集團(tuán)內(nèi)部資金統(tǒng)管合同范例

集團(tuán)內(nèi)部資金統(tǒng)管合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下稱“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下稱“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鑒于甲方為提高資金使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部資金管理，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)籌調(diào)配，乙方同意為甲方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方負(fù)責(zé)甲方內(nèi)部資金的統(tǒng)一管理和調(diào)配，確保資金安全、合規(guī)、高效運(yùn)行。

1.2乙方根據(jù)甲方實(shí)際需求，制定合理的資金管理制度，包括但不限于賬戶管理、支付結(jié)算、資金歸集等。

1.3乙方協(xié)助甲方優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高資金使用效益。

1.4乙方定期向甲方提供資金使用情況報(bào)告，包括但不限于資金余額、資金流向、資金使用效益等。

二、服務(wù)期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.2合同期滿后，如雙方無異議，可自動(dòng)續(xù)簽____年。

三、費(fèi)用及支付方式

3.1乙方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

3.2服務(wù)費(fèi)用按季度支付，甲方應(yīng)在每個(gè)季度最后一個(gè)工作日前將相應(yīng)費(fèi)用支付至乙方指定賬戶。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及執(zhí)行過程中所了解的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密條款在本合同終止后仍然有效。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付____%的滯納金。

5.3乙方未按約定提供服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方內(nèi)部資金管理制度

2.乙方內(nèi)部資金統(tǒng)管服務(wù)協(xié)議

3.費(fèi)用支付明細(xì)表

4.保密協(xié)議

5.其他與本合同相關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下稱“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下稱“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

丙方（以下稱“丙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鑒于甲方為優(yōu)化內(nèi)部資金管理，實(shí)現(xiàn)資金的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制，乙方作為專業(yè)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，同意為甲方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務(wù)。丙方作為第三方資金托管機(jī)構(gòu)，同意參與本合同的執(zhí)行，提供資金托管服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方負(fù)責(zé)甲方內(nèi)部資金的統(tǒng)一管理和調(diào)配，確保資金安全、合規(guī)、高效運(yùn)行。

1.2丙方作為第三方資金托管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)甲乙雙方資金的托管，確保資金獨(dú)立運(yùn)作，不受乙方其他業(yè)務(wù)影響。

1.3乙方根據(jù)甲方實(shí)際需求，制定合理的資金管理制度，包括但不限于賬戶管理、支付結(jié)算、資金歸集等。

1.4乙方定期向甲方提供資金使用情況報(bào)告，包括但不限于資金余額、資金流向、資金使用效益等。

二、服務(wù)期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.2合同期滿后，如雙方無異議，可自動(dòng)續(xù)簽____年。

三、費(fèi)用及支付方式

3.1乙方提供內(nèi)部資金統(tǒng)管服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

3.2丙方提供資金托管服務(wù)，甲方應(yīng)支付丙方托管費(fèi)用。

3.3服務(wù)費(fèi)用按季度支付，甲方應(yīng)在每個(gè)季度最后一個(gè)工作日前將相應(yīng)費(fèi)用支付至乙方和丙方指定賬戶。

四、甲方的權(quán)益

4.1甲方有權(quán)要求乙方和丙方按照本合同約定提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

4.2甲方有權(quán)要求乙方和丙方定期向其提供資金使用情況報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4.3甲方有權(quán)對(duì)乙方和丙方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并提出改進(jìn)意見。

4.4甲方在合同期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)乙方或丙方存在違約行為，有權(quán)要求乙方或丙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、乙方的責(zé)任

5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定，履行內(nèi)部資金統(tǒng)管職責(zé)，確保資金安全、合規(guī)、高效運(yùn)行。

5.2乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵循市場(chǎng)規(guī)則，不得利用甲方資金從事非法活動(dòng)。

5.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金使用情況，確保報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

六、丙方的責(zé)任

6.1丙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定，履行資金托管職責(zé)，確保資金獨(dú)立運(yùn)作，不受乙方其他業(yè)務(wù)影響。

6.2丙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保資金托管的安全性、合規(guī)性。

6.3丙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金托管情況，確保報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

七、違約責(zé)任

7.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.2乙方或丙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付____%的滯納金。

7.3乙方或丙方未按約定提供服務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方或丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

第三方介入的意義和目的：

1.提高資金安全性：丙方作為第三方資金托管機(jī)構(gòu)，能夠有效隔離風(fēng)險(xiǎn)，保障甲方資金安全。

2.優(yōu)化資金管理：通過引入第三方，甲方能夠更好地監(jiān)督乙方的資金管理行為，提高資金使用效率。

3.增強(qiáng)透明度：丙方作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)Y金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，增強(qiáng)資金使用的透明度。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.確保資金安全：甲方作為資金的所有者，有權(quán)對(duì)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全。

2.提高資金使用效率：甲方通過引入專業(yè)機(jī)構(gòu)，優(yōu)化資金管理，提高資金使用效率。

3.控制風(fēng)險(xiǎn)：甲方通過監(jiān)督乙方和丙方的行為，降低資金管理風(fēng)險(xiǎn)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下稱“甲方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

乙方（以下稱“乙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

丙方（以下稱“丙方”）：

住所地：________________________

法定代表人：______________________

鑒于乙方作為金融服務(wù)提供商，希望與甲方合作，提供專業(yè)的資金管理服務(wù)，并引入丙方作為第三方資金托管機(jī)構(gòu)以增強(qiáng)資金安全性和透明度。雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意為甲方提供資金管理服務(wù)，包括但不限于資金結(jié)算、賬戶管理、資金調(diào)撥等。

1.2丙方作為第三方資金托管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)乙方管理的甲方資金進(jìn)行獨(dú)立托管，確保資金安全。

1.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方需求，制定并執(zhí)行資金管理方案，確保資金的高效運(yùn)作和合規(guī)性。

二、服務(wù)期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

2.2合同期滿后，如雙方無異議，可自動(dòng)續(xù)簽____年。

三、費(fèi)用及支付方式

3.1乙方提供資金管理服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

3.2丙方提供資金托管服務(wù)，甲方應(yīng)支付丙方托管費(fèi)用。

3.3服務(wù)費(fèi)用按季度支付，甲方應(yīng)在每個(gè)季度最后一個(gè)工作日前將相應(yīng)費(fèi)用支付至乙方和丙方指定賬戶。

四、乙方的權(quán)益

4.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

4.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資金管理信息和指令，以便乙方能夠有效地執(zhí)行資金管理任務(wù)。

4.3乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。

五、丙方的責(zé)任

5.1丙方應(yīng)確保甲方的資金在托管過程中安全無虞，不得挪用或泄露資金信息。

5.2丙方應(yīng)定期向乙方報(bào)告資金托管情況，確保報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

5.3丙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保資金托管服務(wù)的合規(guī)性。

六、甲方的責(zé)任

6.1甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

6.2甲方應(yīng)確保提供的信息和指令準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致乙方操作失誤。

6.3甲方應(yīng)遵守合同約定，不得無故撤銷或變更資金管理指令。

七、違約責(zé)任

7.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.2甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付____%的滯納金。

7.3乙方未按約定提供資金管理服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向丙方住所地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.保障乙方服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：通過提供專業(yè)的資金管理服務(wù)，乙方能夠鞏固市場(chǎng)地位，吸引更多客戶。

2.提升乙方業(yè)務(wù)效率：通過甲方提供的穩(wěn)定資金來源，乙方能夠更高效地開展業(yè)務(wù)。

3.增強(qiáng)乙方盈利能力：甲方支付的固定服務(wù)費(fèi)用為乙