Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)付賬款模塊操作手冊(cè)(一)

GML財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)

應(yīng)付賬款模塊（AP）

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姓名職位

分發(fā)

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1

2

3

4

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目錄

文檔控制ii

概述4

文檔說明4

文檔內(nèi)容4

相關(guān)文檔4

發(fā)票業(yè)務(wù)處理5

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票5

借項(xiàng)通知單13

貸項(xiàng)通知單15

預(yù)付款發(fā)票17

費(fèi)用報(bào)表24

退回借支款業(yè)務(wù)26

付款業(yè)務(wù)處理27

單一付款27

付款批32

發(fā)票和付款的調(diào)整41

取消發(fā)票41

沖銷分配44

取消付款47

應(yīng)付賬款查詢50

界面查詢50

報(bào)表查詢56

月末結(jié)賬61

月末關(guān)賬檢查61

應(yīng)付款導(dǎo)入總賬62

關(guān)閉/打開會(huì)計(jì)期63

應(yīng)付模塊信息維護(hù)操作69

供應(yīng)商維護(hù)69

銀行賬戶維護(hù)72

分配集維護(hù)75

概述

文檔說明

本操作手冊(cè)用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)付賬款用戶的日常業(yè)務(wù)和維護(hù)操作。

文檔內(nèi)容

最終用戶操作手冊(cè)的每一章節(jié)將按應(yīng)付賬款模塊涉及的基本業(yè)務(wù)類型結(jié)合系統(tǒng)的

標(biāo)準(zhǔn)功能來展開，主要包括以下兩個(gè)方面：

業(yè)務(wù)描述：簡(jiǎn)要描述操作的背景、用途等。

操作過程：簡(jiǎn)要描述的步驟。

相關(guān)文檔

相關(guān)文檔名稱：

GMLAccountingPayablesSolution(CN)24Mar.08.doc

GML_應(yīng)付關(guān)鍵用戶培訓(xùn)材料(CN)24MarO8.ppt

GML_應(yīng)付最終用戶培訓(xùn)材料(CN)_25MarO8.ppt

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族森哲

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發(fā)票業(yè)務(wù)處理

Oracle應(yīng)付賬款模塊中常用的發(fā)票類型主要為標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)付款、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單和費(fèi)用報(bào)表等。

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票

業(yè)務(wù)描述

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票適用于如下業(yè)務(wù)：商品采購(gòu)發(fā)票、非商品采購(gòu)發(fā)票、商品類供應(yīng)商押金、促銷員押金、代收

業(yè)務(wù)和搖搖車業(yè)務(wù)。

本節(jié)為Oracle應(yīng)付模塊應(yīng)付發(fā)票的基本操作，是后續(xù)章節(jié)的基礎(chǔ)，請(qǐng)相關(guān)人員熟練掌握本節(jié)的操作。

操作過程

發(fā)票錄入

職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)

路徑:〉發(fā)票批

1.在發(fā)票批上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“發(fā)票批”界面打開。

錄入發(fā)票批名，建議批名命名規(guī)則為“錄入人姓名拼音縮寫-年月日”，如王靜2008年4月1日錄入

的發(fā)票批，批名為:WJ-080401o

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2.在“發(fā)票”窗口中選擇“標(biāo)準(zhǔn)”發(fā)票類型。

3.在“供應(yīng)商”下拉列表中選擇供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商編號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)出來。

注釋：

選擇供應(yīng)商時(shí)可在查找欄輸入供應(yīng)商名稱的關(guān)鍵字，前后再加上通配符“治”，如，要查找供應(yīng)商：湖

南中糧可口可樂飲料有限公司，可輸入查找條件：％可口％,點(diǎn)擊查找，在彈出的供應(yīng)商名稱列表中用

光標(biāo)指定符合條件的供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕。

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o發(fā)?(GML_OUJ<(MMA他080401

批技刎總頡實(shí)際總頰

!a

類型供應(yīng)商供應(yīng)商埃號(hào)地點(diǎn)發(fā)卑日期發(fā)票熱號(hào)發(fā)烹幣沖發(fā)手演預(yù)m楨預(yù)付楨

但府礫髭林院三幼行人樂識(shí)，用0存記偏W桁和

活動(dòng)。)，1四霰覽(Q)分配(Q)累購(gòu)訂單▼匹配包)

4.在“地點(diǎn)”下拉列表中選擇供應(yīng)商地點(diǎn)。

5.輸入“發(fā)票日期”，或通過選擇［TAB］鍵接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)的默認(rèn)值：當(dāng)日。

6.輸入“發(fā)票編號(hào)”：

注釋：

>

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應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許為同一供應(yīng)商輸入重復(fù)的發(fā)票編號(hào)。如果有原始發(fā)票實(shí)際編號(hào)的，直接采用原

始發(fā)票實(shí)際編號(hào)作為發(fā)票編號(hào)；如果沒有原始發(fā)票實(shí)際編號(hào)的，則建議采用如下規(guī)則手工編號(hào)：發(fā)票

批名-2位流水號(hào)，如王靜在發(fā)票批“町-080401”中輸入的第一張發(fā)票的發(fā)票編號(hào)為：WJ-080401-01

7.輸入發(fā)票的“發(fā)票額”和“摘要”。

8.在“分配集”下拉列表中選擇發(fā)票的分配集（可選操作）。

注釋：

選擇分配集后，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將分配集上定義的會(huì)計(jì)科目作為此發(fā)票的分配行科目。

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(GML_OU_K0O1)-WJ080401

批控制總項(xiàng)實(shí)際總楨

&GML

發(fā)H幣的發(fā)案頷鬧要[]分也集GLBM條件B期備件付，

分配集周要

1一艘⑴2暫技⑵3壹石付勒⑶促梢員押金

保證金

；?品采購(gòu)13%高5樂購(gòu)*35-稅率13*

旃品柒購(gòu)

「巳付金布一度稟伏書一17%商品不購(gòu)發(fā)烹筏率17%

狀態(tài)從*事口月扣

已入住否

點(diǎn)擊確定

活動(dòng)61四ffi?(Q)分配(D)呆購(gòu)訂單-匹配(M)

9.在描述性彈性域中錄入發(fā)票頭上的現(xiàn)金流量類別。

10.其他信息如無需更改，可直接采用系統(tǒng)默認(rèn)值。

注釋：GL日期決定了該發(fā)票入賬期間，系統(tǒng)默認(rèn)的是當(dāng)前口期。如果在下月初補(bǔ)錄上月的發(fā)票，則

應(yīng)洛GL日期修改為上月的日期。例：4月1日補(bǔ)錄3月31日的發(fā)票，則應(yīng)將GL日期改為"l-MaL2008”

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o發(fā)票《GML_OU_K001)?WJ?080401

批控副總領(lǐng)!

國(guó)GML

GLmiB|條件BM備件付軟方法付軟市種付軟匯率日期of

01.(PR200801APR2008皿6TAPR2008反「，

如無需更改，可直接

1一股⑴3查患”軟⑶4計(jì)劃付軟⑷5查患演付1采用系統(tǒng)默認(rèn)值

-已付金⑥「皮溪伏密一審杜伏;5一

0.00狀毒年過審批

已人住麻一循定審批人

11.點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票“分配”界面?！胺峙洹苯缑嬷械摹熬幪?hào)”、“類型”、“賬戶”

由系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)，手工輸入“金額”和“摘要”。

注釋：由于在發(fā)票頭上選擇了“分配集”，因此分配行的“賬戶”會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)。如果在發(fā)票頭

上沒有選擇“分配集”，則需要手工輸入分配行的“賬戶”。

>

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12.如果行項(xiàng)目上的現(xiàn)金流量類別與頭上指定的現(xiàn)金流量類別不一致，則需要在行的描述性彈性域中

指定行項(xiàng)目的現(xiàn)金流量類別。錄入完畢后保存，然后關(guān)閉分配界面，返回到發(fā)票界面，再錄入下

一條應(yīng)付發(fā)票。

發(fā)票驗(yàn)證

職責(zé)：應(yīng)付主管

路徑:）發(fā)票批〉發(fā)票

13.驗(yàn)證發(fā)票。用應(yīng)付主管的職責(zé)進(jìn)入“發(fā)票批”，查找到需要驗(yàn)證的發(fā)票，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)

入“發(fā)票活動(dòng)”窗口，勾選“驗(yàn)證”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”按鈕。

注釋：發(fā)票在進(jìn)行“驗(yàn)證”前，除發(fā)票類型信息不能更改以外，其他信息如供應(yīng)商、日期、發(fā)票編號(hào)、

金額、摘要和賬戶等信息均可以更改，而一旦驗(yàn)證了發(fā)票，則發(fā)票的各項(xiàng)信息都不允許修改，如果發(fā)

現(xiàn)發(fā)票有誤，只能采取取消發(fā)票，再錄入一張正確的發(fā)票的方法進(jìn)行更正。

勾選“驗(yàn)

證”復(fù)選框

>

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O發(fā)雪(GML_OU_K001)?WJ?U80401

實(shí)際總演

[I分配集

?&證相關(guān)發(fā)票回

「電消發(fā)蒙。)

核銷4H清核精情付軟...(U)

門充全支付..(?)

口創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目(I)

1一般⑴2G也

□徐放雪拄(S)背拄名

「巳付金覆

徐改名

CNY0.00

催放原.因

打印通知(N)

點(diǎn)擊確定

2000.00

(賽道二I取蔽

活動(dòng)(D1(A)收覽(0)分配(D)果典訂單匹配(M)

創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄

職責(zé)：應(yīng)付主管

路徑:＞發(fā)票批》發(fā)票

14.為發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。發(fā)票驗(yàn)證后，如需要立即查看發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄，可再次點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕,

進(jìn)入“發(fā)票活動(dòng)”窗口，勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科FI”復(fù)選框，點(diǎn)擊“確定”按鈕。

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15.查看發(fā)票會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，可查詢到此發(fā)票對(duì)應(yīng)的會(huì)

計(jì)分錄。

除Oracle應(yīng)用產(chǎn)品GMLUAT環(huán)境

文件工)審偌化)SfiGO文件夾(W工具(I)Window幫助出)

』第0：。七電而T卷EFT明《(0)

魚。利況分U)

批控制總喳I實(shí)際總楨

與發(fā)SE匹配(!)

圉GML與收據(jù)匹配出)

與冬訓(xùn)華四

類里供應(yīng)期供應(yīng)I日期發(fā)票婿號(hào)發(fā)票幣種發(fā)票合：1分配集fft3?

■雷K001.B30J34?MR2W8WJ4J8O4O1-O12UUU.UU

川

1一竣(1)2哲拉⑵3杳看付款(3)?刻付款(4)5查看預(yù)付期:核精⑸

已付金希-發(fā)票狀態(tài)有批伏而

所「0.00狀態(tài)叵而審批

己入帳|丫一街定審批人

If接|~

分配總醺I2000.00

活動(dòng)（D.1⑥|樹第9)分配助艮我單匹配(M)

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借項(xiàng)通知單

業(yè)務(wù)描述

借項(xiàng)通知單適用丁商品類供應(yīng)商的扣點(diǎn)業(yè)務(wù)。

操作過程

職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)

路徑：》發(fā)票批

1.錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型選擇“借項(xiàng)通知單”，發(fā)票金額必須為

負(fù)數(shù)，其他信息的錄入方法同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

2.錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入負(fù)數(shù)“金額”、“賬戶”、

“摘要”和現(xiàn)金流量類別等信息，保存。

>

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3.驗(yàn)證發(fā)票，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。

操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

4.查看會(huì)計(jì)分錄。可以看到借/貸項(xiàng)通知單的會(huì)計(jì)分錄，其負(fù)數(shù)金額是通過轉(zhuǎn)換借貸來實(shí)現(xiàn)的，金額

是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)。

O發(fā)票(GMLOUK001)-WJ-080401

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貸項(xiàng)通知單

業(yè)務(wù)描述

貸項(xiàng)通知單適用丁GML的代付業(yè)務(wù)。

操作過程

職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)

路徑：》發(fā)票批

1.錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型選擇“貸項(xiàng)通知單”，發(fā)票金額必須為

負(fù)數(shù)，其他信息的錄入方法同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

2.錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入負(fù)數(shù)“金額”、“賬戶”、

“摘要”和現(xiàn)金流量類別等信息，保存。

>

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3.驗(yàn)證發(fā)票后，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。

操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

4.查看會(huì)計(jì)分錄?？梢钥吹浇?貸項(xiàng)通知單的會(huì)計(jì)分錄，其負(fù)數(shù)金額是通過轉(zhuǎn)換借貸來實(shí)現(xiàn)的，金額

是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)。

O發(fā)票(GMLOUK001)-WJ-080401

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預(yù)付款發(fā)票

業(yè)務(wù)描述

預(yù)付款發(fā)票適用丁如下業(yè)務(wù)：商品類供應(yīng)商預(yù)付款、非商品類供應(yīng)商的預(yù)付款、現(xiàn)采員的現(xiàn)金支票借

支以及員工借支和備用金借支業(yè)務(wù)。

供應(yīng)商預(yù)付款申請(qǐng)后，應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)已批準(zhǔn)的預(yù)付款申請(qǐng)單據(jù)，在應(yīng)付模決錄入預(yù)付款發(fā)票。將來收

到供應(yīng)商發(fā)票后，由財(cái)務(wù)確認(rèn)是否需要沖銷預(yù)付款，如需沖銷，則在應(yīng)付模塊中錄入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票核銷原

預(yù)付款發(fā)票

員工向公司借支現(xiàn)金時(shí)，也應(yīng)先錄入預(yù)付款發(fā)票，以后再用費(fèi)用報(bào)表發(fā)票來核銷預(yù)付款發(fā)票。如果有

余就退回，則應(yīng)錄入?張標(biāo)準(zhǔn)類型的虛擬發(fā)票來核銷預(yù)付發(fā)票。

操作過程

預(yù)付款錄入

職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)

路徑：》發(fā)票批

1.錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型選擇“預(yù)付款”，其他信息的錄入方法

同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

注釋：“預(yù)付款類型”默認(rèn)為“臨時(shí)”，對(duì)于一般預(yù)付款/借支發(fā)票，取默認(rèn)值；對(duì)于備用金借支發(fā)

票，需要將其更改為“永久”。

O友烹(GML_OU_K001)?WJ080401

批按制總額

類型供應(yīng)商償也商騙號(hào)地點(diǎn)發(fā)票日期發(fā)票墉號(hào)發(fā)票幣種發(fā)票頡(］分配案播英

標(biāo)準(zhǔn)K001.a30J34碰品采購(gòu)(01-APR2008WJ4)804014)1CNY2000.00nr[WS

日品來購(gòu)

|得限31如“|34^1APR2008WJ4)5040102[CHY-800.00N刷S2

■Eg8nK001.A30.^34芭品米與01-APR2008WJJJ80401.03CNY1000.00?)?3

:活動(dòng)⑴1心|橫覽9)||分配(P)).購(gòu)訂單~匹配⑼

>

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O發(fā)烹(GML_OU_K001)-WJ980401.<-：

實(shí)穌總故

批校判忌按I7180

回GMI

付秋幣神付M匯率日明()付歐匯率類型付款匯率支付組預(yù)付款類型項(xiàng)目

01卅RZJ08發(fā)

01APR2008版

OI-ATR^OOO因7!

03R7008發(fā)

活動(dòng)(D1⑥|於覽9)||分配①))［采婀盯單I匹配(M)

2,錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入“金額”、“摘要”和現(xiàn)金

流量類別等信息。

注釋：預(yù)付款發(fā)票的分配行賬戶由系統(tǒng)根據(jù)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商地點(diǎn)下定義的預(yù)付款科目自動(dòng)帶出，但可修

改。

3.驗(yàn)證發(fā)票后，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目

操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

>

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4.查看會(huì)計(jì)分錄

O發(fā)菜(GML_OU_KOOD-WJ.080401

5.支付預(yù)付款發(fā)票。預(yù)付款發(fā)票驗(yàn)證通過后，由應(yīng)付會(huì)計(jì)在付款工作臺(tái)進(jìn)行支付操作。付款操作步

驟參見“付款業(yè)務(wù)處理”。注意：對(duì)預(yù)付款發(fā)票只能進(jìn)行全額支付。

怏速|(zhì)農(nóng)行東匕支行4823快速付款標(biāo)識(shí)

HXJR11902JkPR20081000.00CNY-10090CNY

a

u

已入帳麻一

活動(dòng)⑴.

1(B)|[付款橫覽(Q)

已支付過的預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤翱捎谩?，只有此狀態(tài)的預(yù)付款發(fā)票才可用來核銷發(fā)票。

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O我孽(GMLJDU_K001)-WJ-080401

批發(fā)利總前

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美型俱應(yīng)商供應(yīng)國(guó)編號(hào)?.?,發(fā)票日明發(fā)票編號(hào)發(fā)1［幣痔發(fā)量頡r

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發(fā)票狀態(tài)

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活動(dòng)⑴.i(aTI幅覽9)I|分配(D))匹配M

預(yù)付款核銷

職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)

路徑：》發(fā)票批

1.查找或錄入發(fā)票。

注釋：如果有已經(jīng)錄入好的、可以進(jìn)行付款的發(fā)票，則可直接將此發(fā)票查找出來進(jìn)行核銷。如果供應(yīng)

商的發(fā)票還沒有錄入，則需先錄入一張標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，然后再核銷。

在錄入供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票時(shí)，如果該供應(yīng)商有可用的預(yù)付款發(fā)票，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示信息“預(yù)付款可

用于核銷供應(yīng)商的發(fā)票”，以提醒操作人員不要忘記核銷預(yù)付款。

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O次雪(GML_OU_K001)?W>080401

批控制導(dǎo)楨實(shí)際總演2頒

2GMLS

類型供應(yīng)商供應(yīng)商或號(hào)地點(diǎn)發(fā)京日期發(fā)厚嶙號(hào)發(fā)票幣種發(fā)票額[1分配票播奧

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活動(dòng)(T).1⑥輯覽(Q)分配(Q)呆則訂單▼匹配口)

該提示不會(huì)影響發(fā)票的錄入，點(diǎn)擊“確定”可繼續(xù)錄入發(fā)票信息。

發(fā)票錄入完畢后，由應(yīng)付主管進(jìn)行驗(yàn)證和創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。

2.核銷預(yù)付款。點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，打開“發(fā)票活動(dòng)”窗口，勾選“核銷/撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框,

點(diǎn)擊“確定”。

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O度宗(GML_OU_KQ01)?WJ080401

進(jìn)入核銷界面。界面的上半部分顯示的是可用于核銷的預(yù)付款發(fā)票的信息。將“核銷”的勾打上，并

輸入要核銷的金額，該金額不能超過預(yù)付款發(fā)票可用余額。

輸入完畢，點(diǎn)擊右下角“核銷/撤消核銷”按鈕，進(jìn)行核銷。

核銷完畢后，上核銷的預(yù)付款發(fā)票的信息將顯示在該界面的下半部分。

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3.撤消核銷。如果要撤消對(duì)預(yù)付款發(fā)票的核銷，可將“撤消核銷”的勾打上，再點(diǎn)擊“核銷/撤消核

銷”按鈕。

4.重新驗(yàn)證發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。核銷完預(yù)付款的發(fā)票需要重新驗(yàn)證和創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。

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操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

5.查看會(huì)計(jì)分錄。會(huì)計(jì)可通過查看生成的會(huì)計(jì)分錄來驗(yàn)證賬戶的正確性，事件編號(hào)為1的賬戶行，

是標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票生成會(huì)計(jì)分錄，編號(hào)為2的是核銷發(fā)票生成的會(huì)計(jì)分錄“將光標(biāo)點(diǎn)到相應(yīng)的賬戶行上,

則該賬戶的性質(zhì)會(huì)反映在右下角的“事件類型”中。

費(fèi)用報(bào)表

業(yè)務(wù)描述

費(fèi)用報(bào)表發(fā)票主要適用于員工的一般費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，即員工在差旅、辦公等過程中發(fā)生的費(fèi)用的報(bào)銷

業(yè)務(wù)。

操作過程

職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)

路徑：＞發(fā)票批

1.錄入發(fā)票頭信息。查找發(fā)票批，新增一張發(fā)票，發(fā)票類型選擇“費(fèi)用報(bào)表”，其他信息的錄入方

法同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

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2.錄入發(fā)票分配行信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)入發(fā)票分配界面，輸入“金額”、“賬戶”、“摘

要”和現(xiàn)金流量類別等信息，保存。

o分配（GML_OU_KOO1>M08O4O1-O5.KOO191300或群

狀套碎氨已入侵［否PO據(jù)號(hào)|

煤戶說明—堂樂-長(zhǎng)眇思經(jīng)辦.包理費(fèi)用一校靜用?公司車蟄?車帆-

杳后BC戶)*")(35后掖敕(D||分配⑥||冷..)1||計(jì)..)

3.驗(yàn)證發(fā)票，創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。

操作過程同標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票。

4.查看會(huì)計(jì)分錄。

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族森哲

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(OMLOUK001)-W>080401

退回借支款業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)描述

適用于員工在進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，員工的預(yù)借款大于實(shí)際的費(fèi)用支出需要退回余款的業(yè)務(wù)處理。

操作過程

1.員工借支時(shí)，在系統(tǒng)中錄入一張預(yù)付款發(fā)票，操作步驟見“預(yù)付款錄入”

2.員工發(fā)生實(shí)際費(fèi)用支出后，按照一般費(fèi)用報(bào)銷流程處理，在系統(tǒng)中錄入一張費(fèi)用報(bào)表發(fā)票，并核

銷預(yù)付款發(fā)票。操作步驟參見“費(fèi)用報(bào)表”和“預(yù)付款核銷”。

3.如果有余款需要退回，則需要再錄入一張?jiān)搯T工的“標(biāo)準(zhǔn)”類型的虛擬發(fā)票，分配借方賬戶為“備

用金/借支-AP/AR中轉(zhuǎn)”，并用該發(fā)票核銷剩余的可用預(yù)付款發(fā)票，操作步驟參見“標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”

和“預(yù)付款核銷”。

4.之后，再在應(yīng)收模塊錄入雜項(xiàng)收款，借方科目為“銀行存款”，貸方科目為“備用金/借支-AP/AR

中轉(zhuǎn)”，操作步驟見《GML_應(yīng)收模塊操作手冊(cè)》

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付款業(yè)務(wù)處理

本章主要介紹如何在應(yīng)付模塊處理付款業(yè)務(wù)。應(yīng)付模塊的付款類型有：人工、快速、和成批付款。

注：只有通過驗(yàn)證的發(fā)票才可進(jìn)行付款。

單一付款

業(yè)務(wù)描述

會(huì)計(jì)利用此功能對(duì)驗(yàn)證通過的發(fā)票進(jìn)行逐筆付款/退款的操作。

操作過程

付款錄入

職責(zé)：應(yīng)付會(huì)計(jì)

路徑：付款錄入〉付款

1.進(jìn)入付款操作界面。在付款上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，“付款”界面打開＜

2.錄入付款頭信息。選擇付款類型，選擇銀行賬戶和單據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù)編號(hào)，輸入付款日期,

選擇供應(yīng)商名稱和地點(diǎn)。

注釋：“人工”類型的單一付款可以支付一個(gè)供應(yīng)商不同地點(diǎn)的發(fā)票；“快速”類型單一付款只能支

付同一個(gè)供應(yīng)商地點(diǎn)的發(fā)票。

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Of：款(GML_OU_K001)

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3.選擇發(fā)票。點(diǎn)擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“選擇發(fā)票”界面。選擇要付款的發(fā)票編號(hào)，輸入

付款金額。

注釋：可通過修改付款金額對(duì)一張發(fā)票進(jìn)行全額或部分支付，也可一次支付多張發(fā)票。在選擇完一張

要付款的發(fā)票后，將光標(biāo)放到下一行，可選擇另一張發(fā)票進(jìn)行合并支付。

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O卡秋(GMLOUJCOOI)

收蚊人名稱

K001.段30.防中電可

付獻(xiàn)演（］

點(diǎn)擊保存按鈕，完成付款。

O付秋(GML_OU_K001)::：

類型跟行帳戶單據(jù)單據(jù)編號(hào)付款日期付軟領(lǐng)幣種II批名帳戶亍

■農(nóng)行東達(dá)支行4823支票12002APR2008200.00CNY快速付款：標(biāo)帽=10091CNY

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已入帳N。

活動(dòng)⑴1（切查看流程⑻付款一寬（@

4.創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“付款活動(dòng)”窗口，勾選“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”復(fù)選框，點(diǎn)

擊“確定”按鈕。

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o付”(GML_OU_KOQ1)

類型銀行聯(lián)戶3。付款活動(dòng)悵戶F

支票付歆標(biāo)識(shí)-10091CNY

■=H廠18式化(A)

「現(xiàn)在打印⑼