會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)（第4版）課件：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置計(jì)會(huì)信息系統(tǒng)本章學(xué)習(xí)重點(diǎn)及難點(diǎn)2.1系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊具有建立、修改、刪除及備份賬套的功能，是對(duì)操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配進(jìn)行集中管理的操作平臺(tái)。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊操作流程：賬套管理賬套是企業(yè)進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的對(duì)象，是信息系統(tǒng)中存放所有數(shù)據(jù)的文件集合。所有的操作都是在一個(gè)具體的賬套中進(jìn)行，一個(gè)會(huì)計(jì)主體建立一個(gè)賬套。01新建賬套（1）以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄

，然后才能建立新賬套。（2）設(shè)置賬套信息和單位信息，如“賬套號(hào)”、“賬套名稱”、“賬套路徑”、“啟用會(huì)計(jì)期”。（3）設(shè)置核算類型，用來(lái)記錄本單位的基本核算信息，如本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管、是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目等（4）設(shè)置基礎(chǔ)信息，如“基礎(chǔ)信息”就是確定存貨、客戶和供應(yīng)商是否分類，以及是否進(jìn)行外幣核算。注冊(cè)登錄：系統(tǒng)管理員必須首先注冊(cè)賬套管理：賬套管理包括新建賬套、賬套輸出、賬套引入功能賬套管理02賬套輸出賬套的輸出是指數(shù)據(jù)的備份或刪除。系統(tǒng)管理員應(yīng)該定時(shí)將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來(lái)存儲(chǔ)到不同的介質(zhì)上(如常見的軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等等)，一旦發(fā)現(xiàn)硬盤數(shù)據(jù)文件被非法篡改或被破壞，就可利用備份數(shù)據(jù)使系統(tǒng)數(shù)據(jù)盡快恢復(fù)以保證業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。刪除賬套功能需要慎用，因?yàn)閯h除后將不能恢復(fù)。03賬套引入賬套引入是將系統(tǒng)外數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中，可以實(shí)現(xiàn)賬套數(shù)據(jù)的恢復(fù)，對(duì)于集團(tuán)公司而言，還可以定期將子公司的賬套引入到母公司系統(tǒng)中，以便進(jìn)行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。賬套管理01角色，角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。02用戶，又稱操作員，是的最終使用者，通常一個(gè)用戶用又一個(gè)用戶賬號(hào)，并以用戶名識(shí)別。添加角色用戶：對(duì)角色、用戶實(shí)行使用權(quán)限控制，可以防止與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員擅自使用軟件，杜絕越權(quán)操作的行為發(fā)生。系統(tǒng)管理員可以為各個(gè)賬套指定賬套主管，還可以對(duì)各個(gè)賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置；而賬套主管，可以對(duì)所管轄賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限指定。實(shí)操指導(dǎo)建立賬套：1、啟動(dòng)系統(tǒng)管理。單擊[開始]→[所有程序]→[用友U8V10.1]→[系統(tǒng)服務(wù)]→[系統(tǒng)管理]，“系統(tǒng)管理”界面。2、注冊(cè)在系統(tǒng)管理界面單擊[系統(tǒng)]菜單下的|[注冊(cè)]，打開登錄窗口，默認(rèn)系統(tǒng)管理員為admin，無(wú)密碼，單擊[確定登錄系統(tǒng)，開始建立賬套。實(shí)操指導(dǎo)建立賬套：3、建賬套（1）在系統(tǒng)管理界面選擇[賬套]菜單下的[建立]，進(jìn)入“創(chuàng)建賬套-建賬方式”窗口。選擇“新建空白賬套”。（2）輸入賬套信息、會(huì)計(jì)月歷、單位信息、核算類型、基礎(chǔ)信息、編碼方案、數(shù)據(jù)精度、啟用賬套實(shí)操指導(dǎo)建立賬套：3、建賬套（1）在系統(tǒng)管理界面選擇[賬套]菜單下的[建立]，進(jìn)入“創(chuàng)建賬套-建賬方式”窗口。選擇“新建空白賬套”。（2）輸入賬套信息、會(huì)計(jì)月歷、單位信息、核算類型、基礎(chǔ)信息、編碼方案、數(shù)據(jù)精度、啟用賬套實(shí)操指導(dǎo)賬套輸出：系統(tǒng)管理員（admin）進(jìn)入“系統(tǒng)管理”界面，單擊[賬套]-[輸出]-“賬套號(hào)”-[確認(rèn)]，進(jìn)入“選擇備份目標(biāo)”選擇輸出路徑，單擊[確認(rèn)]實(shí)操指導(dǎo)賬套引入：系統(tǒng)管理員（admin）注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，點(diǎn)擊[賬套]-[引入]，彈出“選擇賬套備份文件”選擇所要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件，單擊[確定]。實(shí)操指導(dǎo)賬套引入：系統(tǒng)管理員（admin）注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，點(diǎn)擊[賬套]-[引入]，彈出“選擇賬套備份文件”選擇所要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件，單擊[確定]。實(shí)操指導(dǎo)角色管理：增加用戶：系統(tǒng)管理員（admin）進(jìn)入“系統(tǒng)管理”單擊[權(quán)限]菜單下的[用戶]，打開“用戶管理”窗口，單擊[增加]實(shí)操指導(dǎo)角色管理：用戶授權(quán)：選擇[權(quán)限]菜單下[權(quán)限]的進(jìn)行功能權(quán)限分配，打開“操作員權(quán)限”窗口2.2基礎(chǔ)設(shè)置公共基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置包括機(jī)構(gòu)人員、客商信息、存貨、財(cái)務(wù)、收付結(jié)算、業(yè)務(wù)和其他等7個(gè)部分內(nèi)容的設(shè)置。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置：括本單位信息、部門檔案、人員檔案、人員類別、職務(wù)檔案、崗位檔案的設(shè)置。客商信息設(shè)置：企業(yè)通過(guò)客商信息設(shè)置對(duì)其客戶和供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。存貨信息設(shè)置：企業(yè)可以根據(jù)需求對(duì)存貨進(jìn)行分類管理，首先定義存貨分類并設(shè)置計(jì)量單位（計(jì)量單位和存貨分類設(shè)置無(wú)先后順序），然后再設(shè)置存貨檔案。實(shí)操指導(dǎo)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置：設(shè)置部門檔案：?jiǎn)螕鬧基礎(chǔ)設(shè)置]→[基礎(chǔ)檔案]，雙擊[機(jī)構(gòu)人員]

→[部門檔案]。實(shí)操指導(dǎo)設(shè)置人員檔案：基礎(chǔ)設(shè)置界面中雙擊[機(jī)構(gòu)人員]菜單下的[人員類別]，進(jìn)行人員類別設(shè)置。雙擊[機(jī)構(gòu)人員]菜單下的[人員檔案]，單擊“增加”進(jìn)行人員檔案設(shè)置。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置：實(shí)操指導(dǎo)設(shè)置地區(qū)分類：雙擊[客商信息]菜單下的[地區(qū)分類]，打開“地區(qū)分類”窗口，單擊[增加]輸入分類編碼和分類名稱。設(shè)置供應(yīng)商分類：雙擊[客商信息]菜單下的[供應(yīng)商分類]，打開“供應(yīng)商分類”窗口，單擊[增加]，輸入分類編碼和分類名稱。客商信息設(shè)置：實(shí)操指導(dǎo)客商信息設(shè)置：設(shè)置供應(yīng)商檔案：打開

[客商信息]菜單下的[供應(yīng)商檔案]，打開“供應(yīng)商檔案”窗口，選擇供應(yīng)商分類，單擊左上角[增加]，進(jìn)入“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框，輸入數(shù)據(jù)。實(shí)操指導(dǎo)存貨信息設(shè)置：企業(yè)根據(jù)需求對(duì)存貨進(jìn)行分類管理，首先要定義存貨分類及設(shè)置計(jì)量單位。設(shè)置存貨分類：在基礎(chǔ)設(shè)置界面中雙擊[存貨](méi)菜單下的[存貨分類]，單擊[增加]，在對(duì)話框中輸入分類編碼和分類名稱。實(shí)操指導(dǎo)存貨信息設(shè)置：設(shè)置計(jì)量單位：

[存貨](méi)-[計(jì)量單位]-[分組]，進(jìn)入“計(jì)量單位組”對(duì)話框，依次輸入分組，選擇左邊“計(jì)量單位組”，單擊[單位]，打開“計(jì)量單位”，添加計(jì)量單位，單擊[保存]。實(shí)操指導(dǎo)存貨信息設(shè)置：設(shè)置存貨檔案：雙擊[存貨](méi)菜單下的[存貨檔案]，“存貨檔案”窗口，首先選擇存貨分類，單擊[增加]，進(jìn)入“增加存貨檔案”窗口，輸入數(shù)據(jù)。2.3財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案設(shè)置財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料設(shè)置1會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目是基礎(chǔ)資料中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，是賬務(wù)處理的依據(jù)，由于會(huì)計(jì)科目之間以及會(huì)計(jì)科目與其他基礎(chǔ)檔案資料都存在著業(yè)務(wù)上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，必須具體分析每一個(gè)會(huì)計(jì)科目，根據(jù)核算業(yè)務(wù)設(shè)置不同的輔助核算，通過(guò)會(huì)計(jì)科目實(shí)現(xiàn)與相關(guān)輔助核算對(duì)象的聯(lián)系，使輔助核算的基礎(chǔ)資料如存貨檔案、供應(yīng)商、客戶、部門、職員等與會(huì)計(jì)科目的聯(lián)系成為記賬憑證的一部分。2憑證類別設(shè)置根據(jù)企業(yè)需要可以設(shè)置為“收、付、轉(zhuǎn)”三種，也可以設(shè)置為“現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)”五種，不同憑證類別對(duì)應(yīng)不同的會(huì)計(jì)科目，設(shè)置憑證類別與會(huì)計(jì)科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，可以起到對(duì)憑證輸入的檢驗(yàn)作用。3項(xiàng)目目錄設(shè)置項(xiàng)目目錄設(shè)置是由會(huì)計(jì)科目決定的，是服務(wù)于設(shè)置了項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目。實(shí)操指導(dǎo)設(shè)置會(huì)計(jì)科目：新增會(huì)計(jì)科目：

“基礎(chǔ)設(shè)置”--“基礎(chǔ)檔案”--“財(cái)務(wù)”--“會(huì)計(jì)科目”，單擊“增加”增加會(huì)計(jì)科目。設(shè)置輔助核算：輔助核算包括客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、部門核算、個(gè)人往來(lái)、項(xiàng)目核算和數(shù)量核算。在科目設(shè)置欄進(jìn)行勾選。實(shí)操指導(dǎo)設(shè)置會(huì)計(jì)科目：指定科目：指定“庫(kù)存現(xiàn)金”科目為現(xiàn)金科目，指定“銀行存款”科目為銀行科目，指定“庫(kù)存現(xiàn)金”和“銀行存款”科目為現(xiàn)金流量科目。在會(huì)計(jì)科目界面，單擊“編輯”，在下拉菜單中選擇“指定科目”，在彈出的的“指定科目”窗口選擇現(xiàn)金科目，將“庫(kù)存現(xiàn)金”選入已選科目，單擊“確認(rèn)”保存，完成指定。實(shí)操指導(dǎo)設(shè)置憑證類別：在“基礎(chǔ)檔案”--“財(cái)務(wù)”--“憑證類別”，在“憑證類別預(yù)置”窗口選擇分類方式“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“確定”，進(jìn)入“憑證類別”設(shè)置窗口，單擊“修改”，選擇限制類型和限制科目。實(shí)操指導(dǎo)設(shè)置結(jié)算方式：依次單擊“基礎(chǔ)檔案”--“收付結(jié)算”