財(cái)務(wù)材料管理制度

財(cái)務(wù)料子管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范醫(yī)院財(cái)務(wù)料子的管理和使用，確保財(cái)務(wù)料子的安全、準(zhǔn)確和合規(guī)性，以保障醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。2.財(cái)務(wù)料子的定義財(cái)務(wù)料子是指與醫(yī)院財(cái)務(wù)相關(guān)的各類紙質(zhì)和電子文檔，包含但不限于會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、合同、發(fā)票、憑條、結(jié)算單、收費(fèi)票據(jù)等。3.財(cái)務(wù)料子的保管3.1財(cái)務(wù)料子保管責(zé)任3.1.1醫(yī)院財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、保管和使用財(cái)務(wù)料子，并規(guī)定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)料子的保管工作。3.1.2財(cái)務(wù)料子保管人員應(yīng)熟識(shí)財(cái)務(wù)料子的保管要求、操作規(guī)程以及相關(guān)法律法規(guī)，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能。3.2財(cái)務(wù)料子保管要求3.2.1財(cái)務(wù)料子應(yīng)存放在特地的保管柜或保險(xiǎn)柜中，確保其安全可靠。3.2.2財(cái)務(wù)料子保管柜或保險(xiǎn)柜應(yīng)定期檢查，確保其完好和密封性。3.2.3財(cái)務(wù)料子內(nèi)部劃定不同類別，分別存放，并做好標(biāo)記和記錄。3.2.4財(cái)務(wù)料子存放時(shí)，應(yīng)定時(shí)限進(jìn)行整理歸檔，確保料子的及時(shí)性和完整性。3.2.5財(cái)務(wù)料子出庫(kù)需經(jīng)過授權(quán)，并填寫相應(yīng)的出庫(kù)單，記錄出庫(kù)目的和責(zé)任人。3.2.6財(cái)務(wù)料子外借必需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，簽訂相應(yīng)的外借協(xié)議，并在歸還后進(jìn)行確認(rèn)。4.財(cái)務(wù)料子的復(fù)印與掃描4.1財(cái)務(wù)料子的復(fù)印與掃描原則4.1.1財(cái)務(wù)料子的復(fù)印與掃描應(yīng)確保原件的安全性和完整性。4.1.2財(cái)務(wù)料子的復(fù)印與掃描應(yīng)依照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行，保證復(fù)印和掃描件的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。4.1.3復(fù)印和掃描的文件應(yīng)標(biāo)注復(fù)印或掃描的日期、人員和用途，并做好相應(yīng)的備案記錄。4.2財(cái)務(wù)料子復(fù)印與掃描的管理4.2.1財(cái)務(wù)料子復(fù)印和掃描工作由專人負(fù)責(zé)，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，保證工作的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。4.2.2財(cái)務(wù)料子復(fù)印和掃描設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和輸出質(zhì)量。4.2.3復(fù)印和掃描后的文件應(yīng)定時(shí)限進(jìn)行整理歸檔，并做好相應(yīng)的標(biāo)記和記錄。4.2.4復(fù)印和掃描的文件應(yīng)備份存儲(chǔ)，確保文件的安全性和可檢索性。5.財(cái)務(wù)料子的報(bào)廢與銷毀5.1財(cái)務(wù)料子的報(bào)廢原則5.1.1財(cái)務(wù)料子的報(bào)廢應(yīng)依照相關(guān)法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行，不得隨便銷毀或丟棄。5.1.2財(cái)務(wù)料子的報(bào)廢應(yīng)經(jīng)過授權(quán)，并填寫相應(yīng)的報(bào)廢申請(qǐng)單，記錄報(bào)廢原因和責(zé)任人。5.1.3報(bào)廢后的財(cái)務(wù)料子應(yīng)進(jìn)行徹底銷毀，確保信息的安全性和不行恢復(fù)性。5.2財(cái)務(wù)料子的銷毀管理5.2.1財(cái)務(wù)料子的銷毀工作由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，并委托專業(yè)的安全銷毀公司進(jìn)行銷毀。5.2.2財(cái)務(wù)料子的銷毀應(yīng)依照安全銷毀公司的要求進(jìn)行，并留存銷毀證明和相關(guān)記錄。5.2.3財(cái)務(wù)料子銷毀后，應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)記錄和歸檔資料，確保銷毀工作的完整性和可追溯性。6.財(cái)務(wù)料子的監(jiān)督和檢查6.1財(cái)務(wù)料子的監(jiān)督責(zé)任6.1.1主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)料子的管理實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并定期檢查財(cái)務(wù)料子的保管和使用情況。6.1.2財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)料子管理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)料子的監(jiān)督與檢查。6.2財(cái)務(wù)料子的檢查方式6.2.1定期抽查財(cái)務(wù)料子的存放情況和歸檔資料的完整性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。6.2.2隨機(jī)抽查財(cái)務(wù)料子的復(fù)印和掃描文件的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性。7.責(zé)任追究對(duì)于違反本制度的人員，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究，包含但不限于警告、記過、降職、辭退等處理，并可能承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.附則本制度由醫(yī)院財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。對(duì)本制度的