2024新發(fā)行地方政府債券合同示范文本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024新發(fā)行地方政府債券合同示范文本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1發(fā)行者2.2受托管理人2.3受益人3.債券發(fā)行3.1發(fā)行條件3.2發(fā)行規(guī)模3.3發(fā)行價格3.4發(fā)行方式4.債券期限4.1債券期限類型4.2債券期限長度5.利率及支付方式5.1利率類型5.2利率確定方式5.3利息支付頻率5.4利息支付方式6.債券發(fā)行費用6.1發(fā)行費用類型6.2發(fā)行費用計算方法6.3發(fā)行費用承擔方7.債券登記與托管7.1債券登記機構(gòu)7.2債券托管機構(gòu)7.3債券登記與托管程序8.債券轉(zhuǎn)讓與回購8.1債券轉(zhuǎn)讓條件8.2債券回購條件8.3債券轉(zhuǎn)讓與回購程序9.債券違約及處理9.1債券違約情形9.2債券違約處理措施9.3違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.合同附件12.1附件一：債券發(fā)行說明書12.2附件二：債券發(fā)行條件12.3附件三：債券托管協(xié)議13.合同簽署與生效13.1簽署方式13.2生效日期13.3生效條件14.其他約定14.1其他約定事項14.2其他約定條款第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“地方政府債券”是指由中華人民共和國地方政府在境內(nèi)發(fā)行，以人民幣計價的債券。1.1.2“發(fā)行者”是指負責發(fā)行地方政府債券的政府機構(gòu)。1.1.3“受托管理人”是指根據(jù)本合同約定，代表發(fā)行者管理和運作債券的機構(gòu)。1.1.4“受益人”是指根據(jù)本合同約定，享有債券權(quán)益的投資者。1.2解釋1.2.1本合同中的“債券”指上述定義中的地方政府債券。1.2.2本合同中的“本合同”指本《2024新發(fā)行地方政府債券合同示范文本》。2.合同雙方2.1發(fā)行者2.1.1發(fā)行者名稱：[發(fā)行者全稱]2.1.2發(fā)行者地址：[發(fā)行者地址]2.2受托管理人2.2.1受托管理人名稱：[受托管理人全稱]2.2.2受托管理人地址：[受托管理人地址]2.3受益人2.3.1受益人類型：[受益人類型，如機構(gòu)投資者、個人投資者等]2.3.2受益人資格：[受益人資格要求，如凈資產(chǎn)、信用等級等]3.債券發(fā)行3.1發(fā)行條件3.1.1債券發(fā)行規(guī)模：[具體金額]3.1.2債券發(fā)行期限：[具體期限]3.1.3債券發(fā)行利率：[具體利率]3.2發(fā)行規(guī)模3.2.1債券面值：[具體金額]3.2.2債券發(fā)行總額：[具體金額]3.3發(fā)行價格3.3.1債券發(fā)行價格：[具體價格]3.3.2發(fā)行價格確定方式：[定價方式，如招標、協(xié)議等]3.4發(fā)行方式3.4.1發(fā)行方式：[發(fā)行方式，如公開發(fā)行、定向發(fā)行等]3.4.2發(fā)行時間：[具體日期]4.債券期限4.1債券期限類型4.1.1債券期限類型：[具體類型，如固定利率、浮動利率等]4.2債券期限長度4.2.1債券期限長度：[具體年數(shù)]5.利率及支付方式5.1利率類型5.1.1利率類型：[具體類型，如固定利率、浮動利率等]5.2利率確定方式5.2.1利率確定方式：[確定方式，如市場利率、基準利率等]5.3利息支付頻率5.3.1利息支付頻率：[具體頻率，如每年、每半年等]5.4利息支付方式5.4.1利息支付方式：[支付方式，如現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等]6.債券發(fā)行費用6.1發(fā)行費用類型6.1.1發(fā)行費用類型：[具體費用類型，如承銷費、印刷費等]6.2發(fā)行費用計算方法6.2.1發(fā)行費用計算方法：[計算方式，如按比例、按固定金額等]6.3發(fā)行費用承擔方6.3.1發(fā)行費用承擔方：[具體承擔方，如發(fā)行者、受托管理人等]7.債券登記與托管7.1債券登記機構(gòu)7.1.1債券登記機構(gòu)：[具體機構(gòu)名稱]7.2債券托管機構(gòu)7.2.1債券托管機構(gòu)：[具體機構(gòu)名稱]7.3債券登記與托管程序7.3.1債券登記程序：[具體登記程序]7.3.2債券托管程序：[具體托管程序]8.債券轉(zhuǎn)讓與回購8.1債券轉(zhuǎn)讓條件8.1.1轉(zhuǎn)讓資格：受益人應(yīng)當具備合法的債券持有資格。8.1.2轉(zhuǎn)讓程序：債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)當通過證券交易所或其他合法交易平臺進行。8.2債券回購條件8.2.1回購資格：受托管理人和發(fā)行者有權(quán)在特定條件下進行債券回購。8.2.2回購程序：債券回購應(yīng)當遵循雙方約定的程序，并符合相關(guān)法律法規(guī)。8.3債券轉(zhuǎn)讓與回購程序8.3.1轉(zhuǎn)讓程序：轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前向受讓方提供債券相關(guān)資料，并完成登記手續(xù)。8.3.2回購程序：受托管理人和發(fā)行者應(yīng)當在回購前通知受益人，并按照約定的條款執(zhí)行回購。9.債券違約及處理9.1債券違約情形9.1.1債券發(fā)行人未按約定支付利息或本金。9.1.2債券發(fā)行人違反法律法規(guī)，導(dǎo)致債券無法正常發(fā)行或交易。9.2債券違約處理措施9.2.1發(fā)行人應(yīng)當立即采取措施糾正違約行為。9.2.2受益人有權(quán)要求發(fā)行人履行合同義務(wù)，并承擔違約責任。9.3違約責任9.3.1違約方應(yīng)當承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)當通過友好協(xié)商解決爭議。10.1.2若協(xié)商不成，爭議應(yīng)提交[具體爭議解決機構(gòu)]進行仲裁。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1爭議解決機構(gòu)：[具體仲裁機構(gòu)名稱]10.3爭議解決程序10.3.1爭議解決程序：[具體仲裁程序，包括申請、答辯、審理、裁決等]11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.1.2本合同生效前，雙方應(yīng)完成必要的批準和登記手續(xù)。11.2合同終止條件11.2.1合同期限屆滿或雙方約定的終止條件成就。11.3合同解除條件11.3.1雙方協(xié)商一致解除合同。11.3.2發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行。12.合同附件12.1附件一：債券發(fā)行說明書12.2附件二：債券發(fā)行條件12.3附件三：債券托管協(xié)議13.合同簽署與生效13.1簽署方式13.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。13.2生效日期13.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.3生效條件13.3.1雙方簽署本合同并完成必要手續(xù)。14.其他約定14.1其他約定事項14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。14.1.2本合同未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。14.2其他約定條款14.2.1本合同如有修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”是指本合同雙方之外的任何個人或機構(gòu)，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所等。15.1.2第三方介入本合同，需經(jīng)合同雙方書面同意。15.2第三方責權(quán)利15.2.1第三方根據(jù)合同約定或雙方授權(quán)，承擔相應(yīng)的責任、權(quán)利和義務(wù)。15.2.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定或授權(quán)，獲取必要的信息和資料。15.2.3第三方在履行職責過程中，應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密。15.3第三方與其他各方的劃分說明15.3.1第三方與發(fā)行者、受托管理人、受益人之間的關(guān)系，由合同雙方與第三方另行簽訂協(xié)議約定。15.3.2第三方在合同履行過程中，不得損害合同雙方的合法權(quán)益。16.第三方介入后的額外條款16.1.1第三方介入事由：明確第三方介入的具體事由，如審計、評估、法律咨詢等。16.1.2第三方介入程序：規(guī)定第三方介入的具體程序，包括介入時間、方式、費用等。16.1.3第三方介入結(jié)果：約定第三方介入的結(jié)果對合同雙方具有約束力。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方在履行職責過程中，因自身原因?qū)е潞贤p方遭受損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。17.1.2第三方責任限額：約定第三方賠償?shù)淖罡呦揞~，如合同金額的一定比例。18.第三方責任免除18.1第三方責任免除18.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或第三方無法履行職責的，第三方不承擔責任。18.1.2因合同雙方未履行合同義務(wù)或提供虛假信息導(dǎo)致第三方損失的，第三方不承擔責任。19.第三方變更19.1第三方變更19.1.1合同雙方同意變更第三方時，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)對方同意。19.1.2第三方變更后，原第三方責任限額和免除條款繼續(xù)有效。20.第三方保密20.1第三方保密20.1.1第三方在履行職責過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露合同雙方的商業(yè)秘密。20.1.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。21.第三方獨立性21.1第三方獨立性21.1.1第三方在履行職責過程中，應(yīng)保持獨立性，不受合同雙方或其他任何第三方的影響。21.1.2第三方在履行職責過程中，應(yīng)獨立作出判斷和決策。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等。2.附件二：債券發(fā)行條件要求：列明債券發(fā)行的具體條件，如發(fā)行價格、發(fā)行費用、發(fā)行時間等。說明：該附件用于明確債券發(fā)行的具體細節(jié)，確保合同的執(zhí)行。3.附件三：債券托管協(xié)議要求：規(guī)定債券托管的具體事宜，包括托管機構(gòu)、托管費用、托管期限等。說明：該協(xié)議確保債券的安全托管，保障投資者的權(quán)益。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方介入的具體條款，包括介入事由、程序、費用等。說明：該協(xié)議用于規(guī)范第三方在合同履行過程中的角色和責任。5.附件五：爭議解決規(guī)則要求：詳細規(guī)定爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。說明：該規(guī)則用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。6.附件六：違約責任細則要求：詳細列明違約行為及相應(yīng)的責任認定標準。說明：該細則用于明確違約方的責任，確保合同的嚴肅性。7.附件七：合同補充協(xié)議要求：記錄合同雙方就合同內(nèi)容進行的任何補充或修改。說明：該協(xié)議用于確保合同內(nèi)容的完整性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1發(fā)行者未按約定支付利息或本金。1.2發(fā)行者違反法律法規(guī)，導(dǎo)致債券無法正常發(fā)行或交易。1.3受托管理人未按約定履行管理職責。1.4受益人未按約定進行債券轉(zhuǎn)讓或回購。1.5第三方未按約定履行職責或泄露商業(yè)秘密。2.責任認定標準2.1違約行為發(fā)生時，違約方應(yīng)立即采取措施糾正。2.2違約方應(yīng)承擔違約金、賠償損失等責任。2.3違約方違反法律法規(guī)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。3.示例說明3.1示例一：發(fā)行者未按時支付利息，應(yīng)向受益人支付違約金，并賠償因違約行為造成的損失。3.2示例二：受托管理人未按約定管理債券，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括賠償損失和支付違約金。3.3示例三：第三方泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償因泄露造成的損失。全文完。2024新發(fā)行地方政府債券合同示范文本1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同術(shù)語1.2定義和解釋1.3通用條款2.合同雙方2.1債券發(fā)行人2.2債券持有人2.3第三方機構(gòu)3.債券發(fā)行條款3.1債券種類3.2債券面額3.3發(fā)行價格3.4發(fā)行日期3.5發(fā)行期限4.債券利息4.1利息支付方式4.2利率類型4.3利息計算方法4.4利息支付日期5.債券償還5.1償還方式5.2償還日期5.3償還程序5.4償還金額6.附加條款6.1不可抗力6.2爭議解決6.3通知和通訊6.4修改和補充7.法律適用和管轄權(quán)7.1法律適用7.2管轄權(quán)8.附件和補充文件8.1附件一8.2附件二8.3補充文件9.保密條款9.1保密義務(wù)9.2保密信息9.3保密例外10.保密協(xié)議10.1協(xié)議內(nèi)容10.2協(xié)議期限10.3協(xié)議解除11.合同生效11.1生效條件11.2生效日期12.合同終止12.1終止條件12.2終止程序12.3終止后果13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任13.3違約賠償14.其他條款14.1不可分割性14.2完整性14.3不可轉(zhuǎn)讓性第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1合同術(shù)語1.1.1"本合同"指本合同示范文本。1.1.2"債券發(fā)行人"指發(fā)行本合同的債券并承擔相應(yīng)責任的政府或政府機構(gòu)。1.1.3"債券持有人"指購買并持有本合同債券的自然人、法人或其他組織。1.1.4"第三方機構(gòu)"指在本合同項下提供相關(guān)服務(wù)的金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等。1.2定義和解釋1.2.1"債券"指本合同項下的債權(quán)憑證，包括但不限于債券面額、利率、期限等。1.2.2"發(fā)行價格"指債券持有人購買債券時的價格。1.2.3"發(fā)行期限"指債券發(fā)行人承諾支付債券利息和本金的時間范圍。1.3通用條款1.3.1本合同適用中華人民共和國法律。1.3.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二條合同雙方2.1債券發(fā)行人2.1.1債券發(fā)行人的名稱、地址、法定代表人等信息。2.2債券持有人2.2.1債券持有人的名稱、地址、法定代表人等信息。2.3第三方機構(gòu)2.3.1第三方機構(gòu)的名稱、地址、法定代表人等信息。第三條債券發(fā)行條款3.1債券種類3.1.1本合同項下的債券為固定利率債券。3.2債券面額3.2.1本合同項下的債券面額為人民幣100元。3.3發(fā)行價格3.3.1本合同項下的債券發(fā)行價格為面額的100%。3.4發(fā)行日期3.4.1本合同項下的債券發(fā)行日期為2024年1月1日。3.5發(fā)行期限3.5.1本合同項下的債券發(fā)行期限為10年。第四條債券利息4.1利息支付方式4.1.1債券利息按年支付，每年支付一次。4.2利率類型4.2.1本合同項下的債券利率為固定利率，年利率為3%。4.3利息計算方法4.3.1利息計算公式為：債券面額×年利率×（1稅收減免比例）。4.4利息支付日期4.4.1每年支付利息的日期為每年的1月1日。第五條債券償還5.1償還方式5.1.1本合同項下的債券采用到期一次性償還本金的方式。5.2償還日期5.2.1本合同項下的債券到期日為2034年1月1日。5.3償還程序5.3.1債券到期前，債券發(fā)行人應(yīng)提前通知債券持有人償還事宜。5.4償還金額5.4.1債券到期時，債券發(fā)行人應(yīng)向債券持有人支付債券面額的本金。第六條附加條款6.1不可抗力6.1.1如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)相互協(xié)商，盡力減少損失。6.2爭議解決6.2.1雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.3通知和通訊6.3.1除非合同另有約定，所有通知和通訊應(yīng)以書面形式進行。6.4修改和補充6.4.1本合同的修改和補充必須以書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第七條法律適用和管轄權(quán)7.1法律適用7.1.1本合同適用中華人民共和國法律。7.2管轄權(quán)7.2.1本合同項下的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。第八條附件和補充文件8.1附件一8.1.1本合同附件一為債券發(fā)行說明書，詳細列明了債券發(fā)行的相關(guān)信息。8.2附件二8.2.1本合同附件二為債券發(fā)行條款，包括但不限于債券的種類、面額、利率、期限等。8.3補充文件8.3.1本合同補充文件包括但不限于債券發(fā)行人的財務(wù)報表、審計報告等。第九條保密條款9.1保密義務(wù)9.1.1雙方對本合同內(nèi)容及其相關(guān)信息均負有保密義務(wù)。9.2保密信息9.2.1保密信息包括但不限于本合同的內(nèi)容、雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。9.3保密例外9.3.1.1已公開的信息；9.3.1.2通過合法途徑獲得的、不屬于保密信息的信息；9.3.1.3在保密義務(wù)解除后公開的信息。第十條保密協(xié)議10.1協(xié)議內(nèi)容10.1.1本保密協(xié)議旨在保護雙方的保密信息。10.2協(xié)議期限10.2.1本保密協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為合同期限屆滿后的5年。10.3協(xié)議解除10.3.1任何一方在遵守本保密協(xié)議的前提下，可隨時解除本協(xié)議。第十一條合同生效11.1生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2生效日期11.2.1本合同生效日期為2024年1月1日。第十二條合同終止12.1終止條件12.1.1.1合同期限屆滿；12.1.1.2雙方協(xié)商一致解除合同；12.1.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；12.1.1.4違約方未在規(guī)定期限內(nèi)履行合同義務(wù)；12.1.1.5法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。12.2終止程序12.2.1合同終止前，雙方應(yīng)相互通知對方。12.3終止后果12.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余事宜。第十三條違約責任13.1違約情形13.1.1雙方違反本合同約定的任何條款，均構(gòu)成違約。13.2違約責任13.2.1違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。13.3違約賠償13.3.1違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定。第十四條其他條款14.1不可分割性14.1.1本合同各條款為不可分割的整體，任何一方不得單獨解除或修改。14.2完整性14.2.1本合同為本合同雙方之間關(guān)于債券發(fā)行的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。14.3不可轉(zhuǎn)讓性14.3.1本合同未經(jīng)雙方書面同意，不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1"第三方"指在本合同項下提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、評估、擔保、審計等服務(wù)的自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評估機構(gòu)、擔保公司等。第二條第三方介入的條款及說明2.1第三方介入的必要性2.1.1當甲乙雙方認為有必要引入第三方提供專業(yè)服務(wù)時，可依據(jù)本條款約定引入。2.2第三方介入的程序2.2.1甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，確定引入第三方的類型、職責和權(quán)限。2.2.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。第三條甲乙雙方增加的額外條款3.1第三方介入時的通知義務(wù)3.1.1甲乙雙方應(yīng)在第三方介入前，將第三方的基本信息、服務(wù)內(nèi)容、職責權(quán)限等通知對方。3.2第三方介入時的保密義務(wù)3.2.1第三方應(yīng)遵守本合同的保密條款，對甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息負有保密義務(wù)。3.3第三方介入時的費用承擔3.3.1第三方的服務(wù)費用由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定，并在相關(guān)協(xié)議中明確。第四條第三方的責任限額4.1第三方的責任范圍4.1.1第三方的責任限于其在本合同項下提供的服務(wù)范圍內(nèi)，對甲乙雙方造成的損失承擔責任。4.2第三方的責任限額4.2.1第三方的責任限額由甲乙雙方在第三方協(xié)議中約定，但不得超過本合同項下甲乙雙方各自承擔的責任限額。4.2.2若第三方因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔全部責任。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分5.1.1第三方應(yīng)直接向甲方提供服務(wù)，甲方對第三方的服務(wù)質(zhì)量負責。5.1.2第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守甲方的相關(guān)規(guī)定和要求。5.2第三方與乙方的劃分5.2.1第三方應(yīng)直接向乙方提供服務(wù)，乙方對第三方的服務(wù)質(zhì)量負責。5.2.2第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守乙方的相關(guān)規(guī)定和要求。5.3第三方與甲乙雙方的共同責任5.3.1若第三方在提供服務(wù)過程中，因自身原因?qū)е录滓译p方權(quán)益受損，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔相應(yīng)責任。5.3.2甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保其服務(wù)質(zhì)量符合合同要求。第六條第三方介入的變更和解除6.1第三方介入的變更6.1.1甲乙雙方可協(xié)商一致，對第三方的職責、權(quán)限和服務(wù)內(nèi)容進行變更。6.2第三方介入的解除6.2.1甲乙雙方可協(xié)商一致，解除第三方的介入，但應(yīng)提前通知第三方。6.2.2解除第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方介入引起的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條第三方介入的終止8.1第三方介入在本合同項下終止的條件8.1.1本合同終止；8.1.2第三方服務(wù)期限屆滿；8.1.3第三方主動退出或被解除介入。8.2第三方介入終止后的處理8.2.1第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理相關(guān)事宜，包括但不限于費用結(jié)算、文件移交等。8.2.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說明書詳細要求：包括債券發(fā)行的目的、種類、面額、利率、期限、發(fā)行價格、發(fā)行日期、發(fā)行期限、利息支付方式、償還方式、償還日期、違約責任等內(nèi)容。說明：此附件用于向投資者提供全面的信息，以便他們作出投資決策。2.附件二：債券發(fā)行條款詳細要求：詳細列明債券的發(fā)行條件、發(fā)行價格、利率、期限、利息支付方式、償還方式、違約責任等具體條款。說明：此附件是債券發(fā)行的核心文件，規(guī)定了債券發(fā)行的基本規(guī)則。3.附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細要求：包括第三方的名稱、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費用、保密條款、違約責任等內(nèi)容。說明：此附件用于明確第三方在合同中的角色和責任。4.附件四：保密協(xié)議詳細要求：包括保密信息的定義、保密義務(wù)、保密例外、違約責任等內(nèi)容。說明：此附件用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。5.附件五：審計報告詳細要求：由會計師事務(wù)所出具，包括對債券發(fā)行人財務(wù)狀況的審計結(jié)果。說明：此附件用于證明債券發(fā)行人的財務(wù)狀況符合發(fā)行條件。6.附件六：法律意見書詳細要求：由律師事務(wù)所出具，包括對合同合法性的意見。說明：此附件用于確保合同的合法性和有效性。7.附件七：合同履行情況報告詳細要求：包括合同履行過程中的重要事項、存在的問題及改進措施。說明：此附件用于監(jiān)督合同的履行情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：違約方未按時支付債券利息或本金。違約方未按合同約定履行償還義務(wù)。違約方泄露保密信息。違約方未按合同約定履行第三方服務(wù)義務(wù)。2.責任認定標準：違約方應(yīng)承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、恢復(fù)原狀等。違約責任的具體金額由雙方協(xié)商確定，但不得超過合同約定的最高限額。3.示例說明：示例一：若債券發(fā)行人未按時支付利息，應(yīng)向債券持有人支付違約金，違約金數(shù)額為應(yīng)付利息的1%。示例二：若第三方泄露保密信息，應(yīng)向甲乙雙方支付賠償金，賠償金數(shù)額為實際損失或違約金數(shù)額較高者。全文完。2024新發(fā)行地方政府債券合同示范文本2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同當事人1.2術(shù)語和定義1.3法律適用2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行期限2.3債券利率2.4債券發(fā)行價格3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請3.2發(fā)行審批3.3發(fā)行公告3.4債券承銷3.5債券發(fā)行登記4.債券發(fā)行資金管理4.1資金來源4.2資金使用4.3資金監(jiān)管5.債券償還5.1償還方式5.2償還期限5.3償還資金來源6.債券信用評級6.1信用評級機構(gòu)6.2信用評級標準6.3信用評級結(jié)果7.債券登記和轉(zhuǎn)讓7.1登記機構(gòu)7.2登記程序7.3轉(zhuǎn)讓規(guī)則8.債券信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露方式8.3信息披露頻率9.合同變更和解除9.1合同變更9.2合同解除9.3合同終止10.違約責任10.1違約行為10.2違約責任10.3違約賠償11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決程序12.合同生效和解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行公告13.3附件三：債券承銷協(xié)議14.其他約定14.1不可抗力14.2合同生效日期14.3合同份數(shù)和生效日期第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同當事人a)債券發(fā)行人：指經(jīng)國務(wù)院批準，依法發(fā)行地方政府債券的政府或其授權(quán)機構(gòu)。b)債券投資者：指通過購買債券而成為債券持有人的機構(gòu)或個人。1.2術(shù)語和定義a)債券：指發(fā)行人依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。b)發(fā)行價格：指債券發(fā)行時投資者購買債券所支付的價格。c)利率：指債券發(fā)行利率，即債券發(fā)行時規(guī)定的固定利率或浮動利率。1.3法律適用本合同受中華人民共和國法律管轄，并根據(jù)中華人民共和國法律解釋。2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行總額：指本次債券發(fā)行的總金額。2.2債券發(fā)行期限：指債券從發(fā)行之日起至到期日的期限。2.3債券利率：指債券發(fā)行時規(guī)定的利率，包括固定利率和浮動利率。2.4債券發(fā)行價格：指債券發(fā)行時投資者購買債券所支付的價格。3.債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申請：發(fā)行人向國務(wù)院財政部門提交債券發(fā)行申請。3.2發(fā)行審批：國務(wù)院財政部門對債券發(fā)行申請進行審查，決定是否批準發(fā)行。3.3發(fā)行公告：債券發(fā)行批準后，發(fā)行人應(yīng)向社會公告?zhèn)l(fā)行相關(guān)信息。3.4債券承銷：發(fā)行人選擇承銷商進行債券承銷。3.5債券發(fā)行登記：債券發(fā)行完成后，發(fā)行人應(yīng)將債券發(fā)行情況登記于國務(wù)院財政部門指定的登記機構(gòu)。4.債券發(fā)行資金管理4.1資金來源：債券發(fā)行所籌集的資金應(yīng)?？顚Ｓ?，用于約定的項目。4.2資金使用：發(fā)行人應(yīng)按照債券發(fā)行說明書中約定的用途使用資金。4.3資金監(jiān)管：國務(wù)院財政部門對債券發(fā)行資金的使用進行監(jiān)管。5.債券償還5.1償還方式：債券償還方式為定期支付利息和到期一次性還本。5.2償還期限：債券償還期限與債券發(fā)行期限一致。5.3償還資金來源：債券償還資金來源于發(fā)行人依法收取的債券利息和到期還本資金。6.債券信用評級6.1信用評級機構(gòu)：指經(jīng)國務(wù)院財政部門批準的具有債券信用評級資質(zhì)的機構(gòu)。6.2信用評級標準：信用評級機構(gòu)應(yīng)按照國家有關(guān)債券信用評級標準進行評級。6.3信用評級結(jié)果：債券信用評級結(jié)果應(yīng)向社會公布。7.債券登記和轉(zhuǎn)讓7.1登記機構(gòu)：指國務(wù)院財政部門指定的債券登記機構(gòu)。7.2登記程序：債券持有者應(yīng)按照登記機構(gòu)的規(guī)定進行債券登記。7.3轉(zhuǎn)讓規(guī)則：債券持有者可在債券上市交易后按照證券交易所的規(guī)定進行債券轉(zhuǎn)讓。8.債券信息披露8.1信息披露內(nèi)容a)債券發(fā)行信息：包括債券發(fā)行總額、發(fā)行期限、利率等。b)發(fā)行人財務(wù)狀況：包括年度財務(wù)報告、審計報告等。c)債券信用評級信息：包括信用評級結(jié)果、評級依據(jù)等。d)債券交易信息：包括債券轉(zhuǎn)讓價格、交易量等。8.2信息披露方式a)通過國務(wù)院財政部門指定的債券信息披露平臺進行披露。b)在國務(wù)院財政部門指定的媒體上公告。8.3信息披露頻率a)債券發(fā)行前，至少提前五個工作日披露發(fā)行信息。b)每半年披露一次發(fā)行人財務(wù)狀況。c)每季度披露一次債券信用評級信息。d)每交易日披露債券交易信息。9.合同變更和解除9.1合同變更a)合同任何一方提出變更請求，應(yīng)書面通知對方。b)雙方同意后，簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的補充部分。9.2合同解除a)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。b)一方違約，另一方在合理期限內(nèi)書面通知解除合同。9.3合同終止a)債券到期還本付息完畢。b)合同雙方協(xié)商一致解除合同。10.違約責任10.1違約行為a)未按期支付債券利息或本金。b)未按規(guī)定使用債券發(fā)行資金。c)未按規(guī)定披露信息。10.2違約責任a)違約方應(yīng)承擔相應(yīng)的民事責任。b)違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。10.3違約賠償a)違約賠償金額由雙方協(xié)商確定。b)如協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。11.爭議解決11.1爭議解決方式a)雙方協(xié)商解決。b)仲裁解決。c)訴訟解決。11.2爭議解決機構(gòu)a)仲裁委員會。b)人民法院。11.3爭議解決程序a)雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后三十日內(nèi)協(xié)商解決。b)如協(xié)商不成，可向仲裁委員會申請仲裁。c)如仲裁不成，可向人民法院提起訴訟。12.合同生效和解除12.1合同生效條件a)雙方簽署合同。b)合同經(jīng)國務(wù)院財政部門批準。12.2合同解除條件a)合同雙方協(xié)商一致。b)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。12.3合同解除程序a)雙方簽署書面解除協(xié)議。b)合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議處理剩余事宜。13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說明書13.2附件二：債券發(fā)行公告13.3附件三：債券承銷協(xié)議14.其他約定14.1不可抗力a)因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行。b)不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)及時通知對方，并采取必要措施減輕損失。14.2合同生效日期a)合同經(jīng)雙方簽署并經(jīng)國務(wù)院財政部門批準后生效。14.3合同份數(shù)和生效日期a)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。b)本合同自雙方簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念a)第三方指在合同履行過程中，非合同當事人但為合同履行提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的自然人、法人或其他組織。b)第三方包括但不限于中介方、審計機構(gòu)、評級機構(gòu)、律師事務(wù)所、評估機構(gòu)等。15.2第三方職責a)第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，確保合同履行符合法律法規(guī)和合同要求。b)第三方應(yīng)保持獨立性和客觀性，不得損害合同任何一方的合法權(quán)益。15.3第三方權(quán)利a)第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用。b)第三方有權(quán)要求合同當事人提供必要的資料和協(xié)助。15.4第三方與其他各方的劃分a)第三方與合同當事人之間為服務(wù)合同關(guān)系。b)第三方與合同當事人之間發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商或法律途徑解決。16.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款16.1第三方選擇a)甲乙方有權(quán)選擇第三方，但應(yīng)確保第三方具備履行合同所需的專業(yè)能力和資質(zhì)。b)第三方選擇后，甲乙方應(yīng)書面通知對方。16.2第三方介入程序a)甲乙方與第三方簽訂服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。b)第三方介入后，應(yīng)按照合同約定和甲乙方的指示履行職責。16.3第三方費用a)第三方費用包括但不限于服務(wù)費、咨詢費、審計費等