庫(kù)存現(xiàn)金管理制度范文（2篇）

庫(kù)存現(xiàn)金管理制度范文一、目標(biāo)與適用范圍本制度旨在規(guī)范公司庫(kù)存現(xiàn)金的管理，以確保資金的安全性和準(zhǔn)確性。此規(guī)定適用于公司所有部門(mén)及崗位。二、職責(zé)與權(quán)限1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)制定及執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，并監(jiān)督各部執(zhí)行情況。2.各部門(mén)需按照制度規(guī)定，妥善管理及使用庫(kù)存現(xiàn)金。3.經(jīng)理級(jí)及以上人員具有現(xiàn)金審批和支出權(quán)，但須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度。三、庫(kù)存現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金存放1.1現(xiàn)金應(yīng)存入專(zhuān)用保險(xiǎn)柜或保險(xiǎn)箱，每日上下班時(shí)需進(jìn)行清點(diǎn)并鎖定，存放區(qū)域需設(shè)置監(jiān)控設(shè)施。1.2必須確?，F(xiàn)金柜和保險(xiǎn)箱鑰匙的安全，一旦丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門(mén)并更換新鑰匙。1.3遇緊急取現(xiàn)情況，須填寫(xiě)專(zhuān)門(mén)的取款申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審批后方可操作。2.現(xiàn)金記錄與統(tǒng)計(jì)2.1每日收銀員需在晚班結(jié)束或次日早班開(kāi)始時(shí)，匯總當(dāng)日現(xiàn)金收支并填寫(xiě)現(xiàn)金登記表。2.2每月末，各部門(mén)需向財(cái)務(wù)部門(mén)提交當(dāng)月現(xiàn)金使用情況及庫(kù)存報(bào)告。3.現(xiàn)金支出3.1公司現(xiàn)金支出必須經(jīng)過(guò)審批，并填寫(xiě)支出申請(qǐng)表。3.2未經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)金支出將被視為違規(guī)行為，責(zé)任人將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。四、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)1.每月末，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與賬面數(shù)據(jù)相符，如有差異需進(jìn)行合理解釋和調(diào)整，并報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)。五、違規(guī)行為處理1.對(duì)違反庫(kù)存現(xiàn)金管理制度的行為，將給予相應(yīng)紀(jì)律處分，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2.如涉及法律問(wèn)題，將依法追究刑事責(zé)任。六、培訓(xùn)與宣傳為確保庫(kù)存現(xiàn)金管理制度的有效執(zhí)行，公司將定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，提高員工對(duì)制度的理解和遵守程度。七、制度修訂與解釋1.庫(kù)存現(xiàn)金管理制度的修訂由財(cái)務(wù)部門(mén)提出，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后生效。2.對(duì)制度內(nèi)容的解釋由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，并及時(shí)向相關(guān)人員進(jìn)行說(shuō)明。以上即為公司庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，各部門(mén)及崗位應(yīng)嚴(yán)格遵守，以保障現(xiàn)金安全和管理準(zhǔn)確性。對(duì)于違反制度的行為，公司將嚴(yán)肅處理，以維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和管理效率。庫(kù)存現(xiàn)金管理制度范文（二）一、引言庫(kù)存現(xiàn)金管理在企業(yè)資金管理中占據(jù)核心地位，對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性和長(zhǎng)期健康發(fā)展具有決定性影響。為規(guī)范并提升企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金管理水平，提高資金使用效率和經(jīng)營(yíng)績(jī)效，特制定本《庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定》。二、庫(kù)存現(xiàn)金管理目標(biāo)1.確?，F(xiàn)金流暢通：有效調(diào)度與周轉(zhuǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金需求得到及時(shí)滿(mǎn)足。2.減輕資金壓力：精確管理庫(kù)存現(xiàn)金，合理規(guī)劃使用，防止資金緊張狀況的出現(xiàn)。3.提升資金利用效率：控制庫(kù)存現(xiàn)金的量與周轉(zhuǎn)速度，最大化資金的使用價(jià)值。4.風(fēng)險(xiǎn)防控：強(qiáng)化庫(kù)存現(xiàn)金的監(jiān)控管理，減少潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失。三、庫(kù)存現(xiàn)金管理職責(zé)劃分1.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)制定庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定，編制資金計(jì)劃，控制庫(kù)存現(xiàn)金余額與周轉(zhuǎn)，執(zhí)行日常監(jiān)控職責(zé)。2.采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的談判合作，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，以減少庫(kù)存現(xiàn)金占用。3.銷(xiāo)售部門(mén)：負(fù)責(zé)制定銷(xiāo)售策略，合理安排收款時(shí)間，以降低庫(kù)存現(xiàn)金的占用。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的安全保管與管理，確保庫(kù)存現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤。四、庫(kù)存現(xiàn)金管理流程1.資金計(jì)劃制定：（1）基于企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和需求，制定年度資金計(jì)劃，明確庫(kù)存現(xiàn)金需求與使用額度。（2）按月調(diào)整資金周轉(zhuǎn)計(jì)劃，根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模與使用策略。2.庫(kù)存現(xiàn)金管理：（1）采購(gòu)與銷(xiāo)售部門(mén)與供應(yīng)商和客戶(hù)保持緊密協(xié)作，確保庫(kù)存現(xiàn)金的流動(dòng)順暢。（2）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金保管，確保安全，減少錯(cuò)誤與遺漏。3.庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)控：（1）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的日常監(jiān)控，及時(shí)掌握庫(kù)存現(xiàn)金動(dòng)態(tài)，對(duì)異常情況采取應(yīng)對(duì)措施。（2）建立庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)管，生成分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)估。4.庫(kù)存現(xiàn)金分析：（1）財(cái)務(wù)部門(mén)基于庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)控情況，定期進(jìn)行分析評(píng)估。（2）根據(jù)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施，以提升庫(kù)存現(xiàn)金管理效率和質(zhì)量。五、庫(kù)存現(xiàn)金管理制度執(zhí)行與監(jiān)督1.執(zhí)行：（1）制度執(zhí)行應(yīng)具有權(quán)威性與及時(shí)性，各部門(mén)需嚴(yán)格遵循制度規(guī)定操作。（2）各部門(mén)需加強(qiáng)協(xié)作，確保制度執(zhí)行的順利進(jìn)行。2.監(jiān)督：（1）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督制度執(zhí)行情況，進(jìn)行定期檢查與評(píng)估。（2）對(duì)于發(fā)現(xiàn)的制度執(zhí)行不合規(guī)、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改與優(yōu)化。六、附則本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，違反規(guī)定者將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定處理。本規(guī)定