公司規(guī)章制度以及員工守則范本

公司規(guī)章制度以及員工守則

一、公司概要

二、工作時間

30~PM12：00/11：AM9、上班時間130：30/17：

00：00?12：09午上

中午休息（包括午餐時間）0。：00?14：12

30：00~17：14午下

2每周一至每周五、工作日數(shù)

國家法定假日、假期時間3

（連續(xù)在職滿三年者）日5特別假日

三、經(jīng)營政策

、四大經(jīng)營政策I

努力，開發(fā)品質(zhì)完備之一流工程；?耐性-秉持懇切一發(fā)展政策

滿足顧客期符合客戶需求，持續(xù)品質(zhì)提升，善用全部資源，一品

質(zhì)政策

望；

管理政策并維護安關(guān)切員工，將資源作合理及有效支配，獎賞分

明，—

全良好

、工作條件；2

因材任用，隨時考核，講求績效，公允競爭。一人事政策

一兩大堅持

侵占公司資產(chǎn)者除名

公司五大資產(chǎn)：入資產(chǎn)，財務(wù)資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信用資產(chǎn)，智能

資產(chǎn)。

泄漏公司機密者除名

公司三大機密：產(chǎn)品機密、銷售機密、技術(shù)機密。

董事長

四、公司組織機構(gòu)圖

總經(jīng)理

售后部經(jīng)理工程部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理辦公室經(jīng)理

技術(shù)

會計商務(wù)

文書

出納

五、員工基本守則

、為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應(yīng)遵守下列

各項所訂之服務(wù)守則:1

不聽從主管人員之合理指揮，遵奉本公司一切規(guī)章，

公司員工應(yīng)忠勤職守，

得敷衍塞責(zé)，主管人員對員工應(yīng)親切指導(dǎo)。

公司員工對內(nèi)應(yīng)細致工作，疼惜公物，削減損耗，提

高質(zhì)量，增加生產(chǎn)，對

外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職務(wù)上之機密。

不得非經(jīng)許可，凡個人看法涉及本公司方面者，公司

員工應(yīng)敬重公司信譽，

對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公

司名義C

但緊急或特別不得越級呈報，均應(yīng)循級而上，公司員

工關(guān)于職務(wù)上之報告，

狀況不在此限。

公司員工在工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準不得擅離工作崗

位。

嚴禁大聲喧整齊，保持工作場所寧靜、公司員工應(yīng)自

覺維護室內(nèi)清潔衛(wèi)生，

嘩、閑聊串崗、吃零食。

公司員工未經(jīng)核準不得私帶親友進入公司。

公司員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人。

接聽電講一般話，上班必需著裝整齊，公司員工必需

保持良好的職容風(fēng)紀，

話要用標準用語。

回或受饋贈、接受款待，公司員工不得因職務(wù)上之行

為或違反職務(wù)之行為，

扣或其它不法利益。

公司員工對外接洽事項，不得有高傲滿足以損害本公

司名譽的應(yīng)看法謙和，

行為。

公司員工不得擷帶彈藥刀槍、緊急物品、違禁品或與

經(jīng)理睬議，由經(jīng)理部指定人員，做會議記錄；

出差一份工作支配。每月向主管經(jīng)理提交一份工作總

結(jié)，公司員工應(yīng)每周、

人員每日寫工作記錄和支配；

公司工作管理實行經(jīng)理負責(zé)制；

公司依據(jù)各部門的實際須要，支配技術(shù)、管理等培訓(xùn)

課程；

全體職員除參加公司組織的各種培訓(xùn)外，還應(yīng)當(dāng)主動

開展自學(xué)相互學(xué)習(xí)活

動，取長補短，逐步提高學(xué)問及業(yè)務(wù)水平。

六、設(shè)備運用規(guī)定

、范圍1

設(shè)備基本分為：固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備、工

程、技術(shù)運用工具、借用

設(shè)備。

固定辦公設(shè)備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂

機、打印機等；

移動辦公設(shè)備包括：筆記本電腦、便攜式打印機、刻

錄機、攝像機、數(shù)碼相

機等；

工程、技術(shù)運用工具包括：生產(chǎn)、調(diào)試、修理等加工

和服務(wù)所用到的一切工

具；

凡不是本公司的設(shè)備、工具，在本公司運用，均可稱

為借用設(shè)備。

、運用規(guī)定：2

固定辦公設(shè)備

同時有保管和維歸員工個人或部門向公司長期借用，

固定設(shè)備因長期運用，

護的責(zé)任；

并而導(dǎo)致設(shè)備的人為性損壞，如因個人操作上的疏

忽，在借用運用過程中，

給公司造成確定的經(jīng)濟損失，公司酌情對個人（或部

門）進行經(jīng)濟賠償或處分。

移動辦公設(shè)備

運用完后應(yīng)歸還給需向庫管辦理借用手續(xù)，移動設(shè)備

公司員工辦公須要時，

庫房；

而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性如因個人疏忽或操作上的

失誤，在借用過程中，

公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處并給公司造成

確定的經(jīng)濟損失，的損壞，

分。

、工程、技術(shù)運用工具3

只需跟凡在公司內(nèi)部運用，借用時間比較難以駕馭。

工具運用率比較頻繁，

凡外出工作須要攜帶但借用當(dāng)日必需歸還庫房。無需

辦理借用手續(xù)，庫管借用，

工具者，必需辦理借用手續(xù)；

而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性如因個人疏忽或操作上的

失誤，在借用過程中，

公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠博或處并給公司造成

確定的經(jīng)濟損失，的損壞，

分。

、借用設(shè)備管理4

從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準；

庫存管理員對所借設(shè)備應(yīng)同選購設(shè)備一樣進借用設(shè)

備應(yīng)辦理臨時入庫手續(xù)。

行檢查、驗收后，方能入庫，保存好設(shè)備配件、說明

書等材料/

庫存管理員照實將設(shè)備的損壞實際狀況和程度上報公

借用設(shè)備出現(xiàn)損壞時，

司，由公司酌情對運用人進行經(jīng)濟賠償或處分。

記錄

由經(jīng)理指定辦公室人員負責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫；移動辦

公設(shè)備，固定辦公設(shè)備、

工程、技術(shù)運用工具由庫存管理員負責(zé)領(lǐng)用登記和歸

庫；

辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負責(zé)檢驗損壞程

度。修理或報廢，上報公

司審核后，再做處理；

由辦公室負責(zé)做設(shè)備修理記錄；

借用設(shè)備由庫存管理員負責(zé)登記記錄。

七、物資管理規(guī)定

、《選購限制程序》一切物資管理規(guī)定以質(zhì)量認證

企業(yè),2000：IS09001公司是

《物流管理限制程序》為管理依《不合格品限制程

序》、《合格供應(yīng)商限制程序》

據(jù)。

、物資選購1

工程項目所需的設(shè)備、材料、元器件、加工件等等，

由相關(guān)的部門依據(jù)合同

,經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準后，交設(shè)計方案所

需，填寫《商品選購申請單》

由選購部統(tǒng)一支配選購。

修改而需增加設(shè)若對公司原設(shè)計方案進行調(diào)整、工程

項目在實際的施工中，

備、主材等，應(yīng)報總工室進行探討審核，并經(jīng)主管經(jīng)

理、總經(jīng)理審批后，方可采

購。

工程施工現(xiàn)場員工依據(jù)實際狀況，若急需零配件、工

具、設(shè)備等，可以以傳

總經(jīng)理說明現(xiàn)場狀況，向主管經(jīng)理、郵件或因現(xiàn)場條

件不允許以電話等形式，真、

經(jīng)批準后，可自行在當(dāng)?shù)刭徺I。

制造到圖紙設(shè)計、所以從外委加工廠的選擇，外委加

工件很簡潔出現(xiàn)錯誤，

制造質(zhì)量跟蹤表》《產(chǎn)品設(shè)計、附隨一份每一件加工

產(chǎn)品，都必需嚴格進行檢查。

每一個環(huán)節(jié)都有負責(zé)人簽字，哪個環(huán)節(jié)出錯由該環(huán)節(jié)

負責(zé)人負責(zé)。

公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、

財務(wù)部依據(jù)實際所需，

,經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，交由選購部統(tǒng)一支配選

購。填寫《商品選購申請單》

大型辦公設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理批準C

以上選購申請都是在選購申請人與主管經(jīng)理，精

確核實庫房確無此產(chǎn)品后，

提出的申請，庫管需在《商品選購申請單》上簽字確

認。

、物資出入庫2

通用零配件入庫，由庫房管理員依據(jù)《商品選購申請

單》或《選購合同》與

經(jīng)辦人辦理驗收入庫手續(xù)。

由商品選購申請人負責(zé)驗收產(chǎn)品特別元器件或特別材

料等入庫，大型設(shè)備、

質(zhì)量，由庫房管理員依據(jù)《商品選購申請單》或

《選購合同》與經(jīng)辦人辦理入庫

手續(xù)。

,外委加工件入庫，每一件都必需附隨一份《產(chǎn)品設(shè)

計、制造質(zhì)量跟蹤表》

每一個環(huán)節(jié)都必需有負責(zé)人簽字，方可與庫房管理員

辦理入庫。否則概不入庫。

一聯(lián)存根備查，入庫單一式三聯(lián)，一一聯(lián)隨原始憑證

轉(zhuǎn)財務(wù)部作帳務(wù)處理，

聯(lián)管理員留存入帳。

物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理

簽字、財務(wù)、庫管、經(jīng)

辦人先后簽字后，方可出庫。

——聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)存根備

查，出庫單一式三聯(lián)，

聯(lián)管理員留存入帳C

一份上一式三份；出據(jù)盤點報表，庫房管理員每個月

都要對庫存進行盤點，

交主管領(lǐng)導(dǎo)，一份報送財務(wù)部，一份存根備查。通過盤

點對材料盤盈、盤虧和積

壓要查明緣由，實行相應(yīng)措施以便材料管理

嚴接受科學(xué)的方法進行保管。供應(yīng)商進行分類，庫房

管理員依據(jù)產(chǎn)品類型、

禁存放易燃物品，禁止煙火。

公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負責(zé)登記簽

發(fā)。

八、通訊及設(shè)備管理規(guī)定

為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和運用，

做到“便利工作，提高

,特制定本管理方法。辦公效率，節(jié)約開支”

、通訊設(shè)備的基本管理1

各部門由公司依據(jù)工作須要統(tǒng)一配備程控電話；

移動電話一般由個人自行購買，公司原則上不購買；

辦公室通訊設(shè)備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)一購

置，產(chǎn)權(quán)歸公司全部；

不要長員工撥打電話時就語言簡練，為保證公司電話

線路暢通和節(jié)約開支，

時間占用電話；

通話時語音要低，以免影響他人工作；

運用傳真機，應(yīng)先在辦公室進行登記，傳真稿件由發(fā)

件人留存；

員工無特別狀況不允許運用公司話機打私人電話，接

聽私人電話應(yīng)長話短

說，原則上不得超過三分鐘。

、通訊費報銷標準2

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動電話費由公司統(tǒng)

一交納。由公司限制話

費總額，超出部分由個人負擔(dān)；

異地公差電話費報銷+本地電話費報銷額=公司員工

移動電話費報銷額

額；

移動話費超標時工程技術(shù)人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過

程中因聯(lián)系工作較多，

需報請公司經(jīng)理批準同意后，可報銷部分超出部分的

話費；

公司員工移動話費報銷標準

此標準指對話費單據(jù)進行報銷，不足限定金額，以限定

金額報銷，超出限定金額，

以話費單據(jù)金額報銷為準。

本地電話費報銷計算方法：

本地的報銷費用；二日X本地天數(shù)（節(jié)假日包含）/XX

元

異地公差電話費報銷計算方法：

/XX元異地公差報銷費用；二日X異地公差天數(shù)（節(jié)假

日包含）

電話費報銷標準

/元5天，公差電話費/元2本地電話費部門經(jīng)理天；

天。/元3天，公差電話費/元1本地電話費一般員工

非公差異地電話費用報銷按參考差旅報銷標精確定；

異地公差天數(shù)的計算，

照本地電話費用報銷標準計算；

依據(jù)特別的工作須要，每曰電話費報銷金額可以另行

規(guī)定并通知本人。

、通訊設(shè)備的運用3

公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護和更新，由辦公室負

責(zé)；

（節(jié)假日包含）凡手機費報銷員工必需保障手機在

每日為保證工作聯(lián)系暢通，

-00：8間通訊。假如因偶然緣由使得無法正常通訊，

無法正常通訊時0。：23

分鐘，否則，扣除本日的電話報銷費用。30間不得超

過

本方法未盡事宜將依據(jù)公司發(fā)展狀況及辦公條件加以

修訂完善。

九、合同管理制度

、范圍1

合同系指公司從事對外活動所簽屬的特地文件，包括

經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、

合作協(xié)議、物資選購合同等。

、經(jīng)濟文件2

經(jīng)濟文件是指進行商務(wù)活動中的合同、報價、商務(wù)標

書、簡介等有關(guān)文件；

經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負責(zé)起草，公司經(jīng)理

審核；

以嚴謹?shù)目茖W(xué)看法擬定文及公司有關(guān)文件，《合同

法》銷售人員要細致學(xué)習(xí)

件條款；

送達人及地點等、報價單應(yīng)注明發(fā)往單位、商務(wù)報價

一律由打印形式發(fā)出，

發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留

底；

經(jīng)濟合同的簽定要由財務(wù)人員對成本進行核算。

、技術(shù)文件3

技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標書等一

類文件；

技術(shù)文件實行三級審查制度：

由文件編寫人員進行初審；

由主管經(jīng)理進行復(fù)審；

由總工程師進行終審。

技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。

、合作協(xié)議4

合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項目合作、經(jīng)營合

作等；

合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審

核、批準；

、物資選購合同5

物資選購合同是指公司因工程、設(shè)備等等一切物材

料、辦公所須要的產(chǎn)品、

資的訂貨合同。

經(jīng)主管經(jīng)理審，“商品選購申請單”或個人的/選購合同

由選購部依據(jù)各部門

核批準后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同。

、合同保管6

經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦

公室人員管理，進行分

類、建檔、保存、備份等工作。

物資選購合同由選購部進行分類、存檔管理。

十、文件、資料管理制度

IS09001公司是《文件與資一切文件與資料的管理以

質(zhì)量認證企業(yè)，2000：

料限制程序》為管理依據(jù)。

、文件管理1

內(nèi)部文件

公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的

文件、會議記錄、決議

等等文件，由辦公室專人負責(zé)傳達、保存工作。

外部文件

交由辦公室專人負責(zé)分經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，一切

來自公司外部的文件，

類、保存、備份等工作。

、文件發(fā)送2

公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負責(zé)登記后發(fā)

送。

須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，銷售等信息內(nèi)容，商務(wù)、外發(fā)文

件里如有關(guān)于公司技術(shù)、

方可發(fā)出。

、資料管理3

項目資料

項目資料指工程獨立項之日起，與客戶之間來往的一

切文件資料。

項目立項后，簽定商務(wù)合同的項目，由辦公室專人負

責(zé)建檔，進行保存、備

方案、信函、（如傳真、并每星期向各部門收集與此

項目相關(guān)的全部資料份工作，

,各部門應(yīng)主動協(xié)作。措施、圖紙等）

銷售人員應(yīng)將與此項目相關(guān)的全部資未簽定商務(wù)合同

的項目，項目立項后，

料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。

申報資料

并備份辦公室協(xié)管，由財務(wù)部保管，公司向上級部門

申報項目的全部資料，

保存。

樣本資料

并定期更新常用件的樣本資料保管，選購部負責(zé)對

公司全部樣本進行分類、

和銷售價格。

選購部應(yīng)為各部供應(yīng)他們所須要的樣本資料。

市場資料

競爭對手資料等等與市場相關(guān)的資客戶資料、市場資

料包括市場需求資料、

料，由市場部負責(zé)收集及保管。

、借閱與索取4

可通過管理人員總工程師借閱歸案文件或索取復(fù)印

件，副總經(jīng)理、總經(jīng)理、

索取。文件當(dāng)日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手

續(xù)。/干脆提檔借閱

借閱密當(dāng)日歸案；可干脆向管理人員借閱，公司其他

人員借閱非密級檔案，

,需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。如確級檔案

（如圖紙、程序、報價等）

屬工作須要歸檔文件復(fù)印件，必需經(jīng)主管理經(jīng)理批

準，方可辦理借閱手續(xù)。

、商業(yè)密級文件丟失及泄露5

公司員工應(yīng)時刻留意，保守公司的商業(yè)情報和技術(shù)密

級文件。

如有遺失應(yīng)立刻向主應(yīng)時刻留意保管好運用的圖紙和

技術(shù)資料，技術(shù)人員，

運用范圍等評估預(yù)構(gòu)造等技術(shù)指標和產(chǎn)品的價值、對

產(chǎn)品的性能、管經(jīng)理匯報。

測，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向他人透露，一經(jīng)發(fā)

覺，立刻開除，并擔(dān)當(dāng)由

此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴峻者，公司將依

法追究其法律責(zé)任。

十一、出差暫行規(guī)定

、基本規(guī)定1

資金使都必需做出出差支配、凡員工出差無論是公司

指派或員工自行支配，

,經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可行，同時到財務(wù)支取用支

配，同時填寫“出差申請單”

出差費用。

將報告經(jīng)主管經(jīng)理審核后，凡出差人員均應(yīng)在回來后

三天內(nèi)上交文字報告，

存入項目夾中。報告內(nèi)容包括：出差地點、時間、任

務(wù)、工作完成狀況、有待解

決的問題、個人看法、來回日期、出差費用概述等。

經(jīng)主管經(jīng)理審核批必需在四曰內(nèi)將出差費用整理清

楚，凡出差人員回來后，

準后，方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。

出差借款、報銷需按財務(wù)有關(guān)管理制度辦理。

、出差薪資補助標準2

元。80、總工程師，薪資日補助為公司總經(jīng)理級別以

上（含總經(jīng)理級別）

元。60部門經(jīng)理高級職稱薪資日補助為

元040一般員工出差薪資曰補助為

、乘坐交通工具標準2

、總工程師，可乘坐火車軟席、一般公司總經(jīng)理級別

以上（含總經(jīng)理級別）

艙位飛機和輪船二等艙位。

55部門經(jīng)理高級職稱或年齡在歲以上的員工出差，可

乘坐火車軟席和輪船

二等艙位。

小時乘坐硬席，未帶重8,白天不超過一般員工出差

可乘坐火車硬席（臥）

物不允許乘坐出租車。

不受前三可選擇任何交通工具，經(jīng)總經(jīng)理批準，公司

員工因任務(wù)緊急出差，

款限制。

、住宿標準3

超出部分若超出標準，元以下，100住宿費限制在每

天每人一般員工出差，

自理。

公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）住宿費用實報

實銷。

部門經(jīng)理、總工程師、年齡在歲以上的高級職稱員工

住宿超過標準時，55

需經(jīng)總經(jīng)理批準。

、生活補貼及市內(nèi)交通費標準4

元。40在外地出差期間伙食補貼不分途中和住宿每人

每天

—其余人員無特別狀況，除配有專車的人員，員工在

市內(nèi)或遠郊區(qū)縣辦事，

律乘坐公共汽車。如乘坐出租車或包車，必需總經(jīng)理

同意。

違反規(guī)定，費用自負。

、其它5

住親友家，由接待單位免費接待，住宿費符合標準的

可憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。

無住宿費收據(jù)的一律不予報銷住宿費。

員工出差期間，辦公費用（如復(fù)印費等）憑合法單據(jù)

報銷。

十二、財務(wù)管理制度

組織建會計核算工作并干脆對公司經(jīng)理負責(zé)。財務(wù)人

員全面負責(zé)公司財務(wù)、

立健全經(jīng)濟責(zé)任制度，促進技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品銷售等各

個環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟效益。

在公司總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實際、細致測

算、平衡，本著“開源節(jié)

流，量入為出，統(tǒng)籌支配”的原則，合理運用資金，搞

好資金調(diào)度，組織編制會

計報表和有關(guān)財務(wù)報告，負責(zé)經(jīng)費收支、記帳、核帳、

報帳及供應(yīng)財務(wù)有關(guān)資料

與數(shù)據(jù)和財務(wù)信息。

正確處理好國家、遵守國家法律，政策，責(zé)徹財經(jīng)方

針、遵守國家財經(jīng)紀律，

集體、個人三者的支配關(guān)系。

參加對外合同、協(xié)議的事前審查，加強事前財務(wù)監(jiān)

督。

嚴格依據(jù)有關(guān)一切費用支出，公司經(jīng)費開支的運用要

堅持勤儉辦公的原則。

規(guī)定執(zhí)行。

由部門經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字后，“資金申請單”應(yīng)填

寫公司員工因公借款，

交財務(wù)人員詳細辦理。

,以總經(jīng)理《選購限制程序》IS09001公司物資選

購款的支付，應(yīng)嚴格依據(jù)

審核批準的《商品選購申請單》或簽字蓋章的《選

購合同》為貨款支付依據(jù)，必

須嚴格把關(guān)。

現(xiàn)金管理，會計與出納必需嚴格分工，出納員負責(zé)現(xiàn)

金的收付和保管工作，

公司的一切現(xiàn)金收支必需遵循國家有關(guān)法規(guī)會計管帳

不管錢。出納管錢不管帳，

和公司財務(wù)管理制度，按支配按規(guī)定收支現(xiàn)金。

堅持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，運用支票或辦理匯票必需按

制度辦理審核批準手

續(xù)。簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、收款單位名稱和帳號、用途

與限額，嚴禁開遠期支票

和空頭支票。

細致做好財務(wù)印鑒及財務(wù)票據(jù)的管理，細致執(zhí)行發(fā)票

管理細則。

報銷時原始憑證上必需有經(jīng)辦人、嚴格執(zhí)行報銷審核

制度。主管經(jīng)理或總經(jīng)

并由主管經(jīng)理需附說明，的確因工作須要又不能取得

正式單據(jù)報銷時，理簽字。

簽字批準方可報銷。

收取的轉(zhuǎn)帳支票背面應(yīng)注各部門收取的支票及現(xiàn)金要

剛好交財務(wù)部門入帳，

明交款人單位名稱、姓名、電話，以備查詢。

財務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定細致辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。收

付的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點清，

辦理合同匯款或協(xié)議貨款時必需憑合同或協(xié)議按規(guī)定

辦理。

十三、發(fā)票管理與支票管理

、發(fā)票管理規(guī)定1

發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件

已審批執(zhí)行的合同。

，工程合同按規(guī)定已收取了進度款且符合收取余款（不

含保金）開據(jù)全額發(fā)

票的結(jié)算規(guī)定。

萬元以上的項目，開據(jù)發(fā)票必需經(jīng)總經(jīng)理審核、批

準。5工程合同款在

凡不符合財務(wù)部門應(yīng)嚴格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票

的有關(guān)條款開據(jù)發(fā)票C

對審違反上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，收款時只能開

具收款收據(jù)。條款規(guī)定的，

若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶的罰款，20%批人

及經(jīng)辦人處以開據(jù)發(fā)票金額

的經(jīng)濟100%責(zé)任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人

及經(jīng)辦人的完全責(zé)任（追究

O責(zé)任）

一經(jīng)發(fā)覺均凡違規(guī)啟用發(fā)票的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕一

切違反本規(guī)定的要求，

按發(fā)票金額的100%情節(jié)嚴峻并給公司造成重大經(jīng)濟損

失的將追究予以懲處。20%

的經(jīng)濟責(zé)任直至開除、追究法律責(zé)任。

財務(wù)人員做好發(fā)票收支記錄。

、支票管理規(guī)定2

辦公用品選購支票的領(lǐng)用

,寫明用途、實際金額，經(jīng)主管經(jīng)首先由運用部門填

寫《商品選購申請單》

,經(jīng)主管經(jīng)理簽字后理審批后交財務(wù)部。由財務(wù)部填

寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”

到財務(wù)部門領(lǐng)用。

必如有特別緣由，領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)

部門按手續(xù)報銷做帳，

須由財務(wù)主管批準。

設(shè)備選購支票的領(lǐng)用

原則上需由供貨方付清所購物品時方可領(lǐng)用支票。工

具時，材料、購買設(shè)備、

經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準簽字后交《商品選購

申請單》由運用部門填寫

經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后“支票領(lǐng)用申請記錄

表”由財務(wù)部填寫財務(wù)部，

到財務(wù)部門領(lǐng)用。

必如有特別緣由，領(lǐng)用支票后三曰內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)

部門按手續(xù)報銷做帳，

須由財務(wù)主管批準。

外委項目合同款支票的領(lǐng)用

,交主管經(jīng)理審核批準簽字。按所簽合同內(nèi)容，填寫

“資金申請單”

財務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表，由主管財務(wù)經(jīng)理或

總經(jīng)理簽字審批后，

向財務(wù)部門領(lǐng)用。

其它事項需領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”

說明用途、金額等，

經(jīng)主管經(jīng)理審核批準簽字后，再到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手

續(xù)。

萬元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向財務(wù)部門領(lǐng)

用。1支票領(lǐng)用超過

電匯、信匯、匯票的申請

,寫明匯款用途、合同匯票的申請需填寫“電匯、信

匯、匯票申請記錄表”

編號、金額等。

經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，不得涂改c小寫要填寫清楚精

確，金額大、銀行帳號，

送交財務(wù)部門辦理。

如款項超過十萬元請事前與財務(wù)人員聯(lián)系，同時需由

公司總經(jīng)理簽字同意。

3、現(xiàn)金領(lǐng)用申請

財務(wù)人員應(yīng)以主管辦公等所需物品須要領(lǐng)用現(xiàn)金時，

選購人員因采買工程、

經(jīng)理簽字批準后的《商品選購申請單》為依據(jù)，填寫

“現(xiàn)金借款單”辦理借款手

續(xù)。

其它事項需領(lǐng)用現(xiàn)金時，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”

說明用途、金額等，

經(jīng)主管經(jīng)理審核批準簽字后，再到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手

續(xù)。

特別狀況必需闡述緣元，500原則上選購人員及員

工現(xiàn)金申請金額不得超出

由，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，財務(wù)方可支付。

十四、印章管理規(guī)定

公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務(wù)印鑒三

類。

工程專用章等；文件專用章、公司辦公室印鑒包括標

書專用章、公司財務(wù)印

鑒包括財務(wù)專用章、財務(wù)負責(zé)人人名章、發(fā)票專用章、

銀行帳號專用章、法人人

名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。

其它財務(wù)印財用專用章由財務(wù)部專人保管和運用，法

人人名章、公司印鑒、

簽由會計保管及運用；辦公室印簽由辦公室專人保管

和運用。

,經(jīng)主管經(jīng)理審核公司公章、合同專用章運用必需填

寫“印章運用記錄表”

批準后方可運用。

印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常運用

時，須辦理代保管手續(xù)。

印章未運用時要隨時封鎖，不得隨意存放。

印章因公須要借出必需辦理登記審批手續(xù)。

十五、費用報銷規(guī)定

）費用報銷單"經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，送財務(wù)部復(fù)核。

（報銷人細致填寫“

報銷期限為費用發(fā)生后的一周之內(nèi)。無特別緣由隔周

票據(jù)不予報銷。

、出租車費的報銷規(guī)定1

公司部門經(jīng)理以上職務(wù)者出差或在市內(nèi)辦理公司事務(wù)

時，一般可乘坐出租

車；去遠郊區(qū)辦事或臨時包出租車時，需總經(jīng)理批

準，方可乘坐。

公司一般員工因工作須要，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可

乘坐出租車C

接待重要客戶或合作企業(yè)負責(zé)人，經(jīng)部門經(jīng)理同意，

可乘坐出租車；

：21）以后，仍在客戶單位并工作持續(xù)至30：17在公

司規(guī)定的下班時間（即

點以后的，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘坐出租車；0。

客戶單位交通不便的，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘坐出租

車；

辦理公司緊急事物，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘坐出租

車；

攜帶易損、易碎或?qū)氋F物品時，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可

乘坐出租車；

加班超過點的，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘坐出租車。

30：21

未經(jīng)批準乘坐出租車者，一律不予報銷；

、餐費報銷的規(guī)定2

客人來訪用餐

一般客人來訪，由辦公室負責(zé)接待、陪伴；

工商、稅務(wù)方面來客人，由行政財務(wù)部負責(zé)接待、陪

伴；

洽談業(yè)務(wù)的客人，由相關(guān)部門負責(zé)接待、陪伴；

上級領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)理接待、陪伴。

用餐標市場部與辦公室詳細支配，由經(jīng)理出面款待，

公司的重大業(yè)務(wù)活動，

準視詳細狀況確定。陪伴人員臨時確定。

元，超出部分自理。20公司員工外出辦事，中午不能

回到公司就餐者補助

00：8晚上加班超過元；休息日加班供應(yīng)午餐20公司

供應(yīng)晚餐一份或補助

元，超出部分自理。20一份或補助

客飯用餐標準

人；/元30一般業(yè)務(wù)客戶

50重要業(yè)務(wù)客戶人；/元

上級領(lǐng)導(dǎo)及特別業(yè)務(wù)客戶，依據(jù)實際狀況可適當(dāng)放寬

用餐標準。

、差旅費報銷3

出差的申報程序

申并由主管經(jīng)理簽字批準?！俺霾钌陥髥巍背霾钋坝沙?/p>

差人填寫統(tǒng)一格式的

憑出差預(yù)算費用審批額度借款。報單的內(nèi)容要求填寫

詳細，三日內(nèi)上交回來后，

都必需經(jīng)出差期間所發(fā)生的全部報銷費用，出差報告

和實際支出費用狀況說明。

總經(jīng)理審核批準，方可報銷。

出差標準

按公司出差規(guī)定執(zhí)行。

出差回單位四日內(nèi)報賬。

、物資費用報銷4

全部物資選購都必需依據(jù)全部物資費用都必需經(jīng)總

執(zhí)行，《物資管理規(guī)定》

經(jīng)理審核批準后，方可報銷。

如有特別狀況，白條概不報銷，收據(jù)、都應(yīng)是國家正

式發(fā)票，一切報銷單據(jù)，

需講明緣由，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可報銷。

十六、人事管理規(guī)定

、總則1

為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。

其他員工均應(yīng)總工程師外，副總經(jīng)理、本公司員工的

聘用和調(diào)升除總經(jīng)理、

遵循本規(guī)定，由總經(jīng)理聘用。

、聘用2

公司所需員工，一律公開條件，向社會聘請。

公司聘用各級員工以學(xué)識、品德、實力、閱歷、體格

適合于職務(wù)或工作者為

原則，但特別須要時不在此限。

新進員工的聘用，依據(jù)業(yè)務(wù)須要，由公司統(tǒng)一聘請。

公司各級員工必需具備以下資格，才能聘用。

副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司干脆任

命。

必需具備大專以上學(xué)歷，部門經(jīng)理，具有兩年以上實

際工作閱歷，熟悉業(yè)務(wù)，

歲以上。25年齡在

一般職員，中專以上學(xué)歷，其條件符合職務(wù)要求。

、試用3

經(jīng)總經(jīng)理審核除任相當(dāng)職務(wù)卓有成果或具備特別技

能，凡應(yīng)聘本公司員工，

準予免試用外，其它員工均須進和試用C

新聘用人員試用期為三個月，期滿合格者方予錄用為

正試員工。

試用人員必需遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內(nèi)品德和

實力欠佳不適合工作

者，可隨時停止試用。

公司新進員工試用前應(yīng)辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間

上班。

填寫個人履歷表；

張；2交登記照片

1戶口本或身份證復(fù)印件份；

份；1學(xué)歷證、職稱證復(fù)印件各

須由主管經(jīng)如有特別緣由，份，1暫住證復(fù)印件各外

阜人員須提交務(wù)工證、

理批準暫緩提交。

《保密協(xié)、《勞動合同書》通過公司審核合格的員工

與公司簽訂試用期滿后，

、等，試用期不含在合同期限內(nèi)。議》

、解職4

“解聘”三種。、“辭職”、本公司員工的解職分為“當(dāng)然

解職”

，停止該員工在本公司享受的一切福利待遇。公司員

工死亡為“當(dāng)然解職”

天前以書面形式申請核準。30公司員工自請辭職者，

應(yīng)于請辭日

公司員工有下列狀況之一者，可自行解聘。

等中的有關(guān)條款和規(guī)定，、《保密協(xié)議》、《勞動合

同書》員工在合同期內(nèi)違反

并且給公司的名譽和經(jīng)濟造成了確定的損失者。

員工在合同期結(jié)束后，若雙方不能就續(xù)簽合同達成一

樣者。

個月者。3因病延長假期超過

觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。

公司員工解職，除“當(dāng)然解職”除外，均應(yīng)辦理交接手

續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字

后才能離職。

、交接手續(xù)5

“休假”等緣由辦理交接手續(xù)。、“換職”、“降職”、公

司員工因“解職”

公司員工解職交接手續(xù)。

,?填寫“員工離職單”

,?填寫”工作移交清單”

離職員工將未辦及未了事項，在監(jiān)交人的監(jiān)督下，詳

細的講解給公司指定的

接辦人。

結(jié)清個人與公司相關(guān)的所經(jīng)費用。

公司員工降職、換職交接手續(xù)。

;填寫“員工離職單”

,■填寫“工作移交清單”

降職、換職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公

司指定的接辦人。

公司員工休假等長期假期交接手續(xù)

,?填寫“員工休假單”

休假員工在休假前應(yīng)手里的工作合理的按排好，將會

在休假期間必需辦理及

了結(jié)的事項，轉(zhuǎn)交給公司指定的接辦人員。

經(jīng)核準得指定負責(zé)人代為辦理交其因特別緣由，各級

員工移交應(yīng)親自辦理，

接時，全部一切責(zé)任仍由原移交人負責(zé)。

內(nèi)交接清楚，其缺少公物或1()各級員工過期不移交或

移交不清者得責(zé)令于

致公司受損失者應(yīng)負賠償責(zé)任。

十七、考勤管理規(guī)定

福利等待遇的重要依據(jù)，獎金、是計發(fā)工資、考勤是

企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，

公司必需賜予重視。公司的考勤管理主要由辦公室負

貝O

、考勤記錄1

真實的記錄自己的到每天應(yīng)精確、不遲到不早退，公

司員工應(yīng)按時上下班，

元。10崗狀況，由辦公室負責(zé)監(jiān)督。每遲到或早退一

次，罰款

出差、休假人員的考勤由辦公室負責(zé)記錄。

者R按日常工資小時以上者和休息日工作者，9正常工

作日員工工作時間超過

計算加班費.國定假日加班享受不低于日工資百分之

二百的工資酬勞或倒休。

考勤符號

事假口病假X加班。出差△出勤d休假A

公傷N喪假1產(chǎn)假±婚假+曠工?

遲到寫時間*

辦公室應(yīng)在每月月底將當(dāng)月考勤匯總交到財務(wù)部。

、各種假期2

休息日，但因工作須要可指定照常上班，需以加班計

算。/以下為國定假日

國定假日：元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動

節(jié)、國慶節(jié)。

休息日：每星期六、星期日。

特別假日

日的特別假日。5在本公司連續(xù)在職滿三年的員工?

賜予每年

7特別假日的時間是員工依據(jù)公司業(yè)務(wù)及個人工作狀

況，最遲應(yīng)在休假前

天提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準后，支配

好自己工作，方可休假。

原則上特別假日不能一次休完，以免影響公司的正常

運作。

特別假日不能累計，當(dāng)年休當(dāng)年的假日。

第三年經(jīng)總經(jīng)理批準可享受連續(xù)兩年因工作緣由沒有

享受特別假日的員工，

天的特別假日。12

日者，取消當(dāng)年特別假日。3連續(xù)曠工

、事假3

公司原則上不予以批準事假，但如遇特別狀況，依據(jù)

下列規(guī)定執(zhí)行

應(yīng)事先請假，公司員工遇事必需于工作日親自辦理

的，可不能提前請假的，

用電話、書信等方式請假，假滿應(yīng)提前續(xù)假。

公司員工因個人緣由請事假，實行與當(dāng)月相應(yīng)時間的

加班或特別假日相抵

天）5（含5月事假累計超過則扣除當(dāng)日薪金，如無加

班和特別加曰抵扣的,扣，

天者，扣除當(dāng)月獎金。

天）者扣除當(dāng)年年終獎。超過30天（含30一年內(nèi)事

假累計天者視為辭60

職。

、病假4

經(jīng)主天向公司提出申請，3最遲提前憑醫(yī)院病休證

明，公司員工因病休假，

管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，移交自己工作，方可休病

假。

60%計發(fā)工資，服務(wù)六年以上的員工按75%在本公司

服務(wù)十年以上的員工按

計發(fā)工資，服務(wù)三年以下者按事假記考勤，計發(fā)工資,

40%服務(wù)三年以上的員工按

不計發(fā)工資C

個月者自行解聘。1公司員工請病假超過

公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。

、公傷5

工資按病假計發(fā)醫(yī)療期間依據(jù)員工保險報銷醫(yī)療費

用，公司員工因公負傷，

50%工資，最低按計發(fā)工資。

公司依據(jù)復(fù)發(fā)持醫(yī)院診斷證明經(jīng)單位確認，傷愈復(fù)

發(fā)，公司員工因公負傷，

的實際狀況賜予相應(yīng)的補償。

、婚假6

天向公司提出申3最少提前可享受帶薪婚假。持結(jié)婚

證書，公司員工結(jié)婚，

請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，支配好自己的工

作，方可休假。

在本公司服務(wù)未滿一年者，可享一年以上三年以下

者，天。3可享受帶薪假

天。10天。三年以上者，可享受帶薪假6受帶薪假

兄弟姐妹結(jié)婚帶天，2在本公司服務(wù)三年以上的員工

可享受子女結(jié)婚帶薪假

天。1薪假

7、產(chǎn)假

個星期，不計發(fā)工資，但不影響年終獎金。8公司女

性員工生育可請假

天。1公司男性員工配偶分娩當(dāng)天可享受帶薪假

經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批天向公司提出申請，7最遲

提前女性員工休產(chǎn)假，

后，移交好自己的工作，方可休假。男性員工產(chǎn)假，

依據(jù)實際狀況而定。

、喪假8

天。3公司員工父母配偶喪亡可請帶薪假

天。2公司員工兄弟姐妹、子女、岳父母之喪亡可請

帶薪假

其它親屬、摯友喪亡請假，按事假記考勤。

天向公司提出申請。1喪假最少提前

、曠工9

公司員工凡以下狀況均以曠工論。

用不正值手段，欺瞞、涂改、偽造休假證明者；

不聽從工作調(diào)動，不到單位上班者；

無申請不到單位上班者；

休假期滿未辦理續(xù)假手續(xù)或續(xù)假未被批準，不到單位

上班者；

被公安部門拘留者；

打架斗毆、違紀致傷致使無法正常工作者。

日扣發(fā)當(dāng)月獎金。3曠工扣發(fā)當(dāng)日工資并以一倍罰

金，曠工

天者，自行解聘。7連續(xù)曠工達

十八、嘉獎懲處規(guī)定

本公司制度嘉獎懲處的規(guī)定是了為激勵員工奮勉向

上，估攵出更大成果，

順當(dāng)完成各種工保障公司各項工作的正常開展，防止

和訂正員工違法失職行為，

作目標。

、員工嘉獎條件1

公司員工有下列情形之一者，予以嘉獎，并由總經(jīng)理

簽發(fā)嘉獎公告。

對本公司業(yè)務(wù)有特別功績或貢獻者。

而使公司削減或能事先發(fā)覺并加以防止，對于舞弊或

有危害公司權(quán)益之事，

免受損失者。

非實發(fā)事務(wù)，臨機應(yīng)付得當(dāng)或奮勇救援保全人命的

者。

節(jié)約原料、物料或利用廢料有顯著成效者。

領(lǐng)導(dǎo)有方使業(yè)務(wù)發(fā)展有相當(dāng)收獲者。

預(yù)防機件故障或搶修工程提前完成，有較大貢獻的

者。

才能卓越成果優(yōu)異而且能勝任現(xiàn)職以上職務(wù)的者。

服務(wù)勤勞，克盡職守而成果優(yōu)越者。

其它應(yīng)予以嘉獎的狀況。

金。依據(jù)功記大小、實際狀況，由總經(jīng)理審批簽發(fā)獎

金。獎

、員工懲處2

公司員工有下列情形之一者，公司酌情賜予懲處。

有瀆職、失職或?qū)栴}失察者。

技術(shù)機密、泄露商務(wù)情報、致使公司受重大損失捏造

謠言或釀成意外災(zāi)難，

者。

丟失公司重要機密文件，致使公司受重大損失者。

盜竊公司財務(wù)，挪用公款，有意奢侈、毀損公物者。

仿效上級主管人員簽字，盜用印信者或擅用公司名義

者。

品德不端或行為粗暴，有損公司名譽者和屢教不改

者。

擾亂秩序，羞辱同事或防礙他人工作者。

工作時間遇突發(fā)事務(wù)有意躲避的。

工作時間睡覺，偷閑怠工或擅離職守的。

工作時間干私活者。

不聽從主管的指揮調(diào)遣，且有威逼行為者。

違反公司各項規(guī)章制度者。

日者。7連續(xù)曠工

其它應(yīng)予以懲處的事項。

懲處的種類

記大過

記小過。三次記小過為記大過一次。

警告。三次警告為記小過一次。

罰款。依據(jù)功記過大小、實際狀況，由總經(jīng)理審批簽

發(fā)罰款。

解聘。

開除。開除后永不錄用，給公司經(jīng)濟、名譽造成損

失，情節(jié)嚴峻者，公司有

權(quán)將其送往司法機關(guān)，依法追究法律責(zé)任C

十九、員工福利

企業(yè)文化

,視公司支配由公司組織全體員工郊外活動?！按?/p>

節(jié)”“十一”每年五一”

月底，視公司支配公司組織全體員工集體活動一次。

結(jié)婚禮金

元。200員工本人結(jié)婚時，公司賜予結(jié)婚禮金

生育禮金

元。200員工本人或配偶生產(chǎn)時，公司賜予奶粉津貼

喪事奠儀

元。200員工直系親屬（父母、配偶、子女）因故喪

亡時，賜予喪事奠儀

年節(jié)禮品

國慶節(jié)、春節(jié)、勞動節(jié)、中秋佳節(jié)賜予節(jié)日禮品。

生日禮品

員工本人過生曰，當(dāng)天賜予禮物及蛋糕。

合理化建議獎

凡對公司經(jīng)營管理、技術(shù)進步等各方面提出合理化建

議，并被接受實施者，

元的獎金。50賜予每條建議不低于

二十、員工上班應(yīng)有的工作看法

前班、上1

帶著一顆快樂的心上班。

應(yīng)提早分鐘到達公司，以便準備工作。10

遇到同事及上司應(yīng)親切問早。

進辦公室后應(yīng)