金蝶K3應(yīng)收應(yīng)付模塊培訓(xùn)

演講人：日期：金蝶K3應(yīng)收應(yīng)付模塊培訓(xùn)目錄應(yīng)付模塊概述與功能應(yīng)收模塊概述與功能金蝶K3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及操作演示應(yīng)收業(yè)務(wù)流程及操作演示常見問題解答與技巧分享01應(yīng)付模塊概述與功能應(yīng)付模塊是金蝶K3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的重要組成部分主要處理企業(yè)的應(yīng)付賬款、預(yù)付款項(xiàng)等業(yè)務(wù)通過自動(dòng)化、智能化的方式，提高應(yīng)付賬款處理效率應(yīng)付模塊簡(jiǎn)介應(yīng)付賬款管理預(yù)付款項(xiàng)管理發(fā)票管理付款管理應(yīng)付模塊核心功能01020304記錄、核算和管理企業(yè)的應(yīng)付賬款信息處理企業(yè)的預(yù)付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括預(yù)付款的錄入、核銷等支持增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等多種發(fā)票類型的管理處理企業(yè)的付款業(yè)務(wù)，包括付款申請(qǐng)、付款審批、付款執(zhí)行等實(shí)現(xiàn)采購訂單、采購入庫單等信息的自動(dòng)傳遞和匹配與采購模塊集成與庫存模塊集成與總賬模塊集成實(shí)現(xiàn)庫存商品、材料等信息的實(shí)時(shí)更新和共享實(shí)現(xiàn)應(yīng)付賬款、預(yù)付款項(xiàng)等賬務(wù)信息的自動(dòng)傳遞和生成憑證030201應(yīng)付模塊與其他模塊集成010204應(yīng)付模塊應(yīng)用場(chǎng)景適用于各類型企業(yè)，特別是貿(mào)易、制造等行業(yè)可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)付賬款的精細(xì)化管理，提高資金利用效率可幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程，降低操作風(fēng)險(xiǎn)可提供豐富的報(bào)表和分析工具，幫助企業(yè)進(jìn)行決策分析0302應(yīng)收模塊概述與功能應(yīng)收模塊簡(jiǎn)介應(yīng)收模塊是金蝶K3財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的重要組成部分，主要用于處理企業(yè)的應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)。通過應(yīng)收模塊，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶信用、銷售合同、發(fā)貨、發(fā)票、收款等全流程的管理。根據(jù)客戶的信用狀況和歷史交易記錄，設(shè)定信用額度和信用期限，控制信用風(fēng)險(xiǎn)?？蛻粜庞霉芾碛涗浛蛻舻氖湛钚畔?，包括收款金額、收款日期、收款方式等，并更新應(yīng)收賬款余額。收款管理記錄銷售合同的詳細(xì)信息，包括產(chǎn)品、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等，為后續(xù)的發(fā)貨和開票提供依據(jù)。銷售合同管理根據(jù)銷售合同生成發(fā)貨單，記錄發(fā)貨的產(chǎn)品、數(shù)量、日期等信息，并更新庫存狀態(tài)。發(fā)貨管理根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，記錄發(fā)票的詳細(xì)信息，包括發(fā)票號(hào)、開票日期、金額等。發(fā)票管理0201030405應(yīng)收模塊核心功能與銷售模塊集成與庫存模塊集成與財(cái)務(wù)模塊集成與報(bào)表模塊集成應(yīng)收模塊與其他模塊集成實(shí)現(xiàn)銷售合同、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)的共享和傳遞，確保銷售流程的順暢進(jìn)行。自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，確保應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。實(shí)時(shí)更新庫存狀態(tài)，確保發(fā)貨的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。提供豐富的報(bào)表和分析工具，幫助企業(yè)全面了解應(yīng)收賬款的狀況和風(fēng)險(xiǎn)。03適用于不同行業(yè)的企業(yè)，根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需求，可以靈活配置應(yīng)收模塊的功能和流程。01適用于各類需要進(jìn)行應(yīng)收賬款管理的企業(yè)，如制造業(yè)、貿(mào)易業(yè)、服務(wù)業(yè)等。02適用于不同規(guī)模的企業(yè)，無論是中小型企業(yè)還是大型企業(yè)，都可以通過應(yīng)收模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收賬款的有效管理。應(yīng)收模塊應(yīng)用場(chǎng)景03金蝶K3系統(tǒng)基礎(chǔ)操作輸入用戶名、密碼，選擇賬套和公司，點(diǎn)擊登錄按鈕登錄方法包括菜單欄、工具欄、導(dǎo)航欄、狀態(tài)欄等界面布局應(yīng)收應(yīng)付模塊位于財(cái)務(wù)管理模塊下，包括應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等子模塊功能模塊系統(tǒng)登錄與界面介紹新增、修改、刪除客戶資料，設(shè)置客戶編碼、名稱、稅號(hào)等基本信息客戶資料設(shè)置新增、修改、刪除供應(yīng)商資料，設(shè)置供應(yīng)商編碼、名稱、稅號(hào)等基本信息供應(yīng)商資料設(shè)置新增、修改、刪除物料資料，設(shè)置物料編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)等基本信息物料資料設(shè)置新增、修改、刪除收付結(jié)算方式，設(shè)置結(jié)算方式編碼、名稱等基本信息收付結(jié)算方式設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置錄入銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單等單據(jù)，支持手工錄入、導(dǎo)入等方式應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)付單據(jù)錄入單據(jù)審核單據(jù)沖銷錄入采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等單據(jù)，支持手工錄入、導(dǎo)入等方式對(duì)錄入的單據(jù)進(jìn)行審核，確保單據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性對(duì)已經(jīng)審核的單據(jù)進(jìn)行沖銷操作，取消該單據(jù)的記賬和審核狀態(tài)單據(jù)錄入與審核流程查詢應(yīng)收賬款的明細(xì)情況，包括客戶、金額、賬齡等信息應(yīng)收賬款明細(xì)表查詢查詢應(yīng)付賬款的明細(xì)情況，包括供應(yīng)商、金額、賬齡等信息應(yīng)付賬款明細(xì)表查詢查詢收付款的明細(xì)情況，包括收付款類型、金額、結(jié)算方式等信息收付款明細(xì)表查詢支持將查詢結(jié)果以報(bào)表形式打印輸出，方便用戶進(jìn)行存檔和分析報(bào)表打印報(bào)表查詢與打印04應(yīng)付業(yè)務(wù)流程及操作演示根據(jù)采購需求，在系統(tǒng)中錄入采購訂單信息，包括供應(yīng)商、物料、數(shù)量、價(jià)格等。創(chuàng)建采購訂單對(duì)錄入的采購訂單進(jìn)行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。審核采購訂單若采購需求發(fā)生變化，需及時(shí)在系統(tǒng)中對(duì)采購訂單進(jìn)行變更。采購訂單變更采購訂單處理流程收貨入庫收到供應(yīng)商送來的物料后，在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨入庫操作，確保物料數(shù)量、質(zhì)量等信息準(zhǔn)確無誤。發(fā)票校驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商提供的發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)，核對(duì)發(fā)票信息與采購訂單、收貨入庫信息是否一致。差異處理如發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息與采購訂單、收貨入庫信息存在差異，需及時(shí)進(jìn)行處理。收貨入庫及發(fā)票校驗(yàn)流程付款申請(qǐng)及審批流程付款申請(qǐng)根據(jù)應(yīng)付賬款情況，在系統(tǒng)中發(fā)起付款申請(qǐng)，填寫付款金額、付款方式等信息。付款審批對(duì)發(fā)起的付款申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保付款申請(qǐng)符合公司規(guī)定和流程要求。付款執(zhí)行經(jīng)過審批后，按照付款申請(qǐng)中填寫的信息進(jìn)行付款操作。賬務(wù)處理對(duì)應(yīng)付賬款相關(guān)的賬務(wù)進(jìn)行處理，包括憑證生成、會(huì)計(jì)分錄等。應(yīng)付賬款查詢與分析提供應(yīng)付賬款查詢功能，方便用戶隨時(shí)了解應(yīng)付賬款情況，并進(jìn)行相關(guān)分析。應(yīng)付賬款核銷對(duì)已經(jīng)付款的應(yīng)付賬款進(jìn)行核銷操作，確保應(yīng)付賬款準(zhǔn)確無誤。應(yīng)付賬款核銷及賬務(wù)處理05應(yīng)收業(yè)務(wù)流程及操作演示銷售訂單錄入在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，包括客戶信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、價(jià)格等。銷售訂單審核對(duì)錄入的銷售訂單進(jìn)行審核，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。銷售訂單修改或取消在需要的情況下，對(duì)銷售訂單進(jìn)行修改或取消操作。銷售訂單處理流程123根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨通知單，通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨通知單生成倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單進(jìn)行出庫操作，并生成出庫單。出庫單處理根據(jù)出庫單開具銷售發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款。銷售發(fā)票開具發(fā)貨出庫及開票流程在系統(tǒng)中錄入收款申請(qǐng)，包括客戶信息、收款金額等。收款申請(qǐng)錄入對(duì)錄入的收款申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保申請(qǐng)信息準(zhǔn)確無誤。收款申請(qǐng)審批審批通過后，生成收款單并進(jìn)行收款操作。收款單生成收款申請(qǐng)及審批流程對(duì)已經(jīng)收款的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷操作，確保賬款清晰。應(yīng)收賬款核銷對(duì)無法收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行壞賬處理，減少企業(yè)損失。壞賬處理對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理，包括憑證生成、科目余額查詢等。賬務(wù)處理應(yīng)收賬款核銷及賬務(wù)處理06常見問題解答與技巧分享業(yè)務(wù)處理類問題涉及銷售發(fā)票、采購發(fā)票的錄入、審核、勾稽，以及收款單、付款單的處理等。系統(tǒng)異常類問題針對(duì)系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行解答，如數(shù)據(jù)不一致、無法過賬等。報(bào)表查詢類問題如何查詢應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表、賬齡分析表、對(duì)賬單等報(bào)表，以及如何根據(jù)需要自定義報(bào)表?；A(chǔ)設(shè)置類問題包括如何設(shè)置科目、客戶、供應(yīng)商等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如何配置應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)等。常見問題分類及解答快捷鍵使用介紹常用的快捷鍵，提高操作效率。批量處理技巧分享如何批量審核發(fā)票、批量生成憑證等批量處理技巧。數(shù)據(jù)查詢優(yōu)化提供查詢優(yōu)化建議，如設(shè)置合理的查詢條件、使用索引等，提高數(shù)據(jù)查詢速度。系統(tǒng)界面?zhèn)€性化設(shè)置介紹如何根據(jù)個(gè)人習(xí)慣自定義系統(tǒng)界面，提高使用舒適度。操作技巧分享ABCD系統(tǒng)優(yōu)化建議業(yè)務(wù)流程優(yōu)化根據(jù)企