房地產(chǎn)出納工作職責(zé)范文（2篇）

房地產(chǎn)出納工作職責(zé)范文簡(jiǎn)介：房地產(chǎn)出納是房地產(chǎn)公司內(nèi)關(guān)鍵的財(cái)務(wù)崗位之一，其核心職責(zé)在于全面管理公司的財(cái)務(wù)事務(wù)與資金運(yùn)作。該崗位具體涉及資金收付、銀行賬戶維護(hù)、票據(jù)管理及財(cái)務(wù)報(bào)表編制等多個(gè)方面，以確保公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范性與高效性。以下是對(duì)房地產(chǎn)出納工作職責(zé)的詳盡闡述。一、資金收付管理：1.承擔(dān)日常資金收付職責(zé)，包括接收與辦理各類款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù)，并即時(shí)完成相應(yīng)的賬務(wù)處理。2.負(fù)責(zé)辦理銀行存款、支票兌現(xiàn)、電匯、托收、資金歸集等銀行業(yè)務(wù)，確保資金流動(dòng)的順暢與合規(guī)。3.定期核對(duì)銀行賬冊(cè)與對(duì)賬單，以保障公司資金賬目的準(zhǔn)確無誤。4.審核并撥付銷售、財(cái)務(wù)、采購等部門提出的資金申請(qǐng)，并及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告資金使用情況。二、銀行賬戶管理：1.負(fù)責(zé)開設(shè)、注銷及授權(quán)管理公司的銀行賬戶，確保賬戶體系的完整與合規(guī)。2.每日監(jiān)控各銀行賬戶余額，保障資金安全并優(yōu)化資金使用效率。3.密切關(guān)注銀行賬戶變動(dòng)，及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門通報(bào)異常情況。4.更新并維護(hù)銀行賬戶信息，確保信息的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。三、票據(jù)管理：1.管理公司各類票據(jù)，包括但不限于支票、匯票及銀行存款單據(jù)等。2.實(shí)施票據(jù)的登記、核對(duì)、歸檔與保管工作，確保票據(jù)的安全與準(zhǔn)確。3.復(fù)查并審核票據(jù)，防止漏報(bào)、重報(bào)等錯(cuò)誤的發(fā)生。4.按時(shí)進(jìn)行票據(jù)結(jié)賬，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)進(jìn)行調(diào)賬或退回處理。四、財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)：1.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)公司的日常財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作。2.遵循公司財(cái)務(wù)政策與規(guī)定，編制準(zhǔn)確無誤的財(cái)務(wù)報(bào)表，并確保報(bào)表的及時(shí)性。3.根據(jù)需求，向相關(guān)部門及上級(jí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與報(bào)表支持。4.參與內(nèi)外部審計(jì)工作，協(xié)助審計(jì)團(tuán)隊(duì)完成審計(jì)任務(wù)。五、其他職責(zé)：1.參與公司財(cái)務(wù)制度的構(gòu)建與完善工作，提出建設(shè)性意見與建議。2.持續(xù)關(guān)注財(cái)務(wù)法規(guī)與政策的變動(dòng)，確保公司財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性。3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作?？偨Y(jié)如下：房地產(chǎn)出納作為公司財(cái)務(wù)管理體系的重要組成部分，其工作對(duì)于維護(hù)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定、促進(jìn)公司健康發(fā)展具有重要意義。通過嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作，房地產(chǎn)出納為公司提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支持與保障。房地產(chǎn)出納工作職責(zé)范文（二）一、房地產(chǎn)項(xiàng)目資金管理工作的核心職責(zé)作為房地產(chǎn)出納，其首要且核心的職責(zé)在于對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目資金實(shí)施精確無誤的管理與監(jiān)控。具體而言，該職責(zé)包括但不限于：1.日常收支款項(xiàng)管理：出納需處理項(xiàng)目日常收支款項(xiàng)，如租金、銷售款項(xiàng)等，確?？铐?xiàng)處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性與合規(guī)性。2.資金預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)控：負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金預(yù)算，并持續(xù)跟蹤其執(zhí)行情況，確保資金使用符合預(yù)算計(jì)劃。在發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)算情況時(shí)，需及時(shí)發(fā)出預(yù)警并提出有效的解決方案。3.資金安全監(jiān)控與效率提升：持續(xù)監(jiān)控項(xiàng)目款項(xiàng)的流入流出情況，以保障資金安全。積極發(fā)現(xiàn)并解決資金缺口問題，以提升項(xiàng)目的資金利用效率。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制支持：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目資金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制工作，為制定合理的資金使用策略提供決策支持。二、與銀行及金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)溝通與管理出納作為公司與銀行及金融機(jī)構(gòu)之間的橋梁，需負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)溝通與管理工作：1.業(yè)務(wù)洽談與手續(xù)辦理：與銀行及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，辦理項(xiàng)目相關(guān)的銀行開戶、存款配置等手續(xù)。2.賬戶與存款管理：管理項(xiàng)目賬戶及相關(guān)銀行存款，包括進(jìn)行銀行對(duì)賬和資金調(diào)撥，確保資金賬戶余額與銀行流水的準(zhǔn)確性。3.貸款與融資業(yè)務(wù)處理：處理項(xiàng)目的貸款、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)，與銀行及金融機(jī)構(gòu)保持密切溝通，確保項(xiàng)目資金需求得到滿足。4.市場(chǎng)變化跟蹤與策略調(diào)整：跟蹤銀行利率、匯率等市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整資金運(yùn)作策略，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)。三、報(bào)表編制與歸檔工作出納需負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的編制與歸檔工作，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性與可追溯性：1.資金收支報(bào)表編制：編制房地產(chǎn)項(xiàng)目的資金收支報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、資金利用情況報(bào)告等。2.資金使用情況統(tǒng)計(jì)與分析：對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，并及時(shí)提供報(bào)告與分析結(jié)果，為公司決策提供有力支持。3.財(cái)務(wù)報(bào)表編制與歸檔：協(xié)助完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，包括利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表等，并負(fù)責(zé)將報(bào)表歸檔備查。四、協(xié)助其他財(cái)務(wù)工作除上述職責(zé)外，房地產(chǎn)出納還需積極協(xié)助完成其他財(cái)務(wù)工作，包括但不限于：1.稅務(wù)申報(bào)與資金結(jié)算：協(xié)助進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)與資金結(jié)算工作，確保公司稅務(wù)合規(guī)與資金及時(shí)交付。2.預(yù)算編制與財(cái)務(wù)分析報(bào)告：參與編制公司年度預(yù)算與財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供有力支持。3.政策與法規(guī)溝通：做好與政府機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與對(duì)接工作，及時(shí)了解最新政策與法規(guī)變化。總的來說，房地產(chǎn)出納的職責(zé)范圍廣泛而重要，涵蓋了資金管理、與銀行