SOP流程-財(cái)務(wù)管理中心

內(nèi)部機(jī)密謝絕查閱第頁(yè)/共30頁(yè)**目錄**標(biāo)準(zhǔn)操作程序流程部分目錄編號(hào)項(xiàng)目 頁(yè)碼SOP-CW-1508A0001………票據(jù)登記流程…………………P1SOP-CW-1508A0002………票據(jù)存檔流程…………………P2SOP-CW-1508A0003………費(fèi)用預(yù)支流程…………………P3SOP-CW-1508A0004………費(fèi)用報(bào)銷流程…………………P4SOP-CW-1508A0005………工資異議處理流程……………P6SOP-CW-1508A0006………獎(jiǎng)金核發(fā)程序流程……………P7

SOP-CW-1508A0007………稅費(fèi)代扣流程…………………P8SOP-CW-1508A0008………在售商品盤點(diǎn)流程……………P9SOP-CW-1508A0009………報(bào)表編制流程…………………P10SOP-CW-1508A0010………服裝管理費(fèi)開(kāi)具流程…………P11SOP-CW-1508A0011………服裝管理費(fèi)退還流程………P12SOP-CW-1508A0012………住房押金憑證收取流程………P13SOP-CW-1508A0013………住房押金結(jié)算流程……………P14SOP-CW-1508A0014………轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)審批流程……………P15SOP-CW-1508A0015………免費(fèi)招待處理流程……………P16SOP-CW-1508A0016………特殊折扣處理流程……………P17SOP-CW-1508A0017………掛賬簽單處理流……………P18SOP-CW-1508A0018………駐店財(cái)務(wù)審計(jì)流程……………P19SOP-CW-1508A0019………現(xiàn)金封存流程…………………P20SOP-CW-1508A0020………假幣處理流程…………………P21SOP-CW-1508A0021………發(fā)票兌獎(jiǎng)流程…………………P22SOP-CW-1508A0022………作廢發(fā)票工作流程……………P23SOP-CW-1508A0023………發(fā)票開(kāi)具流程…………………P24SOP-CW-1508A0024………直營(yíng)店預(yù)借現(xiàn)金及使用流程…………………P25

SOP-CW-1508A0025………賓客退款流程…………………P26SOP-CW-1508A0026………跑單處理流程…………………P27SOP-CW-1508A0027………酒店采購(gòu)流程…………………P28

流程名稱票據(jù)登記流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0001工作程序工作規(guī)范特別備注接收票據(jù)接收票據(jù)1）首先要接收票據(jù)2）檢查接收到票據(jù)齊全和完整，有不確定因素的票據(jù)直接退回會(huì)計(jì)需要確認(rèn)接收的憑證是否為自己所管理公司的賬務(wù)核實(shí)票面信息核實(shí)票面信息1）審核票面的信息2）對(duì)于簽字流程、摘要、金額大小寫等做出最終的審核不符合報(bào)銷流程的票據(jù)直接退回錄入憑證錄入憑證打開(kāi)財(cái)務(wù)軟件輸入用戶名、密碼登錄系統(tǒng)憑證管理下點(diǎn)擊憑證錄入填寫摘要、選擇會(huì)計(jì)科目、錄入發(fā)生金額要求摘要須簡(jiǎn)明扼要地描述款項(xiàng)支付或收取的過(guò)程保存憑證保存憑證1)點(diǎn)擊保存憑證保存前要求認(rèn)真查看憑證號(hào)、憑證發(fā)生日期審核憑證及記賬審核憑證及記賬保存憑證后，需要審核憑證點(diǎn)擊記賬會(huì)計(jì)至少在每月月末點(diǎn)擊科目余額表，查看每個(gè)明細(xì)科目當(dāng)期的發(fā)生額情況打印憑證打印憑證1）完成審核、記賬后，點(diǎn)擊憑證打印

發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤，應(yīng)執(zhí)行反記賬、取消審核后，修改憑證，之后再重做審核及記賬工作流程名稱票據(jù)存檔流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0002工作程序工作規(guī)范特別備注完成登記完成登記1）按財(cái)務(wù)相關(guān)要求，及時(shí)且準(zhǔn)確完成票據(jù)的登記2）經(jīng)手人、日期、付款方式等要求在摘要里顯示

3）完成記賬憑證的審核及記賬工作涉及掛賬、沖賬或調(diào)賬等情況，也要求在摘要里描述清楚月底結(jié)賬月底結(jié)賬1）確認(rèn)資產(chǎn)類科目，如現(xiàn)金、銀行余額、發(fā)生額與手工賬本的絕對(duì)一致2）查看資產(chǎn)的折扣或攤銷3）查看應(yīng)收（付）、其他應(yīng)收（付）的本月明細(xì)4）查看費(fèi)用類科目的明細(xì)，以月度發(fā)生的要注意每個(gè)單月入賬明細(xì)5）查看其他科目當(dāng)月的明細(xì)6）跨月沖賬或付款的情況，應(yīng)注意賬面余額與付款金額的差異7）確認(rèn)無(wú)誤后，完成當(dāng)期損益的結(jié)轉(zhuǎn)和月度結(jié)轉(zhuǎn)月底結(jié)賬必須單個(gè)科目點(diǎn)擊查看當(dāng)月的明細(xì)賬目，如有異常憑證需修改者，要先反記轉(zhuǎn)、反審核后，再修改并保存，后再審核、記賬修好后的憑證月底結(jié)賬注意查看記賬憑證的記賬、審核狀態(tài)打印裝訂打印裝訂1）制作當(dāng)月的科目發(fā)生額明細(xì)表2）打印本月未完成打印的憑證（也可在結(jié)賬前打?。?）選擇適當(dāng)憑證數(shù)量，完成憑證的裝訂成冊(cè)要求科目發(fā)生額明細(xì)表粘貼在月初第一張記賬憑證前裝訂前保證憑證號(hào)的連續(xù)性及順序性，不得斷號(hào)填寫封面填寫封面1）根據(jù)裝訂的冊(cè)數(shù)選取相同數(shù)量的憑證皮2）分別在封面的空白欄上填寫**公司**年**月，共*冊(cè)第*冊(cè)，從*號(hào)至*號(hào)共*張等字樣3）于封面中部選取合適的厚度折疊并粘貼好當(dāng)月裝成冊(cè)的憑證注意封面的憑證冊(cè)數(shù)和封面中部的憑證所屬期間、冊(cè)數(shù)填寫一致，并且保證與所粘貼的冊(cè)數(shù)號(hào)也一致特殊情況特殊情況1）涉及做賬抽單者，應(yīng)在粘貼單空白處顯示事由：如**人**月**日抽單**張合計(jì)**元2）涉及原件留存的情況，并將原件交至專人專管，但要在賬面上留存復(fù)印件3）其他特殊情況原則抽單數(shù)量金額應(yīng)與做外賬的數(shù)量金額一致，不得多抽定期存檔定期存檔1）票據(jù)、憑證的存放一般在財(cái)務(wù)室2）涉及賬務(wù)安全的考慮，應(yīng)注意定期將賬本封存，轉(zhuǎn)移3）原則上憑證、賬本類的保存期限為十年存檔保存期要注意防潮、防水、防火、防蟲、防盜等流程名稱費(fèi)用預(yù)支流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0003工作程序工作規(guī)范特別備注填借款單填借款單1）個(gè)人或公司原因需要借款均應(yīng)先填寫借款單2）借款單的填寫要求列明借款用途、借款日期、金額大小寫，涉及公司采購(gòu)者借支金額應(yīng)在合理支出范圍內(nèi)緊急的公司采購(gòu)不適宜走預(yù)支流程者，當(dāng)事人應(yīng)自行墊付，隨后按報(bào)銷流程至公司財(cái)務(wù)上報(bào)賬；店面的預(yù)支通常按備用金流程執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批1）確認(rèn)借款用途是否屬實(shí)2）確認(rèn)借款金額的合理性3）確認(rèn)無(wú)誤，簽字后走一下流程涉及不當(dāng)?shù)慕杩?，?yīng)駁后不審批；金額不當(dāng)者，責(zé)令其修改后再次提交總監(jiān)中心審批總監(jiān)中心審批1）確認(rèn)借款用途是否屬實(shí)2）確認(rèn)借款金額的合理性3）確認(rèn)無(wú)誤，簽字后走一下流程涉及不當(dāng)?shù)慕杩?，?yīng)駁后不審批；金額不當(dāng)者，責(zé)令其修改后再次提交財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)審批1）借款所屬公司會(huì)計(jì)的審批2）財(cái)務(wù)部經(jīng)理的審批3）財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)的審批4）財(cái)務(wù)副總的審批涉及不當(dāng)?shù)慕杩?，?yīng)駁后不審批；金額不當(dāng)者，責(zé)令其修改后再次提交總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批1）總經(jīng)理的審批為審批的最高級(jí)別涉及不當(dāng)?shù)慕杩睿瑧?yīng)駁后不審批；金額不當(dāng)者，責(zé)令其修改后再次提交出納轉(zhuǎn)款出納轉(zhuǎn)款1）憑總經(jīng)理審批并簽字的借款單至出納處借支2）出納有取根據(jù)實(shí)際情況選擇轉(zhuǎn)賬、信用卡、付現(xiàn)等支付方式3）收現(xiàn)后當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)辦理業(yè)務(wù)涉及事情的輕重緩急，出納有權(quán)安排借款的先后順序報(bào)銷沖賬報(bào)銷沖賬1）辦理業(yè)務(wù)后憑發(fā)票（單據(jù)）及時(shí)走簽字流程報(bào)賬2）實(shí)報(bào)實(shí)銷，金額不足者應(yīng)由出納補(bǔ)付；金額多余者應(yīng)及時(shí)交付出納3）在報(bào)銷單上應(yīng)標(biāo)明沖賬字樣涉及信用卡支付者，注意用卡安全，不得故意輸入密碼、金額或挪做他用流程名稱費(fèi)用報(bào)銷流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0004工作程序工作規(guī)范特別備注填寫報(bào)銷單填寫報(bào)銷單1）票據(jù)粘貼要求正面朝上，根據(jù)數(shù)量的多少、紙張的大小選擇合適的方法，以平整為準(zhǔn)2）按類別分類，同類單據(jù)粘貼在一起3）應(yīng)使用固體膠或膠水進(jìn)行粘貼，以保證憑證的粘貼效果，做到牢固、整齊4）單據(jù)粘貼完畢后，需在粘貼單右側(cè)上粘貼票據(jù)的張數(shù)、下方填寫大小寫合計(jì)金額、日期、經(jīng)辦人和報(bào)賬人簽字等內(nèi)容填列完整，做到書寫清楚，計(jì)算正確5）涉及需要出入庫(kù)的單據(jù)必須由庫(kù)管在報(bào)賬單上簽字確認(rèn)對(duì)于分工地、分公司的票據(jù)，必須列明工地、工種、公司的名稱；原始票據(jù)的取得要符合公司的要求（報(bào)銷的單據(jù)上需有對(duì)方單位的公章、財(cái)務(wù)章或發(fā)票章或地址、聯(lián)系方工式，涉及員工工作餐的單據(jù)除外），不得用白條入賬，稅務(wù)和財(cái)政部門已宣布作廢的票據(jù)不能作為報(bào)銷憑證,無(wú)法取得原始作憑證者，要求填寫格式統(tǒng)一的無(wú)票證明，并且相關(guān)人員需要簽字確認(rèn)；涉及店面正常經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用，報(bào)賬人一律為店總會(huì)計(jì)簽字會(huì)計(jì)簽字1）審核金額大小寫一致

2）審核票據(jù)的真?zhèn)?、合?）審核書寫的清楚、規(guī)范4）其它要求的審核會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)票據(jù)的真?zhèn)巍⒂≌?、完整性、合理性等做出專業(yè)的判斷。票據(jù)抬頭名稱與本單位名稱是否一致中心總監(jiān)簽字中心總監(jiān)簽字1）確認(rèn)單據(jù)費(fèi)用的支出是否合理，金額的大小是否合適2）涉及同類固定價(jià)位的支出或采購(gòu)，依市場(chǎng)價(jià)做出合理的判斷3）業(yè)務(wù)發(fā)生的入賬時(shí)間，對(duì)于延期報(bào)賬的票據(jù)，必須如實(shí)并無(wú)誤主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字要把握記錄要真實(shí)，手續(xù)要完整，且要求報(bào)賬單據(jù)上有不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)等現(xiàn)象中心副總簽字中心副總簽字1)對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)做出進(jìn)一步審核中心總監(jiān)對(duì)審核后的單據(jù)負(fù)主要責(zé)任，對(duì)于未審看出來(lái)的不真實(shí)、偽造的票據(jù)也負(fù)一定責(zé)任財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字1）審核票據(jù)報(bào)銷審批手續(xù)的完整性簽署的意見(jiàn)明確表態(tài)，不得模棱兩可，所簽署的意見(jiàn)可認(rèn)定為對(duì)該費(fèi)發(fā)生負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)副總簽字財(cái)務(wù)副總簽字1）要求所有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人在各自所管理的業(yè)務(wù)范圍和審批權(quán)限內(nèi)對(duì)報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行審批把簽署意見(jiàn)的簽字筆跡、簽字等均列入審核范圍總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字1）總經(jīng)理應(yīng)對(duì)票據(jù)審核做出最終的簽字意見(jiàn)2）總經(jīng)理把握公司全面運(yùn)營(yíng)、整體開(kāi)支，若某項(xiàng)費(fèi)用、支出為不合理，有權(quán)直接退回涉及金額重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須提前說(shuō)明并征得公司的同意；未經(jīng)同意的重大支開(kāi)，有權(quán)追究當(dāng)事人及直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任安排轉(zhuǎn)賬安排轉(zhuǎn)賬1）經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后的轉(zhuǎn)賬，財(cái)務(wù)副總應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況，安排出納轉(zhuǎn)賬出納應(yīng)認(rèn)真查看并核對(duì)轉(zhuǎn)賬的卡號(hào)，不得隨意將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入報(bào)賬人名下的其它銀行賬號(hào)內(nèi)若有卡片銷磁、丟失等其它情況，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)向出納反映并提供新的付款賬號(hào)會(huì)計(jì)入賬會(huì)計(jì)入賬1）會(huì)計(jì)對(duì)完成以上審批流程的單據(jù)確認(rèn)后入賬會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)記賬的憑證不定時(shí)查賬，能有效避免重復(fù)入賬或者漏入賬流程名稱工資異議處理流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0005工作程序工作規(guī)范特別備注查賬確定查賬確定1）持銀行卡至銀行柜臺(tái)查詢或登錄網(wǎng)銀2）根據(jù)工資的底薪、出勤情況、獎(jiǎng)罰情況等與工資相關(guān)的項(xiàng)目自我估算，與工資條確實(shí)有出入者可進(jìn)入下面的流程處理異議必須是確認(rèn)了自己銀行賬戶，有導(dǎo)議才能進(jìn)入處理流程主管領(lǐng)導(dǎo)溝通主管領(lǐng)導(dǎo)溝通1）主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)先核查出勤、調(diào)休、請(qǐng)假等情況2）主管領(lǐng)導(dǎo)核查獎(jiǎng)金、提成、補(bǔ)助等情況3）主管領(lǐng)導(dǎo)核查績(jī)效、罰款等情況4）確認(rèn)有異議，走下一流程處理主管領(lǐng)導(dǎo)查無(wú)異議者，不得越級(jí)再查詢會(huì)計(jì)溝通會(huì)計(jì)溝通1）主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)結(jié)合財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)與核算其工資的會(huì)計(jì)溝通2）確認(rèn)有異議者，進(jìn)入下一流程處理涉及工資核算的失誤，相關(guān)財(cái)務(wù)人員必須向當(dāng)事人說(shuō)明原因并做出道歉確認(rèn)異議確認(rèn)異議1）經(jīng)多方確認(rèn)，異議存在，確為工資核算時(shí)的失誤2）應(yīng)由財(cái)務(wù)部及時(shí)給出補(bǔ)發(fā)工資的方案，涉及重新核算時(shí)，應(yīng)指導(dǎo)會(huì)計(jì)重新核算并簽字確認(rèn)特殊情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理做出決策，同時(shí)應(yīng)積極跟蹤相關(guān)問(wèn)題的處理情況，并隨時(shí)與當(dāng)事人溝通處理問(wèn)題處理問(wèn)題1）涉及補(bǔ)發(fā)或扣除工資者，屬公司的原因，應(yīng)在查明原因后及時(shí)補(bǔ)發(fā)或扣除2）屬個(gè)人問(wèn)題，考勤不明確或其它補(bǔ)助項(xiàng)目未明確時(shí)，應(yīng)提前由會(huì)計(jì)歸檔，在下一月發(fā)放工資時(shí)核算并補(bǔ)發(fā)3）原因一旦查明，公司會(huì)按規(guī)定在一定的時(shí)候內(nèi)補(bǔ)發(fā)工資；工資異議者不得借題發(fā)揮，惡意誹謗、詆毀公司的形象我公司工資采用網(wǎng)銀發(fā)放，有少數(shù)到賬不及時(shí)的情況，也屬正常，應(yīng)充分查證后，方可提出異議。涉及銀行問(wèn)題者，則由公司財(cái)務(wù)部出面與銀行協(xié)商，不適用于該工資異議流程流程名稱獎(jiǎng)金核發(fā)程序流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0006工作程序工作規(guī)范特別備注核實(shí)數(shù)據(jù)核實(shí)數(shù)據(jù)超額獎(jiǎng)金的計(jì)算先查看店面當(dāng)期最后一天的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)；核實(shí)后根據(jù)本月制定的營(yíng)業(yè)目標(biāo)，核算任務(wù)完成情況其它獎(jiǎng)金：優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、銷售冠軍由店面提名，財(cái)務(wù)人員需要核實(shí)考勤情況或銷售情況；年終獎(jiǎng)的計(jì)算應(yīng)先核實(shí)本年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)并參照制定的本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)售房提成有提成方案，不同于該獎(jiǎng)金核發(fā)程序；其它補(bǔ)助類如車補(bǔ)、工地補(bǔ)助、出差補(bǔ)助等不適用該流程計(jì)算獎(jiǎng)金計(jì)算獎(jiǎng)金查看獎(jiǎng)金核算方案，計(jì)算各類獎(jiǎng)金超額獎(jiǎng)金未達(dá)目標(biāo)者取消，核算參照各店面最新薪酬制度；獲得優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、銷售冠軍者為每人每月100元；年終獎(jiǎng)的計(jì)算方法因店而異，分別參照各店面或公司的薪酬制度年終獎(jiǎng)的核算與入職時(shí)間掛鉤，7月1日入職的員工不參與本年度年終獎(jiǎng)的計(jì)算計(jì)提獎(jiǎng)金計(jì)提獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金計(jì)提算當(dāng)月費(fèi)用，最晚于月底計(jì)提獎(jiǎng)金，記入當(dāng)期損益年終獎(jiǎng)一般的核算時(shí)間臨近春節(jié)，要求在發(fā)放的當(dāng)月入賬分配獎(jiǎng)金分配獎(jiǎng)金超額獎(jiǎng)金的發(fā)放由店面按實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況向財(cái)務(wù)提交分配比例財(cái)務(wù)人員根據(jù)分配比例計(jì)算每個(gè)人應(yīng)發(fā)放的獎(jiǎng)金金額涉及當(dāng)月有在售商品盤虧的情況，應(yīng)按承擔(dān)比例扣減應(yīng)付獎(jiǎng)金財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)分配超額獎(jiǎng)金的比例進(jìn)行再次確認(rèn)，有不符經(jīng)營(yíng)情況者有權(quán)責(zé)令店面重新提交；其它獎(jiǎng)金不涉及分配，為經(jīng)審核過(guò)的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金發(fā)放獎(jiǎng)金出納根據(jù)財(cái)務(wù)人員分配獎(jiǎng)金的比例，發(fā)放獎(jiǎng)金優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、銷售冠軍與工資同步發(fā)放超額獎(jiǎng)金的發(fā)放可以與店面的工資發(fā)放不同步，因?qū)嶋H情況而定；年終獎(jiǎng)則在年度終了發(fā)放流程名稱稅費(fèi)代扣流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0007工作程序工作規(guī)范特別備注查看當(dāng)月開(kāi)票情況查看當(dāng)月開(kāi)票情況1）會(huì)計(jì)應(yīng)于每月初查看上月地稅系統(tǒng)里的開(kāi)票金額2）合計(jì)上月實(shí)際開(kāi)票的合計(jì)金額會(huì)計(jì)至少于每月月底核查當(dāng)月的作廢發(fā)票，作廢發(fā)票應(yīng)扣減當(dāng)月收入核算涉稅收入1）根據(jù)以前月度開(kāi)票情況，核算本月的應(yīng)稅收入核算稅費(fèi)核算稅費(fèi)1）確定收入后，根據(jù)不同稅種的稅率及所屬期，核算應(yīng)交稅費(fèi)申請(qǐng)應(yīng)交稅費(fèi)申請(qǐng)應(yīng)交稅費(fèi)1)會(huì)計(jì)按報(bào)賬流程填寫申請(qǐng)單，并提交財(cái)務(wù)審批；

2）審批通過(guò)后，申請(qǐng)應(yīng)交稅費(fèi)所得稅的征收方式因店而異，查賬征收者會(huì)計(jì)因根據(jù)當(dāng)月的累計(jì)利潤(rùn)以基礎(chǔ)，核算所得稅稅金出納存稅款出納存稅款出納根據(jù)申請(qǐng)單存現(xiàn)至公司賬戶存款金額大于應(yīng)交稅費(fèi)金額扣繳稅費(fèi)扣繳稅費(fèi)1）會(huì)計(jì)在例征期內(nèi)完成稅費(fèi)的扣繳

2）因網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)故障的，會(huì)計(jì)要及時(shí)與稅局溝通并到大廳辦理扣稅工作，不得延誤因資金緊張或稅額較大的情況，應(yīng)提前向公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)；例征期內(nèi)必須完成扣稅工作，因個(gè)人原因造成的延遲支付由當(dāng)事人承擔(dān)流程名稱在售商品盤點(diǎn)流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0008工作程序工作規(guī)范特別備注確定盤點(diǎn)時(shí)間確定盤點(diǎn)時(shí)間月初與店面溝通，確定盤點(diǎn)的時(shí)間時(shí)間的按排應(yīng)盡早特殊情況需要另行安排時(shí)間的，應(yīng)先向公司申請(qǐng)店面盤點(diǎn)店面盤點(diǎn) 整理本月銷售記錄盤點(diǎn)庫(kù)房實(shí)物數(shù)量核查房間配備商品數(shù)量4）整理客人拒付或贈(zèng)送、損壞商品數(shù)量財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核復(fù)核本月銷售記錄，前臺(tái)系統(tǒng)里查看當(dāng)月銷售明細(xì)復(fù)核庫(kù)房實(shí)物數(shù)量抽查房間配備商品數(shù)量查看贈(zèng)送客人物品表核實(shí)贈(zèng)送情況、查看并核實(shí)損壞或拒付商品的記錄涉及贈(zèng)送或損壞、拒付的商品，要核實(shí)賬面或相關(guān)表格上的簽字，客人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字缺一不可；店面有單設(shè)庫(kù)管崗位時(shí)，應(yīng)由駐店會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核工作，抽查部分?jǐn)?shù)據(jù)簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)1）店面參與盤點(diǎn)的當(dāng)事人應(yīng)核實(shí)紙質(zhì)的盤點(diǎn)結(jié)果，確認(rèn)無(wú)誤后簽字2）涉及整件（箱）存放在商品要清點(diǎn)件數(shù)并保證與紙質(zhì)盤點(diǎn)表上的數(shù)據(jù)一致財(cái)務(wù)人員的復(fù)核以客房標(biāo)配為前提，店面應(yīng)提前將客房相關(guān)物品補(bǔ)充完整整理數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)人員憑紙質(zhì)的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、銷售商品表、贈(zèng)表物品表等為依據(jù)進(jìn)行整理數(shù)據(jù)以上次的實(shí)物庫(kù)存為期初，加上本月采購(gòu)入庫(kù)的物品，減去本月銷售的物品，得出賬面的庫(kù)存賬面的庫(kù)存與實(shí)際盤點(diǎn)的庫(kù)存數(shù)量差異，再減去贈(zèng)送或損壞、拒付的商品數(shù)量即為盤點(diǎn)的差異數(shù)據(jù)若店面單設(shè)有庫(kù)管崗位而同時(shí)有庫(kù)存軟件為輔助核算時(shí)，庫(kù)管應(yīng)充分核實(shí)軟件里的期末庫(kù)存，可不用進(jìn)行整理數(shù)據(jù)浪漫布置套餐里涉及在售商品時(shí)，也應(yīng)一并計(jì)入贈(zèng)送的數(shù)量確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果1）財(cái)務(wù)人員應(yīng)打印盤點(diǎn)明細(xì)表2）財(cái)務(wù)人員審核并確認(rèn)簽字3）駐店會(huì)計(jì)審核并確認(rèn)簽字4）店長(zhǎng)簽字審核并確認(rèn)簽字盤點(diǎn)的結(jié)果在完成簽字并最終確認(rèn)后應(yīng)留存至財(cái)務(wù)備查流程名稱報(bào)表編制流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0009工作程序工作規(guī)范特別備注計(jì)提費(fèi)用、稅金等計(jì)提費(fèi)用、稅金等1）提管理公司管理費(fèi)2）計(jì)提房租、物業(yè)費(fèi)、工資、布草洗滌費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)訂房現(xiàn)付傭金等3）計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加、所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等當(dāng)期的費(fèi)用必須記入當(dāng)期；供應(yīng)商、傭金等未付款項(xiàng)計(jì)提記入當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本1）結(jié)轉(zhuǎn)本期庫(kù)存商品涉及在售商品盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)前另行沖減賬面金額審核憑證審核憑證1）審核本期所有記賬憑證不可出現(xiàn)憑證斷號(hào)記賬記賬1）本期所有記賬憑證記賬結(jié)轉(zhuǎn)本期結(jié)轉(zhuǎn)本期損益1）按照收入和支出，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前必須點(diǎn)擊各個(gè)明細(xì)科目，查看每一科目的當(dāng)期發(fā)生明細(xì)。發(fā)現(xiàn)有誤者應(yīng)反記賬，反審核，待修改完畢后重新按審核憑證往下進(jìn)行再次審核再次審核憑證1）審核期間結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證再次記賬再次記賬1）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證記賬結(jié)賬結(jié)賬1）財(cái)務(wù)結(jié)賬賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后，開(kāi)始一下期的賬務(wù)處理工作流程名稱服裝管理費(fèi)開(kāi)具流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0010工作程序工作規(guī)范特別備注確認(rèn)入職確認(rèn)入職1）員工確認(rèn)入職且憑紙質(zhì)《入職申請(qǐng)表》，方可按所屬崗位領(lǐng)取所屬職位的工裝目前該流程只適用于工裝服裝管理費(fèi)的收??；交服裝管理費(fèi)交服裝管理費(fèi)1）先至店面會(huì)計(jì)處交取一定金額的現(xiàn)金押金收為工裝服裝管理費(fèi)2）由店面會(huì)計(jì)出具服裝管理費(fèi)收據(jù)，并簽字蓋店面財(cái)務(wù)專用章員工應(yīng)對(duì)服裝管理費(fèi)收據(jù)的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，日期、金額或姓名不符者應(yīng)及時(shí)向店面會(huì)計(jì)說(shuō)明并要求其重新開(kāi)具領(lǐng)取工裝領(lǐng)取工裝1）員工憑該收據(jù)至庫(kù)管（人事或店長(zhǎng)）處領(lǐng)取工裝2）我公司工裝為同款不同號(hào)，員工領(lǐng)取工裝應(yīng)提前提供相關(guān)的尺碼3）工裝領(lǐng)取后員工應(yīng)及時(shí)對(duì)尺碼、大小進(jìn)行確認(rèn)，工裝不合適者應(yīng)及時(shí)向庫(kù)管溝通并調(diào)換庫(kù)管出庫(kù)工裝之前應(yīng)先對(duì)工裝做出確認(rèn)，對(duì)于事后因人為原因要求換工裝者不予受理保存收據(jù)保存收據(jù)員工應(yīng)妥善保管工裝服裝管理費(fèi)收據(jù)，作為離職時(shí)退工裝的憑證一旦出現(xiàn)收據(jù)遺失的情況，不得以其它理由申請(qǐng)退還服裝管理費(fèi)服裝管理費(fèi)收據(jù)保存的過(guò)程中不得亂涂亂改，遺失不補(bǔ)流程名稱服裝管理費(fèi)退還流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0011工作程序工作規(guī)范特別備注確認(rèn)離職確認(rèn)離職員工離職時(shí)憑《工作交接單》、服裝管理費(fèi)收據(jù)申請(qǐng)退還服裝管理費(fèi)退還工裝退還工裝1）員工應(yīng)于離職后及時(shí)退還工裝2）退還工裝時(shí)要按要求按數(shù)量一并退還3）涉及少量損壞或磨損的情況屬正常范圍4）庫(kù)管接收工裝后入庫(kù)5）由庫(kù)管按實(shí)際的接收日期在《工作交接單》上標(biāo)明收到工裝，并簽字確認(rèn)員工退還的工裝應(yīng)保證干凈整潔，對(duì)于私自更變其尺碼者應(yīng)將其復(fù)回；對(duì)于惡意損壞工裝的情況，庫(kù)管應(yīng)不受理早請(qǐng)退還早請(qǐng)退還1）員工應(yīng)將庫(kù)管開(kāi)具的接收憑證及之前開(kāi)具的工裝押金條一并提交至?xí)?jì)處2）會(huì)計(jì)應(yīng)核實(shí)接收憑證及工裝押金條后在離職報(bào)告上簽字確認(rèn)3）會(huì)計(jì)簽字后的離職報(bào)告后應(yīng)附工裝接收憑證、工裝押金條并逐級(jí)提交審批對(duì)于私自編制接收憑證或服裝管理費(fèi)收據(jù)者，會(huì)計(jì)應(yīng)不受理，同時(shí)應(yīng)對(duì)當(dāng)事人提出質(zhì)疑和批評(píng)；涉及工裝扣款時(shí)，店長(zhǎng)應(yīng)在工作交接單上備注退還服裝管理費(fèi)退還服裝管理費(fèi)1）退還服裝管理費(fèi)應(yīng)與工資發(fā)放同時(shí)2）出納憑會(huì)計(jì)出具的退還服裝管理費(fèi)在發(fā)放工資時(shí)一并支付3）涉及其他特殊情況者應(yīng)特殊處理若因員工個(gè)人原因造成服裝管理費(fèi)退還延期者，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與當(dāng)事員工聯(lián)系并說(shuō)明理由。原則上應(yīng)于員工離職的下月一并隨工資發(fā)放退還流程名稱住房押金憑證收取流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0012工作程序工作規(guī)范特別備注確認(rèn)入住確認(rèn)入住前臺(tái)員工應(yīng)確認(rèn)為客戶辦理入住手續(xù)收取住房押金的金額為每個(gè)房間300元涉及特殊節(jié)假日需要提前支付預(yù)付金者，一般應(yīng)提前轉(zhuǎn)款（因情況而定），抵店辦理入住手續(xù)時(shí)由預(yù)定金直接轉(zhuǎn)入住打印押金單打印押金單1）在收取客戶押金后前臺(tái)應(yīng)為客戶打印統(tǒng)一格式的三聯(lián)（白、粉、黃）押金單據(jù)2）由客戶在押金單據(jù)上簽字，并留存粉聯(lián)員工應(yīng)押金單上的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，不得有房間號(hào)、日期、金額或姓名不符的情況保存押金條保存押金條前臺(tái)員工應(yīng)妥善保管押金條白聯(lián)，作為客戶退房退押金時(shí)使用白聯(lián)則留在前臺(tái)，在客人未退房前順延交接至下一班次上交財(cái)務(wù)上交財(cái)務(wù)黃聯(lián)的押金單前臺(tái)則隨當(dāng)班次應(yīng)上交的單據(jù)一并存放，并上交財(cái)務(wù)押金單應(yīng)統(tǒng)一存放，不得出現(xiàn)丟失的情況，若必須補(bǔ)制者應(yīng)標(biāo)明補(bǔ)制字者，并在交班記錄上顯示流程名稱住房押金結(jié)算流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0013工作程序工作規(guī)范特別備注客人申請(qǐng)退房客人申請(qǐng)退房收到客戶申請(qǐng)退房的要求客房工作人員及時(shí)向房間里核實(shí)消費(fèi)等其它情況此流程僅限于單間客戶，會(huì)議、團(tuán)體用房除外收取原入住押金單收取原入住押金單1）收取客戶的粉聯(lián)押金單2）確認(rèn)押金單信息，與原入住情況一致方可進(jìn)行下一流程員工應(yīng)對(duì)押金單的內(nèi)容辯別，對(duì)于客戶故意變?cè)煅簡(jiǎn)谓鹕辖痤~或其它重要信息者，不予受理；若有客戶丟失押金單的情況，客人需出示身份證并經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)入住情況核實(shí)入住信息核實(shí)入住信息1）前臺(tái)員工應(yīng)將根據(jù)房間的信息情況先核實(shí)入住信息2）保證原押金單、前臺(tái)操作系統(tǒng)信息一致3）有房間內(nèi)消費(fèi)的情況應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)涉及客戶賠償?shù)那闆r，應(yīng)先錄入前臺(tái)的操作系統(tǒng)，并沖減原住房押金退押金退押金1）消費(fèi)、賠償類應(yīng)扣減押金2）房費(fèi)等通常有客人退房時(shí)自行支付3）原押金在扣減客人必須的支開(kāi)后退還給客戶涉及惡意損壞酒店用品，可酌情處以一定金額的罰金，當(dāng)押金不足以抵扣罰金，應(yīng)通知客戶另行支付辦理退房手續(xù)辦理退房手續(xù)辦理退房手續(xù)打印結(jié)賬單，并由客人簽字確認(rèn)3）白聯(lián)結(jié)賬單與粉聯(lián)、白聯(lián)的押金及相關(guān)單據(jù)一塊留存，上交財(cái)務(wù)流程名稱轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0014工作程序工作規(guī)范特別備注填寫付款申請(qǐng)單填寫付款申請(qǐng)單1）當(dāng)事人應(yīng)先填寫付款申請(qǐng)單2）涉及對(duì)公轉(zhuǎn)賬者，應(yīng)必須填寫對(duì)方公司全稱、開(kāi)戶行、賬戶3）涉及新付款單位，應(yīng)與對(duì)方協(xié)商充分后寫清其個(gè)人或公司轉(zhuǎn)賬賬戶一般情況下需要發(fā)票時(shí)，均為對(duì)公轉(zhuǎn)戶，特殊情況需從個(gè)人賬戶付款者應(yīng)特殊說(shuō)明主管負(fù)責(zé)人簽字主管負(fù)責(zé)人簽字1）負(fù)責(zé)人應(yīng)先在付款申請(qǐng)單上簽字2）涉及付款周期者應(yīng)查看合同并核實(shí)后簽字3）涉及掛賬著應(yīng)標(biāo)明沖賬等相關(guān)字樣涉及與合同不符的情況，當(dāng)事人應(yīng)先主管負(fù)責(zé)人做出合理的說(shuō)明；有特殊要求者應(yīng)提前做出說(shuō)明會(huì)計(jì)簽字會(huì)計(jì)簽字1）應(yīng)核實(shí)付款單位信息、金額及付款賬戶2）核實(shí)收款單位、賬戶等信息3）涉及沖賬者應(yīng)核實(shí)原掛賬信息，并標(biāo)明憑證號(hào)4）實(shí)付金額與掛賬金額的差額，應(yīng)做賬時(shí)做出調(diào)整會(huì)計(jì)應(yīng)全面確認(rèn)付款申請(qǐng)單上的信息，對(duì)于不符合填寫要求的單據(jù)，理應(yīng)退還并責(zé)令改正財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字1）對(duì)會(huì)計(jì)確認(rèn)后的付款申請(qǐng)單做進(jìn)一步的確認(rèn)涉及成本控制時(shí)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通后審批簽字財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)副總簽字1）對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn)后的付款申請(qǐng)單做進(jìn)一步的確認(rèn)總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字1）對(duì)財(cái)務(wù)副總確認(rèn)后的付款申請(qǐng)單做進(jìn)一步的確認(rèn)對(duì)于金額較大的固定或?qū)ｍ?xiàng)費(fèi)用，由總經(jīng)理把握付款時(shí)間，資金緊張時(shí)該款項(xiàng)的支付由總經(jīng)理做出適當(dāng)延期的決定支付轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬總經(jīng)理確認(rèn)并簽字的付款申請(qǐng)單應(yīng)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)副總應(yīng)對(duì)出納做付款指示出納應(yīng)對(duì)已簽字后的付款申請(qǐng)單及時(shí)付款，不得拖延特殊情況須提前付款者，出納必須先經(jīng)總經(jīng)理的同意，事后補(bǔ)提付款申請(qǐng)單流程名稱免費(fèi)招待處理流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0015工作程序工作規(guī)范特別備注核對(duì)入住信息核對(duì)入住信息1）接到管理公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)電話通知（對(duì)公招待適用），確客人入住信息2）體驗(yàn)卡入住者，須核對(duì)卡片上的日期及蓋章情況，保證信息真實(shí)后，核對(duì)入住信息目前公司規(guī)定店面的對(duì)公招待，或憑體驗(yàn)卡入住方可免單；店面有免單需求須向公司申請(qǐng)并征得后放可使用免單招待辦理入住辦理入住1）憑身份號(hào)在系統(tǒng)里辦登記入住對(duì)公招待、體驗(yàn)卡應(yīng)該要求對(duì)方出示身份證才可辦理填寫免單申請(qǐng)?zhí)顚懨鈫紊暾?qǐng)fj記錄1）統(tǒng)一按公司的要求填寫折扣/免單申請(qǐng)表2）客人在該申請(qǐng)表上簽字3）值班經(jīng)理在該申請(qǐng)表上簽字4）店長(zhǎng)在該申請(qǐng)表上簽字5)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字確認(rèn)清楚填寫免費(fèi)情況，申請(qǐng)人信息等，并要求客人留下聯(lián)系電話，有效防止遺漏及后續(xù)問(wèn)題提交信息提交信息1）該表單在如實(shí)填寫后暫存店面2）審單員審核后上交公司3）其他特殊情況該單子應(yīng)隨前臺(tái)應(yīng)提交財(cái)務(wù)的單據(jù)一塊上交，經(jīng)公司審單審核后遞交公司財(cái)務(wù)留存財(cái)務(wù)留存息1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)每月審核折扣信息表2）如有虛假或錯(cuò)誤報(bào)情況應(yīng)及時(shí)反饋3）財(cái)務(wù)應(yīng)按月裝訂此類表格備查財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)至少每月審檢一次店面遞交的折扣，確認(rèn)屬實(shí)者將該類表格裝訂并留存?zhèn)洳榱鞒堂Q特殊折扣處理流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0016工作程序工作規(guī)范特別備注接到通知接到通知1）接到店長(zhǎng)電話通知或當(dāng)面授權(quán)時(shí)，可有權(quán)按特殊折扣情況處理入住

2）或店面結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，當(dāng)入住率不高或客人有特殊需求者，方可按特殊折扣情況處理入住目前公司規(guī)定店面加盟商、股東及其朋友、員工及其家屬（限次）免單辦理入住開(kāi)房辦理入住開(kāi)房1）憑身份號(hào)在系統(tǒng)里辦登記入住客人一律須留下其身份證號(hào)及聯(lián)系方式；拒絕出示者，不辦理填寫折扣申請(qǐng)?zhí)顚懻劭凵暾?qǐng)fj記錄1）統(tǒng)一按公司的要求填寫折扣/免單申請(qǐng)表2）客人在該申請(qǐng)表上簽字3）值班經(jīng)理在該申請(qǐng)表上簽字4）店長(zhǎng)在該申請(qǐng)表上簽字5)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)在申請(qǐng)表簽字確認(rèn)清楚填寫折扣的情況，申請(qǐng)人信息等，并要求客人留下聯(lián)系電話，有效防止遺漏及后續(xù)問(wèn)題，當(dāng)客人退房時(shí)按折扣價(jià)付款提交信息提交信息際花況1）該表單在如實(shí)填寫后暫存店面2）審單員審核后上交公司3）其他特殊情況該單子應(yīng)隨前臺(tái)應(yīng)提交財(cái)務(wù)的單據(jù)一塊上交，經(jīng)公司審單審核后遞交公司財(cái)務(wù)留存財(cái)務(wù)留存息1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)每月審核折扣信息表2）如有虛假或錯(cuò)誤報(bào)情況應(yīng)及時(shí)反饋3）財(cái)務(wù)應(yīng)按月裝訂此類表格備查財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)至少每月審檢一次店面遞交的折扣，確認(rèn)屬實(shí)者將該類表格裝訂并留存?zhèn)洳榱鞒堂Q掛賬簽單處理流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0017工作程序工作規(guī)范特別備注接到通知接到通知1）接到管理公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)電話通知，方可有權(quán)按掛賬情況處理股東入住

2）再次核實(shí)入住人信息，確認(rèn)為本店股東時(shí)，當(dāng)，方可按進(jìn)入辦理入住3）協(xié)議單位客戶的掛賬為正常經(jīng)營(yíng)情況，首先應(yīng)在相關(guān)后臺(tái)驗(yàn)券并核實(shí)后進(jìn)入下一流程目前公司規(guī)定除協(xié)議單位正常掛賬外，只有公司店面股東的有權(quán)在店面掛賬（股東掛賬適用于各個(gè)店面），沖減分紅辦理入住開(kāi)房辦理入住開(kāi)房1）憑身份證在前臺(tái)系統(tǒng)里辦登記入住股東應(yīng)一律須留下其身份證號(hào)及聯(lián)系方式；拒絕出示者，不辦理填寫折扣申請(qǐng)?zhí)顚懻劭凵暾?qǐng)fj記錄1）統(tǒng)一按公司的要求填寫折扣/免單申請(qǐng)表2）享受折扣價(jià)入住的客戶或股東在該申請(qǐng)表上簽字3）值班經(jīng)理在該申請(qǐng)表上簽字4）店長(zhǎng)在該申請(qǐng)表上簽字5)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)在申請(qǐng)表簽字確認(rèn)清楚填寫折扣的情況，并標(biāo)明掛賬字樣，當(dāng)股東退房時(shí)可不支付款?？蛻羧胱檎F(tuán)購(gòu)的房間除外提交信息提交信息請(qǐng)際花況1）該表單在如實(shí)填寫后暫存店面2）審單員審核后上交公司3）其他特殊情況該單子應(yīng)隨前臺(tái)應(yīng)提交財(cái)務(wù)的單據(jù)一塊上交，經(jīng)公司審單審核后遞交公司財(cái)務(wù)留存財(cái)務(wù)留存息1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)每月審核折扣信息表，掛賬情況應(yīng)顯示在月度財(cái)務(wù)報(bào)表上2）如有虛假或錯(cuò)誤報(bào)情況應(yīng)及時(shí)反饋3）財(cái)務(wù)應(yīng)按月裝訂此類表格備查財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)至少每月審檢一次店面遞交的折扣，確認(rèn)屬實(shí)者將該類表格裝訂并留存?zhèn)洳闆_減分紅沖減分紅1）涉及沖減分紅者，在店面分紅時(shí)由店面會(huì)計(jì)按掛賬金額提付款申請(qǐng)2）完成簽字流程，出納按單據(jù)沖減掛賬股東的個(gè)人分紅3）完成支付，轉(zhuǎn)至店面會(huì)計(jì)處做賬務(wù)處理要求在分紅時(shí)，如實(shí)沖減賬面股東的個(gè)人分紅協(xié)議單位結(jié)賬協(xié)議單位結(jié)賬1）涉及協(xié)議單位結(jié)算時(shí)，審單（或出納）應(yīng)在核實(shí)入住信息后及時(shí)在后臺(tái)操作，并按一定的周期提款2）出納在收到協(xié)議單位的款項(xiàng)后，及時(shí)開(kāi)收據(jù)入賬要求會(huì)計(jì)入賬時(shí)應(yīng)按實(shí)收款項(xiàng)和協(xié)議單位的扣點(diǎn)一塊沖減掛賬金額流程名稱駐店財(cái)務(wù)審計(jì)流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0018工作程序工作規(guī)范特別備注清點(diǎn)現(xiàn)金清點(diǎn)現(xiàn)金每日定時(shí)定點(diǎn)清點(diǎn)前臺(tái)的現(xiàn)金核實(shí)前臺(tái)備用金及存現(xiàn)的賬務(wù)核實(shí)現(xiàn)金數(shù)量與賬面的一致性店面?zhèn)溆媒鹨话愣荚诘觊L(zhǎng)處存放，任何人不得以任何理由支取前臺(tái)任何金額的現(xiàn)金復(fù)核刷卡掛賬等信息復(fù)核刷卡掛賬等信息1）以夜審為一天賬務(wù)的結(jié)點(diǎn)，復(fù)核當(dāng)天的刷卡、掛賬等信息2）核對(duì)當(dāng)天的刷卡信息，包括小票張數(shù)、金額等;3)核對(duì)驗(yàn)券數(shù)量，金額及協(xié)議單位名稱4）其它有關(guān)的押金單、結(jié)賬單、開(kāi)發(fā)票情況等POS小票及結(jié)賬單不得丟失，若特殊情況需要補(bǔ)制者應(yīng)在補(bǔ)制單上備注補(bǔ)制字樣；一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，有追查職責(zé)，并及時(shí)上報(bào)至管理公司核對(duì)房費(fèi)及其它收入核對(duì)房費(fèi)及其它收入1）審單夜審前的房費(fèi)收入2）審單夜審前的MIN吧收入3）審單夜審前的浪漫布置收入3）審單夜審前的客賠收入核對(duì)房費(fèi)時(shí)，注意鐘點(diǎn)房轉(zhuǎn)全日租的問(wèn)題，涉及門市價(jià)贈(zèng)送浪漫布置者，應(yīng)核實(shí)交款單上的備注說(shuō)明駐店會(huì)計(jì)應(yīng)在庫(kù)管盤庫(kù)時(shí)，抽查庫(kù)存盤點(diǎn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)核對(duì)營(yíng)業(yè)交款單核對(duì)營(yíng)業(yè)交款單1)查看每個(gè)班次的班結(jié)表信息

2）確認(rèn)合計(jì)數(shù)與營(yíng)業(yè)交款單的一致要求認(rèn)真查看每個(gè)班結(jié)表上的現(xiàn)金、刷卡、掛賬等信息，要求合計(jì)數(shù)與營(yíng)業(yè)交款單一致核對(duì)傭金核對(duì)傭金月初核對(duì)上月協(xié)議單位的傭金值班經(jīng)理應(yīng)協(xié)同處理當(dāng)天的操作問(wèn)題3）需要調(diào)賬時(shí)，應(yīng)及時(shí)在夜審前處理好需要調(diào)賬的工作，應(yīng)放在夜審工作前進(jìn)行結(jié)算傭金結(jié)算傭金按與協(xié)議單位的溝通，及時(shí)提交付款申請(qǐng)單及接收發(fā)票由出納在下月底前完成對(duì)上個(gè)月傭金的結(jié)算駐店財(cái)務(wù)的審計(jì)工作量較大，要有嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的工作態(tài)度，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向管理公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并跟綜事情的后續(xù)進(jìn)展流程名稱現(xiàn)金封存流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0019工作程序工作規(guī)范特別備注審核當(dāng)班單據(jù)審核當(dāng)班單據(jù)1）前臺(tái)員工須認(rèn)真審核當(dāng)班次的所有單據(jù)2）涉及收現(xiàn)的情況，要認(rèn)真核對(duì)單據(jù)上的現(xiàn)金及所收或應(yīng)付的現(xiàn)金金額一致現(xiàn)金的收付需要當(dāng)場(chǎng)所點(diǎn)清清點(diǎn)現(xiàn)金清點(diǎn)現(xiàn)金1）在保證賬務(wù)無(wú)誤的情況，應(yīng)同時(shí)用驗(yàn)鈔機(jī)點(diǎn)清當(dāng)班的現(xiàn)金余額2）點(diǎn)清完成后應(yīng)手工再點(diǎn)清一次，并將現(xiàn)金按面額，清點(diǎn)好張數(shù)存放手工和電子點(diǎn)鈔應(yīng)同時(shí)進(jìn)行確認(rèn)交班確認(rèn)交班1）在正確清點(diǎn)現(xiàn)金后，方可確認(rèn)交班一旦交班后，當(dāng)班次員工不能再進(jìn)行任何操作，有特殊問(wèn)題者應(yīng)于下班次員工溝通并在交班記錄上文字顯示封閉現(xiàn)金封閉現(xiàn)金1）當(dāng)班次及下一班次的員工應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金的共同交接涉及數(shù)量不符或其它數(shù)量，下班次的員工可拒不接班，直至賬務(wù)清晰且金額無(wú)誤投放錢柜投放錢柜1）完成現(xiàn)金共同交接后，并留下一定數(shù)量的備用金后，一塊將現(xiàn)金投放錢柜（目前我酒店的前臺(tái)）從財(cái)產(chǎn)資金安全的角度而言，前臺(tái)的備用金不宜過(guò)高定期存現(xiàn)定期存現(xiàn)1）酒店安排特定人員每日存現(xiàn)于公司指定的賬戶，不得延遲存在未按日存錢者或金額不符者，公司財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)店長(zhǎng)、當(dāng)事人進(jìn)行處罰流程名稱假幣處理流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0020工作程序工作規(guī)范特別備注發(fā)現(xiàn)異常發(fā)現(xiàn)異常1）發(fā)現(xiàn)所收的人民幣異常，應(yīng)先仔細(xì)檢查賬面確認(rèn)房號(hào)需要問(wèn)清，同時(shí)結(jié)合客房狀態(tài)表進(jìn)行核對(duì)，有疑問(wèn)時(shí)應(yīng)再次向服務(wù)中心或前臺(tái)核對(duì)確認(rèn)電子復(fù)點(diǎn)電子復(fù)點(diǎn)1）再用點(diǎn)鈔機(jī)進(jìn)行驗(yàn)鈔工作部分假幣的防真度過(guò)高，非眼肉或觸摸可辨認(rèn)，店面相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)升級(jí)驗(yàn)鈔機(jī)確認(rèn)假幣確認(rèn)假幣1）匯報(bào)給值班經(jīng)理，共同確認(rèn)2）確實(shí)為假幣者，應(yīng)告知客戶經(jīng)雙向確定后，告知客戶，應(yīng)注意待客的態(tài)度，假幣由當(dāng)班次涉事員工賠償員工找假幣給客戶特殊情況特殊情況1）涉及金額較大或態(tài)度惡劣可報(bào)警特殊情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以做決策，同時(shí)應(yīng)積極跟進(jìn)相關(guān)問(wèn)題的處理情況前臺(tái)員工發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)上交不得私自留存，因私自留存假幣并將其找給客戶造成公司損失者，公司必追究其責(zé)任流程名稱發(fā)票兌獎(jiǎng)流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0021工作程序工作規(guī)范特別備注接收發(fā)票接收發(fā)票1）接到客戶要求兌獎(jiǎng)信息，查詢發(fā)票2）根據(jù)發(fā)票的代碼、號(hào)碼在開(kāi)票系統(tǒng)中確認(rèn)系統(tǒng)里的開(kāi)票信息與客戶遞交的發(fā)票票面信息完全一致發(fā)票票面有污漬或涂改時(shí)，應(yīng)拒絕受理兌獎(jiǎng)的要求確認(rèn)中獎(jiǎng)確認(rèn)中獎(jiǎng)1）確認(rèn)刮獎(jiǎng)聯(lián)的發(fā)票的代碼、號(hào)碼與發(fā)票聯(lián)的信息一致2）確認(rèn)刮獎(jiǎng)聯(lián)的中獎(jiǎng)信息真正并無(wú)涂改客人在開(kāi)具發(fā)票當(dāng)場(chǎng)刮獎(jiǎng)?wù)叱?；非現(xiàn)場(chǎng)刮獎(jiǎng)應(yīng)需要認(rèn)真核實(shí)信息返現(xiàn)給客戶返現(xiàn)給客戶按中獎(jiǎng)信息的金額，返相同金額的現(xiàn)金給客戶做好客人中獎(jiǎng)記錄，并在前臺(tái)現(xiàn)金交接本上登記，交班備檢返現(xiàn)的金額與中獎(jiǎng)的金額必須一致保存對(duì)獎(jiǎng)聯(lián)保存對(duì)獎(jiǎng)聯(lián)1）對(duì)獎(jiǎng)聯(lián)應(yīng)及時(shí)收回，單獨(dú)存放上交財(cái)務(wù)上交財(cái)務(wù)1）值班人員應(yīng)將兌獎(jiǎng)聯(lián)統(tǒng)一存放，待財(cái)務(wù)核查現(xiàn)金時(shí)一并上交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)人員至稅局辦理兌獎(jiǎng)工作涉及中獎(jiǎng)金額較大者，前臺(tái)人員應(yīng)上報(bào)給值班經(jīng)理特殊情況特殊情況 兌獎(jiǎng)一般情況下由酒店直接返現(xiàn)給客戶涉及金額較大的情況，由中獎(jiǎng)客戶憑原件證原件到稅局親自辦理，稅費(fèi)自理因各店面的發(fā)票可開(kāi)具面額不一樣，具休情況具體區(qū)分對(duì)待涉及中獎(jiǎng)金額較大必須由客人直接辦理者，請(qǐng)告知客戶酒店專屬的地稅局地址流程名稱作廢發(fā)票工作流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0022工作程序工作規(guī)范特別備注接收發(fā)票接收發(fā)票接到客人作廢發(fā)票的要求或確認(rèn)發(fā)票開(kāi)具有誤需重新開(kāi)具者接收要作廢的發(fā)票，登錄開(kāi)票系統(tǒng)核對(duì)原開(kāi)票信息與所接收發(fā)票的信息一致了解發(fā)票作廢的原因了解重新開(kāi)具發(fā)票的需求必須保證要作廢的發(fā)票已收回，才可受理作廢申請(qǐng)；只有當(dāng)月的發(fā)票且票面完整方可作廢（發(fā)票的跨月紅沖一待不受理）核實(shí)有誤核實(shí)有誤1）核實(shí)原開(kāi)具信息2）與客人新提請(qǐng)的開(kāi)票信息對(duì)比3）核實(shí)有誤屬實(shí)或客人新提的要求合理并屬實(shí)充分了解客戶作廢的原因，并掌握與新開(kāi)票信息不同的地方。若客人提供的為跨月發(fā)票，不得為其辦理作廢手續(xù)，特殊情況必須重開(kāi)者，客人需要向酒店另支付重開(kāi)票面金額10%的稅費(fèi)；若核實(shí)原開(kāi)具錯(cuò)誤的原因在前臺(tái)，則由原負(fù)責(zé)開(kāi)具的前臺(tái)承擔(dān)重開(kāi)票面金額10%的稅費(fèi)再次確認(rèn)再次確認(rèn)在開(kāi)票系統(tǒng)里點(diǎn)擊發(fā)票作廢按扭輸入原發(fā)票的代碼和號(hào)碼點(diǎn)擊并查看發(fā)票信息再次確認(rèn)系統(tǒng)里的發(fā)票與需作廢發(fā)票的信息一致必須在作廢發(fā)票的窗口再次確認(rèn)發(fā)票的所有信息作廢發(fā)票作廢發(fā)票再次確認(rèn)無(wú)誤時(shí)，點(diǎn)擊作廢發(fā)票的按扭點(diǎn)擊發(fā)票查詢，輸入作廢發(fā)票的代碼和號(hào)碼核實(shí)發(fā)票的狀態(tài)，確認(rèn)為“作廢”狀態(tài)重復(fù)確認(rèn)能有效降低工作失誤，作廢時(shí)該工作不得減少標(biāo)記作廢標(biāo)記作廢在原發(fā)票上標(biāo)時(shí)“作廢”字樣或開(kāi)“作廢”蓋作廢的發(fā)票再次使用，必須在票面上標(biāo)記作廢字樣單獨(dú)存放單獨(dú)存放作廢的發(fā)票不得與開(kāi)具未交給客人或未開(kāi)具的發(fā)票混放有作廢的發(fā)票應(yīng)單獨(dú)存放并定期交給財(cái)務(wù)（指定責(zé)任人）下次稅局作廢發(fā)票的票面要完整，存根聯(lián)不得自行私下，作廢發(fā)票不得受理兌獎(jiǎng)；對(duì)于不完整的作廢發(fā)票或丟失存根聯(lián)的發(fā)票，稅局將處以一定金額的罰款流程名稱發(fā)票開(kāi)具流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0023工作程序工作規(guī)范特別備注獲取開(kāi)票獲取開(kāi)票

信息1）獲取客戶開(kāi)具（或重開(kāi)）發(fā)票的信息2）認(rèn)真查看開(kāi)票信息，有不清楚或不了解的情況應(yīng)與客戶溝通充分3）涉及作廢重開(kāi)的情況，保證原發(fā)票已經(jīng)做好作廢處理發(fā)票的重新開(kāi)具流程與新開(kāi)發(fā)票的流程一致，但必須注意到客戶重新開(kāi)具的要求登錄開(kāi)票系統(tǒng)登錄開(kāi)票系統(tǒng)1）登錄開(kāi)票系統(tǒng)2）點(diǎn)擊開(kāi)具發(fā)票按扭遇到網(wǎng)絡(luò)不好或無(wú)反應(yīng)時(shí)，應(yīng)重新登錄；必要時(shí)需要重新啟時(shí)電腦核對(duì)發(fā)票號(hào)碼核對(duì)發(fā)票號(hào)碼1）彈出開(kāi)具發(fā)票窗口2）查（重新）開(kāi)空白發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼3）核對(duì)開(kāi)具發(fā)票系統(tǒng)里的新發(fā)票代碼及號(hào)碼保證空白發(fā)票號(hào)碼與系統(tǒng)里新開(kāi)發(fā)票的號(hào)碼必須一致；發(fā)票專用章由會(huì)計(jì)保管，會(huì)計(jì)向前臺(tái)存放一定數(shù)量的空白發(fā)票時(shí)，應(yīng)提前在發(fā)票右下角時(shí)蓋發(fā)票專用章填寫開(kāi)票信息填寫開(kāi)票信息1）保證兩者開(kāi)票信息一致2）按客戶提供的開(kāi)具信息認(rèn)真填寫3)客人有超出經(jīng)營(yíng)范圍的要求時(shí)應(yīng)耐心與其溝通，并有變通的處理能力認(rèn)真如實(shí)填寫客人提供開(kāi)票信息，注意開(kāi)具發(fā)票不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍核實(shí)開(kāi)票信息核實(shí)開(kāi)票信息1）填寫后，應(yīng)再次核對(duì)開(kāi)具信息2）確認(rèn)無(wú)誤時(shí)，點(diǎn)擊保存按扭保存前的開(kāi)票信息可修改，點(diǎn)擊保存后發(fā)現(xiàn)有誤時(shí)不能修改，須再作廢打印發(fā)票打印發(fā)票1）保存完成后，點(diǎn)擊發(fā)票打印按扭2）再次確認(rèn)發(fā)票號(hào)碼時(shí)，將空白發(fā)票放入指定的針式打印機(jī)中3）開(kāi)具發(fā)票完成打印發(fā)票，注意發(fā)票打印的方向，不可放反；放反后的發(fā)票客人無(wú)法使用，須再作廢交給客戶交給客戶交給客戶前要注意票面的號(hào)碼及開(kāi)票信息2)再次提醒客戶核實(shí)票面的信息并登記填寫《發(fā)票登記表》由客人簽字前臺(tái)員工為客戶開(kāi)具發(fā)票應(yīng)及時(shí)辦理若因客人的原因未當(dāng)場(chǎng)開(kāi)票而事后補(bǔ)開(kāi)，最長(zhǎng)時(shí)效不應(yīng)超過(guò)30天錄入前臺(tái)系統(tǒng)錄入前臺(tái)系統(tǒng)1）前臺(tái)操作系統(tǒng)里找開(kāi)所開(kāi)發(fā)票的房間并錄入相關(guān)開(kāi)發(fā)票信息，并在賬單的客戶聯(lián)上蓋“發(fā)票已開(kāi)”的章流程名稱直營(yíng)店預(yù)借現(xiàn)金及使用流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0024工作程序工作規(guī)范特別備注填借據(jù)填借據(jù)店長(zhǎng)應(yīng)至公司財(cái)務(wù)上領(lǐng)取并填寫借條，借條的填寫要求規(guī)范，應(yīng)標(biāo)明日期、金額、用途、借款人等相關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)副總審批簽字后遞交出納直營(yíng)店的預(yù)借現(xiàn)金為店長(zhǎng)特有的權(quán)力，報(bào)賬人也僅為店長(zhǎng)，涉及其它經(jīng)手采購(gòu)或支付時(shí)，在報(bào)賬時(shí)應(yīng)為經(jīng)手人轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)款出納在接到財(cái)務(wù)副總簽字后的借據(jù)后轉(zhuǎn)款至借款人（即店長(zhǎng)）出納在轉(zhuǎn)款后并留存借據(jù)轉(zhuǎn)賬后，出納應(yīng)在借條上備注“已轉(zhuǎn)款”及轉(zhuǎn)款日期，方便備查報(bào)賬報(bào)賬店長(zhǎng)在使用預(yù)借現(xiàn)金支付費(fèi)用或其它款項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)賬單據(jù)走報(bào)賬流程并經(jīng)相關(guān)人員簽字，當(dāng)傳遞給出納時(shí)，出納見(jiàn)單并核對(duì)原借款后支付給店長(zhǎng)涉及需要入庫(kù)者，報(bào)賬單需見(jiàn)庫(kù)存簽字，駐店會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)店面所有的報(bào)賬單據(jù)簽字確認(rèn)補(bǔ)充備用金補(bǔ)充備用金1．店長(zhǎng)在收到所報(bào)賬的款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充預(yù)借現(xiàn)金的不足部分，保證預(yù)借現(xiàn)金的額度不變，且與出納處留放的借款金額一致目前二七店、農(nóng)業(yè)路店、洛陽(yáng)店的店長(zhǎng)預(yù)借現(xiàn)金額金統(tǒng)一為每個(gè)店1000元，要求每周報(bào)賬一次流程名稱賓客退款流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0025工作程序工作規(guī)范特別備注填退款申請(qǐng)單填退款申請(qǐng)單1、前臺(tái)主管填寫已核實(shí)賓客已付款未入住，因特殊原因需退款的退款申請(qǐng)，申請(qǐng)上注明客戶信息及經(jīng)辦人信息，經(jīng)店總簽字后遞交財(cái)務(wù)核實(shí)核實(shí)2、財(cái)務(wù)審核退款申請(qǐng)單上客戶信息聯(lián)系并賓客，與賓客核實(shí)后遞交出納，會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)副總逐一簽字后遞交出納轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)款3、出納接到流程完整的退款申請(qǐng)單據(jù)后進(jìn)行退款回回訪4、出納在退款后第一時(shí)間通知店面前臺(tái)值班人員，由店面值班人員回訪賓客是否收到退款流程名稱跑單處理流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0026工作程序工作規(guī)范特別備注定時(shí)審核定時(shí)審核1）前臺(tái)主管應(yīng)及時(shí)審核房間的動(dòng)態(tài)，重點(diǎn)關(guān)注延時(shí)未退房的情況2）有跑單嫌疑者，應(yīng)發(fā)現(xiàn)后及時(shí)上報(bào)店面應(yīng)加強(qiáng)跑單管理，減少酒店的跑單損失發(fā)現(xiàn)跑單情況發(fā)現(xiàn)跑單情況1）有跑單嫌疑者，應(yīng)發(fā)現(xiàn)后及時(shí)上報(bào)上報(bào)跑單結(jié)果上報(bào)跑單結(jié)果1）主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在接到報(bào)告后確實(shí)客房在住客人的情況聯(lián)系客人聯(lián)系客人1）嘗試聯(lián)系客人，并協(xié)商解決跑單的問(wèn)題若客人的態(tài)度較好，承諾下次結(jié)賬者，應(yīng)在系統(tǒng)里先按掛賬處理確認(rèn)跑單確認(rèn)跑單1）客人拒不承認(rèn)或聯(lián)系不上時(shí)，應(yīng)確認(rèn)跑單對(duì)于跑單的客人，應(yīng)拉進(jìn)系統(tǒng)的黑名單，不接受其下次入住進(jìn)行賠償進(jìn)行賠償1）相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商賠償?shù)谋壤?，且金額不低于客人跑單的總金額對(duì)于惡意損失酒店設(shè)備者逃單的情況，可報(bào)警處理

流程名稱跑單處理流程流程編號(hào)NO.SOP-CW-1508A0026工作程序工作規(guī)范特別備注定時(shí)審核定時(shí)審核1）前臺(tái)主管應(yīng)及時(shí)審核房間的動(dòng)態(tài)，重點(diǎn)關(guān)注延時(shí)未退房的情況2）有跑單嫌疑者，應(yīng)發(fā)現(xiàn)后及時(shí)上報(bào)店面應(yīng)加強(qiáng)跑單管理，減少酒店的跑單損失發(fā)現(xiàn)跑單情況發(fā)現(xiàn)跑單情況1）有跑單嫌疑者，應(yīng)發(fā)現(xiàn)后及