某集團(tuán)員工行政管理制度

公金大陸集

GOLDENLANDGF金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小

組

安徽金大陸集團(tuán)

理制度

版本：A/O

AJ/OR-企-01

編制：企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：

前言

安徽金大陸集團(tuán)自成立以來，得到社會(huì)各界的關(guān)心和厚愛，企

業(yè)已從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今版具規(guī)模的民營企業(yè)

集團(tuán)，取得了一定的社會(huì)影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川

的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企業(yè)發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)一體

化進(jìn)程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，原有的企業(yè)管理制度

已不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化,

我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實(shí)

際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完

善，最終形成具有金大陸特色的管理模式,從而推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展。

安徽金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

2003年3月26日

目錄

第一章行政辦公管理制度

一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度----------------------------------------7

二、電話管理制度-----------------------------------------------------8

三、印章管理制度9

四、文檔管理體制制度書文案管理制度10

五、值班管理制度-----------------------------------------------------------11

六、車輛管理制度-----------------------------------------------------------12

七、會(huì)議管理制度----------------------------------------------------------13

八、請(qǐng)示報(bào)告制度----------------------------------------------------------14

九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定--------------------------------------------------------15

十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定------------------------------------------------16

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談簽訂維修合同（契約）的有關(guān)規(guī)定-------------------18

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定-----------------------------19

第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度

一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理制度------------------------------------------------23

二、電子化辦公管理規(guī)定----------------------------------------------------26

第四章財(cái)務(wù)管理制度

一、資金預(yù)決算制度---------------------------------------------------------30

二、差旅費(fèi)報(bào)銷制度33

三、內(nèi)部資金管理制度（暫行規(guī)定）----------------------------------------35

四、固定資產(chǎn)管理制度（暫行規(guī)定）----------------------------------------37

第五章人力資源管理制度

一、員工禮儀行為規(guī)范-------------------------------------------------40

二、員工招聘錄用管理制度-----------------------------------------------43

三、員工月度績效考評(píng)管理規(guī)定-------------------------------------------46

四、員工考勤管理規(guī)定---------------------------------------------------51

五、關(guān)于辦理社會(huì)養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)的暫行規(guī)定--------------------------------55

六、員工購房補(bǔ)貼管理規(guī)定-----------------------------------------------57

七、員工職、薪異動(dòng)管理規(guī)定.......................-....................60

A、員工培訓(xùn)管理制度--------------------------------------------------63

九、員工解聘管理制度---------------------------------------------------67

十、員工職稱評(píng)定暫行規(guī)定----------------------------------------------69

十一、薪資管理規(guī)定----------------------------------------------------71

十二、優(yōu)秀員工、先進(jìn)集體評(píng)比辦法---------------------------------------73

第六章市場(chǎng)信息處理制度

市場(chǎng)信息處理制度-------------------------------------------------------77

第七章合肥裝飾公司管理制度

一、裝飾公司辦公室管理制度----------------------------------------------80

二、裝飾公司計(jì)算機(jī)使用管理制度------------------------------------------81

三、裝飾公司材料采購管理制度--------------------------------------------82

四、裝飾公司市場(chǎng)部管理制度----------------------------------------------83

五、裝飾公司設(shè)計(jì)部管理規(guī)定----------------------------------------------84

六、工程管理制度--------------------------------------------------------85

七、裝飾公司連鎖店管理制度----------------------------------------------91

八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度------------------------------------------92

九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度----------------------------------96

十、裝飾公司車輛管理制度98

十一、裝飾公司獎(jiǎng)懲制度--------------------------------------------------99

十二、裝飾工程施工工藝規(guī)范----------------------------------------------102

第八章合肥置業(yè)（淮南房地產(chǎn)）公司管理

一、工程施工管理制度----------------------------------------------------128

二、建設(shè)施工安全管理制度-----------------------------------------------132

三、工程檔案管理制度---------------------------------------------------135

四、樓盤銷售日常管理---------------------------------------------------138

五、銷售人員基本手則---------------------------------------------------140

六、銷售案場(chǎng)管理規(guī)定---------------------------------------------------143

七、銷售案場(chǎng)崗位及處罰細(xì)則----------------------------------------------145

第一章行政辦公管理制度

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱辦公設(shè)施及辦公用品管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN001版本號(hào)0次1

編制:審核：批準(zhǔn)：共1頁

一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度

一、各部門的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對(duì)各部門使用的辦公設(shè)施

按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。

二、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),如因人為原因使辦公設(shè)施遭

到毀壞的,應(yīng)照價(jià)賠償。

三、辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)于每月27日前到總裁辦領(lǐng)

取《辦公用品申購單》，如實(shí)填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購買，并登記入庫。

四、總裁辦于每月3日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非

《辦公用品申購單》內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時(shí)間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。

五、各部門臨時(shí)需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總裁同意后，方可購買。

六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱電話管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN002版本號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

二、電話管理制度

一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用,禁止員工在公司內(nèi)打私人電

話。

二、員工打電話，用語應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間。

三、總機(jī)接外線電話至分機(jī)時(shí)，一般電話鈴聲響五次無人接聽時(shí)即掛線。

四、總臺(tái)文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，金大陸集團(tuán)！”對(duì)方告知分機(jī)

電話時(shí)，

說：“請(qǐng)稍等!”如分機(jī)占線，說“電話占線，請(qǐng)稍后再撥!”接聽內(nèi)線電話的用語

為：“您好，總臺(tái)!”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡(jiǎn)潔、禮貌。

五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長途電話。因工作需要

掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對(duì)方地區(qū)及

單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意，私自

掛長途電話的，一次扣考評(píng)分一分。

六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長途電話的，除電話費(fèi)由其負(fù)責(zé)外,

每發(fā)現(xiàn)一次扣考評(píng)分一分。

]

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱印章管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN003版本號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

三、印章管理制度

一、公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊(cè)通知單到公安局印章「統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保

管。公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。

絕不允許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集

團(tuán)將按國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。

二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫《用章申請(qǐng)單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可

蓋印。

三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)印章保管者扣考評(píng)分10

分/次，如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

四、如需將公章借出,除填寫《用章申請(qǐng)單》外,還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)

同意后方可借出。

五、對(duì)因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名,同時(shí)公

司

將依法追究其法律責(zé)任。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱文書檔案管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN004版本號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

四、文書檔案管理制度

一、集團(tuán)的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核患裁簽發(fā)。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部

門起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。

二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印,并送回起草部門核對(duì)，核對(duì)無誤后方能復(fù)

印、蓋章。

三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。

四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報(bào)總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

和部、室辦理。

五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)、落

實(shí)。

六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目,排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明

存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。

七、任何部門和個(gè)人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。

檔

案的借閱原則上只給復(fù)印件。

金大陸集團(tuán)制度

文件名稱值班管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN005版本號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

五、值班管理制度

一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。

二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請(qǐng)假或請(qǐng)其他員工代班，否則，按

曠工處理。

三、值班時(shí)間以作息制度為準(zhǔn)。

四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話記

錄。

五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示

管領(lǐng)導(dǎo)辦理。

六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。

七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎(jiǎng),

如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評(píng)分1-100分并追究其

相應(yīng)法律責(zé)任。

八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動(dòng)法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱車輛管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN006版本號(hào)0頁次1

編制:總裁辦審核：袁家銀批準(zhǔn)：葛忻廠共2頁

六、車輛管理制度

一、為加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。

二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。

三、本公司的車輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政

管理干部負(fù)責(zé)管理。

四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給

無證照人員駕駛,專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。

五、與車輛相關(guān)的證件、保險(xiǎn)卡等資料由駕駛?cè)藛T保管。如遺失，由此產(chǎn)生

的費(fèi)用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。

六、駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī),不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情況

強(qiáng)行超車，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根

據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰：

1、若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須

承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失30%,并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分（一萬元以內(nèi)

扣考評(píng)分70分）

2、若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故,交警判定我公司駕駛員負(fù)全

責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的全部盡損失,

并扣除當(dāng)月全部考評(píng)分，給予薪水降一級(jí)的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須

承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的70%的費(fèi)用，扣除當(dāng)月全部考評(píng)分。

3、在正常行駛中若發(fā)生交通事故,交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事

故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后盡損失的20%費(fèi)用，扣

除當(dāng)月70%考評(píng)分；一萬元以下,須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的20%,

扣除當(dāng)月考評(píng)分50分c

4、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50%責(zé)任,

事故金額在一萬元以上,責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失

的15%,扣當(dāng)月考評(píng)分40分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的

15%,扣當(dāng)月考評(píng)分30分。

5、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任,

事故金額在一萬元以上,責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失

的5%,扣當(dāng)月考評(píng)分15分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)

方理賠后的盡損失的3%,扣當(dāng)月考評(píng)分5分。

6、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對(duì)方負(fù)全責(zé),我公司駕駛員

沒有責(zé)任，對(duì)當(dāng)事駕駛員不作任何處理。

七、各單位需要使用車輛時(shí)，應(yīng)首先填寫《派車單》一式二份，經(jīng)用車部門主管簽

字后，由總裁辦調(diào)派,無派車單司機(jī)可拒絕出車。

八、根據(jù)出車日程，如實(shí)填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。行車記錄表上所載

里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費(fèi)。

九、班后,節(jié)假日，車輛不使用時(shí)須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。若違反

規(guī)定造成損失，將對(duì)責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。

十、駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)*，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對(duì)車輛進(jìn)行定期

檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。如因車輛維護(hù)保養(yǎng)不

好,在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評(píng)分2—8分。

十一、車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫車輛修理申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后

立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障,駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后

就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定

維修項(xiàng)目，價(jià)格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間,駕駛員須在現(xiàn)場(chǎng)跟蹤

監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量產(chǎn)格把關(guān)驗(yàn)收。如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗(yàn)收不認(rèn)真，致

使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作,將酌情給予扣考評(píng)分2—10分。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱會(huì)議管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN007版本號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

七、會(huì)議管理規(guī)定

為規(guī)范會(huì)議管理,提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

一、會(huì)議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級(jí)單位在集團(tuán)召開的會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì),

由集團(tuán)業(yè)務(wù)對(duì)口部門協(xié)助總裁辦做好會(huì)務(wù)工作。

三、集團(tuán)經(jīng)營管理周工作總結(jié)與計(jì)劃例會(huì)定于每周一中午12:30召開，參會(huì)人

員：管委會(huì)全體成員,集團(tuán)各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總師）

以上人員。周例會(huì)須作會(huì)議紀(jì)要下發(fā)各單位。淮南公司在淮南自行召開。

四、周例會(huì)后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會(huì)議,檢討上周工作以及討

論如何完成本周工作計(jì)劃，并作會(huì)議紀(jì)要?？偛棉k負(fù)責(zé)督察各單位開會(huì)情況,

收集會(huì)議記錄交管委會(huì)成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時(shí)召開本

部門落實(shí)周計(jì)劃會(huì)議，或沒有會(huì)議記錄,人力資源中心將對(duì)該單位主要領(lǐng)導(dǎo)

扣月考評(píng)分3分/次。

五、集團(tuán)經(jīng)營管理月計(jì)劃與總結(jié)月例會(huì)定于每月上一旬的第一周的周五下午15:

00召開,各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個(gè)公司）副經(jīng)理以

上人員參加。

六、其它會(huì)議的召開由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)議時(shí)間及參會(huì)人員由總裁辦

提前一天通知（緊急會(huì)議除外）。

五、各部門、公司會(huì)期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排洛種會(huì)議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在

集團(tuán)例會(huì)同期進(jìn)行；必須堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

六、會(huì)議主持人、與會(huì)單位和人員應(yīng)做好參會(huì)的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會(huì)議議

程、

提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議、決定草案等）。

七、參會(huì)人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài),杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)

積極

主動(dòng)產(chǎn)禁沉默不語,發(fā)言應(yīng)語言簡(jiǎn)明扼要，條理清晰。

八、會(huì)議期間,與會(huì)人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。會(huì)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或

交頭接耳，禁止中途退場(chǎng)。

九、各種會(huì)議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議產(chǎn)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到

會(huì)，

須提前1小時(shí)向總裁辦說明原因,由總裁辦向會(huì)議主持人報(bào)告，否則，視作無故

缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績3分。

十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱請(qǐng)示報(bào)告管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN008版本號(hào)0頁次1

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八、請(qǐng)示報(bào)告制度

為建立良好的工作秩序,進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效

率，特制定本制度。

一、請(qǐng)示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的原則，非特殊情況，不得越級(jí)請(qǐng)示或報(bào)

告工作。

二、請(qǐng)示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請(qǐng)示兩種形式進(jìn)行,重大、重要工作

的請(qǐng)示，必須報(bào)送《呈簽表》。

三、《呈簽表》的報(bào)送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、

集團(tuán)總裁審批。審批時(shí)叵一般不超過1個(gè)工作日,緊急工作事宜，需及時(shí)簽署

審核、審批意見。

四、請(qǐng)示的工作事項(xiàng)辦畢后渣辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

辦理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。

五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自

理。

六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請(qǐng)示與報(bào)告。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN009版本號(hào)0頁次1

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九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個(gè)整潔有序的工作環(huán)境,養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整

體形象，特制定本規(guī)定。

一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做

到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；

二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞

好衛(wèi)生。辦公桌臺(tái)面擺放要整齊有序產(chǎn)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準(zhǔn)

放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電

源、關(guān)好門窗后方可離崗。

三、辦公區(qū)域內(nèi)的大眾部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員工應(yīng)提前20

分鐘到崗清理衛(wèi)生,值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。

四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門

窗、臺(tái)面、墻角等處的衛(wèi)生。

五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人,按月排班并報(bào)總裁辦備案。值班人員

工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式?？偛棉k公室對(duì)每天值日情況要進(jìn)行檢杳，對(duì)敷

衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評(píng)分1分的處理，對(duì)衛(wèi)生管理較差的單位

和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評(píng),并責(zé)令整改。

六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時(shí)間嚴(yán)禁吸煙（業(yè)務(wù)洽談時(shí)除外），違規(guī)一次，扣考

評(píng)分一分。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN010版本號(hào)0頁次1

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十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極

開源節(jié)流,節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開支。現(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：

一、夏天氣溫達(dá)29℃以上，冬天氣溫達(dá)8℃以下，方可開啟空調(diào)。辦公室開啟空調(diào)

時(shí)，必須關(guān)閉門窗,設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30℃上下,冬天可設(shè)置在18t

上下）。若較長時(shí)間離開辦公室，辦公室在無人情況下,要關(guān)閉空調(diào)。按空調(diào)保

養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時(shí)要安排人員清理網(wǎng)罩灰少。

二、上班時(shí)間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。中午

休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時(shí)再開啟。下班時(shí)間個(gè)別員工

若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上22:00

關(guān)閉門頭廣告燈。

三、下班離開辦公室前,要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。

四、要節(jié)約紙張,充分利用局域網(wǎng)效用，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y

料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對(duì)，或利

用已用過的紙張背面打印進(jìn)行校對(duì)修改，避免浪費(fèi)。凡有彩色打印機(jī)的單位,

嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印,減少浪

費(fèi)。

以上規(guī)定，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反,違反一

項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng)1分，直接責(zé)任人2分。下班后，若因電源未關(guān)閉造

成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱關(guān)于對(duì)夕圈行業(yè)務(wù)洽談與簽定經(jīng)濟(jì)合同（契約）的有關(guān)規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN011版本號(hào)0頁次1

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一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)

合同（契約）的有關(guān)規(guī)定

隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)

益，現(xiàn)就對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：

一、凡對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托。

二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（契約）必然進(jìn)行充分、全面的

市場(chǎng)調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。

三、對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（契約），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、剛正、互惠、

互利、自愿磋商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭(zhēng)、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利

益。

四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場(chǎng)互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況

及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。

五、在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（契約）時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同（契約）文本的全部內(nèi)容了解透徹,

尤其是重要條款要清楚無誤。當(dāng)作為要約人時(shí),應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為

受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。

六、簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（契約）實(shí)行會(huì)簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會(huì)計(jì)

師和公司法律顧問審閱,確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱關(guān)干嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/ZCBZDN012版本號(hào)0頁次1

編制:審核：批準(zhǔn)：共3頁

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

總則

一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失洞時(shí),嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作

伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè),杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回

扣

的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。

加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度

四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事

進(jìn)

行調(diào)查、審計(jì),若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰,情節(jié)特別嚴(yán)重

的，

建議移送司法機(jī)關(guān),依法追究法律責(zé)任。

五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。

六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括：

1、檢查實(shí)物、根據(jù)、帳冊(cè)及有關(guān)資料。

2、索取有關(guān)證明材料；

3、進(jìn)行必要的調(diào)查取證；

4、對(duì)正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見；

5、對(duì)阻撓、毀壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

批

準(zhǔn)，采取必要的臨時(shí)措施,追究其責(zé)任。

嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣

七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度,重大項(xiàng)目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽

談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。

八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場(chǎng)行情，摸清價(jià)格底

線，

至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo)、議標(biāo)的形式進(jìn)行,

努力

降低成本，維護(hù)公司利益。

九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方若有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán),不準(zhǔn)私

自截留，否則一律作為貪污受賄處理。

1、金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級(jí)處理；

2、金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；

3、金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；

4、若受賄為實(shí)物，按市場(chǎng)價(jià)格折算金額；

5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在

集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。

發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲：

1、在采購中故意選擇質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)；

2、故意以長期合作為由，索要回扣；

3、與合作商串通欺騙公司；

4、在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商；

5、拖延時(shí)間,打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)；

6、在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴,不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪螅豢紤]公

司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。

十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者,

一律按本規(guī)定第九條處理。

十一、各級(jí)員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉

公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。

第三章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制

度

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度

部門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/XXZDN001版本號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度

為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制

度。非常感謝大家在工作中對(duì)這些制度的配合。

計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理制度：

一、計(jì)算機(jī)的使用：

1、請(qǐng)勿在上班時(shí)間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若違反扣考評(píng)分1分/次。

2、請(qǐng)勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣

考評(píng)分1分/次。

3、請(qǐng)勿在上班時(shí)間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體°若違反扣考評(píng)分1分/

次。

4、請(qǐng)勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的Pcany^vhere軟件。

(1)內(nèi)部聯(lián)系請(qǐng)使用公司內(nèi)部的FreeICQ進(jìn)行工作交流。上班時(shí)間禁止使用QQ聊

天，若違反扣考評(píng)分1分/次。

(2)文件下載時(shí)應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時(shí)間和因斷電、

掉線造成重復(fù)勞動(dòng)。

(3)請(qǐng)定期升級(jí)各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。

(4)如有外來的軟盤或資料需要安裝至計(jì)算機(jī)中，請(qǐng)?jiān)诓槎竞蜌⒍竞笫褂谩?/p>

(5)收發(fā)郵件請(qǐng)大家使用Foxmail,大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否

帶有病毒，如有病毒，請(qǐng)注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。

(6)為維護(hù)及管理方便，請(qǐng)不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼,

必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。

(7)操作人員要愛惜所使用的設(shè)備,保持設(shè)備表面清潔。請(qǐng)勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、

食

品、音箱等)，以免發(fā)生意外。

(8)為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，

重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更

新速度做好定期備份。

(9)沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次

扣考評(píng)分2分，第二次扣考評(píng)分5分。

二、服務(wù)器的使用：

所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作,未征得信息中心確認(rèn)不可私

自操作公司服務(wù)器。

三、軟件的使用：

1、請(qǐng)勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝,請(qǐng)報(bào)經(jīng)網(wǎng)管同意登記

后安

裝;

2、一般情況下，計(jì)算機(jī)安裝Windows2000Professional版本即可，如因工作需要,確需安

裝Server版本時(shí)，請(qǐng)告知信息中心備案；

3、如有安裝軟件的需求，請(qǐng)到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件,用完后請(qǐng)立即歸還。

四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用：

如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請(qǐng)?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程

中損壞，請(qǐng)告訴信息中心由信息中心申請(qǐng)購買。

五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定

1、維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線,網(wǎng)線不得壓、踩、折。

2、嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問根限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦，若違

反

扣考評(píng)分5分/次。

3、各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。

4、編輯任何文檔時(shí)，不可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔調(diào)至本機(jī)再進(jìn)行編輯。

5、電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼,用于放置共享文件,

應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。

六、設(shè)備維修：

1、計(jì)算機(jī)的維修：

計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí),請(qǐng)使用者填寫《設(shè)備報(bào)修單》，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交

至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請(qǐng)勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私

自拆封機(jī)，否則扣考評(píng)分3分/次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價(jià)賠償。網(wǎng)絡(luò)

管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報(bào)修單》上對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修:

網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。

七、設(shè)備報(bào)廢：

1、硬件報(bào)廢：

出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報(bào)廢的,請(qǐng)使用人填寫《報(bào)廢單》，報(bào)經(jīng)部

門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報(bào)廢設(shè)備與《報(bào)廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財(cái)務(wù)

部辦理報(bào)廢手續(xù)。

2、軟件報(bào)廢:

軟件使用光盤報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報(bào)廢,

手

續(xù)同硬件報(bào)廢相同。

3、網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢：

網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。

所有報(bào)廢物品必須填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，手續(xù)與硬件報(bào)廢相同。

八、設(shè)備采購：

實(shí)際使用部門提出申請(qǐng)（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處,

信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購買并報(bào)請(qǐng)總裁批準(zhǔn)購買。

違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告,并視情況給扣考評(píng)分1一10分的處罰。對(duì)盜用

公司IP地址、用戶帳號(hào)密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)及信

息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款,或移交公安機(jī)

關(guān)。

九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱電子化辦公管理規(guī)定

部門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/XXZDN002版木號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

二、電子化辦公管理規(guī)定

集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新的先進(jìn)

的管理模式的標(biāo)志之一。現(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。

一、對(duì)外業(yè)務(wù)

1、集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對(duì)外業(yè)務(wù)交往中,

如果對(duì)方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng),如對(duì)方條件不許可,

請(qǐng)統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。

2、集團(tuán)或子公司對(duì)政府部門上報(bào)請(qǐng)示、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等文件資料，一

律按集團(tuán)對(duì)外行文規(guī)定程序辦理。

二、集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)

1、集團(tuán)總部對(duì)各部匚或子公司發(fā)通知、文件、會(huì)議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)

或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。

三、WEBOA系統(tǒng)工作流程

1、WebOA電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個(gè)人路徑和工作路徑流程，如有請(qǐng)示報(bào)告或批

閱，加簽等公文，分為一般,緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供3

種方式，請(qǐng)按照以下情況使用：

(1)“特急”：需要在6個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。

(2)“緊急”：需要在12個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請(qǐng)示。

(3)“一般”：工作匯報(bào)等需要在1天答復(fù)的請(qǐng)示。

2、員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù),若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成

公司損失,要根據(jù)考評(píng)規(guī)定給予處理。

3、附件中對(duì)于文檔的規(guī)定：只能附加.doc(Word文檔)和.xls(Excel文檔)

的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過OA傳閱。

4、子公司或集團(tuán)部門業(yè)務(wù)往來，材料上報(bào)也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。

四、文檔管理

1、政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會(huì)報(bào)表及

原始根據(jù)、帳冊(cè)、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。

2、集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報(bào)告及批復(fù)(財(cái)務(wù)方面破例)通知、會(huì)議紀(jì)要、周計(jì)

劃、月度計(jì)劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務(wù)器上存檔，重要的還須拷盤存檔。

3、WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、

資料,如集團(tuán)文件、外部對(duì)口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時(shí)存檔，文檔

管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。

(1)行政文檔(文件、資料)存檔要編寫文件號(hào)的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存

檔案編號(hào)，發(fā)出時(shí)間、發(fā)送部門。

(2)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文檔要寫清技術(shù)文件名稱、編號(hào)、工作圖紙圖號(hào)、工程編號(hào);

已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號(hào)、名稱、合同的起始時(shí)間。

(3)客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點(diǎn)、要

求、并劃分為A、B、C類分別存儲(chǔ)。

(4)對(duì)于已處理完畢而無保存價(jià)值的要及時(shí)刪除，以免占據(jù)內(nèi)存,降低系統(tǒng)運(yùn)行

速度。

五、工作總結(jié)與工作計(jì)劃

OA系統(tǒng)中實(shí)施“工作計(jì)劃和工作總結(jié)”的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的

自我管理習(xí)慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)。

1、所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。

2、員工的每周工作計(jì)劃和總結(jié)必須通過公文形式發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審閱；集

團(tuán)直屬部門經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應(yīng)該在每周的周末下班前將每周工作

計(jì)劃和總結(jié)通過公文發(fā)送給集團(tuán)管委會(huì)成員審閱。

3、每月底各單位主管須枇定月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃,在每月1日上午10:

00前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員。

4、每年十二月25日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作計(jì)劃報(bào)直接領(lǐng)

導(dǎo)，集團(tuán)直屬部室、子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員審閱。

5、集團(tuán)總裁辦（淮南房地產(chǎn)公司總經(jīng)辦）負(fù)責(zé)督促檢查各單位的執(zhí)行情況,

并檢查結(jié)果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況,扣個(gè)人1分/

次,扣該單位主管3分/次。

六、費(fèi)用申請(qǐng)

集團(tuán)所有的借支統(tǒng)一使用“費(fèi)用申請(qǐng)”模塊。

七、設(shè)立CEO電子信箱

為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制,增強(qiáng)各級(jí)干部的工作透明度，設(shè)立CEO電

子信箱。集團(tuán)所屬人員，可通過E-mail;,向CEO報(bào)其主管上月工作情況,也可對(duì)

本部門、本公司以及集團(tuán)工作提出批評(píng)和建議。報(bào)告可以署名，也可以不署名,

但必須做到客觀剛正，實(shí)事求是，不得帶有任何個(gè)人偏見；對(duì)蓄意誣告、陷害他

人，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣當(dāng)月考評(píng)分1—100分的處理。

第四章財(cái)務(wù)管理制度

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號(hào)AJ/CAWZDN001版本號(hào)0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

一、資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）

一、目的及依據(jù)

為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運(yùn)用、合理調(diào)度資金,

以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實(shí)行預(yù)算審批和決算審查制度,各單位應(yīng)按年（月）編

制年（月）度資金預(yù)算，交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最大效益。

二、資金范圍

資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。為定期編表計(jì)算

及收支運(yùn)用方便起見，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計(jì)隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證

券。

三、期間

1、資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計(jì)劃書編訂時(shí),提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于

每月四日前逐月預(yù)計(jì)次月資金收、支資料，以計(jì)劃列示的形式，送財(cái)務(wù)部門，

以利匯編。

2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，并于次月十日前,

編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金來源運(yùn)用比較表,報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、

核準(zhǔn)。

四、銷售收入

營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收（兌）現(xiàn)數(shù)編報(bào)。

五、其他收入

凡無法直接歸屬于上項(xiàng)收入的皆屬于其它收入。包括勞務(wù)收入、押金收入、

罰款收入、利息收入等,其數(shù)額在人民幣萬元以上者，均應(yīng)加以說明。

六、資本支出

1、土地：

依據(jù)購地支付計(jì)劃（合同）提供的支付預(yù)算數(shù)編列。

2、房屋及建筑物：

依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。

3、其它資產(chǎn)、低值易耗品、納稅、付息等：

財(cái)務(wù)部門依據(jù)分期付款償付日期、約定等予以編列。

七、材料支出

工程、材料采購部門根據(jù)工程進(jìn)度及有關(guān)合同編列。

八、薪金福利支出

人力資源和財(cái)務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營情況,斟酌預(yù)

計(jì)支

付數(shù)編列。

九、經(jīng)常性費(fèi)用

1、開發(fā)、間接費(fèi)用：需求部門依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃，參考有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，斟

酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。

2、推銷、廣告費(fèi)用：經(jīng)營、策劃部門依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃滲照以往月份推銷費(fèi)用占營業(yè)

額的比例推算編列。

3、管理費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門參照以往實(shí)際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況,核算利息支付（攤提）

編列。

十、其他支出

凡不屬于上列各項(xiàng)的支W都屬于“其它支出”，包括不可預(yù)見的零星費(fèi)用支

出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原則編列，其數(shù)額在萬元以上者,均應(yīng)加以詳細(xì)

的說明。

H^一、異常說明

各單位商用支出實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)羊異在百分之二十五以卜一者，應(yīng)由資

料提

供部門列明差異原因，詳細(xì)分析，于每月十日之前送財(cái)務(wù)部門匯編，進(jìn)行綜合分析

十二、資金調(diào)度

1、資金使用實(shí)行一支筆簽批制度。

2、所有收入必須上交財(cái)務(wù)產(chǎn)禁截留和挪用。

3、各單位經(jīng)營資金由企業(yè)負(fù)責(zé)人籌劃，財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度。

4、財(cái)務(wù)部門每周編報(bào)實(shí)際收支明細(xì)，并于次月十日前按月將有關(guān)收支明細(xì)匯總,