費(fèi)用報(bào)銷與差旅費(fèi)管理制度

費(fèi)用報(bào)銷與差旅費(fèi)管理制度一、總則1.1目的與適用范圍本制度的目的是規(guī)范企業(yè)內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷和差旅費(fèi)管理的整個(gè)流程，確保公正、合理、高效地使用和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，并統(tǒng)一管理差旅費(fèi)用，保障企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益和員工的權(quán)益。適用范圍涵蓋全部公司員工。1.2費(fèi)用報(bào)銷與差旅費(fèi)定義1.2.1費(fèi)用報(bào)銷：指員工在工作過程中，因公產(chǎn)生的合理費(fèi)用，經(jīng)申請(qǐng)和審核后，由企業(yè)負(fù)責(zé)報(bào)銷給員工。1.2.2差旅費(fèi)：指員工出差期間所發(fā)生的包含交通、留宿、餐飲等相關(guān)費(fèi)用。二、費(fèi)用報(bào)銷管理2.1費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)2.1.1員工在發(fā)生費(fèi)用之前，需提前填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，包含費(fèi)用明細(xì)、金額、發(fā)生時(shí)間和事由等必需信息。2.1.2費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表需由員工與直屬主管簽字確認(rèn)，并提交給財(cái)務(wù)部門。2.2財(cái)務(wù)審核2.2.1財(cái)務(wù)部門收到費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表后，需在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。2.2.2財(cái)務(wù)部門對(duì)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，并確保申請(qǐng)料子完整、合規(guī)。2.2.3財(cái)務(wù)部門對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，同時(shí)將審核結(jié)果及時(shí)反饋給申請(qǐng)人。2.3費(fèi)用報(bào)銷支出2.3.1經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，將在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行支出。2.3.2費(fèi)用報(bào)銷支出方式為銀行轉(zhuǎn)賬，員工需供應(yīng)正確的銀行賬號(hào)和戶名信息。2.3.3財(cái)務(wù)部門將費(fèi)用報(bào)銷支出情況記錄并歸檔。2.4報(bào)銷發(fā)票管理2.4.1員工在費(fèi)用發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)索取并妥當(dāng)保管相關(guān)費(fèi)用發(fā)票或憑證。2.4.2費(fèi)用發(fā)票或憑證需依照費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表中的費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行歸類和整理。2.4.3財(cái)務(wù)部門將費(fèi)用發(fā)票或憑證進(jìn)行統(tǒng)一管理和保管，確保日后查詢和備查需要。三、差旅費(fèi)管理3.1差旅預(yù)申請(qǐng)3.1.1員工在計(jì)劃進(jìn)行差旅之前，應(yīng)提前填寫《差旅費(fèi)預(yù)申請(qǐng)表》，包含出差人員、出差地方、出差時(shí)間、估計(jì)費(fèi)用等基本信息。3.1.2差旅費(fèi)預(yù)申請(qǐng)表需由員工與直屬主管簽字確認(rèn)，并提交給人力資源部門。3.2差旅布置3.2.1人力資源部門收到差旅費(fèi)預(yù)申請(qǐng)表后，需在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批。3.2.2人力資源部門對(duì)差旅費(fèi)預(yù)申請(qǐng)進(jìn)行審批，并確保預(yù)算合理、出差布置符合公司政策。3.2.3人力資源部門將差旅費(fèi)預(yù)申請(qǐng)審批結(jié)果及時(shí)通知員工，確認(rèn)出差布置。3.3差旅費(fèi)報(bào)銷3.3.1差旅結(jié)束后，員工需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷表》，認(rèn)真記錄差旅期間的各項(xiàng)費(fèi)用。3.3.2差旅費(fèi)報(bào)銷表需由員工與直屬主管簽字確認(rèn)，并提交給財(cái)務(wù)部門。3.4差旅費(fèi)報(bào)銷審核與支出3.4.1財(cái)務(wù)部門收到差旅費(fèi)報(bào)銷表后，需在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。3.4.2財(cái)務(wù)部門對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核，核實(shí)申請(qǐng)料子與實(shí)際差旅情況的全都性。3.4.3經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過的差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)，將在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行支出。3.5差旅費(fèi)發(fā)票管理3.5.1員工在差旅過程中，應(yīng)妥當(dāng)保管相關(guān)差旅費(fèi)發(fā)票和憑證。3.5.2差旅費(fèi)發(fā)票和憑證需依照差旅費(fèi)報(bào)銷表中的費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行歸類和整理。3.5.3財(cái)務(wù)部門將差旅費(fèi)發(fā)票和憑證進(jìn)行統(tǒng)一管理和保管，確保日后查詢和備查需要。四、違規(guī)處理4.1申請(qǐng)料子偽造、虛報(bào)費(fèi)用等違規(guī)行為4.1.1如發(fā)現(xiàn)員工有虛假申報(bào)費(fèi)用、偽造發(fā)票等違規(guī)行為，將視情況進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處理，包含但不限于扣除報(bào)銷費(fèi)用、停止報(bào)銷資格、追究法律責(zé)任等。4.2違規(guī)差旅行為4.2.1如發(fā)現(xiàn)員工有超標(biāo)差旅、私自轉(zhuǎn)變差旅布置等違規(guī)行為，將視情況進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處理，包含但不限于追究法律責(zé)任、扣除差旅費(fèi)用、停止差旅資格等。五、附則5.1本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修訂。5.2本制度自頒布之日起生效，并替代之前相