經(jīng)理”，部門名稱“辦公室”，性別“男”。

職員檔案通常用于個人往來輔助核算，職工個人檔案的建立不僅有助于加強財務管理，而且它也能為企業(yè)加強人力資源管理提供參考信息。設置職員資料之前，首先要對職員按企業(yè)實際業(yè)務執(zhí)行情況錄入職員類別，然后才能錄入完整的職員檔案。設置職員類別操作說明在左邊列表框中選擇項目“部門”，將光標定位在右邊列表框中。設置職員操作說明將光標定位在右邊列表框中，然后單擊[新增]按鈕。3.2.7設置物料物料是原材料、半成品、產(chǎn)成品等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資料的總稱，是企業(yè)經(jīng)營運作、生存獲利的物質(zhì)保障，物料資料的設置也成為設置系統(tǒng)基本業(yè)務資料的最基本、也是最重要的內(nèi)容。物料資料主要用于總賬系統(tǒng)、應收應付款系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、供應鏈系統(tǒng)等。例題設置以下物料檔案資料。表3-2上海市AAA公司面料001存貨檔案代碼名稱物料屬性計

量單位組計量單位存貨科目代碼銷售收入科目代碼銷售成本科目代碼001面料001外購面料組米1403.0160516402設置物料操作說明在左邊列表框中選擇項目“物料”，將光標定位在右邊列表框中。3.2.8設置銀行賬號設置銀行賬戶主要用于設置企業(yè)在收付結算中對應的各個開戶銀行的信息。在資金管理系統(tǒng)、應收應付款管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)均會使用到開戶銀行賬戶。例題設置上海市AAA公司開戶銀行。

表3-3上海市AAA公司開戶銀行代碼名稱銀行接口類型銀行賬號賬戶名稱開戶行01中國銀行人民幣賬戶中國銀行(全國)112233445566778899上海市AAA服裝有限公司人民幣戶中國銀行上海市分行02中國銀行美元賬戶中國銀行(全國)998877665544332211上海市AAA服裝有限公司美元戶中國銀行上海市分行設置開戶銀行操作說明在左邊列表框中選擇項目“銀行賬號”，將光標定位在右邊列表框中。3.2.9

設置科目1.引入科目會計科目的設置是否恰當，直接影響到以后的會計核算。在設置會計科目時，必須把企業(yè)的業(yè)務核算需要與國家的有關財務會計制度規(guī)定結合起來。為了提高用戶錄入會計科目的速度，金蝶K/3系統(tǒng)提供了標準科目模板，可以通過引入科目的功能，快捷地在系統(tǒng)中建立科目體系。引入科目操作說明3.2.9

設置科目2.修改科目如果系統(tǒng)預置的會計科目在編碼設計、科目名稱、賬頁格式、打印、輔助核算等方面與用戶的要求不一致，必須對不符合要求的會計科目進行修改。會計科目“1121，應收票據(jù)”需設置“往來業(yè)務核算-客戶”輔助核算，受控系統(tǒng)為“無”。例題修改科目操作說明雙擊3.2.9

設置科目3.增設會計科目由于系統(tǒng)已預置了會計科目，需增設的會計科目主要是核算所需要的明細會計科目。增設以下會計科目。1001.01，庫存現(xiàn)金——人民幣。例題增設科目操作說明3.2.10

設置憑證字在會計核算中，一般對會計憑證按一定的標準進行分類，以利于匯總、記賬和管理。通過設置憑證類別和相應的限制條件，系統(tǒng)還可以對用戶填制的憑證進行檢查，對使用憑證類型發(fā)生的錯誤給予自動提示。例題設置上海市AAA公司憑證字。

憑證字限制類型限制科目收借方必有