2024年財務人員安全崗位職責

2024年財務人員安全崗位職責

財務人員安全崗位職責1

1、協(xié)調(diào)編制、收集、匯總年度財務預算和項目周期預算，進行預算分析，參與預算的審核；

2、投資項目的前期研究及可研測算的財務部分編制工作，對投資項目的‘經(jīng)濟效益及財務風

險進行分析和評價；

3、根據(jù)上級和領導要求，按時統(tǒng)計分析收入、成本費用等各項財務信息，編制內(nèi)部管理報

表；

4、監(jiān)四算的執(zhí)行情況，及時反映預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，按情況需要出具分析報告，

提供經(jīng)營建議；

5、領導下屬各項目會計開展核算工作，審核會計報表，審咳報銷及對外付款單據(jù)，保證

業(yè)務合規(guī)性，防范財務風險；

6、根據(jù)工作需要和領導幫E,負責其他財務管理工作。

財務人員安全崗位職責2

1、建立健全集團合并管理制度（內(nèi)/外部），并推動有效執(zhí)行；

2、建立各BU/報表項的會計事項review體系并推動有效執(zhí)行，確保重大事項在集團層面

的及時溝通和確認。根據(jù)各BL業(yè)務特點和實際情況，分層制定綜合管理方案（覆蓋會計事項、

報表審閱/檢查、分析等）；

3、建立集團會計政策（刨舌LocalGAAP及USGAAP）的落地計劃，并推動有效執(zhí)行；

4、建立和維護集團審計;施呈與標準，確保符合集團層面的會計政策，審計符合要求，不斷

推動效率與質(zhì)量的提升.建立集團審計vs子公司法定審計，USGAAPvs其他MultiGAAP審計

流程的協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達到效率和質(zhì)量化；

5、制定團隊未來2-3年的發(fā)展規(guī)劃，探尋未來行業(yè)內(nèi)的‘定位和方向；

6、橫向拉通集團業(yè)務場景，指定橫向場景的核算、管理及分析規(guī)則，建立/優(yōu)化財務分析體

系，提升管理分析深度，制定橫向場景的會計政策并推動有效執(zhí)行。

財務人員安全崗位職責3

L提高安全防范意識，增強責任心，確保學校財務安全。

2.加強印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票和財務章分別存放，嚴格按財務規(guī)定存

放現(xiàn)金。

3.去銀行取款時，大額貨款需要三人以上專車接送，小額貨款需要兩人以上接送。使用安全

包，收款人必須離開人，不離開錢，確?，F(xiàn)金和人身安全。

4.確保學校財務賬目、票據(jù)保存規(guī)范，避免因保管不當受潮而損壞。

5.做好財務室防火、防盜工作，讓人遠離門鎖。

6.下班時關閉水電門窗，確保沒有安全隱患。

財務人員安全崗位職責4

L負責審核原始憑證，木雕會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。

2、依照企業(yè)會計準則和會計制度的有關規(guī)定，負責公司的財務核算,做好成本核算，定期

結(jié)轉(zhuǎn)損益。

3、負責辦理公司有關的稅務工作。

4、負責公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品的登i可口盤點清查工作。

5、負責財務部的文書檔案管理、發(fā)票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。

6、負責與銀行、稅務等相關部門的,聯(lián)系與對接。

7、完成領導交辦的其他工作。

財務人員安全崗位職責5

1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核等；

2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料；

3、負責公司收入、支出及成本等的財務核算，對公司經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資等全

面記錄、監(jiān)督；

4、參與公司年度預算的.制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析；

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

財務人員安全崗位職責6

L主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督財務

部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標

2、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準

3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控

制

4、主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的.財務分析，保證

財務信息對外披露的正常進行有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整；

5、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的

收發(fā)，增減和使用、經(jīng)費收支進行核算

6、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作

7、臃精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構，統(tǒng)籌管理和

運作公司資金并對其進行有效的風險控制

8、對公司重大的投資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制

9、與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計帥事務所等相關中介右購建立并保I寺艮好的

關系

10、向總經(jīng)辦匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，提出有益的建

財務人員安全崗位職責7

L網(wǎng)銀操作，現(xiàn)金報銷憑證的粘貼與填寫。

2、財會文件資料的準備、歸檔和保管；

3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

4、協(xié)助往來帳、應收、應付款的,管理；

5、銷售合同的對賬管理；

6、完成領導安排的其他事宜。

財務人員安全崗位職責8

1、負責現(xiàn)金日記賬務,銀行存款登記和銀行流水對賬

2、負責審核原始憑證，根據(jù)審核憑證登記銀行憑證

3、審核員工報銷單據(jù)和薪資

4、開具與保管發(fā)票

5、負責應收賬款的核對與催收

6、負責辦公用品的采購和付款

7、每年年度財務預算的‘制作

8、領導交代的其它事務

財務人員安全崗位職責9

1、負責做卜應收款催收科每外部分應付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催

收客服或者單證收款。

2、按時進行外匯申報

3、對收入款項進行核銷登記

4、按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格6、負責填寫報銷憑證

7、境外公司應收堆存費的登記

8、對賬單進彳亍分類整理

財務人員安全崗位職責10

1、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。

2、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn).

3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的.資料并進行分析，提出建議。

4、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督。

5、做好有關單據(jù)的審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應付賬款賬務處理；

總分類賬、日記賬等賬簿處理；

6、加強企業(yè)所有稅金的核算及申報、稅務事務處理、資金預算、財務盤點、成本核算。

財務人員安全崗位職責11

1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、賬目核對,財務明細登記；

2、銷售日報、周報、月報制作；

3、熟練運用excel數(shù)據(jù)表、運用財務處理系統(tǒng)（金蝶、用友）；

4、配合部門人員管理庫存。

5、領導交辦的其他事項等。

財務人員安全崗位職責12

1、與IT合作完成各種業(yè)務統(tǒng)計報表的設計、開發(fā)和驗收工作，以滿足管理會計分析需要；

2、定義信用卡關鍵指標分析維度和體系，并結(jié)合其他相關業(yè)務確認分析需求，確立指標監(jiān)

控的方法；

3、配合IT搭建數(shù)據(jù)平臺，為ERP等系統(tǒng)項目提供數(shù)據(jù)基礎;

4、每月完成SAPCO月結(jié)，并提供多維度的.分析報告；

5、及時準確地提供管理信息報表和管理建議;編寫業(yè)務分析報告，為管理決策提供信息支持;

6、參與重點項目跟蹤與分析。

財務人員安全崗位職責13

1、登記現(xiàn)金及銀行球日記賬，并辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；

2、應收應付賬款的‘整理，開票、收款、寄送合同等操作；

3、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，做好各種賬務處理。

4、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、結(jié)賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、

日清月結(jié)；

5、負責辦理公司大額資金收支結(jié)算業(yè)務工作和員工每月薪資及報銷的發(fā)放；

6、對公司財務狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行統(tǒng)計與分析；

7、收集企業(yè)優(yōu)惠政策及鈿解決方案，并提出降低成本的控制措施和建議；

8、依照會計檔案管理辦;燧立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密.

財務人員安全崗位職責14

1、審核公司各項成本的.支出,進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析

報表；

2、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督管理；督導成本控制及清點存貨；

3、保管好各種憑證、帳簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期

歸檔；

4、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)有財產(chǎn)清直中盤盈、盤節(jié)的資產(chǎn)，要分別情況進行不同

的處理；

5、編制ERP成本核算等會計憑證；

6、完成領導交辦的其他工作；

財務人員安全崗位職責15

1、負責應收賬款和收入的會計處理；

2、負責會計憑證的打印、整理歸檔；

3、負責對應付款項進行會計處理；

4、負責內(nèi)部往來的對賬工作；

5、按月完成費用預提、折舊攤銷、內(nèi)部往來等會計處理工作；

6、按照國家會計制度的.規(guī)定按期記賬、復賬、報賬；

7、負責核算應付員工薪酬；

8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

財務人員安全崗位職責16

1、按照國家有關現(xiàn)金管哪1銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,

再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的'收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記

賬，并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合

本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工

作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。

7、財務出納工作職責財務崗位職責集錦

1、按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點以

及損傷票幣的兌換工作.

2、根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務往來需要，定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃，做好現(xiàn)金供應

和回籠工作。

3、做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占

用。

4、做好庫房管理，嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送，確保絕對安全。

加強柜面監(jiān)督，做好假幣、破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作，維護財經(jīng)紀律。

財務人員安全崗位職責17

1、制定公司財務戰(zhàn)略、資本與資產(chǎn)運營規(guī)劃、投資融資計劃、年度財務計劃（含年度收入、

成本費用、毛利潤等財務指標的結(jié)構及預算）、項目投資預算，并監(jiān)督執(zhí)行，制定公司整體

稅務籌劃方案；

2、對公司財務和經(jīng)營狀況進行專業(yè)化的實時評估并審核財務部門提供的詳實的實時數(shù)據(jù)，

主持公司年度財務決算和項目投資決算，為公司財務決策提供依據(jù)；

3、審核財務報表，財務分析和管理；

4、參與投資項目的財務分析、i侖證和決策。跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經(jīng)營風險

并提供公司決策參考；

5、負責推行全面預算管理脂導各中心編制預算，并對各中心上報的.預算進行審核、平衡、

調(diào)度；

6、負責與銀行、工商、稅務、審計、統(tǒng)計、評估等金融機構建立并保持良好的關系；

7、負責銀行融資管理。

財務人員安全崗位職責18

1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，參與公司重大財務問題的決策,組織制定財務計劃；

2、關注外部財稅政策的變化，及時為公司采取相應措施提供建議，組織稅務籌劃，合法納

稅；

3、根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃，監(jiān)督各部門預算執(zhí)

行情況；

4、定期組織財務決算，組織制作決算報告；

5、組織公司成本核算，提出成本控制指標建議，降低費用成本；

6、參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂，付款前審核所有的采購

合同；

7、負責組織產(chǎn)品采購成本、銷售費用（包括：差旅費、招待費、銷售人員的.工資和提成等）、

推廣方案的配贈成本、管理費用等各項成本的核算；

8、定期組織編制會計報表；

9、定期組織編制財務狀況，分析公司經(jīng)營能力、盈利能力、成長