企業(yè)出納崗位職責(zé)范例（2篇）

企業(yè)出納崗位職責(zé)范例一、資金管理責(zé)任：1.執(zhí)行企業(yè)日常資金收支的管理工作及會計核算任務(wù)；2.負(fù)責(zé)審核和登記收支憑證，保證其真實(shí)性和合規(guī)性；3.監(jiān)控并管理企業(yè)現(xiàn)金流，及時預(yù)警并提出相應(yīng)的解決策略；4.與銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通，確保資金流動的順暢；5.編制并提交資金預(yù)算和報表，按時向上級主管提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。二、票據(jù)管理責(zé)任：1.實(shí)施企業(yè)票據(jù)的統(tǒng)一管理和監(jiān)督；2.負(fù)責(zé)票據(jù)的開具、審核、簽收及登記，確保票據(jù)安全和準(zhǔn)確性；3.協(xié)調(diào)內(nèi)部部門進(jìn)行票據(jù)報銷和結(jié)算，保證合規(guī)性和及時性；4.處理與銀行的票據(jù)兌現(xiàn)和托收，及時跟進(jìn)并解決可能出現(xiàn)的問題。三、銀行賬戶管理責(zé)任：1.辦理銀行賬戶的開設(shè)、注銷、變更等手續(xù)，保證賬戶的正常運(yùn)行；2.監(jiān)控賬戶余額，確保賬戶資金的準(zhǔn)確性和安全性；3.負(fù)責(zé)資金的劃撥和調(diào)撥，以實(shí)現(xiàn)資金的合理使用；4.進(jìn)行銀行對賬和結(jié)算，確保賬戶信息的一致性和準(zhǔn)確性。四、財務(wù)報表及稅務(wù)管理責(zé)任：1.編制并提交企業(yè)財務(wù)報表，確保財務(wù)信息的真實(shí)性和可靠性；2.根據(jù)國家稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報和繳納，確保公司稅務(wù)合規(guī)；3.配合審計工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料；4.協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)核算和賬務(wù)處理，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。五、固定資產(chǎn)管理責(zé)任：1.制定并執(zhí)行企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)；2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計和盤點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；3.處理固定資產(chǎn)的處置和報廢，確保資產(chǎn)處理的合規(guī)性；4.進(jìn)行固定資產(chǎn)的折舊和攤銷計算，準(zhǔn)確把握資產(chǎn)價值和使用期限。六、其他工作責(zé)任：1.與其他部門協(xié)調(diào)溝通，及時解決相關(guān)問題；2.收集、整理和歸檔財務(wù)文件，確保資料的安全性和可追溯性；3.確保財務(wù)軟件的運(yùn)行和維護(hù)，保證財務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行；4.不斷學(xué)習(xí)和提升，增強(qiáng)專業(yè)技能和能力。以上職責(zé)為一般企業(yè)出納崗位的基本框架，實(shí)際職責(zé)需根據(jù)企業(yè)具體情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。出納在日常工作中應(yīng)保持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心和高度的責(zé)任感，以確保企業(yè)資金安全和資金流動的順利進(jìn)行。企業(yè)出納崗位職責(zé)范例（二）一、資金收付管理1.執(zhí)行公司日常資金收付業(yè)務(wù)的管理與操作，嚴(yán)格遵循公司相關(guān)制度和流程進(jìn)行資金的收付。2.確保公司資金的安全性和合規(guī)性，及時、準(zhǔn)確地處理各類收款和付款程序。3.對公司的收入和支出進(jìn)行詳細(xì)記錄、核對和核算，以保證財務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和完整性。4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金資金的保管，執(zhí)行現(xiàn)金進(jìn)出的登記、存取和交接手續(xù)，確保資金安全。二、銀行事務(wù)處理1.負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括開設(shè)和關(guān)閉銀行賬戶，辦理銀行卡、電子銀行和網(wǎng)銀開戶等手續(xù)。2.及時處理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款、支票兌現(xiàn)等，確保資金的及時入賬。3.熟悉并掌握各類銀行業(yè)務(wù)規(guī)定和流程，有效利用銀行資源，為公司爭取最優(yōu)的銀行成本條件。三、票據(jù)管控1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的編制、填寫、審核和存檔工作，確保票據(jù)操作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.管理和核對公司持有的各類票據(jù)，如支票、匯票、銀行承兌匯票等，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行兌現(xiàn)和交接。3.嚴(yán)格管理公司支票簿和匯票簿，確保使用過程的安全和規(guī)范。四、報銷流程管理1.負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的報銷，對費(fèi)用報銷單進(jìn)行準(zhǔn)確性和合規(guī)性的審核。2.核實(shí)費(fèi)用報銷單中的發(fā)票、憑證等材料的真實(shí)性與完整性，及時辦理報銷手續(xù)。3.協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門和人員，解決報銷流程中的問題，確保報銷流程的順暢和高效。五、財務(wù)賬務(wù)操作1.及時、準(zhǔn)確地處理公司的日常財務(wù)賬務(wù)，包括憑證的編制、收付款的登記和核對等。2.根據(jù)公司財務(wù)制度，進(jìn)行賬務(wù)的審核、調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)，參與財務(wù)報表的編制工作。3.協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的收集和分析，為公司的財務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。六、稅務(wù)管理1.精通稅法和稅務(wù)政策，確保稅務(wù)申報和繳納的及時性和準(zhǔn)確性。2.積極配合公司財務(wù)和稅務(wù)部門的稅務(wù)審核和檢查，及時解決稅務(wù)相關(guān)問題。3.管理公司的稅務(wù)檔案，確保稅務(wù)記錄的完整性和可查詢性。七、資金預(yù)測與分析1.編制和執(zhí)行公司的財務(wù)預(yù)算和資金計劃，進(jìn)行資金分析，為決策提供數(shù)據(jù)支持。2.監(jiān)控公司的資金流動，定期進(jìn)行資金分析和預(yù)測，提出資金管理的改進(jìn)建議。3.參與公司的資金融通和融資活動，提升資金使用效率和運(yùn)營能力。八、銷售與客戶服務(wù)1.支持銷售部門與客戶之間的資金往來，提供資金支付和結(jié)算的協(xié)助。2.負(fù)責(zé)客戶的退款處理，包括審批和相關(guān)手續(xù)，確保客戶權(quán)益和公司風(fēng)險控制。3.跟蹤客戶付款情況，催收款項(xiàng)，并及時向相關(guān)部門反饋，確保應(yīng)收賬款的及時回收