招聘出納崗位職責模版（2篇）

招聘出納崗位職責模版一、職位概述出納在公司的財務部門中承擔關鍵角色，主要負責執(zhí)行公司的日?，F(xiàn)金管理任務，包括資金的收支、銀行的存取款操作以及現(xiàn)金記賬等。此職位作為公司與外部溝通的紐帶，對監(jiān)控和控制公司的資金流動起著至關重要的作用，要求具備嚴謹?shù)呢攧展芾砗蜏贤记?。二、職位責?.管理日?，F(xiàn)金收付，確保按時、按量、按質完成任務，實時記錄，以保障資金安全。2.負責現(xiàn)金的保管和管理，及時提交上級以滿足日常運營資金需求。3.執(zhí)行銀行存取款業(yè)務，保持與銀行的有效溝通，準確完成業(yè)務，并進行相應的賬務處理。4.編制和提交現(xiàn)金流量表，及時、準確地向管理層報告公司的資金狀況，并提供相關數(shù)據(jù)。5.核對公司其他部門的差旅費、報銷款項，確保費用的準確性和合法性。6.維護公司的現(xiàn)金日記賬和賬目記錄，清晰、準確記錄收支情況，便于后續(xù)核對和分析。7.進行與銀行、客戶等外部單位的資金往來核對和對賬，確保賬款的準確性和及時性。8.參與編制年度和月度財務報表，提供必要的數(shù)據(jù)和信息，保證報表的準確性和完整性。9.協(xié)助財務主管進行預算編制和執(zhí)行，為資金管理提供專業(yè)建議。10.配合內部審計工作，提供所需資料，確保審計流程的順利進行。三、任職資格1.本科及以上學歷，金融、財務等相關專業(yè)優(yōu)先。2.具備一定的財務會計基礎知識，熟悉財務操作流程。3.熟練操作財務軟件和辦公軟件，如E____cel、Word等。4.具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能與團隊有效協(xié)作。5.具備一定的抗壓能力和問題解決能力。6.有相關工作經(jīng)驗者將被優(yōu)先考慮。四、工作時間與待遇1.工作時間：每周工作五天，上午9:00至下午18:00。2.薪資待遇：根據(jù)個人經(jīng)驗和能力面議。3.提供良好的職業(yè)發(fā)展機會和晉升空間。五、注意事項1.出納需嚴格保守公司財務秘密，遵守相關保密規(guī)定。2.在工作中，出納應嚴格遵守財務紀律，確保公正、公平、公開，不得有不正當行為。3.出納應始終保持警覺，監(jiān)控和檢查公司資金流動和賬目，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告財務主管和管理層。4.出納應定期參加財務管理和業(yè)務培訓，提升專業(yè)能力。六、總結如下出納作為公司財務部門的核心職位，承擔著日?，F(xiàn)金管理的重要職責。我們期待有志之士根據(jù)上述職位要求，積極應聘并能成功勝任該職位。招聘出納崗位職責模版（二）一、執(zhí)行日?，F(xiàn)金管理任務：1.維護公司現(xiàn)金安全，定期執(zhí)行現(xiàn)金盤點；2.負責收付款操作，確保相關手續(xù)及時準確；3.管理銀行存款與現(xiàn)金存款，更新現(xiàn)金賬戶余額記錄；4.編制現(xiàn)金流量表及日常報告，向財務部門提供準確數(shù)據(jù)；5.監(jiān)控并核對銀行對賬單、現(xiàn)金收支記錄，及時處理異常情況；6.協(xié)助建立并執(zhí)行財務控制措施，確保資金管理的有效性。二、處理銀行相關事務：1.負責公司與銀行間的日常業(yè)務，包括存款、取款、轉賬等；2.監(jiān)控銀行賬戶余額，確保資金充足，并及時預警；3.辦理公司銀行賬戶的開立、注銷及變更手續(xù)；4.協(xié)助財務部門處理銀行借貸的申請與管理；5.審核銀行手續(xù)費和利率等費用，確保費用計算的準確性和合理性。三、票據(jù)管理職責：1.審核并管理公司各類票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等；2.核實票據(jù)的真實性與準確性，進行相應的處理；3.協(xié)助財務部門解決票據(jù)糾紛，處理相關爭議；4.跟蹤票據(jù)到期情況，確保及時兌現(xiàn)或處理逾期問題；5.建立并維護票據(jù)檔案系統(tǒng)，實現(xiàn)票據(jù)管理的規(guī)范化。四、參與財務報表編制工作：1.協(xié)助財務團隊進行日常會計核算，涵蓋收入、支出、資產、負債等；2.整理與核對與出納相關的財務數(shù)據(jù)，確保信息準確；3.參與編制月度及年度財務報表；4.協(xié)助財務審計，提供所需資料及解釋。五、跨部門溝通與協(xié)調：1.與其他部門保持有效溝通，確保業(yè)務流程的順暢；2.與供應商、客戶和銀行等外部單位協(xié)調處理相關事務；3.及時反饋問題，提出建議，提供解決方案。六、遵守公司及法律規(guī)范：1.嚴格遵循公司政策及適用的法律法規(guī)執(zhí)行工作；2.禁止違規(guī)操作公司資金，不得以個人名義進行資金交易；3.定期參加培訓，提升專業(yè)技能和業(yè)務能力?？偨Y：出納的職責主要包括日?，F(xiàn)金管理、銀行事務、票據(jù)管理、財務報表編制、跨部門溝通協(xié)調以及遵守公司及法律規(guī)范。出納工作對公司的財務穩(wěn)定和資金管理效率至